Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar rentas periódicas, a la vez que trata de preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo está diseñado para que se mantenga hasta el final del Plazo y los inversores deben estar preparados para seguir invirtiendo hasta dicha fecha. El importe de la renta o el valor de la capital no están garantizados. El valor de las acciones al final del Plazo podría ser inferior al valor en el momento de la inversión, debido a la política de distribución del Fondo o los movimientos del mercado.
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El Fondo invierte al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos mundiales de grado de inversión (equivalente a la calificación BBB o superior). El Fondo podrá invertir hasta el 5% en los valores de otras Instituciones de Inversión Colectiva admisibles, hasta el 25% en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) o acciones preferentes (de los cuales hasta un 5% bonos o acciones preferentes de Mercados en desarrollo) y hasta el 5% en bonos sin calificación de calidad comparable. El Fondo podrá invertir en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión), deuda pública, bonos municipales, papel comercial, certificados de depósito y efectivo. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en MBS de agencia (excluidos CMO). El Fondo no invertirá en bonos convertibles contingentes. El Asesor delegado de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo, así como con fines de inversión. El Fondo se gestiona para comprar y mantener, sin recurrir a un índice de referencia. El Asesor delegado de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones para el Fondo, pero tratará de mantener la actividad en la cartera en un nivel bajo.
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FECHAS CLAVE
| Fecha de inicio del período de oferta inicial | 11 de septiembre de 2023 |
| Fecha de cierre del período de oferta inicial | 2 de noviembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 22 de octubre de 2027 |
El fondo invierte en una cartera muy diversificada compuesta principalmente por deuda corporativa global investment grade. Mediante un análisis fundamental en profundidad de las empresas, el fondo tiene como objetivo aprovechar las ineficiencias de precios y mejorar el rendimiento, con especial hincapié en evitar las pérdidas y reducir al mínimo la rotación.
El fondo está diseñado para mantenerse hasta el 22 de octubre de 2027 (vencimiento) y los inversores deben estar preparados para permanecer invertidos hasta esa fecha. Se aplican comisiones si las acciones se reembolsan antes de la fecha de vencimiento. Consulte el folleto para obtener más detalles.
Acerca de este fondo
- Proceso disciplinado y repetible: más de 14 años de experiencia gestionando carteras con objetivos de rendimiento y vencimiento específicos. Nuestro enfoque activo, combinado con un proceso disciplinado y repetible para supervisar la evolución de los riesgos de la cartera, está diseñado para cumplir con las expectativas del cliente.
- Experiencia en selección de deuda corporativa: un equipo de deuda corporativa global centrado en soluciones combinadas, high yield e investment grade, aprovechando al máximo nuestros conocimientos de los sectores para mejorar los rendimientos de la cartera. Tratamos de evitar los impagos y las rebajas de calificación, a la vez que encontrar la remuneración adecuada por el riesgo asumido.
- Optimización del riesgo de la cartera: el análisis cuantitativo respalda la investigación del crédito, detectando las ineficiencias de los precios y aprovechando las señales de los mercados. La responsabilidad compartida entre los gestores de cartera y los analistas con respecto al riesgo promueve la rendición de cuentas.
