Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos positivos constantes (aunque no están garantizados) superiores a los que se obtendrían con inversiones equivalentes a efectivo. Objetivo de rentabilidad: Superar la rentabilidad del FTSE 3-Month US Treasury Bill Index en al menos un 2% anual, antes de deducir gastos, en cualquier periodo de 5 años.
Más
El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera global de bonos de corta duración de cualquier calidad, incluidos los bonos high yield (no investment grade) y valores respaldados por activos e hipotecas emitidos por gobiernos o empresas. La duración global del Fondo suele ser inferior a dos años y en ocasiones también puede ser negativa. El Fondo puede invertir directamente o a través de derivados (instrumentos financieros complejos).
El Fondo también puede invertir en otros activos, incluidos bonos de otro tipo de cualquier emisor, acciones preferentes, efectivo e instrumentos del mercado monetario. En determinadas condiciones de mercado, el Fondo podrá invertir más del 35% de sus activos en bonos del Estado emitidos por un mismo organismo. El Fondo no invertirá más del 15% de sus activos en bonos high yield (no investment grade) y nunca invertirá en bonos con una calificación inferior a B- o B3 (calificaciones de agencias de crédito) o, si no tienen calificación, que el Subasesor de inversiones considere de calidad comparable.
El Subasesor de inversiones podrá recurrir a derivados (instrumentos financieros complejos), entre ellos swaps de rentabilidad total, con vistas a obtener beneficios de inversión acordes con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de manera más eficiente.
El Fondo se gestiona activamente con referencia al FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, al constituir este el objetivo de rentabilidad del Fondo. El Subasesor de inversiones tiene una amplia libertad para elegir inversiones específicas para el Fondo.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
- Estrategia "cash-plus" diseñada para buscar un flujo estable de rendimientos y rentabilidades más altas que un fondo del mercado monetario
- Concede una gran prioridad a la conservación del capital y
- ofrece una diversificación potencial en una asignación de renta fija
