Resumen de los cambios administrativos que afectan a Janus Henderson Capital Funds plc
Durante el verano de 2020, nos proponemos introducir algunos cambios en la gestión de Janus Henderson Capital Funds plc («JHCF» o la «Sociedad»). A continuación se ofrece un resumen e información útil sobre los datos de contacto y las operaciones.
Dichos cambios incluyen:
- Changes to the external providers of the following services:
- Transfer agent
- Depositario/Custodio
- Administrador
- Fund accountant
- Cambio en la convención de denominación de las clases de acciones
- Reclasificación de las acciones de clase U
- Cambio de nombre del fondo Janus Henderson Global Technology Fund
La fecha prevista para la entrada en vigor de todos los cambios es el 6 de julio de 2020.
En la notificación a los accionistas se describen los cambios de manera detallada.
Notificación a los accionistas
Cabe señalar que no habrá ningún cambio en las participaciones de los inversores como resultado de los cambios administrativos, salvo en lo que respecta al cambio de nombre de las clases de acciones. A continuación encontrará un archivo Excel con todos los nombres de las clases de acciones antiguas y nuevas, que podrá descargarse.
Lista de las clases de acciones
A continuación se ofrece información de interés adicional relativa a las direcciones de contacto, las operaciones de negociación y liquidación.
Equipo
Utilice los datos de contacto actuales hasta el cierre de las actividades del 2 de julio de 2020. A partir de esa fecha, las funciones se transferirán a los nuevos proveedores de servicios, por lo que desde el 6 de julio de 2020 deberá utilizar los nuevos datos de contacto.
| Función | Actuales (hasta el 2 de julio de 2020) | Nuevas (a partir del 6 de julio de 2020) |
| Agente de transferencias | Citibank Europe plc 1 North Wall Quay Dublín 1 Irlanda Teléfono +353 1 622 1326 Fax +353 1 240 1602janushendersonta@citi.com |
International Financial Data Services (Ireland) Limited Bishops Square Redmond’s Hill Dublín 2 Irlanda Teléfono +353 1 242 5453 (09:00-17:00 Hora de Irlanda) Fax +353 1 562 5537JanusHendersonTACS@statestreet.com |
| Depositario | Citibank Depositary Services Ireland 1 North Wall Quay Dublín 1 Irlanda |
JP Morgan Bank (Ireland) Plc 200 Capital Dock 79 Sir John Rogerson ‘s Quay Dublín 2 Irlanda |
| Administrador | Citibank Europe plc | JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited 200 Capital Dock 79 Sir John Rogerson ‘s Quay Dublín 2 Irlanda |
| Contable y Custodio del Fondo | Citibank Europe plc | JP Morgan Bank (Ireland) Plc (misma dirección que la anterior) |
Nuevos datos de la cuenta bancaria
Los datos de la cuenta bancaria para las comisiones de suscripción, reembolso y colocación cambiarán a partir del 6 de julio de 2020. Recuerde que los nuevos datos de la cuenta bancaria únicamente deberán utilizarse a partir del 6 de julio de 2020.
| Euro (EUR) | Bank of America N.A. | Dólar de Singapur (SGD) | Bank of America N.A. |
| 2 King Edward Street | 50 Collyer Quay | ||
| Londres, EC1A 1HQ | #14-01 OUE Bayfront | ||
| RU | Singapur 049321 | ||
| Código SWIFT (BIC): BOFAGB22 | Código SWIFT (BIC): BOFASG2X | ||
| N.º de cta.: (IBAN) GB79BOFA1650 5083655038 | ACH/GIRO: 7065212 | ||
| Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | N.º de cta.: 71908011 | ||
| Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | |||
| Dólar estadounidense (USD) | Bank of America N.A. | Dólar de Hong Kong (HKD) | Bank of America N.A. |
| 222 Broadway | Cheung Kong Centre, Floor 52 | ||
| Nueva York, NY 10038 | 2 Queens Road Central | ||
| EE. UU. | Hong Kong | ||
| Código SWIFT (BIC): BOFAUS3N | Código SWIFT (BIC): BOFAHKHX | ||
| Código de ruta ABA: 026009593 | ACH/GIRO: 055757 | ||
| CHIPS: 0959 | N.º de cta.: 72723013 | ||
| N.º de cta.: 6550562925 | Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | ||
| Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | |||
| Yen japonés (JPY) | Bank of America N.A. | Corona sueca (SEK) | Bank of America N.A. |
| Nihonbashi 1-chome Mitsui Building | 2 King Edward Street | ||
| 1-4-1 Nihonbashi, Chuo-Ku | Londres, EC1A 1HQ | ||
| Tokio 103-0027, Japón | RU | ||
| Código SWIFT (BIC): BOFAJPJX | Código SWIFT (BIC): BOFAGB22 | ||
| N.º de cta.: 23507019 | N.º de cta.: (IBAN) GB88BOFA16505083655070 | ||
| Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | ||
| Libra esterlina (GBP) | Bank of America N.A. | Franco suizo (CHF) | Bank of America N.A. |
| 2 King Edward Street | 2 King Edward Street | ||
| Londres, EC1A 1HQ | Londres, EC1A 1HQ | ||
| RU | RU | ||
| Código SWIFT (BIC): BOFAGB22 | Código SWIFT (BIC): BOFAGB22 | ||
| N.º de cta.: (IBAN) GB35BOFA16505083655054 | N.º de cta.: (IBAN) GB05BOFA16505083655012 | ||
| Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | ||
| Dólar australiano (AUD) | Bank of America N.A. | Dólar canadiense (CAD) | Bank of America N.A. |
| Level 34, Governor Phillip Tower | 181 Bay Street, Suite 400 | ||
| 1 Farrer Place, Sydney | Toronto, ON M5J 2V8 | ||
| NSW 2000, Australia | Canadá | ||
| Código SWIFT (BIC): BOFAAUSX | Código SWIFT (BIC): BOFACATT | ||
| BSB: 232001 | Código de ruta ABA: 024156792 | ||
| N.º de cta.: 18667013 | N.º de cta.: 55742200 | ||
| Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | Nombre de cuenta: JHCF Investor Account | ||
| Renminbi chino (CNY) | Bank of America N.A. | ||
| Cheung Kong Centre, Floor 52 | |||
| 2 Queens Road Central | |||
| Hong Kong | |||
| Código SWIFT (BIC): BOFAHKHX | |||
| ACH/GIRO: 055757 | |||
| N.º de cta.: 72723039 | |||
| Nombre de cuenta: JHCF Investor Account |
Dealing
El cambio de agente de transferencias conlleva que las operaciones de negociación se trasladarán de Citibank a International Financial Data Services (IFDS) Ireland. Las órdenes deberán remitirse a Citibank hasta el jueves 2 de julio de 2020 y a IFDS a partir del 6 de julio de 2020.
¿Cuál es el último día hábil para colocar una orden en Citibank?
Dado que el viernes 3 de julio es un día festivo en la Bolsa de Valores de Nueva York y, por tanto, un día no hábil para los fondos, la hora límite para la recepción de órdenes en Citibank será las 21:00 horas de Londres del jueves 2 de julio. No podremos aceptar órdenes a través de SWIFT después de dicha hora. Las órdenes se podrán remitir a partir de las 08:00 horas, hora de Japón, del lunes 6 de julio, utilizando los nuevos datos SWIFT (SBOSIE2DTAD). Las órdenes recibidas por fax después de las 21:00 horas, hora de Londres, del 2 de julio, se retendrán y serán tramitadas por el nuevo administrador, IFDS, el lunes 6 de julio.
¿Janus Henderson Investors/IFDS proporcionará formularios de negociación actualizados?
Sí, Janus Henderson Investors actualizará los formularios con la información pertinente sobre los datos bancarios y de contacto de IFDS.
¿Puedo seguir utilizando los formularios de solicitud actuales con posterioridad al 6 de julio de 2020?
Los nuevos formularios de solicitud deberán utilizarse para todas las órdenes que se cursen a partir del 6 de julio de 2020. Janus Henderson Investors e IFDS están implementando procedimientos y controles para gestionar de manera adecuada todas las órdenes que se tramiten durante el periodo de transferencia de los servicios, con el fin de garantizar que las operaciones de liquidación no se vean afectadas. Este exhaustivo seguimiento se mantendrá como mínimo durante dos semanas una vez finalizada la transferencia de los servicios. Las órdenes que se remitan utilizando los antiguos formularios de solicitud a partir de ese momento podrán ser rechazadas y tendrán que presentarse otra vez utilizando los nuevos formularios.
Si quiero colocar una orden por fax, ¿qué número debería utilizar?
Para clientes de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) o América del Norte:
Hasta el 2 de julio de 2020: +353 1 240 1602
A partir del 6 de julio de 2020: +353 1 562 5537
Si necesita ponerse en contacto con el Agente de transferencias por correo electrónico o por teléfono, utilice los datos de contacto de la tabla de la sección Contactos anterior. Recuerde que deberá utilizar los datos de contacto actuales hasta el 2 de julio de 2020 y los nuevos datos de contacto a partir del 6 de julio de 2020.
Si coloco mis órdenes a través de Calastone/BBH, ¿es necesario tener conexión con IFDS?
Sí, puede seguir colocando sus órdenes como hasta ahora.
¿Cambiará mi número de cuenta TA de Citibank?
No, su número de cuenta seguirá siendo el mismo.
¿Podría explicar el proceso de acuse de recibo de operaciones de IFDS?
En el caso de las órdenes recibidas por fax, recibirá inmediatamente un acuse de recibo automático en el que se especificará el número de páginas recibidas. Las órdenes enviadas por SWIFT continuarán generando cartas de acuse de recibo estándar de SWIFT del mismo modo que lo hacen actualmente. En el caso de las órdenes recibidas por correo, las notas de contrato se emitirán dentro de las 24 horas siguientes a la colocación de la operación si la orden se recibe correctamente.
¿Habrá algún cambio en las horas límite de negociación?
No habrá cambios en las horas límite de negociación, que seguirán siendo las que se indican en el folleto.
Liquidación
¿Cuándo debo empezar a utilizar las nuevas cuentas bancarias de Bank of America?
Deberá utilizar nuevas cuentas bancarias para las órdenes de suscripción que realice con posterioridad a las 21:00 horas, hora de Londres, del 2 de julio de 2020.
¿Qué pasaría si, accidentalmente, utilizo los datos de la cuenta de Citibank después del 2 de julio de 2020?
Disponemos de medidas para hacer frente a este escenario durante las dos primeras semanas después de la transferencia de los servicios. Posteriormente, se rechazarán todas las órdenes que lleguen a las cuentas de Citibank y serán devueltas al emisor.
¿Se liquidarán las suscripciones y reembolsos después del 2 de julio de 2020?
Seguiremos agrupando los pagos de los reembolsos de acuerdo con el mandato que nos ha otorgado. Si lo desea, puede mantener la liquidación agrupada de las suscripciones.
¿Habrá algún cambio en la forma en que se agrupan los pagos de mis reembolsos y dividendos?
Los pagos de los reembolsos y los dividendos en la misma divisa se seguirán agrupando. Tendrá la opción de agrupar los pagos utilizando el número de cuenta o el código del agente de bolsa. Tenga en cuenta que cuando existen varias cuentas bajo un mismo código de agente de bolsa, no se podrá realizar ningún tipo de agrupamiento tanto a nivel de número de cuenta como de código de agente de bolsa.
¿Cambiará mi código de agente de bolsa de Citibank?
Los códigos de agente de bolsa de la Corporación Nacional de Compensación de Valores (NSCC) se mantendrán, por lo que los agentes adscritos a la NSCC deberán seguir enviando las órdenes de negociación como lo hacen actualmente. Los códigos de los agentes de bolsa que no pertenezcan a la NSCC cambiarán a partir del 6 de julio de 2020 y se reflejarán en los extractos de honorarios y comisiones de colocación.
El calendario de dividendos, ¿sufrirá algún cambio?
Yes. The settlement date for payment of distribution proceeds be increased from ex-dividend date + 3 days to ex-dividend date + 5 days. A dividend calendar will be made available on www.janushenderson.com and available upon request from IFDS at JanusHendersonTACS@statestreet.com, post migration.
¿Habrá algún cambio en el calendario de negociación?
No. Si los inversores desean recibir el calendario de negociación posterior a la transferencia de los servicios, pueden ponerse en contacto con IFDS en JanusHendersonTACS@statestreet.com.
Comunicaciones dirigidas a los inversores
¿Habrá cambios en los horarios de mis comunicaciones como inversor?
Sí. Las notas de contrato y los extractos de dividendos estarán disponibles antes, alrededor de las 3:00 horas, hora de Londres (las 4:00 horas, hora de Europa Central/las 10:00 horas, hora de Hong Kong/las 11:00 horas, hora de Tokio).
¿Cómo recibiré la información de IFDS?
Los inversores que actualmente reciben la información por correo y fax seguirán recibiéndola por estos medios. Los inversores que reciban la información por correo electrónico (incluidos aquellos que reciban la información por correo electrónico directamente de Citibank) tendrán acceso a la plataforma Vdox (proporcionada por Victor Buck Services, socio de distribución de comunicaciones de IFDS), que les permitirá ver y descargar su información.
Todos aquellos clientes que actualmente reciben confirmaciones a través de diferentes formatos (por ejemplo, SWIFT más correo electrónico, fax o correo postal) continuarán haciéndolo.
¿Cómo accederé a la plataforma Vdox?
Los nombres de usuario y las contraseñas se facilitarán en el primer envío de información a cada inversor, y se requerirá un proceso de registro único para establecer una contraseña. Una guía de usuario estará disponible previa petición a IFDS, el Agente de transferencias.
¿Podría indicar si el formato de la información dirigida a los inversores se modificará después del 2 de julio de 2020?
El formato de las notas de contrato y de los extractos se modificará ligeramente y se ajustará más a los fondos de JHCF que a la información de otras gamas de fondos de Janus Henderson. El contenido seguirá siendo acorde con la información proporcionada anteriormente a los inversores.
Actualmente tengo un nombre de usuario de Citibank para VBS, ¿podré seguir utilizándolo después del 2 de julio de 2020?
Permanecerá activo hasta el 30 de noviembre de 2020 y, a partir de esa fecha, ya no podrá restablecer su contraseña Vsafe. En caso de que necesite de nuevo alguna información después de esta fecha (es decir, antes de la transferencia de los servicios), póngase en contacto con IFDS y se la proporcionarán.
¿Quién emitirá la nota de contrato de las órdenes que coloque el 2 de julio de 2020?
Las notas de contrato correspondientes a las órdenes recibidas hasta las 21:00, hora de Londres, del 2 de julio de 2020, serán emitidas por Citibank del modo habitual.
Por qué considerar esta clase de activos
¿Cambiarán los acuerdos existentes para la recepción de los archivos con los valores liquidativos (VL)?
Los precios de todos los fondos de JHCF seguirán estando disponibles en el sitio web preview-3.janushenderson.com a partir de las 19:00 horas, hora de Nueva York, en la fecha de negociación (N), o de las 00:00 horas de Londres/08:00 horas de Hong Kong/09:00 horas de Tokio en N+1.
Los archivos de precios serán distribuidos por JP Morgan. Se harán algunos cambios de formato y, los archivos relativos a precios, impuestos aplicables a los inversores y distribuciones se volverán archivos independientes.
Los datos de rentabilidad no se incluirán en los archivos de precios.
Honorarios y comisiones
¿Existe un umbral mínimo para las comisiones de colocación?
Existe un umbral mínimo de 50 dólares estadounidenses (o su equivalente en otra divisa) para todos los pagos en divisas. Cualquier importe inferior a dicho umbral se devengará hasta el momento en que deje de ser elegible para su pago. Los pagos de importes inferiores al mínimo también se abonarán previa solicitud.
¿Cuándo se efectuarán los pagos anticipados de la comisión (crédito del agente de bolsa)?
La fecha de pago de la comisión anticipada (crédito del agente de bolsa) y la comisión inicial se trasladará de fin de mes + 7 días hábiles a fin de mes + 10 días hábiles.
¿Qué cambios se están realizando en la metodología de cálculo de las comisiones de apertura? La metodología de cálculo de las comisiones de apertura cambiará del método actual POP (precio de oferta pública) (VL/[1% de comisión]) para utilizar un método FEL (front end load) de estado futuro ([importe bruto – comisión]/VL).