Gastos del fondo
Gastos
A continuación, se explica el objetivo de los gastos que se indican en el documento de datos fundamentales.
| Ejemplo Fondo 1 | Ejemplo Fondo 2 | |
|---|---|---|
| Cantidad invertida (€) | €20,000 | €20,000 |
| Comisión de suscripción | 0.00% | 5% (€1,000) |
| Gastos corrientes (OGC) | 0.3% (€60) | 0.5% (€100) |
| Gastos de transacción | 0.06% (€12) | 0.12% (€24) |
| Gastos totales | 72 € | €1,124 |
| Saldo final | €19,928 | €18,876 |
Tenga en cuenta que la tabla mostrada tiene próposito meramente ilustrativos. El periodo considerado es de 12 meses y asume que el importe invertido no varía. La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras. El valor de una inversión puede disminuir o aumentar y es posible que no recupere la cantidad que invirtió en un principio.
Políticas de precios
Los fondos con domicilio en el Reino Unido pueden aplicar tres metodologías para fijar los precios de sus carteras.
- Precio dual
- Oscilación puntual
- Precio único con cargo por dilución
Janus Henderson only operates single swinging priced funds.
Fondos con precios de oscilación puntual
For each fund investors buy and sell shares or units at a single price which is approximately the midpoint between the funds' buying ("offer") and selling ("bid") prices. This use of a single price means that when buying shares or units you, as the investor, potentially pay a lower price than the fund itself would pay to buy the underlying investments in the fund. Equally, when you sell shares or units the price you receive will potentially be higher. Over time, the effect of this mis-match between prices, coupled with various dealing charges, taxes and commissions is to slightly reduce the value of the funds for continuing investors. This is called 'dilution'. In certain circumstances, a dilution adjustment may be applied to ensure fair treatment between investors joining, leaving or remaining in a fund. The price of the shares or units of a fund may be adjusted to protect its value from being reduced in the case of large scale movements into or out of that fund. Further details can be found in the full Prospectuses, under 'Dilution'.
Los fondos también soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación.