International Sustainable Equity ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 19, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Schneider Electric SE | SU FP | F86921107 | - | - | 2,017 | $489,605 | $489,605 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASML Holding NV | ASML NA | N07059202 | - | - | 504.00 | $455,278 | $455,278 | 6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intact Financial Corporation | IFC CN | 45823T106 | - | - | 2,411 | $417,799 | $417,799 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Software Inc. | CSU CN | 21037X100 | - | - | 130.00 | $399,224 | $399,224 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | - | 2,108 | $349,443 | $349,443 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSE plc | SSE LN | G8842P102 | - | - | 14,495 | $344,401 | $344,401 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | IFX GR | D35415104 | - | - | 8,839 | $318,611 | $318,611 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co., Ltd. | 6981 JP | J46840104 | - | - | 13,400 | $310,610 | $310,610 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz SE | ALV GR | D03080112 | - | - | 1,077 | $304,239 | $304,239 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolters Kluwer N.V. | WKL NA | N9643A197 | - | - | 1,752 | $287,240 | $287,240 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boralex Inc. Class A | BLX CN | 09950M300 | - | - | 11,866 | $281,336 | $281,336 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prysmian S.p.A. | PRY IM | T7630L105 | - | - | 3,967 | $263,784 | $263,784 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | KBX GR | D4S43E114 | - | - | 3,291 | $263,418 | $263,418 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIA Group Limited | 1299 HK | Y002A1105 | - | - | 36,162 | $250,697 | $250,697 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legrand SA | LR FP | F56196185 | - | - | 2,398 | $245,422 | $245,422 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGI Inc. Class A | GIB/A CN | 12532H104 | - | - | 2,119 | $224,568 | $224,568 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nintendo Co., Ltd. | 7974 JP | J51699106 | - | - | 3,700 | $201,632 | $201,632 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDFC Bank Limited Sponsored ADR | HDB US | 40415F101 | B5Q3JZ5 | - | 3,187 | $191,364 | $191,364 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | FPH NZ | Q38992105 | - | - | 9,020 | $171,818 | $171,818 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc. | 6028 JP | J82251109 | - | - | 9,300 | $170,831 | $170,831 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyence Corporation | 6861 JP | J32491102 | - | - | 300.00 | $138,640 | $138,640 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinaxis, Inc. | KXS CN | 49448Q109 | - | - | 1,141 | $137,116 | $137,116 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimano Inc. | 7309 JP | J72262108 | - | - | 800.00 | $129,231 | $129,231 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S Class B | NOVOB DC | K72807140 | - | - | 903.00 | $119,420 | $119,420 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innergex Renewable Energy Inc. | INE CN | 45790B104 | - | - | 16,444 | $119,096 | $119,096 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAKUS Co., Ltd. | 3923 JP | J6S879103 | - | - | 8,200 | $113,174 | $113,174 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Smith Plc | SMDS LN | G2848Q123 | - | - | 18,127 | $104,754 | $104,754 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS Co., Ltd. | 2175 JP | J7568Q101 | - | - | 6,800 | $89,206 | $89,206 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro One Limited | H CN | 448811208 | - | - | 2,956 | $88,414 | $88,414 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | SHL GR | D6T479107 | - | - | 1,455 | $84,898 | $84,898 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compagnie de Saint-Gobain SA | SGO FP | F80343100 | - | - | 897.00 | $75,705 | $75,705 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha Corporation | 7951 JP | J95732103 | - | - | 3,200 | $72,325 | $72,325 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosonics Limited | NAN AU | Q6499K102 | - | - | 20,314 | $41,202 | $41,202 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Horizon Health Limited | 6606 HK | G6485S102 | - | - | 16,866 | $21,118 | $21,118 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calix Ltd. | CXL AU | Q1R90H112 | - | - | 16,044 | $11,384 | $11,384 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 133,862 | $133,862 | $133,862 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO | EUR | - | - | 507.00 | $552 | $552 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANISH KRONE | DKK | - | - | 1,101 | $161 | $161 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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