Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 19, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incyte Corporation | INCY US | 45337C102 | - | - | 163,163 | $10,747,547 | $10,747,547 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 73,025 | $10,639,012 | $10,639,012 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | - | 129,843 | $10,621,157 | $10,621,157 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 22,482 | $9,471,891 | $9,471,891 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEICO Corporation | HEI US | 422806109 | - | - | 41,152 | $9,127,925 | $9,127,925 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio-Techne Corporation | TECH US | 09073M104 | - | - | 114,349 | $8,628,776 | $8,628,776 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 171,686 | $8,321,620 | $8,321,620 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | CRL US | 159864107 | - | - | 37,378 | $8,157,375 | $8,157,375 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. | ROL US | 775711104 | - | - | 164,626 | $8,139,109 | $8,139,109 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Corporation | BRKR US | 116794108 | - | - | 105,460 | $6,526,919 | $6,526,919 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 50,293 | $5,873,719 | $5,873,719 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 41,325 | $5,600,777 | $5,600,777 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 21,513 | $5,082,016 | $5,082,016 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 92,352 | $4,990,702 | $4,990,702 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Gold, Inc. | RGLD US | 780287108 | - | - | 35,909 | $4,961,906 | $4,961,906 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Company | GPK US | 388689101 | - | - | 167,353 | $4,657,434 | $4,657,434 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | - | 81,863 | $4,603,156 | $4,603,156 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPS Commerce, Inc. | SPSC US | 78463M107 | - | - | 22,039 | $4,457,167 | $4,457,167 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS US | 00790R104 | - | - | 26,323 | $4,385,675 | $4,385,675 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc. | EXP US | 26969P108 | - | - | 18,491 | $4,251,451 | $4,251,451 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erie Indemnity Company Class A | ERIE US | 29530P102 | - | - | 10,613 | $4,018,306 | $4,018,306 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | - | 126,120 | $3,825,220 | $3,825,220 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 12,145 | $3,695,481 | $3,695,481 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 18,187 | $3,673,410 | $3,673,410 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Metals Company | CMC US | 201723103 | - | - | 63,221 | $3,641,530 | $3,641,530 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 12,423 | $3,531,983 | $3,531,983 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 34,080 | $3,478,205 | $3,478,205 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropbox, Inc. Class A | DBX US | 26210C104 | - | - | 148,989 | $3,444,626 | $3,444,626 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 65,323 | $3,362,175 | $3,362,175 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 17,494 | $3,333,657 | $3,333,657 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 21,983 | $3,133,677 | $3,133,677 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paycom Software, Inc. | PAYC US | 70432V102 | - | - | 19,754 | $3,123,107 | $3,123,107 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interactive Brokers Group, Inc. Class A | IBKR US | 45841N107 | - | - | 24,610 | $2,969,196 | $2,969,196 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESCO International, Inc. | WCC US | 95082P105 | - | - | 17,278 | $2,927,584 | $2,927,584 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTI Consulting, Inc. | FCN US | 302941109 | - | - | 12,136 | $2,749,775 | $2,749,775 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | - | 19,183 | $2,742,018 | $2,742,018 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT US | 03820C105 | - | - | 13,123 | $2,674,205 | $2,674,205 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A | WSC US | 971378104 | - | - | 64,650 | $2,651,296 | $2,651,296 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD US | 829073105 | - | - | 14,355 | $2,607,007 | $2,607,007 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGCO Corporation | AGCO US | 001084102 | - | - | 25,367 | $2,588,195 | $2,588,195 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 75,541 | $2,559,329 | $2,559,329 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 89,246 | $2,518,522 | $2,518,522 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 19,362 | $2,477,562 | $2,477,562 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | - | 27,949 | $2,429,886 | $2,429,886 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller Industries, Inc. | MLI US | 624756102 | - | - | 38,616 | $2,426,243 | $2,426,243 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Times Company Class A | NYT US | 650111107 | - | - | 45,732 | $2,401,873 | $2,401,873 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | MTDR US | 576485205 | - | - | 36,688 | $2,350,233 | $2,350,233 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 33,000 | $2,327,820 | $2,327,820 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box, Inc. Class A | BOX US | 10316T104 | - | - | 86,584 | $2,324,780 | $2,324,780 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 48,030 | $2,298,716 | $2,298,716 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores, Inc. | CASY US | 147528103 | - | - | 5,579 | $2,101,330 | $2,101,330 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE US | 82982L103 | - | - | 15,368 | $2,077,139 | $2,077,139 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 102,239 | $2,045,802 | $2,045,802 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | - | 29,868 | $2,007,428 | $2,007,428 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 5,347 | $1,980,582 | $1,980,582 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | WAL US | 957638109 | - | - | 25,297 | $1,940,786 | $1,940,786 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 69,087 | $1,919,928 | $1,919,928 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plexus Corp. | PLXS US | 729132100 | - | - | 16,298 | $1,879,648 | $1,879,648 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExlService Holdings, Inc. | EXLS US | 302081104 | - | - | 55,219 | $1,875,237 | $1,875,237 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 17,230 | $1,861,693 | $1,861,693 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watts Water Technologies, Inc. Class A | WTS US | 942749102 | - | - | 9,317 | $1,829,486 | $1,829,486 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ US | 05550J101 | - | - | 19,998 | $1,785,021 | $1,785,021 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 3,980 | $1,782,045 | $1,782,045 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 54,210 | $1,779,172 | $1,779,172 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 12,384 | $1,756,423 | $1,756,423 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 35,124 | $1,741,448 | $1,741,448 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 5,565 | $1,740,732 | $1,740,732 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toll Brothers, Inc. | TOL US | 889478103 | - | - | 12,904 | $1,697,521 | $1,697,521 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 15,664 | $1,605,717 | $1,605,717 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A | RYAN US | 78351F107 | - | - | 27,353 | $1,566,506 | $1,566,506 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 20,920 | $1,565,862 | $1,565,862 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS US | 253393102 | - | - | 7,284 | $1,545,009 | $1,545,009 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 60,286 | $1,543,322 | $1,543,322 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 35,646 | $1,514,955 | $1,514,955 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 5,279 | $1,501,031 | $1,501,031 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 22,432 | $1,500,028 | $1,500,028 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e.l.f. Beauty, Inc. | ELF US | 26856L103 | - | - | 8,429 | $1,496,316 | $1,496,316 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLI Corp. | RLI US | 749607107 | - | - | 10,502 | $1,463,874 | $1,463,874 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 85,693 | $1,451,639 | $1,451,639 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 17,034 | $1,434,774 | $1,434,774 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 11,877 | $1,411,225 | $1,411,225 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 35,480 | $1,405,363 | $1,405,363 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | - | 9,644 | $1,395,101 | $1,395,101 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 1,261 | $1,368,816 | $1,368,816 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingstop, Inc. | WING US | 974155103 | - | - | 3,673 | $1,356,476 | $1,356,476 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR US | 76169C100 | - | - | 27,064 | $1,329,113 | $1,329,113 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 3,991 | $1,325,657 | $1,325,657 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | - | 2,591 | $1,324,286 | $1,324,286 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 16,039 | $1,321,614 | $1,321,614 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 41,203 | $1,320,144 | $1,320,144 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 9,311 | $1,302,516 | $1,302,516 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverCommerce, Inc. | EVCM US | 29977X105 | - | - | 110,148 | $1,298,645 | $1,298,645 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | WTRG US | 29670G102 | - | - | 31,543 | $1,284,431 | $1,284,431 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 26,360 | $1,245,774 | $1,245,774 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM US | 85208M102 | - | - | 15,139 | $1,241,701 | $1,241,701 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings, Inc. Class A | FND US | 339750101 | - | - | 13,385 | $1,239,986 | $1,239,986 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 15,540 | $1,236,207 | $1,236,207 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 13,540 | $1,222,933 | $1,222,933 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 10,491 | $1,217,166 | $1,217,166 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 11,387 | $1,197,685 | $1,197,685 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 104,558 | $1,197,189 | $1,197,189 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 21,941 | $1,173,405 | $1,173,405 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 50,474 | $1,157,369 | $1,157,369 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selective Insurance Group, Inc. | SIGI US | 816300107 | - | - | 13,966 | $1,146,329 | $1,146,329 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enstar Group Limited | ESGR US | G3075P101 | - | - | 3,499 | $1,136,755 | $1,136,755 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 6,881 | $1,021,278 | $1,021,278 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocs, Inc. | CROX US | 227046109 | - | - | 7,593 | $1,013,666 | $1,013,666 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | CZR US | 12769G100 | - | - | 27,068 | $997,726 | $997,726 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BellRing Brands, Inc. | BRBR US | 07831C103 | - | - | 19,654 | $995,475 | $995,475 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 37,697 | $973,337 | $973,337 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGrath RentCorp | MGRC US | 580589109 | - | - | 8,343 | $941,883 | $941,883 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 14,282 | $940,184 | $940,184 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 13,086 | $927,405 | $927,405 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etsy, Inc. | ETSY US | 29786A106 | - | - | 14,625 | $917,865 | $917,865 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | - | 24,073 | $900,571 | $900,571 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithia Motors, Inc. | LAD US | 536797103 | - | - | 3,427 | $869,121 | $869,121 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corporation | MTH US | 59001A102 | - | - | 4,541 | $863,244 | $863,244 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 3,557 | $855,601 | $855,601 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 26,579 | $844,149 | $844,149 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnoglass Inc. | TGLS US | G87264100 | - | - | 16,008 | $825,370 | $825,370 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 5,698 | $808,318 | $808,318 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | - | 11,991 | $803,997 | $803,997 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinetik Holdings Inc. Class A | KNTK US | 02215L209 | - | - | 17,553 | $790,587 | $790,587 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 14,864 | $766,685 | $766,685 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 4,096 | $752,845 | $752,845 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. | NMIH US | 629209305 | - | - | 18,438 | $691,056 | $691,056 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 33,911 | $681,950 | $681,950 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 21,802 | $670,848 | $670,848 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 32,290 | $663,882 | $663,882 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 5,509 | $646,702 | $646,702 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ABG US | 043436104 | - | - | 2,523 | $620,305 | $620,305 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter Parfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 4,824 | $597,887 | $597,887 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AssetMark Financial Holdings, Inc. | AMK US | 04546L106 | - | - | 17,090 | $587,042 | $587,042 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 11,888 | $573,596 | $573,596 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust Inc | ABR US | 038923108 | - | - | 43,301 | $567,676 | $567,676 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 51,571 | $542,527 | $542,527 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Below, Inc. | FIVE US | 33829M101 | - | - | 6,903 | $533,671 | $533,671 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 10,506 | $514,269 | $514,269 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 3,469 | $514,106 | $514,106 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 1,693 | $513,047 | $513,047 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 5,723 | $508,145 | $508,145 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 85,760 | $473,395 | $473,395 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | - | 11,939 | $468,964 | $468,964 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 44,872 | $459,938 | $459,938 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 6,313 | $458,639 | $458,639 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 3,801 | $454,714 | $454,714 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 7,268 | $449,744 | $449,744 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otter Tail Corporation | OTTR US | 689648103 | - | - | 4,820 | $447,055 | $447,055 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558256103 | - | - | 11,493 | $435,470 | $435,470 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 6,663 | $434,428 | $434,428 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III | OBDE US | 69122G102 | - | - | 28,955 | $427,086 | $427,086 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 3,547 | $419,539 | $419,539 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 2,350 | $417,994 | $417,994 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 10,656 | $415,477 | $415,477 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 9,222 | $407,520 | $407,520 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 10,017 | $406,891 | $406,891 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 1,036 | $405,387 | $405,387 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 5,616 | $400,702 | $400,702 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 40,211 | $388,022 | $388,022 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 25,214 | $384,261 | $384,261 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Bank Holdings Corporation Class A | NBHC US | 633707104 | - | - | 8,684 | $383,138 | $383,138 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 57,894 | $381,521 | $381,521 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 5,801 | $368,944 | $368,944 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 5,795 | $365,375 | $365,375 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 9,182 | $355,160 | $355,160 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 11,244 | $351,038 | $351,038 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 8,464 | $342,369 | $342,369 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimball Electronics, Inc. | KE US | 49428J109 | - | - | 14,788 | $339,828 | $339,828 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American States Water Company | AWR US | 029899101 | - | - | 4,290 | $339,425 | $339,425 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 6,125 | $335,221 | $335,221 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Ship Lease, Inc. Class A | GSL US | Y27183600 | - | - | 11,954 | $296,101 | $296,101 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 3,452 | $288,691 | $288,691 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 10,128 | $279,432 | $279,432 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 38,403 | $264,981 | $264,981 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 3,314 | $264,523 | $264,523 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 3,856 | $262,709 | $262,709 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vital Farms, Inc. | VITL US | 92847W103 | - | - | 6,349 | $250,151 | $250,151 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 12,258 | $247,612 | $247,612 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Healthcare REIT, Inc. | AHR US | 398182303 | - | - | 14,277 | $234,999 | $234,999 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scilex Holding Company | SCLX US | 80880W106 | - | - | 131,330 | $229,171 | $229,171 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 73,605 | $227,439 | $227,439 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 7,003 | $220,524 | $220,524 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 19,668 | $220,085 | $220,085 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 2,404 | $213,091 | $213,091 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,324 | $210,415 | $210,415 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 1,672 | $207,428 | $207,428 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowman Consulting Group, Ltd. | BWMN US | 103002101 | - | - | 5,998 | $205,791 | $205,791 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Violet, Inc. | RDVT US | 75704L104 | - | - | 8,161 | $205,004 | $205,004 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 11,308 | $201,735 | $201,735 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 6,780 | $195,128 | $195,128 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 36,704 | $193,797 | $193,797 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 5,117 | $171,573 | $171,573 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 10,285 | $168,263 | $168,263 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 10,368 | $166,095 | $166,095 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,078 | $156,208 | $156,208 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 7,486 | $155,260 | $155,260 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowlero Corp. Class A | BOWL US | 10258P102 | - | - | 11,286 | $149,201 | $149,201 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Financial, Inc. | VEL US | 92262D101 | - | - | 7,564 | $143,640 | $143,640 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,565 | $143,384 | $143,384 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,887 | $138,351 | $138,351 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 5,847 | $137,989 | $137,989 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 5,638 | $136,428 | $136,428 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,000 | $135,880 | $135,880 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 15,440 | $135,872 | $135,872 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 4,305 | $133,412 | $133,412 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 3,904 | $131,994 | $131,994 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA US | 26414D106 | - | - | 17,353 | $131,709 | $131,709 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibbett Inc | HIBB US | 428567101 | - | - | 1,492 | $130,460 | $130,460 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Machinery Inc. | TITN US | 88830R101 | - | - | 7,739 | $128,390 | $128,390 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 3,448 | $126,783 | $126,783 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Bank Group, Inc. | CCBG US | 139674105 | - | - | 3,883 | $124,644 | $124,644 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,787 | $123,339 | $123,339 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GigaCloud Technology, Inc. Class A | GCT US | G38644103 | - | - | 4,109 | $117,476 | $117,476 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 11,234 | $116,497 | $116,497 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 12,512 | $114,860 | $114,860 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 3,391 | $112,920 | $112,920 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 1,299 | $108,454 | $108,454 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 1,900 | $104,747 | $104,747 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 6,643 | $104,627 | $104,627 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | - | 5,019 | $99,828 | $99,828 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 12,240 | $96,941 | $96,941 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 2,548 | $96,289 | $96,289 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarineMax, Inc. | HZO US | 567908108 | - | - | 2,781 | $91,606 | $91,606 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,298 | $78,706 | $78,706 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altus Power, Inc. Class A | AMPS US | 02217A102 | - | - | 18,371 | $76,607 | $76,607 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 2,454 | $76,000 | $76,000 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,295 | $75,240 | $75,240 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 3,178 | $74,524 | $74,524 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 4,508 | $72,218 | $72,218 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,125 | $72,094 | $72,094 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 3,226 | $66,359 | $66,359 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civista Bancshares, Inc. | CIVB US | 178867107 | - | - | 3,599 | $63,450 | $63,450 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedman Industries, Incorporated | FRD US | 358435105 | - | - | 3,784 | $62,966 | $62,966 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern California Bancorp | BCAL US | 84252A106 | - | - | 4,241 | $62,300 | $62,300 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,039 | $59,885 | $59,885 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,349 | $54,823 | $54,823 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 1,931 | $54,319 | $54,319 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsway Financial Services Inc | KFS US | 496904202 | - | - | 6,390 | $53,037 | $53,037 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton Bancorp, Inc. | BPRN US | 74179A107 | - | - | 1,453 | $52,918 | $52,918 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 1,914 | $51,046 | $51,046 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 769.00 | $48,032 | $48,032 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVgo, Inc. Class A | EVGO US | 30052F100 | - | - | 13,235 | $46,852 | $46,852 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSA Bancorp, Inc. | ESSA US | 29667D104 | - | - | 2,318 | $45,665 | $45,665 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 5,594 | $45,591 | $45,591 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California BanCorp | CALB US | 13005U101 | - | - | 1,931 | $45,494 | $45,494 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 1,808 | $44,585 | $44,585 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercraft Boat Holdings, Inc. | MCFT US | 57637H103 | - | - | 2,116 | $42,553 | $42,553 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 2,780 | $39,837 | $39,837 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPAL Fuels Inc. Class A | OPAL US | 68347P103 | - | - | 8,314 | $33,755 | $33,755 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Douglas Homes Corp. Class A | SDHC US | 83207R107 | - | - | 1,103 | $31,822 | $31,822 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VirTra, Inc. | VTSI US | 92827K301 | - | - | 3,763 | $31,421 | $31,421 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 1,742 | $31,042 | $31,042 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,006 | $29,164 | $29,164 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Cycle Corporation | PCYO US | 746228303 | - | - | 2,768 | $29,147 | $29,147 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heritage Global Inc. | HGBL US | 42727E103 | - | - | 8,550 | $21,460 | $21,460 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -13,921 | $-13,921 | $-13,921 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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