Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 10, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dominican Republic International Bond|4.875|09/23/2032, 4.88%, 09/23/32 | DOMREP | USP3579ECH82 | - | - | 3,000,000 | - | $2,884,830 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond|4.75|05/29/2034, 4.75%, 05/29/34 | QATAR | YX2443225 | - | - | 2,500,000 | - | $2,645,536 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman Government International Bond|7.375|10/28/2032, 7.38%, 10/28/32 | OMAN | BM0563577 | - | - | 2,200,000 | - | $2,572,716 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSA Sukuk Ltd|5.25|06/04/2034, 5.25%, 06/04/34 | KSA | YX3923175 | - | - | 2,100,000 | - | $2,221,592 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia Government International Bond|4.75|01/08/2026, 4.75%, 01/08/26 | INDON | AH0289654 | - | - | 2,000,000 | - | $2,026,829 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia Government International Bond|4.35|01/08/2027, 4.35%, 01/08/27 | INDON | AL5170314 | - | - | 2,000,000 | - | $2,022,573 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman Sovereign Sukuk Co|4.875|06/15/2030, 4.88%, 06/15/30 | OMANGS | BP9860662 | - | - | 1,900,000 | - | $1,921,282 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond|4.4|04/16/2050, 4.40%, 04/16/50 | QATAR | BH6210380 | - | - | 2,000,000 | - | $1,898,264 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS|7.5|02/06/2028, 7.50%, 02/06/28 | EXCRTU | XS2750476603 | - | - | 1,800,000 | - | $1,857,232 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic International Bond|6.5|02/15/2048, 6.50%, 02/15/48 | DOMREP | AR2247153 | - | - | 1,750,000 | - | $1,776,526 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico Government International Bond|4.75|04/27/2032, 4.75%, 04/27/32 | MEX | 91087BAK6 | - | - | 1,800,000 | - | $1,758,957 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government International Bond|5.875|06/22/2030, 5.88%, 06/22/30 | SOAF | 836205AY0 | - | - | 1,750,000 | - | $1,756,127 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico Government International Bond|4.875|05/19/2033, 4.88%, 05/19/33 | MEX | 91087BAT7 | - | - | 1,800,000 | - | $1,745,207 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman Government International Bond|6.5|03/08/2047, 6.50%, 03/08/47 | OMAN | AM7129258 | - | - | 1,650,000 | - | $1,734,495 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilian Government International Bond|3.75|09/12/2031, 3.75%, 09/12/31 | BRAZIL | 105756CE8 | - | - | 1,900,000 | - | $1,732,795 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos|6.7|02/16/2032, 6.70%, 02/16/32 | PEMEX | 71643VAB1 | - | - | 2,000,000 | - | $1,717,496 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istanbul Metropolitan Municipality|10.5|12/06/2028, 10.50%, 12/06/28 | ISTNBL | XS2730249997 | - | - | 1,500,000 | - | $1,674,275 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos|5.95|01/28/2031, 5.95%, 01/28/31 | PEMEX | 71654QDE9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,665,197 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond|3.125|04/15/2031, 3.12%, 04/15/31 | COLOM | 195325DS1 | - | - | 2,000,000 | - | $1,657,553 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay Government International Bond|5.75|10/28/2034, 5.75%, 10/28/34 | URUGUA | 760942BE1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,655,579 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica Government International Bond|7.158|03/12/2045, 7.16%, 03/12/45 | COSTAR | EK7917090 | - | - | 1,500,000 | - | $1,652,567 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond|5.5|10/25/2032, 5.50%, 10/25/32 | KSA | BZ8088784 | - | - | 1,500,000 | - | $1,622,346 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC|5.5|05/08/2034, 5.50%, 05/08/34 | ADQABU | XS2816006725 | - | - | 1,500,000 | - | $1,613,305 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippine Government International Bond|5.25|05/14/2034, 5.25%, 05/14/34 | PHILIP | 718286DA2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,589,344 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippine Government International Bond|5|07/17/2033, 5.00%, 07/17/33 | PHILIP | 718286CW5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,555,208 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond|5|01/16/2034, 5.00%, 01/16/34 | KSA | XS2747599095 | - | - | 1,500,000 | - | $1,548,610 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine Republic Government International Bond|.75|07/09/2030, 0.75%, 07/09/30 | ARGENT | 040114HS2 | - | - | 2,592,000 | - | $1,516,164 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq International Bond|5.8|01/15/2028, 5.80%, 01/15/28 | IRAQ | EF2306852 | - | - | 1,575,000 | - | $1,513,098 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay Government International Bond|4.975|04/20/2055, 4.97%, 04/20/55 | URUGUA | 760942BD3 | - | - | 1,500,000 | - | $1,497,381 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond|5|06/15/2045, 5.00%, 06/15/45 | COLOM | 195325CU7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,479,861 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilian Government International Bond|6.125|03/15/2034, 6.12%, 03/15/34 | BRAZIL | 105756CH1 | - | - | 1,400,000 | - | $1,471,947 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.95|09/16/2027, 3.95%, 09/16/27 | BHRAIN | XS2226917701 | - | - | 1,500,000 | - | $1,470,431 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriental Republic of Uruguay|5.25|09/10/2060, 5.25%, 09/10/60 | URUGUA | 760942BG6 | - | - | 1,450,000 | - | $1,469,226 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique International Bond|9|09/15/2031, 9.00%, 09/15/31 | MOZAM | ZQ3784134 | - | - | 1,670,000 | - | $1,467,434 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisian Republic|6.375|07/15/2026, 6.38%, 07/15/26 | TUNIS | AZ5985389 | - | - | 1,500,000 | - | $1,466,979 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond|5|04/17/2049, 5.00%, 04/17/49 | KSA | AS1609492 | - | - | 1,500,000 | - | $1,447,020 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.875|05/18/2029, 3.88%, 05/18/29 | BHRAIN | BS3785588 | - | - | 1,500,000 | - | $1,426,122 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic International Bond|4.5|01/30/2030, 4.50%, 01/30/30 | DOMREP | ZP6620006 | - | - | 1,500,000 | - | $1,421,833 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond|7.5|02/02/2034, 7.50%, 02/02/34 | COLOM | 195325EG6 | - | - | 1,350,000 | - | $1,401,918 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia Government International Bond|3.5|07/07/2027, 3.50%, 07/07/27 | MONGOL | BQ2935519 | - | - | 1,500,000 | - | $1,378,840 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolan Government International Bond|8.75|04/14/2032, 8.75%, 04/14/32 | ANGOL | BV8060618 | - | - | 1,500,000 | - | $1,372,523 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleos del Peru SA|4.75|06/19/2032, 4.75%, 06/19/32 | PETRPE | AN9551200 | - | - | 1,800,000 | - | $1,367,265 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond|6.375|01/30/2034, 6.38%, 01/30/34 | ROMANI | XS2756521303 | - | - | 1,300,000 | - | $1,350,337 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS|5.125|06/22/2026, 5.12%, 06/22/26 | TURKSK | BQ0981580 | - | - | 1,350,000 | - | $1,346,674 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peruvian Government International Bond|2.783|01/23/2031, 2.78%, 01/23/31 | PERU | 715638DF6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,336,902 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile Government International Bond|3.5|01/25/2050, 3.50%, 01/25/50 | CHILE | 168863DL9 | - | - | 1,700,000 | - | $1,312,573 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC Ziraat Bankasi AS|8|01/16/2029, 8.00%, 01/16/29 | TCZIRA | XS2741927805 | - | - | 1,250,000 | - | $1,312,153 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama Government International Bond|3.16|01/23/2030, 3.16%, 01/23/30 | PANAMA | 698299BK9 | - | - | 1,500,000 | - | $1,311,767 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharjah Sukuk Program Ltd|6.092|03/19/2034, 6.09%, 03/19/34 | SHARSK | 9093F3XX6 | - | - | 1,200,000 | - | $1,308,487 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|0|08/01/2041, 0.00%, 08/01/41 | UKRAIN | QJ1385153 | - | - | 1,900,000 | - | $1,306,060 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond|3.25|10/26/2026, 3.25%, 10/26/26 | KSA | QZ9368197 | - | - | 1,300,000 | - | $1,288,375 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Macedonia Government International Bond|1.625|03/10/2028, 1.62%, 03/10/28 | MACEDO | BO3834856 | - | - | 1,300,000 | - | $1,287,290 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippine Government International Bond|1.95|01/06/2032, 1.95%, 01/06/32 | PHILIP | 718286CN5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,265,956 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Poland Government International Bond|5.5|04/04/2053, 5.50%, 04/04/53 | POLAND | 731011AW2 | - | - | 1,200,000 | - | $1,265,143 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ZAMBIA|5.75|06/30/2033, 5.75%, 06/30/33 | ZAMBIN | XS2837240261 | - | - | 1,437,996 | - | $1,263,196 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond|2.25|02/02/2033, 2.25%, 02/02/33 | KSA | BN7442955 | - | - | 1,500,000 | - | $1,256,132 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica Government International Bond|8|03/15/2039, 8.00%, 03/15/39 | JAMAN | 470160AV4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,253,204 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government International Bond|5.875|04/20/2032, 5.88%, 04/20/32 | SOAF | 836205BC7 | - | - | 1,250,000 | - | $1,246,748 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Poland Government International Bond|4.875|10/04/2033, 4.88%, 10/04/33 | POLAND | 731011AV4 | - | - | 1,200,000 | - | $1,246,129 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YPF SA|8.75|09/11/2031, 8.75%, 09/11/31 | YPFDAR | 984245AY6 | - | - | 1,250,000 | - | $1,240,000 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDO Sukuk Ltd|5.662|07/03/2031, 5.66%, 07/03/31 | ENEDEV | YX9526824 | - | - | 1,200,000 | - | $1,239,834 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama Government International Bond|3.298|01/19/2033, 3.30%, 01/19/33 | PANAMA | 698299BR4 | - | - | 1,500,000 | - | $1,223,643 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica Government International Bond|7.3|11/13/2054, 7.30%, 11/13/54 | COSTAR | USP3699PGN17 | - | - | 1,100,000 | - | $1,219,552 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt Government International Bond|7.0529|01/15/2032, 7.05%, 01/15/32 | EGYPT | ZQ5986224 | - | - | 1,450,000 | - | $1,215,653 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Government International Bond|6.5|09/20/2033, 6.50%, 09/20/33 | TURKEY | 900123DD9 | - | - | 1,200,000 | - | $1,204,090 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos|6.5|03/13/2027, 6.50%, 03/13/27 | PEMEX | 71654QCG5 | - | - | 1,200,000 | - | $1,195,418 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond|3.25|06/02/2026, 3.25%, 06/02/26 | QATAR | LW2393129 | - | - | 1,200,000 | - | $1,190,410 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay Government International Bond|2.739|01/29/2033, 2.74%, 01/29/33 | PARGUY | BN6674590 | - | - | 1,400,000 | - | $1,189,314 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad & Tobago Government International Bond|4.5|06/26/2030, 4.50%, 06/26/30 | TRITOB | BK1890759 | - | - | 1,250,000 | - | $1,185,563 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama Government International Bond|2.252|09/29/2032, 2.25%, 09/29/32 | PANAMA | 698299BN3 | - | - | 1,500,000 | - | $1,140,379 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt Government International Bond|7.625|05/29/2032, 7.62%, 05/29/32 | EGYPT | BJ6630393 | - | - | 1,300,000 | - | $1,129,835 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond|3|02/14/2031, 3.00%, 02/14/31 | ROMANI | BK4157164 | - | - | 1,300,000 | - | $1,128,101 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|05/29/2027, 5.38%, 05/29/27 | UZBEK | YX1932939 | - | - | 1,000,000 | - | $1,122,848 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC|4.6|11/02/2047, 4.60%, 11/02/47 | ADNOUH | AP6574192 | - | - | 1,200,000 | - | $1,122,662 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Macedonia Government International Bond|3.675|06/03/2026, 3.67%, 06/03/26 | MACEDO | BJ7363903 | - | - | 1,000,000 | - | $1,092,097 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine Republic Government International Bond|4.125|07/09/2035, 4.12%, 07/09/35 | ARGENT | 040114HT0 | - | - | 2,400,000 | - | $1,084,565 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government International Bond|5.65|09/27/2047, 5.65%, 09/27/47 | SOAF | 836205AX2 | - | - | 1,300,000 | - | $1,080,091 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary Government International Bond|1.125|04/28/2026, 1.12%, 04/28/26 | REPHUN | BJ0850443 | - | - | 1,000,000 | - | $1,065,694 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador Government International Bond|8.25|04/10/2032, 8.25%, 04/10/32 | ELSALV | EC5482970 | - | - | 1,200,000 | - | $1,063,831 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Government International Bond|5.75|05/11/2047, 5.75%, 05/11/47 | TURKEY | 900123CM0 | - | - | 1,300,000 | - | $1,055,633 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond|5.125|06/15/2048, 5.12%, 06/15/48 | ROMANI | AT0010294 | - | - | 1,200,000 | - | $1,042,465 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary Government International Bond|5.5|06/16/2034, 5.50%, 06/16/34 | REPHUN | BX0420261 | - | - | 1,000,000 | - | $1,030,486 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Uzbekistan International Bond|3.9|10/19/2031, 3.90%, 10/19/31 | UZBEK | BQ5125308 | - | - | 1,200,000 | - | $1,028,764 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador Government International Bond|5.5|07/31/2035, 5.50%, 07/31/35 | ECUA | XS2214238441 | - | - | 1,800,000 | - | $1,026,167 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance Department Government of Sharjah|6.125|03/06/2036, 6.12%, 03/06/36 | SHJGOV | XS2775892065 | - | - | 1,000,000 | - | $1,024,839 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic International Bond|6.875|01/29/2026, 6.88%, 01/29/26 | DOMREP | JV8062624 | - | - | 1,000,000 | - | $1,022,521 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas Government International Bond|8.95|10/15/2032, 8.95%, 10/15/32 | BAHAMA | USP06518AH06 | - | - | 1,000,000 | - | $1,021,976 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria Government International Bond|7.625|11/21/2025, 7.62%, 11/21/25 | NGERIA | AV6717780 | - | - | 1,000,000 | - | $1,021,821 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KazMunayGas National Co JSC|5.375|04/24/2030, 5.38%, 04/24/30 | KZOKZ | AS0272011 | - | - | 1,000,000 | - | $1,015,527 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia Government International Bond|4.7|02/10/2034, 4.70%, 02/10/34 | INDON | 455780DU7 | - | - | 1,000,000 | - | $1,012,283 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman Government International Bond|4.75|06/15/2026, 4.75%, 06/15/26 | OMAN | LW3897953 | - | - | 1,000,000 | - | $1,004,067 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic International Bond|5.5|02/22/2029, 5.50%, 02/22/29 | DOMREP | BU6194684 | - | - | 1,000,000 | - | $999,629 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adnoc Murban Rsc Ltd|5.125|09/11/2054, 5.12%, 09/11/54 | ADNOCM | 00723L2C2 | - | - | 993,000 | - | $985,444 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast Government International Bond|4.875|01/30/2032, 4.88%, 01/30/32 | IVYCST | BM7280613 | - | - | 1,000,000 | - | $983,806 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YPF SA|9.5|01/17/2031, 9.50%, 01/17/31 | YPFDAR | USP989MJBU46 | - | - | 920,000 | - | $975,790 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Cameroon International Bond|5.95|07/07/2032, 5.95%, 07/07/32 | REPCAM | BQ3349843 | - | - | 1,050,000 | - | $944,883 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond|5|01/18/2053, 5.00%, 01/18/53 | KSA | XS2577136109 | - | - | 1,000,000 | - | $942,401 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria Government International Bond|7.375|09/28/2033, 7.38%, 09/28/33 | NGERIA | BR5540496 | - | - | 1,100,000 | - | $939,733 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corp Nacional del Cobre de Chile|3|09/30/2029, 3.00%, 09/30/29 | CDEL | ZR7485918 | - | - | 1,000,000 | - | $930,446 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corp Nacional del Cobre de Chile|3.7|01/30/2050, 3.70%, 01/30/50 | CDEL | ZR7485934 | - | - | 1,250,000 | - | $922,876 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Government International Bond|4.875|04/16/2043, 4.88%, 04/16/43 | TURKEY | 900123CB4 | - | - | 1,200,000 | - | $907,063 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin Government International Bond|4.875|01/19/2032, 4.88%, 01/19/32 | BENIN | BN4846273 | - | - | 900,000 | - | $895,324 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine Republic Government International Bond|5|01/09/2038, 5.00%, 01/09/38 | ARGENT | 040114HU7 | - | - | 1,800,000 | - | $890,977 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador Government International Bond|6.9|07/31/2030, 6.90%, 07/31/30 | ECUA | XS2214237807 | - | - | 1,200,000 | - | $885,779 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolan Government International Bond|9.125|11/26/2049, 9.12%, 11/26/49 | ANGOL | ZQ6807718 | - | - | 1,050,000 | - | $873,405 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND|2|10/19/2031, 2.00%, 10/19/31 | UAE | BR8165416 | - | - | 1,000,000 | - | $872,241 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama Government International Bond|4.5|04/16/2050, 4.50%, 04/16/50 | PANAMA | 698299BH6 | - | - | 1,200,000 | - | $868,674 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertamina Persero PT|2.3|02/09/2031, 2.30%, 02/09/31 | PERTIJ | 69370RAL1 | - | - | 1,000,000 | - | $865,844 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro Government International Bond|7.25|03/12/2031, 7.25%, 03/12/31 | MONTEN | XS2779850630 | - | - | 800,000 | - | $858,832 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peruvian Government International Bond|3|01/15/2034, 3.00%, 01/15/34 | PERU | 715638DU3 | - | - | 1,000,000 | - | $856,385 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond|2|04/14/2033, 2.00%, 04/14/33 | ROMANI | BO9736196 | - | - | 1,000,000 | - | $855,168 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos|6.75|09/21/2047, 6.75%, 09/21/47 | PEMEX | 71654QCC4 | - | - | 1,200,000 | - | $845,616 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB|8.95|07/24/2029, 8.95%, 07/24/29 | SQBNZU | YW3916635 | - | - | 800,000 | - | $798,148 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain Government International Bond|5.25|01/25/2033, 5.25%, 01/25/33 | BHRAIN | BN6643595 | - | - | 850,000 | - | $797,661 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama Government International Bond|3.87|07/23/2060, 3.87%, 07/23/60 | PANAMA | 698299BL7 | - | - | 1,300,000 | - | $791,375 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|9|10/12/2028, 9.00%, 10/12/28 | VAKBN | XS2677517497 | - | - | 700,000 | - | $775,968 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria Government International Bond|3.625|09/05/2032, 3.62%, 09/05/32 | BGARIA | YV4281114 | - | - | 698,000 | - | $772,606 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government International Bond|4.875|04/14/2026, 4.88%, 04/14/26 | SOAF | 836205AT1 | - | - | 750,000 | - | $759,440 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilian Government International Bond|4.75|01/14/2050, 4.75%, 01/14/50 | BRAZIL | 105756CB4 | - | - | 1,000,000 | - | $758,286 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt Government International Bond|8.15|11/20/2059, 8.15%, 11/20/59 | EGYPT | ZQ5986240 | - | - | 1,000,000 | - | $749,967 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond|5.2|05/15/2049, 5.20%, 05/15/49 | COLOM | 195325DQ5 | - | - | 1,000,000 | - | $746,783 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast Government International Bond|6.125|06/15/2033, 6.12%, 06/15/33 | IVYCST | AN4195839 | - | - | 800,000 | - | $738,197 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt Government International Bond|7.5|02/16/2061, 7.50%, 02/16/61 | EGYPT | BN9718394 | - | - | 1,000,000 | - | $687,138 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Government International Bond|2.75|04/22/2026, 2.75%, 04/22/26 | GEORG | BP1092678 | - | - | 700,000 | - | $666,833 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Government International Bond|5.85|07/07/2030, 5.85%, 07/07/30 | JORDAN | BK3065913 | - | - | 700,000 | - | $664,741 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan Government International Bond|6.875|12/05/2027, 6.88%, 12/05/27 | PKSTAN | AQ2330779 | - | - | 750,000 | - | $660,110 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana Government International Bond|10.75|10/14/2030, 10.75%, 10/14/30 | GHANA | QJ1388462 | - | - | 900,000 | - | $654,129 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas Government International Bond|6|11/21/2028, 6.00%, 11/21/28 | BAHAMA | AQ0295990 | - | - | 700,000 | - | $650,384 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador Government International Bond|5|07/31/2040, 5.00%, 07/31/40 | ECUA | XS2214239175 | - | - | 1,200,000 | - | $621,530 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Macedonia Government International Bond|6.96|03/13/2027, 6.96%, 03/13/27 | MACEDO | XS2582522681 | - | - | 500,000 | - | $592,976 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon Government International Bond|6.95|06/16/2025, 6.95%, 06/16/25 | GABON | EK9687071 | - | - | 600,000 | - | $576,366 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria Government International Bond|5|03/05/2037, 5.00%, 03/05/37 | BGARIA | YV4281171 | - | - | 566,000 | - | $565,957 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Gas Corridor CJSC|6.875|03/24/2026, 6.88%, 03/24/26 | SGCAZE | JK5150160 | - | - | 500,000 | - | $525,746 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOPETROL SA|8.375|01/19/2036, 8.38%, 01/19/36 | ECOPET | 279158AV1 | - | - | 500,000 | - | $509,974 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria Government International Bond|4.25|09/05/2044, 4.25%, 09/05/44 | BGARIA | YV4281148 | - | - | 465,000 | - | $509,930 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine Republic Government International Bond|3.5|07/09/2041, 3.50%, 07/09/41 | ARGENT | 040114HV5 | - | - | 1,200,000 | - | $507,148 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds|6.625|09/01/2037, 6.62%, 09/01/37 | BUENOS | BR2929577 | - | - | 1,079,008 | - | $504,918 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro Government International Bond|2.55|10/03/2029, 2.55%, 10/03/29 | MONTEN | ZR8272950 | - | - | 500,000 | - | $502,739 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia Government International Bond|5.125|04/07/2026, 5.12%, 04/07/26 | MONGOL | USY6142NAC21 | - | - | 500,000 | - | $497,964 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal Government International Bond|5.375|06/08/2037, 5.38%, 06/08/37 | SENEGL | BP9003107 | - | - | 600,000 | - | $492,095 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipoteka-Bank ATIB|5.5|11/19/2025, 5.50%, 11/19/25 | IPTBZU | BM4478681 | - | - | 500,000 | - | $492,004 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Government International Bond|5.75|01/31/2027, 5.75%, 01/31/27 | JORDAN | QZ9947826 | - | - | 500,000 | - | $488,372 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay Government International Bond|5.6|03/13/2048, 5.60%, 03/13/48 | PARGUY | AR6854467 | - | - | 500,000 | - | $487,565 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance Department Government of Sharjah|4|07/28/2050, 4.00%, 07/28/50 | SHJGOV | BK5258532 | - | - | 700,000 | - | $484,237 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond|4.5|03/15/2029, 4.50%, 03/15/29 | COLOM | 195325DP7 | - | - | 500,000 | - | $481,027 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KazMunayGas National Co JSC|5.75|04/19/2047, 5.75%, 04/19/47 | KZOKZ | AN1049112 | - | - | 500,000 | - | $467,667 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgian Railway JSC|4|06/17/2028, 4.00%, 06/17/28 | GRAIL | BQ0158239 | - | - | 500,000 | - | $453,650 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia Government International Bond|4.45|07/07/2031, 4.45%, 07/07/31 | MONGOL | BQ2935527 | - | - | 500,000 | - | $438,020 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.875|07/17/2049, 4.88%, 07/17/49 | PLNIJ | 71568QAK3 | - | - | 500,000 | - | $435,272 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica Government International Bond|6.55|04/03/2034, 6.55%, 04/03/34 | COSTAR | USP3699PGM34 | - | - | 400,000 | - | $433,210 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala Government Bond|4.65|10/07/2041, 4.65%, 10/07/41 | GUATEM | BR7402000 | - | - | 500,000 | - | $418,944 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan Government International Bond|7.375|04/08/2031, 7.38%, 04/08/31 | PKSTAN | BO8617991 | - | - | 500,000 | - | $412,790 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.375|02/05/2050, 4.38%, 02/05/50 | PLNIJ | 71568QAM9 | - | - | 500,000 | - | $407,126 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast Government International Bond|6.875|10/17/2040, 6.88%, 10/17/40 | IVYCST | ZQ0630710 | - | - | 400,000 | - | $404,246 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Poland Government International Bond|3.25|04/06/2026, 3.25%, 04/06/26 | POLAND | 731011AU6 | - | - | 400,000 | - | $400,450 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos|7.69|01/23/2050, 7.69%, 01/23/50 | PEMEX | 71654QDD1 | - | - | 500,000 | - | $371,323 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador Government International Bond|7.625|02/01/2041, 7.62%, 02/01/41 | ELSALV | EI5522939 | - | - | 500,000 | - | $370,938 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana Government International Bond|0|03/26/2032, 0.00%, 03/26/32 | GHANA | AX7531830 | - | - | 700,000 | - | $367,569 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Azerbaijan International Bond|3.5|09/01/2032, 3.50%, 09/01/32 | AZERBJ | AO9863793 | - | - | 400,000 | - | $356,077 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile Government International Bond|2.55|07/27/2033, 2.55%, 07/27/33 | CHILE | 168863DT2 | - | - | 400,000 | - | $342,379 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt Government International Bond|7.3|09/30/2033, 7.30%, 09/30/33 | EGYPT | BR6006729 | - | - | 400,000 | - | $337,059 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria Government International Bond|7.625|11/28/2047, 7.62%, 11/28/47 | NGERIA | AQ1229378 | - | - | 440,000 | - | $334,278 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica Government International Bond|6.75|04/28/2028, 6.75%, 04/28/28 | JAMAN | 470160CA8 | - | - | 300,000 | - | $322,518 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oztel Holdings SPC Ltd|6.625|04/24/2028, 6.62%, 04/24/28 | OTELOM | AS2582649 | - | - | 300,000 | - | $321,842 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad & Tobago Government International Bond|6.4|06/26/2034, 6.40%, 06/26/34 | TRITOB | YX8503212 | - | - | 300,000 | - | $309,700 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Tajikistan International Bond|7.125|09/14/2027, 7.12%, 09/14/27 | TAJIKI | AO9419067 | - | - | 300,000 | - | $300,204 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDGH GMTN RSC Ltd|2.5|05/21/2026, 2.50%, 05/21/26 | MUBAUH | BJ4435571 | - | - | 300,000 | - | $291,924 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin Government International Bond|7.96|02/13/2038, 7.96%, 02/13/38 | BENIN | XS2759982064 | - | - | 300,000 | - | $288,123 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana Government International Bond|0|03/26/2051, 0.00%, 03/26/51 | GHANA | AX7532564 | - | - | 500,000 | - | $263,855 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana Government International Bond|0|04/07/2029, 0.00%, 04/07/29 | GHANA | BO8436228 | - | - | 500,000 | - | $259,826 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond|0|04/18/2028, 0.00%, 04/18/28 | SRILAN | AS1797818 | - | - | 500,000 | - | $252,427 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond|0|11/03/2025, 0.00%, 11/03/25 | SRILAN | QJ4365756 | - | - | 500,000 | - | $251,230 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond|0|03/14/2029, 0.00%, 03/14/29 | SRILAN | AX5675837 | - | - | 500,000 | - | $250,679 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond|0|05/11/2027, 0.00%, 05/11/27 | SRILAN | AN4614144 | - | - | 500,000 | - | $249,758 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia Government International Bond|3.85|10/15/2030, 3.85%, 10/15/30 | INDON | 455780CS3 | - | - | 250,000 | - | $246,508 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Macedonia Government International Bond|2.75|01/18/2025, 2.75%, 01/18/25 | MACEDO | AQ6167367 | - | - | 200,000 | - | $222,630 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Oil Co of the Azerbaijan Republic|6.95|03/18/2030, 6.95%, 03/18/30 | SOIAZ | EK7906770 | - | - | 200,000 | - | $218,240 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama Government International Bond|4.5|04/01/2056, 4.50%, 04/01/56 | PANAMA | 698299BM5 | - | - | 300,000 | - | $213,031 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt|6.5|06/29/2028, 6.50%, 06/29/28 | MAGYAR | 8MU72IXX7 | - | - | 200,000 | - | $211,076 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary Government International Bond|5.25|06/16/2029, 5.25%, 06/16/29 | REPHUN | BX0420162 | - | - | 200,000 | - | $205,205 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia Government International Bond|4.85|01/11/2033, 4.85%, 01/11/33 | INDON | 455780DR4 | - | - | 200,000 | - | $205,017 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala Government Bond|5.375|04/24/2032, 5.38%, 04/24/32 | GUATEM | BJ0501582 | - | - | 200,000 | - | $200,744 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond|0|03/28/2030, 0.00%, 03/28/30 | SRILAN | AZ2977124 | - | - | 400,000 | - | $200,173 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi Government International Bond|3.125|05/03/2026, 3.12%, 05/03/26 | ADGB | JK9193489 | - | - | 200,000 | - | $199,095 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|02/20/2029, 5.38%, 02/20/29 | UZBEK | AX0562923 | - | - | 200,000 | - | $191,203 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Government International Bond|7.375|10/10/2047, 7.38%, 10/10/47 | JORDAN | AP2700627 | - | - | 200,000 | - | $186,965 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan Government International Bond|6|04/08/2026, 6.00%, 04/08/26 | PKSTAN | BO8617975 | - | - | 200,000 | - | $186,844 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolan Government International Bond|8|11/26/2029, 8.00%, 11/26/29 | ANGOL | ZQ6807692 | - | - | 200,000 | - | $183,401 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal Government International Bond|6.25|05/23/2033, 6.25%, 05/23/33 | SENEGL | AN6331648 | - | - | 200,000 | - | $174,798 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond|3.875|02/15/2061, 3.88%, 02/15/61 | COLOM | 195325DX0 | - | - | 300,000 | - | $173,945 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4636416 | - | - | 78,412 | - | $35,807 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4638727 | - | - | 58,435 | - | $26,117 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | YV4633892 | - | - | 28,844 | - | $16,941 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4644089 | - | - | 33,686 | - | $14,030 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4639147 | - | - | 29,591 | - | $13,240 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4643867 | - | - | 39,862 | - | $12,965 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036, 0.00%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4644170 | - | - | 28,071 | - | $11,547 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2030, 0.00%, 02/01/30 | UKRAIN | YV4643248 | - | - | 10,667 | - | $4,764 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO-SCHATZ FUT Dec24 DEC 24 | DUZ4 | FUTURES_EUR | - | -40.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Dec24 DEC 24 | WNZ4 | FUTURES_USD | - | 68.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 | FVZ4 | FUTURES_USD | - | 50.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Dec24 DEC 24 | UXYZ4 | FUTURES_USD | - | -225.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) Dec24 DEC 24 | USZ4 | FUTURES_USD | - | 200.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO-BUXL 30Y BND Dec24 DEC 24 | UBZ4 | FUTURES_EUR | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 | TUZ4 | FUTURES_USD | - | 50.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO-BUND FUTURE Dec24 DEC 24 | RXZ4 | FUTURES_EUR | - | -20.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO-BOBL FUTURE Dec24 DEC 24 | OEZ4 | FUTURES_EUR | - | -20.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/30/2024 | +EUR1 | - | - | 10,706,657 | - | $10,706,657 | 5.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|10/30/2024 | +EUR1 | - | - | -9,603,373 | - | $-10,605,383 | -5.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 8,999,763 | - | $8,999,763 | 4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/30/2024 | +EUR2 | - | - | 1,336,636 | - | $1,336,636 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|10/30/2024 | +EUR2 | - | - | -1,207,140 | - | $-1,333,092 | -0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/30/2024 | +EURU | - | - | 1,269,398 | - | $1,269,398 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|10/30/2024 | +EURU | - | - | -1,143,693 | - | $-1,263,026 | -0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 1,050,000 | - | $1,050,000 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO | EUR | - | - | -32,985 | - | $-36,343 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/30/2024 | +EURU | - | - | -28,866 | - | $-28,866 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|10/30/2024 | +EURU | - | - | 25,834 | - | $28,530 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |