Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 24, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 22,682 | $7,880,861 | $7,880,861 | 3.10 | $7,880,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 143,692 | $7,496,412 | $7,496,412 | 2.95 | $7,496,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 287,624 | $6,218,431 | $6,218,431 | 2.44 | $6,218,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 43,727 | $5,635,973 | $5,635,973 | 2.21 | $5,635,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 260,313 | $5,143,785 | $5,143,785 | 2.02 | $5,143,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 51,891 | $5,132,020 | $5,132,020 | 2.01 | $5,132,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 56,309 | $5,095,964 | $5,095,964 | 2.00 | $5,095,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 142,005 | $5,052,538 | $5,052,538 | 1.98 | $5,052,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT US | 525558201 | - | - | 54,219 | $5,022,306 | $5,022,306 | 1.97 | $5,022,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 61,008 | $4,905,653 | $4,905,653 | 1.93 | $4,905,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 374,206 | $4,898,357 | $4,898,357 | 1.92 | $4,898,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 88,246 | $4,862,355 | $4,862,355 | 1.91 | $4,862,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 22,683 | $4,774,772 | $4,774,772 | 1.87 | $4,774,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | - | 76,062 | $4,738,663 | $4,738,663 | 1.86 | $4,738,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 13,340 | $4,722,760 | $4,722,760 | 1.85 | $4,722,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 57,003 | $4,690,777 | $4,690,777 | 1.84 | $4,690,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 137,529 | $4,684,238 | $4,684,238 | 1.84 | $4,684,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 18,507 | $4,663,764 | $4,663,764 | 1.83 | $4,663,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSI Systems, Inc. | OSIS US | 671044105 | - | - | 25,715 | $4,529,183 | $4,529,183 | 1.78 | $4,529,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 115,946 | $4,437,253 | $4,437,253 | 1.74 | $4,437,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. Class A | MWA US | 624758108 | - | - | 177,470 | $4,060,514 | $4,060,514 | 1.59 | $4,060,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 44,619 | $3,872,929 | $3,872,929 | 1.52 | $3,872,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 24,260 | $3,821,678 | $3,821,678 | 1.50 | $3,821,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 26,610 | $3,625,879 | $3,625,879 | 1.42 | $3,625,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 50,020 | $3,606,442 | $3,606,442 | 1.42 | $3,606,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 39,642 | $3,298,611 | $3,298,611 | 1.29 | $3,298,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverCommerce, Inc. | EVCM US | 29977X105 | - | - | 282,346 | $3,255,449 | $3,255,449 | 1.28 | $3,255,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 13,651 | $3,175,223 | $3,175,223 | 1.25 | $3,175,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 73,620 | $3,165,660 | $3,165,660 | 1.24 | $3,165,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGrath RentCorp | MGRC US | 580589109 | - | - | 27,884 | $3,138,623 | $3,138,623 | 1.23 | $3,138,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 41,244 | $3,046,694 | $3,046,694 | 1.20 | $3,046,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 279,890 | $3,020,013 | $3,020,013 | 1.19 | $3,020,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 205,344 | $2,983,648 | $2,983,648 | 1.17 | $2,983,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 118,827 | $2,967,110 | $2,967,110 | 1.16 | $2,967,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbotic, Inc. Class A | SYM US | 87151X101 | - | - | 118,906 | $2,919,142 | $2,919,142 | 1.15 | $2,919,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 18,311 | $2,788,765 | $2,788,765 | 1.09 | $2,788,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-able, Inc. | NABL US | 62878D100 | - | - | 285,841 | $2,758,366 | $2,758,366 | 1.08 | $2,758,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 13,697 | $2,578,597 | $2,578,597 | 1.01 | $2,578,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 19,458 | $2,445,287 | $2,445,287 | 0.96 | $2,445,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 12,112 | $2,420,583 | $2,420,583 | 0.95 | $2,420,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 18,052 | $2,393,866 | $2,393,866 | 0.94 | $2,380,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 97,489 | $2,358,259 | $2,358,259 | 0.93 | $2,358,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simply Good Foods Co | SMPL US | 82900L102 | - | - | 56,176 | $2,167,270 | $2,167,270 | 0.85 | $2,167,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 135,616 | $2,159,007 | $2,159,007 | 0.85 | $2,159,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 4,838 | $2,061,859 | $2,061,859 | 0.81 | $2,061,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 56,450 | $2,042,381 | $2,042,381 | 0.80 | $2,037,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 15,839 | $1,670,698 | $1,670,698 | 0.66 | $1,670,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 22,092 | $1,562,788 | $1,562,788 | 0.61 | $1,562,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worthington Steel, Inc. | WS US | 982104101 | - | - | 47,251 | $1,557,423 | $1,557,423 | 0.61 | $1,546,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 25,595 | $1,492,452 | $1,492,452 | 0.59 | $1,489,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 22,407 | $1,457,799 | $1,457,799 | 0.57 | $1,457,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 7,700 | $1,453,221 | $1,453,221 | 0.57 | $1,453,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 79,376 | $1,426,387 | $1,426,387 | 0.56 | $1,426,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 19,988 | $1,424,745 | $1,424,745 | 0.56 | $1,424,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 132,596 | $1,373,695 | $1,373,695 | 0.54 | $1,373,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 88,642 | $1,363,314 | $1,363,314 | 0.54 | $1,363,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 53,821 | $1,359,527 | $1,359,527 | 0.53 | $1,355,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 9,884 | $1,345,311 | $1,345,311 | 0.53 | $1,345,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 2,945 | $1,327,076 | $1,327,076 | 0.52 | $1,327,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 30,821 | $1,211,574 | $1,211,574 | 0.48 | $1,211,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transcat, Inc. | TRNS US | 893529107 | - | - | 10,449 | $1,127,970 | $1,127,970 | 0.44 | $1,127,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Mountains Insurance Group Ltd | WTM US | G9618E107 | - | - | 564.00 | $1,088,847 | $1,088,847 | 0.43 | $1,088,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enstar Group Limited | ESGR US | G3075P101 | - | - | 3,340 | $1,075,981 | $1,075,981 | 0.42 | $1,075,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 246,088 | $1,038,491 | $1,038,491 | 0.41 | $1,038,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 11,964 | $1,037,997 | $1,037,997 | 0.41 | $1,037,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 189,333 | $1,020,505 | $1,020,505 | 0.40 | $1,020,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 172,573 | $1,018,181 | $1,018,181 | 0.40 | $1,018,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinetik Holdings Inc. Class A | KNTK US | 02215L209 | - | - | 17,500 | $1,009,400 | $1,009,400 | 0.40 | $1,009,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tactile Systems Technology, Inc. | TCMD US | 87357P100 | - | - | 57,868 | $1,002,852 | $1,002,852 | 0.39 | $1,002,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vital Farms, Inc. | VITL US | 92847W103 | - | - | 24,545 | $965,355 | $965,355 | 0.38 | $965,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 14,263 | $950,629 | $950,629 | 0.37 | $950,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 16,167 | $932,674 | $932,674 | 0.37 | $932,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 12,520 | $907,324 | $907,324 | 0.36 | $907,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOL Energy Inc | CEIX US | 20854L108 | - | - | 8,608 | $897,126 | $897,126 | 0.35 | $897,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Ship Lease, Inc. Class A | GSL US | Y27183600 | - | - | 40,047 | $885,439 | $885,439 | 0.35 | $885,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 34,848 | $879,564 | $879,564 | 0.35 | $879,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 13,641 | $878,617 | $878,617 | 0.34 | $878,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BancFirst Corporation | BANF US | 05945F103 | - | - | 7,265 | $873,398 | $873,398 | 0.34 | $873,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 28,416 | $858,732 | $858,732 | 0.34 | $858,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 5,199 | $826,069 | $826,069 | 0.32 | $826,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Violet, Inc. | RDVT US | 75704L104 | - | - | 21,223 | $796,711 | $796,711 | 0.31 | $796,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 78,207 | $793,019 | $793,019 | 0.31 | $793,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Healthcare REIT, Inc. | AHR US | 398182303 | - | - | 26,692 | $761,256 | $761,256 | 0.30 | $761,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federated Hermes, Inc. Class B | FHI US | 314211103 | - | - | 17,940 | $740,563 | $740,563 | 0.29 | $740,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 25,982 | $720,221 | $720,221 | 0.28 | $720,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 32,278 | $717,217 | $717,217 | 0.28 | $717,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 5,563 | $712,954 | $712,954 | 0.28 | $712,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 88,180 | $698,386 | $698,386 | 0.27 | $698,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aehr Test Systems | AEHR US | 00760J108 | - | - | 45,594 | $689,837 | $689,837 | 0.27 | $689,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 7,003 | $689,515 | $689,515 | 0.27 | $689,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 22,742 | $687,263 | $687,263 | 0.27 | $687,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contineum Therapeutics, Inc. Class A | CTNM US | 21217B100 | - | - | 45,933 | $661,895 | $661,895 | 0.26 | $661,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. | NMIH US | 629209305 | - | - | 17,354 | $641,924 | $641,924 | 0.25 | $641,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 5,804 | $609,478 | $609,478 | 0.24 | $609,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electromed, Inc. | ELMD US | 285409108 | - | - | 20,395 | $603,284 | $603,284 | 0.24 | $603,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust Inc | ABR US | 038923108 | - | - | 41,362 | $580,309 | $580,309 | 0.23 | $580,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 10,511 | $567,594 | $567,594 | 0.22 | $567,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 5,747 | $566,884 | $566,884 | 0.22 | $566,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 5,349 | $561,324 | $561,324 | 0.22 | $561,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Seaways, Inc. | INSW US | Y41053102 | - | - | 14,406 | $550,105 | $550,105 | 0.22 | $531,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingles Markets, Incorporated Class A | IMKTA US | 457030104 | - | - | 8,152 | $534,201 | $534,201 | 0.21 | $534,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monarch Casino & Resort, Inc. | MCRI US | 609027107 | - | - | 6,681 | $522,120 | $522,120 | 0.20 | $522,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 13,297 | $510,423 | $510,423 | 0.20 | $505,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiriusPoint Ltd | SPNT US | G8192H106 | - | - | 35,498 | $496,262 | $496,262 | 0.19 | $496,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 12,304 | $490,314 | $490,314 | 0.19 | $490,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowman Consulting Group, Ltd. | BWMN US | 103002101 | - | - | 19,909 | $489,562 | $489,562 | 0.19 | $489,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT US | 861025104 | - | - | 6,477 | $471,333 | $471,333 | 0.19 | $469,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 10,184 | $459,298 | $459,298 | 0.18 | $459,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 8,794 | $448,846 | $448,846 | 0.18 | $448,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 10,045 | $407,626 | $407,626 | 0.16 | $407,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Industries, Inc. | MYE US | 628464109 | - | - | 34,671 | $400,207 | $400,207 | 0.16 | $394,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 107,201 | $397,716 | $397,716 | 0.16 | $397,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 5,290 | $396,210 | $396,210 | 0.16 | $395,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Commonwealth Financial Corporation | FCF US | 319829107 | - | - | 22,320 | $381,672 | $381,672 | 0.15 | $381,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 10,035 | $365,805 | $365,805 | 0.14 | $364,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Machinery Inc. | TITN US | 88830R101 | - | - | 26,267 | $363,010 | $363,010 | 0.14 | $363,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 4,940 | $347,529 | $347,529 | 0.14 | $347,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 35,948 | $338,271 | $338,271 | 0.13 | $338,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 6,874 | $334,214 | $334,214 | 0.13 | $334,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 1,230 | $314,560 | $314,560 | 0.12 | $314,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 5,853 | $307,517 | $307,517 | 0.12 | $307,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | - | 12,535 | $305,227 | $305,227 | 0.12 | $305,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 3,700 | $303,153 | $303,153 | 0.12 | $302,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 12,443 | $298,010 | $298,010 | 0.12 | $298,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 9,733 | $283,912 | $283,912 | 0.11 | $283,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 51,332 | $274,113 | $274,113 | 0.11 | $274,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 36,958 | $273,120 | $273,120 | 0.11 | $273,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 2,310 | $271,171 | $271,171 | 0.11 | $271,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German American Bancorp, Inc. | GABC US | 373865104 | - | - | 6,508 | $266,568 | $266,568 | 0.10 | $266,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Pacific Holdings Inc | PARR US | 69888T207 | - | - | 16,386 | $264,470 | $264,470 | 0.10 | $264,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayne Anderson BDC, Inc. | KBDC US | 48662X105 | - | - | 15,575 | $258,234 | $258,234 | 0.10 | $258,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 2,937 | $254,755 | $254,755 | 0.10 | $254,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 37,769 | $253,052 | $253,052 | 0.10 | $253,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peoples Bancorp Inc. | PEBO US | 709789101 | - | - | 7,794 | $252,993 | $252,993 | 0.10 | $252,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 2,878 | $251,192 | $251,192 | 0.10 | $251,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowhead Specialty Holdings Inc. | BOW US | 10240L102 | - | - | 7,161 | $249,203 | $249,203 | 0.10 | $249,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 2,970 | $247,074 | $247,074 | 0.10 | $247,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstSun Capital Bancorp | FSUN US | 33767U107 | - | - | 6,066 | $242,761 | $242,761 | 0.10 | $242,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 38,287 | $230,871 | $230,871 | 0.09 | $230,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forestar Group Inc. | FOR US | 346232101 | - | - | 8,836 | $229,824 | $229,824 | 0.09 | $229,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 6,725 | $227,843 | $227,843 | 0.09 | $227,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-tron Industries Inc | MPTI US | 55380K109 | - | - | 4,409 | $226,579 | $226,579 | 0.09 | $226,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,195 | $221,256 | $221,256 | 0.09 | $220,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GigaCloud Technology, Inc. Class A | GCT US | G38644103 | - | - | 11,950 | $215,698 | $215,698 | 0.08 | $215,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 19,742 | $199,592 | $199,592 | 0.08 | $199,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scilex Holding Company | SCLX US | 80880W106 | - | - | 462,452 | $194,091 | $194,091 | 0.08 | $194,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifeway Foods, Inc. | LWAY US | 531914109 | - | - | 8,303 | $190,471 | $190,471 | 0.07 | $190,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NexPoint Residential Trust, Inc. | NXRT US | 65341D102 | - | - | 4,430 | $189,071 | $189,071 | 0.07 | $187,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 19,405 | $185,706 | $185,706 | 0.07 | $185,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LandBridge Company LLC Class A | LB US | 514952100 | - | - | 3,038 | $185,196 | $185,196 | 0.07 | $185,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | - | 5,378 | $182,260 | $182,260 | 0.07 | $182,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Educational Services Corporation | LINC US | 533535100 | - | - | 11,436 | $181,489 | $181,489 | 0.07 | $181,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 9,365 | $175,781 | $175,781 | 0.07 | $175,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 9,836 | $174,982 | $174,982 | 0.07 | $174,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiptree Inc. | TIPT US | 88822Q103 | - | - | 8,126 | $172,596 | $172,596 | 0.07 | $172,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 10,813 | $169,332 | $169,332 | 0.07 | $169,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 6,477 | $168,013 | $168,013 | 0.07 | $168,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVgo, Inc. Class A | EVGO US | 30052F100 | - | - | 39,000 | $166,530 | $166,530 | 0.07 | $166,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,750 | $162,575 | $162,575 | 0.06 | $162,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 21,060 | $159,214 | $159,214 | 0.06 | $159,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 4,251 | $156,012 | $156,012 | 0.06 | $156,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 12,252 | $148,494 | $148,494 | 0.06 | $148,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,455 | $145,950 | $145,950 | 0.06 | $145,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 1,824 | $144,333 | $144,333 | 0.06 | $144,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,674 | $142,978 | $142,978 | 0.06 | $142,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 7,915 | $142,074 | $142,074 | 0.06 | $142,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 6,819 | $141,153 | $141,153 | 0.06 | $141,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Financial, Inc. | VEL US | 92262D101 | - | - | 7,262 | $140,955 | $140,955 | 0.06 | $140,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 5,652 | $140,622 | $140,622 | 0.06 | $140,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 2,440 | $140,398 | $140,398 | 0.06 | $140,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Bank Group, Inc. | CCBG US | 139674105 | - | - | 3,715 | $137,009 | $137,009 | 0.05 | $137,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 136,075 | $132,455 | $132,455 | 0.05 | $132,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 3,843 | $131,162 | $131,162 | 0.05 | $131,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California BanCorp | BCAL US | 84252A106 | - | - | 7,053 | $119,407 | $119,407 | 0.05 | $119,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A | GRDN US | 40145W101 | - | - | 5,156 | $114,154 | $114,154 | 0.04 | $114,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 3,733 | $109,004 | $109,004 | 0.04 | $109,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 3,630 | $105,343 | $105,343 | 0.04 | $105,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,000 | $103,080 | $103,080 | 0.04 | $103,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedman Industries, Incorporated | FRD US | 358435105 | - | - | 6,481 | $102,724 | $102,724 | 0.04 | $102,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,190 | $97,532 | $97,532 | 0.04 | $97,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWFG, Inc. Class A | TWFG US | 87318A101 | - | - | 3,248 | $93,575 | $93,575 | 0.04 | $93,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Douglas Homes Corp. Class A | SDHC US | 83207R107 | - | - | 3,214 | $88,385 | $88,385 | 0.03 | $88,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Business Financial Services, Inc. | FBIZ US | 319390100 | - | - | 1,818 | $84,955 | $84,955 | 0.03 | $84,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 3,074 | $75,928 | $75,928 | 0.03 | $75,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civista Bancshares, Inc. | CIVB US | 178867107 | - | - | 3,450 | $74,072 | $74,072 | 0.03 | $74,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,168 | $73,994 | $73,994 | 0.03 | $73,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 4,304 | $69,553 | $69,553 | 0.03 | $69,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Services of America Corporation | ESOA US | 29271Q103 | - | - | 4,851 | $69,369 | $69,369 | 0.03 | $69,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,245 | $68,998 | $68,998 | 0.03 | $68,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,293 | $62,193 | $62,193 | 0.02 | $62,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 1,722 | $54,364 | $54,364 | 0.02 | $54,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 4,089 | $52,993 | $52,993 | 0.02 | $52,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 1,833 | $52,332 | $52,332 | 0.02 | $52,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton Bancorp, Inc. | BPRN US | 74179A107 | - | - | 1,502 | $52,194 | $52,194 | 0.02 | $52,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsway Financial Services Inc | KFS US | 496904202 | - | - | 6,044 | $51,132 | $51,132 | 0.02 | $51,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FinWise Bancorp | FINW US | 31813A109 | - | - | 2,896 | $46,307 | $46,307 | 0.02 | $46,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Flower Capital Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 4,812 | $42,875 | $42,875 | 0.02 | $42,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affinity Bancshares, Inc. | AFBI US | 00832E103 | - | - | 1,405 | $30,713 | $30,713 | 0.01 | $30,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 1,666 | $30,671 | $30,671 | 0.01 | $30,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 976.00 | $30,012 | $30,012 | 0.01 | $30,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECB Bancorp, Inc. | ECBK US | 26828M106 | - | - | 1,998 | $29,910 | $29,910 | 0.01 | $29,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 10,283 | $12,237 | $12,237 | 0.00 | $12,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMB Financial Corporation | UMBF US | 902788108 | - | - | - | $4,628 | $4,628 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -31,140 | $-31,140 | $-31,140 | -0.01 | $-31,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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