Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of February 21, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 155,886 | $9,904,996 | $9,904,996 | 3.69 | $9,904,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 73,818 | $8,012,206 | $8,012,206 | 2.98 | $8,012,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 312,038 | $6,746,262 | $6,746,262 | 2.51 | $6,746,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 282,414 | $6,122,736 | $6,122,736 | 2.27 | $6,122,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 154,056 | $6,054,401 | $6,054,401 | 2.25 | $6,054,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 56,298 | $5,868,504 | $5,868,504 | 2.18 | $5,868,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT US | 525558201 | - | - | 58,821 | $5,855,042 | $5,855,042 | 2.17 | $5,855,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSI Systems, Inc. | OSIS US | 671044105 | - | - | 27,899 | $5,643,131 | $5,643,131 | 2.09 | $5,643,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 14,471 | $5,535,158 | $5,535,158 | 2.05 | $5,535,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 95,734 | $5,334,298 | $5,334,298 | 1.98 | $5,334,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 405,972 | $5,192,382 | $5,192,382 | 1.93 | $5,192,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 61,839 | $5,192,002 | $5,192,002 | 1.93 | $5,192,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 47,442 | $5,182,090 | $5,182,090 | 1.92 | $5,182,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 222,777 | $5,168,426 | $5,168,426 | 1.92 | $5,168,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 149,203 | $5,156,456 | $5,156,456 | 1.91 | $5,156,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 20,080 | $5,111,565 | $5,111,565 | 1.90 | $5,111,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | - | 82,523 | $4,914,245 | $4,914,245 | 1.82 | $4,914,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. Class A | MWA US | 624758108 | - | - | 192,535 | $4,873,061 | $4,873,061 | 1.81 | $4,873,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 24,607 | $4,757,886 | $4,757,886 | 1.77 | $4,757,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 66,195 | $4,370,194 | $4,370,194 | 1.62 | $4,370,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 26,314 | $4,304,707 | $4,304,707 | 1.60 | $4,304,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 61,106 | $4,064,160 | $4,064,160 | 1.51 | $4,064,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 125,787 | $3,934,617 | $3,934,617 | 1.46 | $3,934,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGrath RentCorp | MGRC US | 580589109 | - | - | 30,256 | $3,847,958 | $3,847,958 | 1.43 | $3,847,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 48,402 | $3,783,584 | $3,783,584 | 1.40 | $3,783,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 79,882 | $3,608,270 | $3,608,270 | 1.34 | $3,608,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 54,271 | $3,425,043 | $3,425,043 | 1.27 | $3,425,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-able, Inc. | NABL US | 62878D100 | - | - | 310,106 | $3,194,092 | $3,194,092 | 1.19 | $3,194,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbotic, Inc. Class A | SYM US | 87151X101 | - | - | 129,000 | $3,156,630 | $3,156,630 | 1.17 | $3,156,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverCommerce, Inc. | EVCM US | 29977X105 | - | - | 306,315 | $3,109,097 | $3,109,097 | 1.15 | $3,109,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 44,741 | $2,975,276 | $2,975,276 | 1.10 | $2,975,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 303,649 | $2,930,213 | $2,930,213 | 1.09 | $2,930,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 43,008 | $2,842,912 | $2,842,912 | 1.06 | $2,829,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 14,861 | $2,807,243 | $2,807,243 | 1.04 | $2,807,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 28,872 | $2,750,058 | $2,750,058 | 1.02 | $2,748,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 19,586 | $2,629,812 | $2,629,812 | 0.98 | $2,629,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 14,808 | $2,628,703 | $2,628,703 | 0.98 | $2,624,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 96,169 | $2,504,241 | $2,504,241 | 0.93 | $2,504,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 19,871 | $2,394,456 | $2,394,456 | 0.89 | $2,394,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 5,254 | $2,370,395 | $2,370,395 | 0.88 | $2,370,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 147,129 | $2,370,248 | $2,370,248 | 0.88 | $2,370,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 17,178 | $2,305,975 | $2,305,975 | 0.86 | $2,305,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 105,771 | $2,301,577 | $2,301,577 | 0.85 | $2,301,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simply Good Foods Co | SMPL US | 82900L102 | - | - | 60,947 | $2,273,933 | $2,273,933 | 0.84 | $2,273,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 21,109 | $2,207,813 | $2,207,813 | 0.82 | $2,203,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 128,915 | $2,174,796 | $2,174,796 | 0.81 | $2,174,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 13,139 | $2,019,464 | $2,019,464 | 0.75 | $2,019,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 8,350 | $1,678,266 | $1,678,266 | 0.62 | $1,678,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 3,192 | $1,662,170 | $1,662,170 | 0.62 | $1,662,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 24,305 | $1,585,901 | $1,585,901 | 0.59 | $1,585,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 23,964 | $1,577,310 | $1,577,310 | 0.59 | $1,577,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 86,110 | $1,558,591 | $1,558,591 | 0.58 | $1,558,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 61,247 | $1,516,476 | $1,516,476 | 0.56 | $1,516,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 143,854 | $1,491,766 | $1,491,766 | 0.55 | $1,491,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worthington Steel, Inc. | WS US | 982104101 | - | - | 51,268 | $1,455,499 | $1,455,499 | 0.54 | $1,455,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 27,766 | $1,411,623 | $1,411,623 | 0.52 | $1,411,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 266,979 | $1,278,829 | $1,278,829 | 0.47 | $1,278,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 10,729 | $1,253,254 | $1,253,254 | 0.47 | $1,253,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 187,224 | $1,233,806 | $1,233,806 | 0.46 | $1,233,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 33,434 | $1,231,374 | $1,231,374 | 0.46 | $1,231,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enstar Group Limited | ESGR US | G3075P101 | - | - | 3,626 | $1,203,832 | $1,203,832 | 0.45 | $1,203,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 58,384 | $1,189,866 | $1,189,866 | 0.44 | $1,189,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 12,978 | $1,125,971 | $1,125,971 | 0.42 | $1,125,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinetik Holdings Inc. Class A | KNTK US | 02215L209 | - | - | 18,988 | $1,120,862 | $1,120,862 | 0.42 | $1,120,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Mountains Insurance Group Ltd | WTM US | G9618E107 | - | - | 603.00 | $1,103,496 | $1,103,496 | 0.41 | $1,103,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 21,691 | $1,035,528 | $1,035,528 | 0.38 | $1,035,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 15,471 | $1,018,810 | $1,018,810 | 0.38 | $1,011,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 17,545 | $1,013,399 | $1,013,399 | 0.38 | $1,013,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 37,812 | $1,006,177 | $1,006,177 | 0.37 | $1,006,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Ship Lease, Inc. Class A | GSL US | Y27183600 | - | - | 43,447 | $984,509 | $984,509 | 0.37 | $984,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 14,797 | $956,985 | $956,985 | 0.36 | $946,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tactile Systems Technology, Inc. | TCMD US | 87357P100 | - | - | 62,782 | $944,869 | $944,869 | 0.35 | $944,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 7,601 | $941,156 | $941,156 | 0.35 | $941,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vital Farms, Inc. | VITL US | 92847W103 | - | - | 26,625 | $929,212 | $929,212 | 0.34 | $929,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 205,402 | $928,417 | $928,417 | 0.34 | $928,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 5,641 | $919,427 | $919,427 | 0.34 | $919,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BancFirst Corporation | BANF US | 05945F103 | - | - | 7,889 | $915,440 | $915,440 | 0.34 | $915,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transcat, Inc. | TRNS US | 893529107 | - | - | 11,333 | $904,940 | $904,940 | 0.34 | $904,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 13,586 | $899,529 | $899,529 | 0.33 | $899,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Violet, Inc. | RDVT US | 75704L104 | - | - | 23,033 | $894,602 | $894,602 | 0.33 | $894,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 84,850 | $835,772 | $835,772 | 0.31 | $835,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 6,031 | $810,084 | $810,084 | 0.30 | $810,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Healthcare REIT, Inc. | AHR US | 398182303 | - | - | 28,980 | $791,444 | $791,444 | 0.29 | $791,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 28,220 | $791,289 | $791,289 | 0.29 | $791,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 30,834 | $783,492 | $783,492 | 0.29 | $783,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 24,674 | $764,647 | $764,647 | 0.28 | $764,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,298 | $749,903 | $749,903 | 0.28 | $749,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federated Hermes, Inc. Class B | FHI US | 314211103 | - | - | 19,461 | $734,847 | $734,847 | 0.27 | $734,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 35,021 | $731,238 | $731,238 | 0.27 | $722,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Natural Resources, Inc. | CNR US | 218937100 | - | - | 9,336 | $726,714 | $726,714 | 0.27 | $726,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. | NMIH US | 629209305 | - | - | 18,823 | $656,546 | $656,546 | 0.24 | $656,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monarch Casino & Resort, Inc. | MCRI US | 609027107 | - | - | 7,253 | $648,418 | $648,418 | 0.24 | $648,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 6,241 | $641,263 | $641,263 | 0.24 | $641,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 11,408 | $640,331 | $640,331 | 0.24 | $640,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 5,816 | $620,451 | $620,451 | 0.23 | $620,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electromed, Inc. | ELMD US | 285409108 | - | - | 22,124 | $618,808 | $618,808 | 0.23 | $618,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Seaways, Inc. | INSW US | Y41053102 | - | - | 15,628 | $574,016 | $574,016 | 0.21 | $574,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingles Markets, Incorporated Class A | IMKTA US | 457030104 | - | - | 8,841 | $566,089 | $566,089 | 0.21 | $566,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aehr Test Systems | AEHR US | 00760J108 | - | - | 49,468 | $565,419 | $565,419 | 0.21 | $565,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 14,428 | $544,368 | $544,368 | 0.20 | $544,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiriusPoint Ltd | SPNT US | G8192H106 | - | - | 38,514 | $539,196 | $539,196 | 0.20 | $539,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust Inc | ABR US | 038923108 | - | - | 44,872 | $538,464 | $538,464 | 0.20 | $538,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Machinery Inc. | TITN US | 88830R101 | - | - | 28,504 | $517,063 | $517,063 | 0.19 | $517,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT US | 861025104 | - | - | 7,023 | $512,258 | $512,258 | 0.19 | $512,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 11,049 | $512,121 | $512,121 | 0.19 | $512,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 116,301 | $503,583 | $503,583 | 0.19 | $503,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 95,668 | $498,430 | $498,430 | 0.19 | $498,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 9,535 | $463,878 | $463,878 | 0.17 | $463,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 10,893 | $451,733 | $451,733 | 0.17 | $451,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 10,903 | $450,839 | $450,839 | 0.17 | $450,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowman Consulting Group, Ltd. | BWMN US | 103002101 | - | - | 21,599 | $448,827 | $448,827 | 0.17 | $448,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 5,745 | $445,180 | $445,180 | 0.17 | $445,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 13,344 | $429,543 | $429,543 | 0.16 | $429,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Industries, Inc. | MYE US | 628464109 | - | - | 37,609 | $423,477 | $423,477 | 0.16 | $423,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 7,459 | $397,341 | $397,341 | 0.15 | $397,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Commonwealth Financial Corporation | FCF US | 319829107 | - | - | 24,218 | $391,363 | $391,363 | 0.15 | $391,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 5,369 | $390,165 | $390,165 | 0.14 | $390,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 1,334 | $382,391 | $382,391 | 0.14 | $382,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contineum Therapeutics, Inc. Class A | CTNM US | 21217B100 | - | - | 49,833 | $378,232 | $378,232 | 0.14 | $378,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 39,003 | $365,068 | $365,068 | 0.14 | $365,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 55,687 | $321,871 | $321,871 | 0.12 | $321,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | - | 13,601 | $314,455 | $314,455 | 0.12 | $304,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 6,350 | $312,420 | $312,420 | 0.12 | $312,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 4,012 | $307,239 | $307,239 | 0.11 | $307,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 10,565 | $305,434 | $305,434 | 0.11 | $305,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 2,505 | $295,314 | $295,314 | 0.11 | $294,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayne Anderson BDC, Inc. | KBDC US | 48662X105 | - | - | 16,927 | $294,530 | $294,530 | 0.11 | $294,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,217 | $288,147 | $288,147 | 0.11 | $288,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 13,496 | $287,600 | $287,600 | 0.11 | $287,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 3,184 | $280,192 | $280,192 | 0.10 | $280,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Pacific Holdings Inc | PARR US | 69888T207 | - | - | 17,777 | $277,677 | $277,677 | 0.10 | $277,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German American Bancorp, Inc. | GABC US | 373865104 | - | - | 7,060 | $277,246 | $277,246 | 0.10 | $277,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstSun Capital Bancorp | FSUN US | 33767U107 | - | - | 6,586 | $272,199 | $272,199 | 0.10 | $272,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 40,208 | $270,198 | $270,198 | 0.10 | $270,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peoples Bancorp Inc. | PEBO US | 709789101 | - | - | 8,460 | $268,859 | $268,859 | 0.10 | $268,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 6,250 | $267,844 | $267,844 | 0.10 | $266,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 40,979 | $266,664 | $266,664 | 0.10 | $264,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 41,537 | $254,622 | $254,622 | 0.09 | $254,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,377 | $243,690 | $243,690 | 0.09 | $243,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GigaCloud Technology, Inc. Class A | GCT US | G38644103 | - | - | 12,964 | $242,168 | $242,168 | 0.09 | $242,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowhead Specialty Holdings Inc. | BOW US | 10240L102 | - | - | 7,772 | $241,010 | $241,010 | 0.09 | $241,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 7,297 | $238,326 | $238,326 | 0.09 | $237,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 21,056 | $237,933 | $237,933 | 0.09 | $237,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forestar Group Inc. | FOR US | 346232101 | - | - | 9,590 | $218,268 | $218,268 | 0.08 | $218,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LandBridge Company LLC Class A | LB US | 514952100 | - | - | 3,298 | $215,063 | $215,063 | 0.08 | $215,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 21,419 | $213,976 | $213,976 | 0.08 | $213,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifeway Foods, Inc. | LWAY US | 531914109 | - | - | 9,005 | $200,001 | $200,001 | 0.07 | $200,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Educational Services Corporation | LINC US | 533535100 | - | - | 12,411 | $199,693 | $199,693 | 0.07 | $199,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 10,668 | $195,544 | $195,544 | 0.07 | $195,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 10,158 | $191,783 | $191,783 | 0.07 | $191,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 11,736 | $189,419 | $189,419 | 0.07 | $189,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,893 | $187,899 | $187,899 | 0.07 | $187,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NexPoint Residential Trust, Inc. | NXRT US | 65341D102 | - | - | 4,807 | $186,367 | $186,367 | 0.07 | $186,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 7,022 | $185,597 | $185,597 | 0.07 | $184,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-tron Industries Inc | MPTI US | 55380K109 | - | - | 4,786 | $180,959 | $180,959 | 0.07 | $180,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiptree Inc. | TIPT US | 88822Q103 | - | - | 8,815 | $171,981 | $171,981 | 0.06 | $171,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scilex Holding Company | SCLX US | 80880W106 | - | - | 501,713 | $165,465 | $165,465 | 0.06 | $165,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | - | 5,833 | $159,999 | $159,999 | 0.06 | $159,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 5,077 | $159,367 | $159,367 | 0.06 | $159,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,663 | $158,235 | $158,235 | 0.06 | $158,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 1,980 | $156,709 | $156,709 | 0.06 | $156,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 2,713 | $155,374 | $155,374 | 0.06 | $155,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,168 | $152,844 | $152,844 | 0.06 | $152,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 4,615 | $152,526 | $152,526 | 0.06 | $152,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Financial, Inc. | VEL US | 92262D101 | - | - | 7,873 | $145,336 | $145,336 | 0.05 | $145,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 22,854 | $143,752 | $143,752 | 0.05 | $143,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Bank Group, Inc. | CCBG US | 139674105 | - | - | 4,027 | $142,918 | $142,918 | 0.05 | $142,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 147,633 | $142,746 | $142,746 | 0.05 | $142,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 8,591 | $141,236 | $141,236 | 0.05 | $141,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 13,292 | $133,319 | $133,319 | 0.05 | $133,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 7,404 | $133,198 | $133,198 | 0.05 | $133,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 6,133 | $132,779 | $132,779 | 0.05 | $132,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVgo, Inc. Class A | EVGO US | 30052F100 | - | - | 42,315 | $123,137 | $123,137 | 0.05 | $123,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 3,942 | $122,835 | $122,835 | 0.05 | $122,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California BanCorp | BCAL US | 84252A106 | - | - | 7,651 | $121,192 | $121,192 | 0.04 | $121,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedman Industries, Incorporated | FRD US | 358435105 | - | - | 7,027 | $118,194 | $118,194 | 0.04 | $118,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,260 | $115,763 | $115,763 | 0.04 | $115,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,372 | $111,816 | $111,816 | 0.04 | $111,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 4,045 | $110,350 | $110,350 | 0.04 | $109,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A | GRDN US | 40145W101 | - | - | 5,598 | $109,609 | $109,609 | 0.04 | $109,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Business Financial Services, Inc. | FBIZ US | 319390100 | - | - | 1,974 | $103,382 | $103,382 | 0.04 | $102,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWFG, Inc. Class A | TWFG US | 87318A101 | - | - | 3,521 | $102,813 | $102,813 | 0.04 | $102,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Douglas Homes Corp. Class A | SDHC US | 83207R107 | - | - | 3,487 | $82,363 | $82,363 | 0.03 | $82,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civista Bancshares, Inc. | CIVB US | 178867107 | - | - | 3,749 | $77,417 | $77,417 | 0.03 | $77,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 3,334 | $77,149 | $77,149 | 0.03 | $77,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,350 | $74,378 | $74,378 | 0.03 | $74,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 4,681 | $72,790 | $72,790 | 0.03 | $72,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 2,698 | $68,610 | $68,610 | 0.03 | $68,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,400 | $61,936 | $61,936 | 0.02 | $61,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FinWise Bancorp | FINW US | 31813A109 | - | - | 3,143 | $60,503 | $60,503 | 0.02 | $60,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 1,865 | $57,088 | $57,088 | 0.02 | $57,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 4,440 | $56,272 | $56,272 | 0.02 | $55,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 1,989 | $53,802 | $53,802 | 0.02 | $53,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton Bancorp, Inc. | BPRN US | 74179A107 | - | - | 1,632 | $51,734 | $51,734 | 0.02 | $51,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Services of America Corporation | ESOA US | 29271Q103 | - | - | 5,267 | $51,722 | $51,722 | 0.02 | $51,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsway Financial Services Inc | KFS US | 496904202 | - | - | 6,551 | $50,181 | $50,181 | 0.02 | $50,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Flower Capital Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 5,241 | $41,456 | $41,456 | 0.02 | $41,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,054 | $39,673 | $39,673 | 0.01 | $39,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECB Bancorp, Inc. | ECBK US | 26828M106 | - | - | 2,167 | $31,031 | $31,031 | 0.01 | $31,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 1,809 | $29,613 | $29,613 | 0.01 | $29,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affinity Bancshares, Inc. | AFBI US | 00832E103 | - | - | 1,522 | $28,507 | $28,507 | 0.01 | $28,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 11,154 | $12,158 | $12,158 | 0.00 | $12,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 170,204 | $170,204 | $170,204 | 0.06 | $170,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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