Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 24, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corp|5.375|03/01/2030, 5.38%, 03/01/30 | AR | 03674XAS5 | - | - | 484,000 | - | $476,680 | 1.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | - | $475,787 | 1.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services|7.964|11/02/2034, 7.96%, 11/02/34 | DFS | 254709AT5 | - | - | 408,000 | - | $471,019 | 1.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 445,000 | - | $461,794 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC|6.49|09/13/2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 400,000 | - | $422,976 | 1.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc|6|05/20/2034, 6.00%, 05/20/34 | LPLA | 50212YAK0 | - | - | 385,000 | - | $393,274 | 1.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|5.625|09/15/2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 384,000 | - | $385,242 | 1.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.8|11/15/2030, 6.80%, 11/15/30 | CE | 15089QAX2 | - | - | 351,000 | - | $365,195 | 1.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 396,000 | - | $364,446 | 1.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%, 08/15/34 | CBG | 12505BAG5 | - | - | 310,000 | - | $327,217 | 1.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $321,711 | 1.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | - | $319,218 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 315,000 | - | $318,594 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 355,000 | - | $318,232 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc|5.25|09/01/2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 317,000 | - | $317,635 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|6.05|01/15/2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | - | $316,904 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.65|02/01/2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 300,000 | - | $316,514 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc|3.875|02/15/2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 329,000 | - | $313,461 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC|8.625|03/15/2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 287,000 | - | $312,915 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|4.812|10/21/2032, 4.81%, 10/21/32 | PNC | 693475CA1 | - | - | 318,000 | - | $311,663 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|3.5|03/01/2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 357,000 | - | $310,996 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP|5.468|01/23/2035, 5.47%, 01/23/35 | BAC | 06051GMA4 | - | - | 303,000 | - | $310,792 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.875|02/15/2030, 4.88%, 02/15/30 | ACI | 013092AE1 | - | - | 320,000 | - | $310,552 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc|5.5|06/15/2034, 5.50%, 06/15/34 | NNN | 637417AT3 | - | - | 308,000 | - | $307,192 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.8|06/15/2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAA0 | - | - | 302,000 | - | $307,126 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.851|04/25/2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 256,000 | - | $263,389 | 0.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial|2.875|10/28/2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 315,000 | - | $262,392 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC|5.5|06/15/2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 260,000 | - | $260,871 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|6.25|01/15/2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 250,000 | - | $248,802 | 0.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International Inc|5.85|08/01/2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 241,000 | - | $248,477 | 0.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust|3.75|09/03/2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 248,058 | - | $245,541 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | - | $243,373 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|2.561|05/01/2032, 2.56%, 05/01/32 | C | 172967MY4 | - | - | 284,000 | - | $241,431 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp|6.625|05/15/2029, 6.62%, 05/15/29 | OMF | 682691AH3 | - | - | 234,000 | - | $238,655 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc|3.9|01/15/2025, 3.90%, 01/15/25 | WMB | 96950FAQ7 | - | - | 233,000 | - | $236,866 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc|6.125|11/01/2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 236,000 | - | $236,623 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.3|04/03/2029, 5.30%, 04/03/29 | SMBCAC | 78448TAL6 | - | - | 233,000 | - | $236,292 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 236,000 | - | $235,615 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc|2.8|07/15/2030, 2.80%, 07/15/30 | CSGP | 22160NAA7 | - | - | 266,000 | - | $234,288 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 227,000 | - | $233,039 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|6.75|05/15/2034, 6.75%, 05/15/34 | OGN | 68622FAA9 | - | - | 233,000 | - | $232,947 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.016|10/23/2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 239,000 | - | $231,216 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 215,000 | - | $230,050 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV|8.125|09/15/2031, 8.12%, 09/15/31 | TEVA | 88167AAR2 | - | - | 200,000 | - | $228,036 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $226,384 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD|4.7|10/15/2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 236,000 | - | $224,324 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|5.45|03/13/2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAE1 | - | - | 221,000 | - | $223,953 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co|5.65|01/15/2065, 5.65%, 01/15/65 | COP | 20826FBN5 | - | - | 234,000 | - | $223,205 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group PLC|6.404|11/04/2029, 6.40%, 11/04/29 | MARGRO | 566539AA0 | - | - | 217,000 | - | $220,445 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated Inc|5.45|06/01/2034, 5.45%, 06/01/34 | COKE | 191098AP7 | - | - | 216,000 | - | $217,936 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 250,000 | - | $216,409 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntsman International LLC|5.7|10/15/2034, 5.70%, 10/15/34 | HUN | 44701QBG6 | - | - | 224,000 | - | $215,638 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $212,373 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV|6.114|09/11/2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | - | $210,140 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC|6.25|01/25/2035, 6.25%, 01/25/35 | FABSJV | 350930AD5 | - | - | 200,000 | - | $209,032 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC|6.798|11/07/2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | - | $208,930 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvay Finance America LLC|5.85|06/04/2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | - | $206,536 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society|5.127|07/29/2029, 5.13%, 07/29/29 | NWIDE | 63861VAK3 | - | - | 200,000 | - | $203,883 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc|6.60367|04/10/2031, 6.60%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 200,612 | - | $203,203 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc|5.15|08/12/2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 204,000 | - | $202,865 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBERTY UTILITIES CO|5.869|01/31/2034, 5.87%, 01/31/34 | AQNCN | 531542AB4 | - | - | 198,000 | - | $202,596 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.727|04/25/2030, 5.73%, 04/25/30 | GS | 38141GA87 | - | - | 197,000 | - | $202,546 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc|6.184|07/26/2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 200,000 | - | $202,362 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP|5|01/15/2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 209,000 | - | $202,051 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP|5.125|06/15/2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 207,000 | - | $201,812 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.55|04/03/2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | - | $201,541 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%, 01/25/34 | FABSJV | 350930AA1 | - | - | 200,000 | - | $200,162 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%, 01/15/36 | KRC | 49427RAS1 | - | - | 196,000 | - | $199,535 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.557|07/25/2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 195,000 | - | $199,125 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc|4.2|05/01/2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 208,000 | - | $197,668 | 0.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC|6.714|08/15/2063, 6.71%, 08/15/63 | CPGX | 19828TAD8 | - | - | 181,000 | - | $196,384 | 0.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd|4.81|09/17/2030, 4.81%, 09/17/30 | NSANY | 654744AD3 | - | - | 200,000 | - | $190,943 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 182,000 | - | $189,634 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd|4.375|06/18/2030, 4.38%, 06/18/30 | SANLTD | 80007RAL9 | - | - | 200,000 | - | $186,135 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 185,000 | - | $184,744 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co|5.875|06/15/2054, 5.88%, 06/15/54 | HCSERV | 42218SAM0 | - | - | 185,000 | - | $180,070 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 168,000 | - | $176,724 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|5.836|06/12/2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | - | $172,715 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.297|04/20/2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 162,000 | - | $158,793 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc|1.65|09/01/2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 167,000 | - | $158,601 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.32|07/19/2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 157,000 | - | $158,381 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC|5.4|03/20/2034, 5.40%, 03/20/34 | SNLN | 83192PAD0 | - | - | 157,000 | - | $157,793 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $157,782 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co|5.45|06/15/2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 158,000 | - | $157,540 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund|5.875|11/15/2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 154,000 | - | $157,056 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 152,000 | - | $156,814 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|6.528|05/01/2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 148,000 | - | $156,777 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree LP|5.625|06/15/2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 156,000 | - | $156,639 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent LP|5.5|02/01/2034, 5.50%, 02/01/34 | AMH | 02666TAG2 | - | - | 154,000 | - | $156,491 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|5.6|06/18/2031, 5.60%, 06/18/31 | GM | 37045XEY8 | - | - | 155,000 | - | $155,467 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc|2.65|01/15/2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 187,000 | - | $155,244 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 182,000 | - | $154,583 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP|6.375|04/01/2029, 6.38%, 04/01/29 | EQM | 26885BAP5 | - | - | 151,000 | - | $154,024 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|5.7|06/01/2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 156,000 | - | $153,941 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp|5.375|01/01/2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 154,000 | - | $153,938 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC|6.75|10/15/2032, 6.75%, 10/15/32 | ALPGEN | 02073LAA9 | - | - | 153,000 | - | $153,913 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|4.95|09/10/2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | - | $153,427 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc|6.375|03/01/2033, 6.38%, 03/01/33 | POST | 737446AV6 | - | - | 153,000 | - | $153,231 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Co|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 148,000 | - | $153,202 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|7.624|10/30/2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 137,000 | - | $152,599 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc|6.375|03/31/2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 149,000 | - | $151,572 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|6.05|05/14/2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 149,000 | - | $150,601 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc|5.5|12/01/2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 157,000 | - | $150,449 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|5.15|03/17/2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 152,000 | - | $150,192 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|6.9|11/09/2052, 6.90%, 11/09/52 | ORCL | 68389XCK9 | - | - | 132,000 | - | $148,668 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Capital Inc|4.5|10/04/2034, 4.50%, 10/04/34 | ACN | 00440KAD5 | - | - | 154,000 | - | $147,593 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP|7.25|01/15/2029, 7.25%, 01/15/29 | NEP | 65342QAM4 | - | - | 135,000 | - | $142,978 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $137,986 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|5.05|03/25/2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 164,000 | - | $137,673 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc|5.8|12/15/2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 134,000 | - | $134,085 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $131,710 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC|5.097|10/01/2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 127,000 | - | $125,484 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO|5.336|01/23/2035, 5.34%, 01/23/35 | JPM | 46647PEC6 | - | - | 122,000 | - | $123,898 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|3|02/15/2041, 3.00%, 02/15/41 | TMUS | 87264ABL8 | - | - | 169,000 | - | $122,262 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|4.75|03/25/2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 153,000 | - | $120,558 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|5.625|07/15/2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 120,000 | - | $119,652 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | - | $116,584 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner Inc|3.625|06/15/2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 123,000 | - | $114,441 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 109,000 | - | $112,020 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp III|3.125|04/13/2027, 3.12%, 04/13/27 | ORCIII | 69122JAC0 | - | - | 118,000 | - | $111,837 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.449|07/20/2029, 5.45%, 07/20/29 | MS | 61747YFF7 | - | - | 108,000 | - | $111,499 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 106,000 | - | $111,119 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.625|01/15/2027, 4.62%, 01/15/27 | ACI | 013092AC5 | - | - | 111,000 | - | $110,567 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP|4.75|01/15/2031, 4.75%, 01/15/31 | EQM | 26885BAL4 | - | - | 115,000 | - | $110,324 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $110,059 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6|02/01/2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 112,000 | - | $109,580 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|6|05/15/2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAL5 | - | - | 110,000 | - | $108,058 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.95|03/15/2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 105,000 | - | $107,474 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 103,000 | - | $106,024 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP|6.1|03/15/2034, 6.10%, 03/15/34 | RTX | 75513ECW9 | - | - | 98,000 | - | $104,809 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $102,265 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.499|01/23/2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 100,000 | - | $101,949 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $101,504 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|5.15|05/01/2030, 5.15%, 05/01/30 | BA | 097023CY9 | - | - | 101,000 | - | $100,716 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO|5.45|07/15/2034, 5.45%, 07/15/34 | AJG | 04316JAH2 | - | - | 98,000 | - | $100,654 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|3.825|03/01/2059, 3.82%, 03/01/59 | BA | 097023CF0 | - | - | 146,000 | - | $96,171 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6.25|11/01/2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 97,000 | - | $95,628 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $93,751 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|5.6|03/23/2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAG6 | - | - | 93,000 | - | $93,720 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 111,000 | - | $93,462 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|3.875|09/15/2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 125,000 | - | $93,287 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp|6.45|09/01/2054, 6.45%, 09/01/54 | DUK | 26441CCG8 | - | - | 90,000 | - | $93,205 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|4.375|04/15/2040, 4.38%, 04/15/40 | TMUS | 87264AAX3 | - | - | 104,000 | - | $90,891 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $82,395 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.5|01/15/2029, 5.50%, 01/15/29 | SUI | 866677AK3 | - | - | 79,000 | - | $81,243 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.95|01/15/2032, 4.95%, 01/15/32 | UNH | 91324PFH0 | - | - | 78,000 | - | $78,421 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund|7.3|11/27/2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 74,000 | - | $78,231 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|5.817|02/01/2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 76,000 | - | $78,100 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.375|12/01/2031, 5.38%, 12/01/31 | APP | 03831WAC2 | - | - | 78,000 | - | $78,026 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.125|12/01/2029, 5.12%, 12/01/29 | APP | 03831WAB4 | - | - | 78,000 | - | $77,741 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BANCORP|5.678|01/23/2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 71,000 | - | $73,279 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|3.2|08/12/2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 130,000 | - | $72,683 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|4.839|02/01/2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | - | $70,222 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $68,341 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Transmission LLC|4.55|01/15/2030, 4.55%, 01/15/30 | FE | 33767BAE9 | - | - | 64,000 | - | $63,013 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|5.5|04/01/2063, 5.50%, 04/01/63 | CHTR | 161175CL6 | - | - | 78,000 | - | $62,935 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|7.008|05/01/2064, 7.01%, 05/01/64 | BA | 097023DU6 | - | - | 57,000 | - | $61,229 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|5.35|06/01/2034, 5.35%, 06/01/34 | JPM | 46647PDR4 | - | - | 60,000 | - | $60,208 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|5.875|03/15/2030, 5.88%, 03/15/30 | GGAMFI | 36170JAE6 | - | - | 59,000 | - | $58,520 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | - | $56,705 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.5|12/01/2034, 5.50%, 12/01/34 | APP | 03831WAD0 | - | - | 53,000 | - | $52,670 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|5.711|01/24/2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 51,000 | - | $52,589 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|5.435|01/24/2030, 5.43%, 01/24/30 | TFC | 89788MAR3 | - | - | 47,000 | - | $48,365 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historic TW Inc|8.3|01/15/2036, 8.30%, 01/15/36 | TWX | 887315AZ2 | - | - | 44,000 | - | $48,000 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $47,975 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.95|12/01/2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | - | 47,000 | - | $46,849 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc|5.141|03/15/2052, 5.14%, 03/15/52 | WBD | 55903VBE2 | - | - | 57,000 | - | $43,282 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|5.15|02/15/2035, 5.15%, 02/15/35 | AJG | 04316JAN9 | - | - | 38,000 | - | $37,093 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorca Co-Borrower LLC|8.10367|04/17/2031, 8.10%, 04/17/31 | MASSM | BL4632792 | - | - | 30,845 | - | $31,654 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|4.85|12/15/2029, 4.85%, 12/15/29 | AJG | 04316JAL3 | - | - | 28,000 | - | $27,761 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|5.7|02/01/2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 26,000 | - | $26,898 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc|4.75|10/01/2027, 4.75%, 10/01/27 | ALSN | 019736AE7 | - | - | 26,000 | - | $25,493 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|5|02/15/2032, 5.00%, 02/15/32 | AJG | 04316JAM1 | - | - | 15,000 | - | $14,774 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -26.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 47.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 50.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | 8.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -111.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | 66.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 210,000 | - | $210,000 | 0.68 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 35,300 | - | $35,300 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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