Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 31, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | YU2879424 | - | - | 5,950,000 | - | $5,279,650 | 2.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond|4.75|05/29/2034, 4.75%, 05/29/34 | QATAR | YX2443225 | - | - | 3,500,000 | - | $3,493,778 | 1.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|4.875|09/23/2032, 4.88%, 09/23/32 | DOMREP | USP3579ECH82 | - | - | 3,500,000 | - | $3,168,448 | 1.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond|4.4|04/16/2050, 4.40%, 04/16/50 | QATAR | BH6210380 | - | - | 3,000,000 | - | $2,566,250 | 1.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|01/16/2034, 5.00%, 01/16/34 | KSA | XS2747599095 | - | - | 2,500,000 | - | $2,486,062 | 1.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|5.95|01/28/2031, 5.95%, 01/28/31 | PEMEX | 71654QDE9 | - | - | 2,500,000 | - | $2,174,433 | 1.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS|7.5|02/06/2028, 7.50%, 02/06/28 | EXCRTU | XS2750476603 | - | - | 2,000,000 | - | $2,098,537 | 1.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|6.5|03/08/2047, 6.50%, 03/08/47 | OMAN | AM7129258 | - | - | 2,050,000 | - | $2,076,902 | 1.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDO Sukuk Ltd|5.662|07/03/2031, 5.66%, 07/03/31 | ENEDEV | YX9526824 | - | - | 2,000,000 | - | $2,062,541 | 1.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond|5.75|10/28/2034, 5.75%, 10/28/34 | URUGUA | 760942BE1 | - | - | 1,900,000 | - | $1,968,719 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iraq International Bond|5.8|01/15/2028, 5.80%, 01/15/28 | IRAQ | EF2306852 | - | - | 1,916,250 | - | $1,914,287 | 0.98 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|3.5|07/07/2027, 3.50%, 07/07/27 | MONGOL | BQ2935519 | - | - | 2,000,000 | - | $1,896,833 | 0.98 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|4.5|01/30/2030, 4.50%, 01/30/30 | DOMREP | ZP6620006 | - | - | 2,000,000 | - | $1,866,750 | 0.96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Metropolitan Municipality|10.5|12/06/2028, 10.50%, 12/06/28 | ISTNBL | XS2730249997 | - | - | 1,700,000 | - | $1,853,190 | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.7|02/16/2032, 6.70%, 02/16/32 | PEMEX | 71643VAB1 | - | - | 2,050,000 | - | $1,837,908 | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|4.75|04/27/2032, 4.75%, 04/27/32 | MEX | 91087BAK6 | - | - | 2,000,000 | - | $1,828,882 | 0.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|.75|07/09/2030, 0.75%, 07/09/30 | ARGENT | 040114HS2 | - | - | 2,352,000 | - | $1,824,722 | 0.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|4.125|07/09/2035, 4.12%, 07/09/35 | ARGENT | 040114HT0 | - | - | 2,650,000 | - | $1,814,468 | 0.93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|7.375|10/28/2032, 7.38%, 10/28/32 | OMAN | BM0563577 | - | - | 1,600,000 | - | $1,781,140 | 0.92 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|.000001|08/01/2041, 0.00%, 08/01/41 | UKRAIN | QJ1385153 | - | - | 2,300,000 | - | $1,776,750 | 0.91 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisian Republic|6.375|07/15/2026, 6.38%, 07/15/26 | TUNIS | AZ5985389 | - | - | 1,700,000 | - | $1,733,520 | 0.89 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.16|01/23/2030, 3.16%, 01/23/30 | PANAMA | 698299BK9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,697,159 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.5|03/13/2027, 6.50%, 03/13/27 | PEMEX | 71654QCG5 | - | - | 1,700,000 | - | $1,676,665 | 0.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA|4.75|06/19/2032, 4.75%, 06/19/32 | PETRPE | AN9551200 | - | - | 2,200,000 | - | $1,658,558 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica Government International Bond|8|03/15/2039, 8.00%, 03/15/39 | JAMAN | 470160AV4 | - | - | 1,400,000 | - | $1,657,045 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.95|09/16/2027, 3.95%, 09/16/27 | BHRAIN | XS2226917701 | - | - | 1,700,000 | - | $1,635,493 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|3.75|09/12/2031, 3.75%, 09/12/31 | BRAZIL | 105756CE8 | - | - | 1,900,000 | - | $1,621,232 | 0.83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africa Finance Corp|5.55|10/08/2029, 5.55%, 10/08/29 | AFRFIN | 00830YAF8 | - | - | 1,579,000 | - | $1,583,415 | 0.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|7.3|11/13/2054, 7.30%, 11/13/54 | COSTAR | USP3699PGN17 | - | - | 1,500,000 | - | $1,566,985 | 0.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond|2.739|01/29/2033, 2.74%, 01/29/33 | PARGUY | BN6674590 | - | - | 1,900,000 | - | $1,561,128 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC Ziraat Bankasi AS|8|01/16/2029, 8.00%, 01/16/29 | TCZIRA | XS2741927805 | - | - | 1,450,000 | - | $1,553,467 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC|5.5|05/08/2034, 5.50%, 05/08/34 | ADQABU | XS2816006725 | - | - | 1,500,000 | - | $1,536,443 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5.5|10/25/2032, 5.50%, 10/25/32 | KSA | BZ8088784 | - | - | 1,500,000 | - | $1,526,825 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond|5.25|05/14/2034, 5.25%, 05/14/34 | PHILIP | 718286DA2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,494,608 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|2.252|09/29/2032, 2.25%, 09/29/32 | PANAMA | 698299BN3 | - | - | 2,100,000 | - | $1,478,282 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|3.675|06/03/2026, 3.67%, 06/03/26 | MACEDO | BJ7363903 | - | - | 1,400,000 | - | $1,458,990 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriental Republic of Uruguay|5.25|09/10/2060, 5.25%, 09/10/60 | URUGUA | 760942BG6 | - | - | 1,550,000 | - | $1,435,079 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|6|10/20/2033, 6.00%, 10/20/33 | BRAZIL | 105756CF5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,417,738 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|7.158|03/12/2045, 7.16%, 03/12/45 | COSTAR | EK7917090 | - | - | 1,350,000 | - | $1,417,058 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk Co|4.875|06/15/2030, 4.88%, 06/15/30 | OMANGS | BP9860662 | - | - | 1,400,000 | - | $1,395,333 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|1.625|03/10/2028, 1.62%, 03/10/28 | MACEDO | BO3834856 | - | - | 1,450,000 | - | $1,376,247 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|5|06/15/2045, 5.00%, 06/15/45 | COLOM | 195325CU7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,352,444 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS|5.125|06/22/2026, 5.12%, 06/22/26 | TURKSK | BQ0981580 | - | - | 1,350,000 | - | $1,337,885 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|6.125|03/15/2034, 6.12%, 03/15/34 | BRAZIL | 105756CH1 | - | - | 1,400,000 | - | $1,330,858 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|04/17/2049, 5.00%, 04/17/49 | KSA | AS1609492 | - | - | 1,500,000 | - | $1,315,032 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|5|01/09/2038, 5.00%, 01/09/38 | ARGENT | 040114HU7 | - | - | 1,800,000 | - | $1,300,509 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond|2.783|01/23/2031, 2.78%, 01/23/31 | PERU | 715638DF6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,297,071 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.0529|01/15/2032, 7.05%, 01/15/32 | EGYPT | ZQ5986224 | - | - | 1,450,000 | - | $1,289,154 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|6.375|01/30/2034, 6.38%, 01/30/34 | ROMANI | XS2756521303 | - | - | 1,300,000 | - | $1,278,790 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|5.75|05/11/2047, 5.75%, 05/11/47 | TURKEY | 900123CM0 | - | - | 1,700,000 | - | $1,277,934 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|3.25|10/26/2026, 3.25%, 10/26/26 | KSA | QZ9368197 | - | - | 1,300,000 | - | $1,269,223 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6.5|02/15/2048, 6.50%, 02/15/48 | DOMREP | AR2247153 | - | - | 1,250,000 | - | $1,217,569 | 0.63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.75|03/24/2035, 5.75%, 03/24/35 | ROMANI | 77586RAV2 | - | - | 1,334,000 | - | $1,210,965 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|2.25|02/02/2033, 2.25%, 02/02/33 | KSA | BN7442955 | - | - | 1,500,000 | - | $1,205,659 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.875|06/22/2030, 5.88%, 06/22/30 | SOAF | 836205AY0 | - | - | 1,250,000 | - | $1,199,198 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|3.5|01/25/2050, 3.50%, 01/25/50 | CHILE | 168863DL9 | - | - | 1,700,000 | - | $1,196,539 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|8.375|11/07/2054, 8.38%, 11/07/54 | COLOM | 195325EQ4 | - | - | 1,200,000 | - | $1,177,455 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond|7.25|03/12/2031, 7.25%, 03/12/31 | MONTEN | XS2779850630 | - | - | 1,100,000 | - | $1,151,647 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond|6|11/21/2028, 6.00%, 11/21/28 | BAHAMA | AQ0295990 | - | - | 1,200,000 | - | $1,151,000 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|5.5|07/31/2035, 5.50%, 07/31/35 | ECUA | XS2214238441 | - | - | 1,947,015 | - | $1,146,908 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|2.55|07/27/2033, 2.55%, 07/27/33 | CHILE | 168863DT2 | - | - | 1,400,000 | - | $1,142,051 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA|9.5|01/17/2031, 9.50%, 01/17/31 | YPFDAR | USP989MJBU46 | - | - | 1,020,000 | - | $1,130,555 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA|8.75|09/11/2031, 8.75%, 09/11/31 | YPFDAR | 984245AY6 | - | - | 1,050,000 | - | $1,110,318 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazoon Assets Co SAOC|5.25|10/09/2031, 5.25%, 10/09/31 | MAZOON | 57886LAD4 | - | - | 1,117,000 | - | $1,109,337 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd|5.25|06/04/2034, 5.25%, 06/04/34 | KSA | YX3923175 | - | - | 1,100,000 | - | $1,094,624 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|05/29/2027, 5.38%, 05/29/27 | UZBEK | YX1932939 | - | - | 1,000,000 | - | $1,073,702 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC|4.75|03/09/2037, 4.75%, 03/09/37 | TAQAUH | 00388WAP6 | - | - | 1,133,000 | - | $1,072,751 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|3|02/14/2031, 3.00%, 02/14/31 | ROMANI | BK4157164 | - | - | 1,300,000 | - | $1,065,594 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.5|02/02/2034, 7.50%, 02/02/34 | COLOM | 195325EG6 | - | - | 1,050,000 | - | $1,065,269 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond|8.95|10/15/2032, 8.95%, 10/15/32 | BAHAMA | USP06518AH06 | - | - | 1,000,000 | - | $1,050,274 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6.875|01/29/2026, 6.88%, 01/29/26 | DOMREP | JV8062624 | - | - | 1,000,000 | - | $1,036,028 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|1.125|04/28/2026, 1.12%, 04/28/26 | REPHUN | BJ0850443 | - | - | 1,000,000 | - | $1,017,317 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|5|03/05/2037, 5.00%, 03/05/37 | BGARIA | YV4281171 | - | - | 1,066,000 | - | $1,016,013 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.625|11/21/2025, 7.62%, 11/21/25 | NGERIA | AV6717780 | - | - | 1,000,000 | - | $1,003,472 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah|6.125|03/06/2036, 6.12%, 03/06/36 | SHJGOV | XS2775892065 | - | - | 1,000,000 | - | $994,989 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.65|09/27/2047, 5.65%, 09/27/47 | SOAF | 836205AX2 | - | - | 1,300,000 | - | $991,038 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|5.5|02/22/2029, 5.50%, 02/22/29 | DOMREP | BU6194684 | - | - | 1,000,000 | - | $986,708 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.375|09/28/2033, 7.38%, 09/28/33 | NGERIA | BR5540496 | - | - | 1,100,000 | - | $961,116 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|4.875|01/30/2032, 4.88%, 01/30/32 | IVYCST | BM7280613 | - | - | 1,000,000 | - | $956,428 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia de Buenos Aires/Government Bonds|6.625|09/01/2037, 6.62%, 09/01/37 | BUENOS | BR2929577 | - | - | 1,368,028 | - | $940,988 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond|5.75|06/30/2033, 5.75%, 06/30/33 | ZAMBIN | YX6305297 | - | - | 1,015,056 | - | $918,689 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.125|09/24/2031, 5.12%, 09/24/31 | ROMANI | YV9256814 | - | - | 889,000 | - | $912,250 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adnoc Murban Rsc Ltd|5.125|09/11/2054, 5.12%, 09/11/54 | ADNOCM | 00723L2C2 | - | - | 993,000 | - | $911,760 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|6.9|07/31/2030, 6.90%, 07/31/30 | ECUA | XS2214237807 | - | - | 1,255,244 | - | $908,849 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|6.875|01/07/2030, 6.88%, 01/07/30 | VAKBN | 90015WAQ6 | - | - | 900,000 | - | $900,956 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile|3|09/30/2029, 3.00%, 09/30/29 | CDEL | ZR7485918 | - | - | 1,000,000 | - | $894,694 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond|4.5|06/26/2030, 4.50%, 06/26/30 | TRITOB | BK1890759 | - | - | 950,000 | - | $872,219 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|01/18/2053, 5.00%, 01/18/53 | KSA | XS2577136109 | - | - | 1,000,000 | - | $868,369 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Cameroon International Bond|5.95|07/07/2032, 5.95%, 07/07/32 | REPCAM | BQ3349843 | - | - | 1,000,000 | - | $864,950 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|7.625|02/01/2041, 7.62%, 02/01/41 | ELSALV | EI5522939 | - | - | 900,000 | - | $863,344 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QatarEnergy|2.25|07/12/2031, 2.25%, 07/12/31 | QPETRO | BQ3267144 | - | - | 1,000,000 | - | $852,373 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|9.125|11/26/2049, 9.12%, 11/26/49 | ANGOL | ZQ6807718 | - | - | 1,050,000 | - | $851,878 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB|8.95|07/24/2029, 8.95%, 07/24/29 | SQBNZU | YW3916635 | - | - | 800,000 | - | $846,986 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|4.875|04/16/2043, 4.88%, 04/16/43 | TURKEY | 900123CB4 | - | - | 1,200,000 | - | $846,188 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond|1.95|01/06/2032, 1.95%, 01/06/32 | PHILIP | 718286CN5 | - | - | 1,000,000 | - | $814,627 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond|4.975|04/20/2055, 4.97%, 04/20/55 | URUGUA | 760942BD3 | - | - | 900,000 | - | $805,591 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|4.75|06/15/2026, 4.75%, 06/15/26 | OMAN | LW3897953 | - | - | 800,000 | - | $794,329 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|5.75|01/31/2027, 5.75%, 01/31/27 | JORDAN | QZ9947826 | - | - | 800,000 | - | $789,712 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|6.125|06/15/2033, 6.12%, 06/15/33 | IVYCST | AN4195839 | - | - | 850,000 | - | $758,824 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd|6.75|12/15/2036, 6.75%, 12/15/36 | KINAIR | 49647QAA6 | - | - | 743,000 | - | $758,742 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|4.5|04/16/2050, 4.50%, 04/16/50 | PANAMA | 698299BH6 | - | - | 1,200,000 | - | $753,583 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|4.875|04/14/2026, 4.88%, 04/14/26 | SOAF | 836205AT1 | - | - | 750,000 | - | $748,325 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|3.625|09/05/2032, 3.62%, 09/05/32 | BGARIA | YV4281114 | - | - | 698,000 | - | $747,287 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|8.15|11/20/2059, 8.15%, 11/20/59 | EGYPT | ZQ5986240 | - | - | 1,000,000 | - | $742,092 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|4.875|01/19/2032, 4.88%, 01/19/32 | BENIN | BN4846273 | - | - | 750,000 | - | $735,930 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|7.95|11/19/2054, 7.95%, 11/19/54 | SOAF | 836205BG8 | - | - | 758,000 | - | $734,171 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.75|11/07/2036, 7.75%, 11/07/36 | COLOM | 195325EP6 | - | - | 732,000 | - | $724,332 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jscb Agrobank|9.25|10/02/2029, 9.25%, 10/02/29 | AGROBK | 201281AA0 | - | - | 694,000 | - | $723,986 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|8.25|04/10/2032, 8.25%, 04/10/32 | ELSALV | EC5482970 | - | - | 700,000 | - | $721,569 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.5|02/16/2061, 7.50%, 02/16/61 | EGYPT | BN9718394 | - | - | 1,000,000 | - | $712,693 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|4.75|01/14/2050, 4.75%, 01/14/50 | BRAZIL | 105756CB4 | - | - | 1,000,000 | - | $703,099 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.87|07/23/2060, 3.87%, 07/23/60 | PANAMA | 698299BL7 | - | - | 1,300,000 | - | $702,292 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.125|06/15/2048, 5.12%, 06/15/48 | ROMANI | AT0010294 | - | - | 900,000 | - | $684,744 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|6.875|12/05/2027, 6.88%, 12/05/27 | PKSTAN | AQ2330779 | - | - | 750,000 | - | $679,652 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|7.375|04/08/2031, 7.38%, 04/08/31 | PKSTAN | BO8617991 | - | - | 800,000 | - | $679,603 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|5.2|05/15/2049, 5.20%, 05/15/49 | COLOM | 195325DQ5 | - | - | 1,000,000 | - | $677,144 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|7.1|11/19/2036, 7.10%, 11/19/36 | SOAF | 836205BF0 | - | - | 687,000 | - | $675,303 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC|4.375|10/09/2031, 4.38%, 10/09/31 | TAQAUH | 00388WAQ4 | - | - | 700,000 | - | $671,976 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Government International Bond|2.75|04/22/2026, 2.75%, 04/22/26 | GEORG | BP1092678 | - | - | 700,000 | - | $663,241 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|5.85|07/07/2030, 5.85%, 07/07/30 | JORDAN | BK3065913 | - | - | 700,000 | - | $659,084 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|8.7002|03/01/2049, 8.70%, 03/01/49 | EGYPT | AX3105902 | - | - | 800,000 | - | $651,765 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile|3.7|01/30/2050, 3.70%, 01/30/50 | CDEL | ZR7485934 | - | - | 950,000 | - | $648,680 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|3.5|07/09/2041, 3.50%, 07/09/41 | ARGENT | 040114HV5 | - | - | 1,000,000 | - | $641,826 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|5|07/31/2040, 5.00%, 07/31/40 | ECUA | XS2214239175 | - | - | 1,200,000 | - | $640,306 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.75|09/21/2047, 6.75%, 09/21/47 | PEMEX | 71654QCC4 | - | - | 900,000 | - | $635,600 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|8.75|04/14/2032, 8.75%, 04/14/32 | ANGOL | BV8060618 | - | - | 700,000 | - | $631,715 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC|4.6|11/02/2047, 4.60%, 11/02/47 | ADNOUH | AP6574192 | - | - | 700,000 | - | $630,848 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.75|09/30/2049, 5.75%, 09/30/49 | SOAF | 836205BB9 | - | - | 800,000 | - | $611,228 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond|5.5|04/04/2053, 5.50%, 04/04/53 | POLAND | 731011AW2 | - | - | 650,000 | - | $609,173 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6|02/22/2033, 6.00%, 02/22/33 | DOMREP | BU6194692 | - | - | 600,000 | - | $588,900 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|7.96|02/13/2038, 7.96%, 02/13/38 | BENIN | XS2759982064 | - | - | 600,000 | - | $583,621 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|6.5|09/20/2033, 6.50%, 09/20/33 | TURKEY | 900123DD9 | - | - | 600,000 | - | $580,326 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|5.5|06/16/2034, 5.50%, 06/16/34 | REPHUN | BX0420261 | - | - | 600,000 | - | $573,253 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|6.96|03/13/2027, 6.96%, 03/13/27 | MACEDO | XS2582522681 | - | - | 500,000 | - | $568,086 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | 374422AM5 | - | - | 629,200 | - | $558,312 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|7.69|01/23/2050, 7.69%, 01/23/50 | PEMEX | 71654QDD1 | - | - | 700,000 | - | $551,775 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC|6.875|03/24/2026, 6.88%, 03/24/26 | SGCAZE | JK5150160 | - | - | 500,000 | - | $516,097 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan International Bond|3.5|09/01/2032, 3.50%, 09/01/32 | AZERBJ | AO9863793 | - | - | 600,000 | - | $514,890 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|8.75|06/02/2029, 8.75%, 06/02/29 | PEMEX | 71654QDL3 | - | - | 500,000 | - | $504,371 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd|2.25|05/17/2031, 2.25%, 05/17/31 | KSA | BS3776843 | - | - | 600,000 | - | $502,890 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA|8.375|01/19/2036, 8.38%, 01/19/36 | ECOPET | 279158AV1 | - | - | 500,000 | - | $501,063 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Tajikistan International Bond|7.125|09/14/2027, 7.12%, 09/14/27 | TAJIKI | AO9419067 | - | - | 500,000 | - | $500,163 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|0|05/11/2027, 0.00%, 05/11/27 | SRILAN | AN4614144 | - | - | 800,000 | - | $500,000 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|3.9|10/19/2031, 3.90%, 10/19/31 | UZBEK | BQ5125308 | - | - | 600,000 | - | $498,106 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|5.125|04/07/2026, 5.12%, 04/07/26 | MONGOL | USY6142NAC21 | - | - | 500,000 | - | $497,229 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|6.6|06/13/2036, 6.60%, 06/13/36 | GUATEM | USP5015VAQ97 | - | - | 500,000 | - | $495,437 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipoteka-Bank ATIB|5.5|11/19/2025, 5.50%, 11/19/25 | IPTBZU | BM4478681 | - | - | 500,000 | - | $494,318 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond|6.4|06/26/2034, 6.40%, 06/26/34 | TRITOB | YX8503212 | - | - | 500,000 | - | $492,059 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|4.25|09/05/2044, 4.25%, 09/05/44 | BGARIA | YV4281148 | - | - | 465,000 | - | $491,693 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPC Ukrenergo|6.875|11/09/2028, 6.88%, 11/09/28 | NPCUKR | BS2697529 | - | - | 700,000 | - | $488,881 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|4.7|02/10/2034, 4.70%, 02/10/34 | INDON | 455780DU7 | - | - | 500,000 | - | $483,957 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|3.125|04/15/2031, 3.12%, 04/15/31 | COLOM | 195325DS1 | - | - | 600,000 | - | $480,058 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond|2.55|10/03/2029, 2.55%, 10/03/29 | MONTEN | ZR8272950 | - | - | 500,000 | - | $477,053 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|4.5|03/15/2029, 4.50%, 03/15/29 | COLOM | 195325DP7 | - | - | 500,000 | - | $469,125 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah|4|07/28/2050, 4.00%, 07/28/50 | SHJGOV | BK5258532 | - | - | 700,000 | - | $463,209 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTEK Energy BV|7|12/31/2027, 7.00%, 12/31/27 | DTEKUA | BP5627180 | - | - | 750,000 | - | $454,469 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC|7.125|07/19/2026, 7.12%, 07/19/26 | NAFTO | AZ6401212 | - | - | 544,133 | - | $453,289 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|4.875|05/19/2033, 4.88%, 05/19/33 | MEX | 91087BAT7 | - | - | 500,000 | - | $450,347 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond|5.6|03/13/2048, 5.60%, 03/13/48 | PARGUY | AR6854467 | - | - | 500,000 | - | $443,900 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|4.45|07/07/2031, 4.45%, 07/07/31 | MONGOL | BQ2935527 | - | - | 500,000 | - | $443,504 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|.000001|03/28/2030, 0.00%, 03/28/30 | SRILAN | AZ2977124 | - | - | 700,000 | - | $441,000 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2035, 5.00%, 07/03/35 | GHANA | 374422AP8 | - | - | 604,800 | - | $439,875 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian Railway JSC|4|06/17/2028, 4.00%, 06/17/28 | GRAIL | BQ0158239 | - | - | 500,000 | - | $437,287 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.875|07/17/2049, 4.88%, 07/17/49 | PLNIJ | 71568QAK3 | - | - | 500,000 | - | $414,850 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|6.55|04/03/2034, 6.55%, 04/03/34 | COSTAR | USP3699PGM34 | - | - | 400,000 | - | $413,121 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | 903724CB6 | - | - | 700,000 | - | $390,104 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|4.65|10/07/2041, 4.65%, 10/07/41 | GUATEM | BR7402000 | - | - | 500,000 | - | $388,425 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|7.65|06/15/2035, 7.65%, 06/15/35 | ELSALV | ED9640662 | - | - | 400,000 | - | $388,080 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.375|02/05/2050, 4.38%, 02/05/50 | PLNIJ | 71568QAM9 | - | - | 500,000 | - | $382,620 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|6.875|10/17/2040, 6.88%, 10/17/40 | IVYCST | ZQ0630710 | - | - | 400,000 | - | $363,930 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | 903724CA8 | - | - | 600,000 | - | $343,375 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|10.375|12/09/2034, 10.38%, 12/09/34 | NGERIA | 65412AFD9 | - | - | 333,000 | - | $342,104 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.625|11/28/2047, 7.62%, 11/28/47 | NGERIA | AQ1229378 | - | - | 440,000 | - | $337,893 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|.000001|11/03/2025, 0.00%, 11/03/25 | SRILAN | QJ4365756 | - | - | 500,000 | - | $323,750 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|2|04/14/2033, 2.00%, 04/14/33 | ROMANI | BO9736196 | - | - | 400,000 | - | $320,381 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|.000001|04/18/2028, 0.00%, 04/18/28 | SRILAN | AS1797818 | - | - | 500,000 | - | $320,000 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|0|03/14/2029, 0.00%, 03/14/29 | SRILAN | AX5675837 | - | - | 500,000 | - | $318,750 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oztel Holdings SPC Ltd|6.625|04/24/2028, 6.62%, 04/24/28 | OTELOM | AS2582649 | - | - | 300,000 | - | $312,699 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond|5.375|06/08/2037, 5.38%, 06/08/37 | SENEGL | BP9003107 | - | - | 400,000 | - | $305,128 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC Ltd|2.5|05/21/2026, 2.50%, 05/21/26 | MUBAUH | BJ4435571 | - | - | 300,000 | - | $290,824 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.625|05/29/2032, 7.62%, 05/29/32 | EGYPT | BJ6630393 | - | - | 300,000 | - | $265,517 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond|3|01/15/2034, 3.00%, 01/15/34 | PERU | 715638DU3 | - | - | 300,000 | - | $244,900 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|3.85|10/15/2030, 3.85%, 10/15/30 | INDON | 455780CS3 | - | - | 250,000 | - | $235,394 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon Government International Bond|6.95|06/16/2025, 6.95%, 06/16/25 | GABON | EK9687071 | - | - | 225,000 | - | $217,844 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|9|10/12/2028, 9.00%, 10/12/28 | VAKBN | XS2677517497 | - | - | 200,000 | - | $217,076 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|2.75|01/18/2025, 2.75%, 01/18/25 | MACEDO | AQ6167367 | - | - | 200,000 | - | $211,689 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Oil Co of the Azerbaijan Republic|6.95|03/18/2030, 6.95%, 03/18/30 | SOIAZ | EK7906770 | - | - | 200,000 | - | $210,577 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|9.625|06/09/2031, 9.62%, 06/09/31 | NGERIA | 65412AFC1 | - | - | 206,000 | - | $206,625 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt|6.5|06/29/2028, 6.50%, 06/29/28 | MAGYAR | 8MU72IXX7 | - | - | 200,000 | - | $203,102 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|4.85|01/11/2033, 4.85%, 01/11/33 | INDON | 455780DR4 | - | - | 200,000 | - | $197,549 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|5.25|06/16/2029, 5.25%, 06/16/29 | REPHUN | BX0420162 | - | - | 200,000 | - | $197,062 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|6|04/08/2026, 6.00%, 04/08/26 | PKSTAN | BO8617975 | - | - | 200,000 | - | $190,735 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|5.375|04/24/2032, 5.38%, 04/24/32 | GUATEM | BJ0501582 | - | - | 200,000 | - | $190,446 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4644089 | - | - | 311,686 | - | $183,895 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|4.5|04/01/2056, 4.50%, 04/01/56 | PANAMA | 698299BM5 | - | - | 300,000 | - | $181,308 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|8|11/26/2029, 8.00%, 11/26/29 | ANGOL | ZQ6807692 | - | - | 200,000 | - | $180,342 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|7.375|10/10/2047, 7.38%, 10/10/47 | JORDAN | AP2700627 | - | - | 200,000 | - | $180,170 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | 903724CE0 | - | - | 400,000 | - | $165,000 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond|6.25|05/23/2033, 6.25%, 05/23/33 | SENEGL | AN6331648 | - | - | 200,000 | - | $160,830 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|3.875|02/15/2061, 3.88%, 02/15/61 | COLOM | 195325DX0 | - | - | 300,000 | - | $159,192 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | 903724BZ4 | - | - | 200,000 | - | $140,278 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4639147 | - | - | 229,591 | - | $125,653 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | 903724CF7 | - | - | 200,000 | - | $117,900 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036, 0.00%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CG5 | - | - | 200,000 | - | $117,250 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CC4 | - | - | 200,000 | - | $109,508 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|0|07/03/2026, 0.00%, 07/03/26 | GHANA | 374422AL7 | - | - | 83,200 | - | $77,163 | 0.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|0|01/03/2030, 0.00%, 01/03/30 | GHANA | 374422AN3 | - | - | 99,040 | - | $76,263 | 0.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4636416 | - | - | 78,412 | - | $44,541 | 0.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4638727 | - | - | 58,435 | - | $32,565 | 0.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | YV4633892 | - | - | 28,844 | - | $20,021 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4643867 | - | - | 39,862 | - | $16,443 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2030, 0.00%, 02/01/30 | UKRAIN | YV4643248 | - | - | 10,667 | - | $5,776 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Mar25 MAR 25 | DUH5 | FUTURES_EUR | - | -40.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | 65.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 98.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -117.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | 180.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Mar25 MAR 25 | UBH5 | FUTURES_EUR | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -80.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 41.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE Mar25 MAR 25 | RXH5 | FUTURES_EUR | - | -24.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE Mar25 MAR 25 | OEH5 | FUTURES_EUR | - | -25.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR3 | - | - | 15,879,403 | - | $15,879,403 | 8.17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR3 | - | - | -14,669,298 | - | $-15,201,953 | -7.82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 4,965,398 | - | $4,965,398 | 2.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | -1,467,959 | - | $-1,467,959 | -0.75 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | 1,397,436 | - | $1,448,178 | 0.74 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 1,260,000 | - | $1,260,000 | 0.65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 467,179 | - | $467,179 | 0.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -444,663 | - | $-460,809 | -0.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -341,288 | - | $-341,288 | -0.18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -155,470 | - | $-161,115 | -0.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 150,190 | - | $155,521 | 0.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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