International Sustainable Equity ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/01/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASML Holding NV | ASML NA | N07059202 | - | - | 504.00 | $516,054 | $516,054 | 7.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | SU FP | F86921107 | - | - | 2,017 | $487,689 | $487,689 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intact Financial Corporation | IFC CN | 45823T106 | - | - | 2,411 | $400,344 | $400,344 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Software Inc. | CSU CN | 21037X100 | - | - | 130.00 | $373,286 | $373,286 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | - | 2,108 | $364,190 | $364,190 | 4.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSE plc | SSE LN | G8842P102 | - | - | 14,495 | $329,723 | $329,723 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | IFX GR | D35415104 | - | - | 8,839 | $325,911 | $325,911 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz SE | ALV GR | D03080112 | - | - | 1,077 | $303,336 | $303,336 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boralex Inc. Class A | BLX CN | 09950M300 | - | - | 11,866 | $289,575 | $289,575 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolters Kluwer N.V. | WKL NA | N9643A197 | - | - | 1,752 | $288,645 | $288,645 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co., Ltd. | 6981 JP | J46840104 | - | - | 13,400 | $271,034 | $271,034 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | KBX GR | D4S43E114 | - | - | 3,291 | $250,177 | $250,177 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIA Group Limited | 1299 HK | Y002A1105 | - | - | 36,162 | $245,326 | $245,326 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prysmian S.p.A. | PRY IM | T7630L105 | - | - | 3,967 | $241,337 | $241,337 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legrand SA | LR FP | F56196185 | - | - | 2,398 | $239,643 | $239,643 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGI Inc. Class A | GIB/A CN | 12532H104 | - | - | 2,119 | $210,719 | $210,719 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDFC Bank Limited Sponsored ADR | HDB US | 40415F101 | B5Q3JZ5 | - | 3,187 | $206,056 | $206,056 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nintendo Co., Ltd. | 7974 JP | J51699106 | - | - | 3,700 | $200,231 | $200,231 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Smith Plc | SMDS LN | G2848Q123 | - | - | 31,904 | $169,109 | $169,109 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | FPH NZ | Q38992105 | - | - | 9,020 | $165,281 | $165,281 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc. | 6028 JP | J82251109 | - | - | 9,300 | $154,257 | $154,257 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyence Corporation | 6861 JP | J32491102 | - | - | 300.00 | $131,434 | $131,434 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinaxis, Inc. | KXS CN | 49448Q109 | - | - | 1,141 | $131,088 | $131,088 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S Class B | NOVOB DC | K72807140 | - | - | 903.00 | $130,507 | $130,507 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimano Inc. | 7309 JP | J72262108 | - | - | 800.00 | $124,628 | $124,628 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innergex Renewable Energy Inc. | INE CN | 45790B104 | - | - | 16,444 | $123,317 | $123,317 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAKUS Co., Ltd. | 3923 JP | J6S879103 | - | - | 8,200 | $102,659 | $102,659 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro One Limited | H CN | 448811208 | - | - | 2,956 | $85,786 | $85,786 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | SHL GR | D6T479107 | - | - | 1,455 | $84,052 | $84,052 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS Co., Ltd. | 2175 JP | J7568Q101 | - | - | 6,800 | $84,017 | $84,017 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha Corporation | 7951 JP | J95732103 | - | - | 3,200 | $73,928 | $73,928 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosonics Limited | NAN AU | Q6499K102 | - | - | 20,314 | $38,773 | $38,773 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Horizon Health Limited | 6606 HK | G6485S102 | - | - | 16,866 | $21,114 | $21,114 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calix Ltd. | CXL AU | Q1R90H112 | - | - | 16,044 | $15,578 | $15,578 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 134,780 | $134,780 | $134,780 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO | EUR | - | - | 507.00 | $544 | $544 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANISH KRONE | DKK | - | - | 1,101 | $158 | $158 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | -93.00 | $-68 | $-68 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPANESE YEN | JPY | CASHJPY | - | - | -194,350 | $-1,202 | $-1,202 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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