Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 02/21/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | DFS | 254709AT5 | - | - | 408,000 | $481,270 | $481,270 | 1.55 | $471,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2021-1 B1_2021_1 2.178% 15-MAR-2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | $479,426 | $479,426 | 1.54 | $479,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 445,000 | $469,505 | $469,505 | 1.51 | $459,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins Inc|5.25|02/24/2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AA2 | - | - | 465,000 | $463,719 | $463,719 | 1.49 | $463,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC 6.49% 13-SEP-2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 400,000 | $430,441 | $430,441 | 1.39 | $418,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.75% 01-OCT-2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 452,000 | $421,401 | $421,401 | 1.36 | $414,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 379,000 | $394,853 | $394,853 | 1.26 | $388,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 384,000 | $391,803 | $391,803 | 1.25 | $379,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 5.705% 01-MAR-2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | $326,085 | $326,085 | 1.04 | $317,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 3.511% 18-MAR-2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | $324,649 | $324,649 | 1.04 | $319,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 317,000 | $322,680 | $322,680 | 1.03 | $313,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | $321,697 | $321,697 | 1.03 | $317,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 3.5% 01-MAR-2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 357,000 | $319,212 | $319,212 | 1.02 | $313,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 287,000 | $317,916 | $317,916 | 1.02 | $306,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. 4.812% 21-OCT-2032, 4.81%, 10/21/32 | PNC | 693475CA1 | - | - | 318,000 | $317,562 | $317,562 | 1.02 | $312,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 355,000 | $317,235 | $317,235 | 1.01 | $315,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25-JAN-2033, 5.90%, 01/25/33 | FABSJV | 350930AG8 | - | - | 310,000 | $317,062 | $317,062 | 1.01 | $316,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 315,000 | $315,896 | $315,896 | 1.01 | $315,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global, Inc. 5.8% 15-JUN-2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAB8 | - | - | 302,000 | $314,568 | $314,568 | 1.01 | $311,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. 5.85% 01-AUG-2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 309,000 | $313,349 | $313,349 | 1.00 | $312,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $313,132 | $313,132 | 1.00 | $311,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corporation 5.15% 01-MAR-2030, 5.15%, 03/01/30 | MPC | 56585ABK7 | - | - | 312,000 | $312,591 | $312,591 | 1.00 | $311,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio, L.P. 5.375% 01-APR-2035, 5.38%, 04/01/35 | ESS | 29717PBB2 | - | - | 312,000 | $312,172 | $312,172 | 1.00 | $311,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 329,000 | $311,788 | $311,788 | 1.00 | $311,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% 25-APR-2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 297,000 | $311,426 | $311,426 | 1.00 | $305,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $300,889 | $300,889 | 0.96 | $300,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group, LLC 6.125% 01-NOV-2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 280,000 | $283,813 | $283,813 | 0.91 | $277,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 272,000 | $276,982 | $276,982 | 0.89 | $275,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 315,000 | $270,317 | $270,317 | 0.86 | $267,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 260,000 | $266,858 | $266,858 | 0.85 | $264,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. 7.0% 15-APR-2055, 7.00%, 04/15/55 | RCICN | 775109DG3 | - | - | 264,000 | $265,161 | $265,161 | 0.85 | $264,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co. 6.25% 15-JAN-2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 250,000 | $253,987 | $253,987 | 0.81 | $250,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. 6.037% 28-OCT-2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | $248,312 | $248,312 | 0.79 | $243,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 248,058 | $247,996 | $247,996 | 0.79 | $243,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 2.561% 01-MAY-2032, 2.56%, 05/01/32 | C | 172967MY4 | - | - | 284,000 | $246,207 | $246,207 | 0.79 | $243,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 262,000 | $240,979 | $240,979 | 0.77 | $235,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 5.35% 15-MAY-2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 236,000 | $240,927 | $240,927 | 0.77 | $237,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.875% 15-JUN-2054, 5.88%, 06/15/54 | HCSERV | 42218SAM0 | - | - | 239,000 | $238,087 | $238,087 | 0.76 | $235,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035, 5.75%, 01/13/35 | EDF | 28504DAF0 | - | - | 234,000 | $236,850 | $236,850 | 0.76 | $235,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 229,000 | $236,092 | $236,092 | 0.76 | $234,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 239,000 | $235,483 | $235,483 | 0.75 | $231,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental, LLC 10.5% 30-APR-2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 215,000 | $235,453 | $235,453 | 0.75 | $229,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 230,000 | $235,421 | $235,421 | 0.75 | $226,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 6.0% 20-MAY-2034, 6.00%, 05/20/34 | LPLA | 50212YAK0 | - | - | 225,000 | $234,359 | $234,359 | 0.75 | $230,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global, Inc. 5.65% 15-JAN-2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAQ4 | - | - | 227,000 | $231,517 | $231,517 | 0.74 | $230,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15-SEP-2031, 8.12%, 09/15/31 | TEVA | 88167AAR2 | - | - | 200,000 | $231,435 | $231,435 | 0.74 | $224,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc. 7.45% 01-MAY-2034, 7.45%, 05/01/34 | BBDBCN | 097751AL5 | - | - | 216,000 | $230,292 | $230,292 | 0.74 | $225,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.45% 13-MAR-2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAQ4 | - | - | 221,000 | $228,797 | $228,797 | 0.73 | $223,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated 4.7% 15-OCT-2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 236,000 | $228,600 | $228,600 | 0.73 | $224,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Company 5.65% 15-JAN-2065, 5.65%, 01/15/65 | COP | 20826FBN5 | - | - | 234,000 | $228,128 | $228,128 | 0.73 | $225,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 2.7% 15-JUL-2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | $227,859 | $227,859 | 0.73 | $227,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group plc 6.404% 04-NOV-2029, 6.40%, 11/04/29 | MARGRO | 566539AA0 | - | - | 217,000 | $225,623 | $225,623 | 0.72 | $221,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. 5.45% 01-JUN-2034, 5.45%, 06/01/34 | COKE | 191098AP7 | - | - | 216,000 | $222,838 | $222,838 | 0.71 | $220,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited 2.99% 21-MAY-2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 250,000 | $220,575 | $220,575 | 0.71 | $218,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. 4.926% 15-MAY-2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | $216,289 | $216,289 | 0.69 | $213,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. 6.114% 11-SEP-2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | $214,681 | $214,681 | 0.69 | $209,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC 6.798% 07-NOV-2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | $211,038 | $211,038 | 0.68 | $206,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvay Finance (America) LLC 5.85% 04-JUN-2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | $209,714 | $209,714 | 0.67 | $207,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.727% 25-APR-2030, 5.73%, 04/25/30 | GS | 38141GA87 | - | - | 197,000 | $205,890 | $205,890 | 0.66 | $202,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | $205,622 | $205,622 | 0.66 | $201,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 207,000 | $205,473 | $205,473 | 0.66 | $203,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 216,000 | $203,767 | $203,767 | 0.65 | $200,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacardi-Martini B.V. 6.0% 01-FEB-2035, 6.00%, 02/01/35 | BACARD | 05634WAB8 | - | - | 199,000 | $203,131 | $203,131 | 0.65 | $202,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 200,000 | $203,123 | $203,123 | 0.65 | $202,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 209,000 | $202,785 | $202,785 | 0.65 | $201,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $202,442 | $202,442 | 0.65 | $200,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 5.15% 12-AUG-2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 204,000 | $202,158 | $202,158 | 0.65 | $201,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society 5.127% 29-JUL-2029, 5.13%, 07/29/29 | NWIDE | 63861VAK3 | - | - | 200,000 | $201,865 | $201,865 | 0.65 | $201,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc Term Loan B 10-Apr-2031, 6.08%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 200,110 | $201,130 | $201,130 | 0.64 | $199,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 187,000 | $200,778 | $200,778 | 0.64 | $198,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. 4.2% 01-MAY-2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 208,000 | $200,399 | $200,399 | 0.64 | $197,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Company LLC 6.714% 15-AUG-2063, 6.71%, 08/15/63 | CPGX | 19828TAD8 | - | - | 181,000 | $195,956 | $195,956 | 0.63 | $195,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co., Ltd. 4.81% 17-SEP-2030, 4.81%, 09/17/30 | NSANY | 654744AD3 | - | - | 200,000 | $190,479 | $190,479 | 0.61 | $186,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. 4.375% 18-JUN-2030, 4.38%, 06/18/30 | SANLTD | 80007RAL9 | - | - | 200,000 | $190,239 | $190,239 | 0.61 | $188,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 185,000 | $188,844 | $188,844 | 0.60 | $185,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.1% 07-JAN-2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 182,000 | $186,304 | $186,304 | 0.60 | $184,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd. 8.0% 15-JUN-2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 168,000 | $179,431 | $179,431 | 0.57 | $176,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | $176,087 | $176,087 | 0.56 | $174,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 162,000 | $162,253 | $162,253 | 0.52 | $159,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc. 3.5% 01-SEP-2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | $161,295 | $161,295 | 0.52 | $158,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners 6.5% 11-MAR-2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AB8 | - | - | 152,000 | $160,518 | $160,518 | 0.51 | $156,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 167,000 | $160,342 | $160,342 | 0.51 | $159,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 148,000 | $160,150 | $160,150 | 0.51 | $157,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree LP 5.625% 15-JUN-2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 156,000 | $159,748 | $159,748 | 0.51 | $158,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 156,000 | $159,599 | $159,599 | 0.51 | $157,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15-NOV-2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 154,000 | $158,908 | $158,908 | 0.51 | $156,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP 6.375% 01-APR-2029, 6.38%, 04/01/29 | EQM | 26885BAP5 | - | - | 151,000 | $157,655 | $157,655 | 0.50 | $153,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.6% 18-JUN-2031, 5.60%, 06/18/31 | GM | 37045XEY8 | - | - | 155,000 | $157,426 | $157,426 | 0.50 | $155,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Cum Red Perp Pfd Shs Series A, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 157,000 | $157,075 | $157,075 | 0.50 | $153,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 157,000 | $157,064 | $157,064 | 0.50 | $156,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 4.95% 10-SEP-2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | $156,257 | $156,257 | 0.50 | $152,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company 5.0% 15-OCT-2034, 5.00%, 10/15/34 | HPE | 42824CBV0 | - | - | 157,000 | $156,254 | $156,254 | 0.50 | $153,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 187,000 | $156,202 | $156,202 | 0.50 | $155,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 137,000 | $156,089 | $156,089 | 0.50 | $152,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.744% 12-FEB-2036, 5.74%, 02/12/36 | BAC | 06051GMQ9 | - | - | 156,000 | $155,970 | $155,970 | 0.50 | $155,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company 5.7% 15-MAR-2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 148,000 | $155,738 | $155,738 | 0.50 | $152,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent, L.P. 5.5% 01-FEB-2034, 5.50%, 02/01/34 | AMH | 02666TAG2 | - | - | 154,000 | $155,176 | $155,176 | 0.50 | $154,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 182,000 | $154,767 | $154,767 | 0.50 | $154,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 6.0% 15-MAY-2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAT8 | - | - | 154,000 | $154,540 | $154,540 | 0.49 | $151,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 154,000 | $153,552 | $153,552 | 0.49 | $152,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 157,000 | $153,517 | $153,517 | 0.49 | $150,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 152,000 | $153,022 | $153,022 | 0.49 | $149,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 149,000 | $152,979 | $152,979 | 0.49 | $148,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating. LLC 6.65% 01-FEB-2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 146,000 | $151,847 | $151,847 | 0.49 | $151,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 164,000 | $143,477 | $143,477 | 0.46 | $140,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | $140,477 | $140,477 | 0.45 | $138,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 5.8% 15-DEC-2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 134,000 | $136,464 | $136,464 | 0.44 | $134,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 3.95% 15-AUG-2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | $131,871 | $131,871 | 0.42 | $131,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 153,000 | $128,249 | $128,249 | 0.41 | $125,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 127,000 | $128,205 | $128,205 | 0.41 | $125,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053, 7.10%, 07/15/53 | OVV | 69047QAD4 | - | - | 115,000 | $125,080 | $125,080 | 0.40 | $124,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.336% 23-JAN-2035, 5.34%, 01/23/35 | JPM | 46647PEC6 | - | - | 122,000 | $123,287 | $123,287 | 0.39 | $122,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 3.0% 15-FEB-2041, 3.00%, 02/15/41 | TMUS | 87264ABL8 | - | - | 169,000 | $123,106 | $123,106 | 0.39 | $122,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. 3.187% 15-NOV-2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | $118,670 | $118,670 | 0.38 | $117,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 5.625% 15-JUL-2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 120,000 | $118,337 | $118,337 | 0.38 | $117,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.625% 15-JUN-2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 123,000 | $115,754 | $115,754 | 0.37 | $114,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | ORCIII | 69122JAC0 | - | - | 118,000 | $113,617 | $113,617 | 0.36 | $112,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Inc. 6.55% 01-MAY-2037, 6.55%, 05/01/37 | TWC | 88732JAJ7 | - | - | 111,000 | $111,932 | $111,932 | 0.36 | $109,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress, LLC 5.35% 15-MAR-2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | $110,952 | $110,952 | 0.35 | $108,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.449% 20-JUL-2029, 5.45%, 07/20/29 | MS | 61747YFF7 | - | - | 108,000 | $110,564 | $110,564 | 0.35 | $110,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.646% 17-JAN-2040, 6.65%, 01/17/40 | ALLY | 02005NBY5 | - | - | 110,000 | $110,304 | $110,304 | 0.35 | $109,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 6.0% 01-FEB-2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 112,000 | $110,163 | $110,163 | 0.35 | $109,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 109,000 | $110,084 | $110,084 | 0.35 | $109,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 105,000 | $109,772 | $109,772 | 0.35 | $107,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 106,000 | $109,753 | $109,753 | 0.35 | $109,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 108,000 | $109,703 | $109,703 | 0.35 | $109,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 108,000 | $109,697 | $109,697 | 0.35 | $109,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corporation 6.1% 15-MAR-2034, 6.10%, 03/15/34 | RTX | 75513ECW9 | - | - | 98,000 | $106,666 | $106,666 | 0.34 | $104,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. 5.55% 15-FEB-2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 103,000 | $105,651 | $105,651 | 0.34 | $105,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. 6.1% 15-OCT-2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | $104,531 | $104,531 | 0.33 | $102,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 100,000 | $101,376 | $101,376 | 0.32 | $100,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.45% 15-JUL-2034, 5.45%, 07/15/34 | AJG | 04316JAH2 | - | - | 98,000 | $99,219 | $99,219 | 0.32 | $98,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 3.825% 01-MAR-2059, 3.82%, 03/01/59 | BA | 097023CF0 | - | - | 146,000 | $98,883 | $98,883 | 0.32 | $96,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 6.25% 01-NOV-2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 97,000 | $98,060 | $98,060 | 0.31 | $96,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 93,000 | $95,913 | $95,913 | 0.31 | $93,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 125,000 | $95,324 | $95,324 | 0.30 | $93,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 6.45% 01-SEP-2054, 6.45%, 09/01/54 | DUK | 26441CCG8 | - | - | 90,000 | $94,132 | $94,132 | 0.30 | $91,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 5.7% 15-JAN-2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | $93,001 | $93,001 | 0.30 | $92,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 4.375% 15-APR-2040, 4.38%, 04/15/40 | TMUS | 87264AAX3 | - | - | 104,000 | $92,993 | $92,993 | 0.30 | $91,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 3.25% 12-FEB-2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 111,000 | $92,343 | $92,343 | 0.30 | $92,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | $83,840 | $83,840 | 0.27 | $82,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 5.5% 15-JAN-2029, 5.50%, 01/15/29 | SUI | 866677AK3 | - | - | 79,000 | $80,591 | $80,591 | 0.26 | $80,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27-NOV-2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 74,000 | $79,798 | $79,798 | 0.26 | $78,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.125% 01-DEC-2029, 5.12%, 12/01/29 | APP | 03831WAB4 | - | - | 78,000 | $79,308 | $79,308 | 0.25 | $78,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 77,000 | $78,237 | $78,237 | 0.25 | $77,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 4.95% 15-JAN-2032, 4.95%, 01/15/32 | UNH | 91324PFH0 | - | - | 78,000 | $77,923 | $77,923 | 0.25 | $77,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 76,000 | $77,570 | $77,570 | 0.25 | $77,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 3.2% 12-AUG-2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 130,000 | $75,397 | $75,397 | 0.24 | $75,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 71,000 | $72,775 | $72,775 | 0.23 | $72,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 4.839% 01-FEB-2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | $69,820 | $69,820 | 0.22 | $69,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 4.75% 15-MAY-2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | $69,347 | $69,347 | 0.22 | $68,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating. LLC 5.5% 01-APR-2063, 5.50%, 04/01/63 | CHTR | 161175CL6 | - | - | 78,000 | $65,312 | $65,312 | 0.21 | $63,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Transmission, LLC 4.55% 15-JAN-2030, 4.55%, 01/15/30 | FE | 33767BAG4 | - | - | 64,000 | $63,217 | $63,217 | 0.20 | $62,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, 5.35%, 06/01/34 | JPM | 46647PDR4 | - | - | 60,000 | $61,335 | $61,335 | 0.20 | $60,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.162% 24-JAN-2031, 5.16%, 01/24/31 | BAC | 06051GML0 | - | - | 58,000 | $58,602 | $58,602 | 0.19 | $58,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | $57,809 | $57,809 | 0.18 | $56,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation 5.711% 24-JAN-2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 51,000 | $52,239 | $52,239 | 0.17 | $51,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 50,000 | $50,807 | $50,807 | 0.16 | $50,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | - | 47,000 | $48,048 | $48,048 | 0.15 | $47,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation 5.435% 24-JAN-2030, 5.43%, 01/24/30 | TFC | 89788MAR3 | - | - | 47,000 | $47,906 | $47,906 | 0.15 | $47,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.123% 01-FEB-2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | $47,547 | $47,547 | 0.15 | $47,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics LLC|7.0586|02/09/2032, 7.06%, 02/09/32 | CLRANA | BL4978468 | - | - | 42,000 | $41,945 | $41,945 | 0.13 | $42,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.15% 15-FEB-2035, 5.15%, 02/15/35 | AJG | 04316JAN9 | - | - | 38,000 | $37,776 | $37,776 | 0.12 | $37,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorca Co-Borrower LLC|7.82878|04/17/2031, 7.83%, 04/17/31 | MASSM | BL4632792 | - | - | 30,768 | $31,136 | $31,136 | 0.10 | $30,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 4.85% 15-DEC-2029, 4.85%, 12/15/29 | AJG | 04316JAL3 | - | - | 28,000 | $28,180 | $28,180 | 0.09 | $27,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.7% 01-FEB-2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 26,000 | $26,656 | $26,656 | 0.09 | $26,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission, Inc. 4.75% 01-OCT-2027, 4.75%, 10/01/27 | ALSN | 019736AE7 | - | - | 26,000 | $26,002 | $26,002 | 0.08 | $25,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.0% 15-FEB-2032, 5.00%, 02/15/32 | AJG | 04316JAM1 | - | - | 15,000 | $14,964 | $14,964 | 0.05 | $14,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -122.00 | $-13,745,969 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 22.00 | $4,527,016 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | 10.00 | $1,213,125 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | 66.00 | $7,662,188 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -31.00 | $-3,400,312 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 71.00 | $7,584,242 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 532,133 | $532,133 | $532,133 | 1.70 | $532,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 227,380 | $227,380 | $227,380 | 0.73 | $227,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 12/20/29 | 2I65BRAD3 | 2I65BRAD3 | - | 350,000 | $0 | $350,000 | 1.12 | $350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 12/20/29 | 2I65BRAD3 | 2I65BRAD3 | - | -350,000 | $-350,000 | $-350,000 | -1.12 | $-350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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