Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 12/02/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corp|5.375|03/01/2030, 5.38%, 03/01/30 | AR | 03674XAS5 | - | - | 484,000 | - | $482,725 | 1.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services|7.964|11/02/2034, 7.96%, 11/02/34 | DFS | 254709AT5 | - | - | 408,000 | - | $478,763 | 1.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | - | $473,533 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc|6|05/20/2034, 6.00%, 05/20/34 | LPLA | 50212YAK0 | - | - | 385,000 | - | $400,629 | 1.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 373,000 | - | $395,488 | 1.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co|5.65|01/15/2065, 5.65%, 01/15/65 | COP | 20826FBN5 | - | - | 370,000 | - | $375,536 | 1.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.8|11/15/2030, 6.80%, 11/15/30 | CE | 15089QAX2 | - | - | 351,000 | - | $370,722 | 1.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 396,000 | - | $368,326 | 1.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%, 08/15/34 | CBG | 12505BAG5 | - | - | 310,000 | - | $332,346 | 1.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc|5.25|09/01/2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 317,000 | - | $326,186 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 315,000 | - | $325,902 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc|5.5|06/15/2034, 5.50%, 06/15/34 | NNN | 637417AT3 | - | - | 308,000 | - | $324,011 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.65|02/01/2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 300,000 | - | $323,119 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 355,000 | - | $322,298 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | - | $322,199 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.8|06/15/2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAA0 | - | - | 302,000 | - | $321,536 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|5.625|09/15/2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 313,000 | - | $321,011 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $320,697 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|3.5|03/01/2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 357,000 | - | $317,830 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc|5.2|09/01/2034, 5.20%, 09/01/34 | CCI | 22822VBG5 | - | - | 314,000 | - | $317,817 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.75|11/07/2036, 7.75%, 11/07/36 | COLOM | 195325EP6 | - | - | 315,000 | - | $317,693 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP|5.468|01/23/2035, 5.47%, 01/23/35 | BAC | 06051GMA4 | - | - | 303,000 | - | $317,650 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videotron Ltd|5.7|01/15/2035, 5.70%, 01/15/35 | QBRCN | 92660FAT1 | - | - | 312,000 | - | $317,428 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|4.812|10/21/2032, 4.81%, 10/21/32 | PNC | 693475CA1 | - | - | 318,000 | - | $316,894 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc|3.875|02/15/2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 329,000 | - | $316,270 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC|8.625|03/15/2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 287,000 | - | $314,546 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.875|02/15/2030, 4.88%, 02/15/30 | ACI | 013092AE1 | - | - | 320,000 | - | $312,842 | 0.99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC|6.125|06/18/2199, 6.12%, 06/18/99 | BPLN | 05565QDX3 | - | - | 312,000 | - | $310,307 | 0.98 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC|5.5|06/15/2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 260,000 | - | $274,130 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.851|04/25/2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 256,000 | - | $270,243 | 0.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | - | $248,216 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|2.561|05/01/2032, 2.56%, 05/01/32 | C | 172967MY4 | - | - | 284,000 | - | $246,196 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust|3.75|09/03/2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 248,058 | - | $244,747 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 236,000 | - | $240,950 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp|6.625|05/15/2029, 6.62%, 05/15/29 | OMF | 682691AH3 | - | - | 234,000 | - | $239,651 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc|6.125|11/01/2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 236,000 | - | $238,616 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.3|04/03/2029, 5.30%, 04/03/29 | SMBCAC | 78448TAL6 | - | - | 233,000 | - | $238,201 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc|2.8|07/15/2030, 2.80%, 07/15/30 | CSGP | 22160NAA7 | - | - | 266,000 | - | $237,994 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.016|10/23/2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 239,000 | - | $237,713 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 227,000 | - | $237,362 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc|3.9|01/15/2025, 3.90%, 01/15/25 | WMB | 96950FAQ7 | - | - | 233,000 | - | $236,165 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $230,851 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD|4.7|10/15/2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 236,000 | - | $230,479 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|5.7|06/01/2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 225,000 | - | $230,414 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 215,000 | - | $230,376 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV|8.125|09/15/2031, 8.12%, 09/15/31 | TEVA | 88167AAR2 | - | - | 200,000 | - | $228,183 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|5.45|03/13/2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAE1 | - | - | 221,000 | - | $227,296 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated Inc|5.45|06/01/2034, 5.45%, 06/01/34 | COKE | 191098AP7 | - | - | 216,000 | - | $222,410 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntsman International LLC|5.7|10/15/2034, 5.70%, 10/15/34 | HUN | 44701QBG6 | - | - | 224,000 | - | $222,131 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group PLC|6.404|11/04/2029, 6.40%, 11/04/29 | MARGRO | 566539AA0 | - | - | 217,000 | - | $220,630 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 250,000 | - | $220,317 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvay Finance America LLC|5.85|06/04/2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | - | $216,864 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $216,270 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV|6.114|09/11/2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | - | $214,678 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC|6.25|01/25/2035, 6.25%, 01/25/35 | FABSJV | 350930AD5 | - | - | 200,000 | - | $214,006 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC|6.49|09/13/2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | - | $212,904 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC|6.798|11/07/2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | - | $210,485 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc|5.15|08/12/2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 204,000 | - | $207,782 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc|6.184|07/26/2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 200,000 | - | $207,549 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp|5.631|01/29/2032, 5.63%, 01/29/32 | FITB | 316773DL1 | - | - | 198,000 | - | $207,442 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBERTY UTILITIES CO|5.869|01/31/2034, 5.87%, 01/31/34 | AQNCN | 531542AB4 | - | - | 198,000 | - | $207,101 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP|5|01/15/2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 209,000 | - | $207,061 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society|5.127|07/29/2029, 5.13%, 07/29/29 | NWIDE | 63861VAK3 | - | - | 200,000 | - | $206,192 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.55|04/03/2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | - | $205,362 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.727|04/25/2030, 5.73%, 04/25/30 | GS | 38141GA87 | - | - | 197,000 | - | $204,454 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc|6.60367|04/10/2031, 6.60%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 200,612 | - | $203,414 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|8.4059|05/19/2031, 8.41%, 05/19/31 | RGCARE | 75915TAK8 | - | - | 199,996 | - | $203,016 | 0.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc|4.2|05/01/2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 208,000 | - | $199,373 | 0.63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co|5.875|06/15/2054, 5.88%, 06/15/54 | HCSERV | 42218SAM0 | - | - | 185,000 | - | $194,597 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 182,000 | - | $194,237 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 185,000 | - | $188,335 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International Inc|5.85|08/01/2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 177,000 | - | $185,508 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 168,000 | - | $183,959 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|5.836|06/12/2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | - | $181,431 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree LP|5.625|06/15/2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 156,000 | - | $165,114 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co|5.45|06/15/2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 158,000 | - | $164,848 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.32|07/19/2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 157,000 | - | $162,547 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|5.6|06/18/2031, 5.60%, 06/18/31 | GM | 37045XEY8 | - | - | 155,000 | - | $162,124 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.297|04/20/2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 162,000 | - | $161,485 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC|5.4|03/20/2034, 5.40%, 03/20/34 | SNLN | 83192PAD0 | - | - | 157,000 | - | $160,842 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 182,000 | - | $160,659 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $160,357 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent LP|5.5|02/01/2034, 5.50%, 02/01/34 | AMH | 02666TAG2 | - | - | 154,000 | - | $159,778 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc|5.5|12/01/2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 157,000 | - | $158,841 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc|2.65|01/15/2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 187,000 | - | $158,658 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc|5.15|12/01/2034, 5.15%, 12/01/34 | MLM | 573284BA3 | - | - | 157,000 | - | $158,635 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc|1.65|09/01/2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 167,000 | - | $158,550 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|6.528|05/01/2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DL6 | - | - | 148,000 | - | $158,277 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund|5.875|11/15/2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 154,000 | - | $157,874 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial|2.875|10/28/2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 185,000 | - | $157,117 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Co|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 148,000 | - | $157,069 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 152,000 | - | $157,044 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC|6.75|10/15/2032, 6.75%, 10/15/32 | ALPGEN | 02073LAA9 | - | - | 153,000 | - | $156,995 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|4.95|09/10/2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | - | $156,973 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp|5.375|01/01/2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 154,000 | - | $156,846 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.5|06/01/2033, 5.50%, 06/01/33 | HCA | 404119CQ0 | - | - | 154,000 | - | $156,146 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|6.9|11/09/2052, 6.90%, 11/09/52 | ORCL | 68389XCK9 | - | - | 132,000 | - | $156,093 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP|6.375|04/01/2029, 6.38%, 04/01/29 | EQM | 26885BAP5 | - | - | 151,000 | - | $155,989 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|6.05|05/14/2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 149,000 | - | $154,531 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|7.624|10/30/2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 137,000 | - | $154,129 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc|6.375|03/31/2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 149,000 | - | $151,942 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|5.15|03/17/2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 152,000 | - | $151,925 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Capital Inc|4.5|10/04/2034, 4.50%, 10/04/34 | ACN | 00440KAD5 | - | - | 154,000 | - | $151,170 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|5.05|03/25/2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 164,000 | - | $147,957 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP|7.25|01/15/2029, 7.25%, 01/15/29 | NEP | 65342QAM4 | - | - | 135,000 | - | $142,728 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $141,096 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $140,702 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc|5.8|12/15/2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 134,000 | - | $136,790 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC|6.714|08/15/2063, 6.71%, 08/15/63 | CPGX | 19828TAD8 | - | - | 113,000 | - | $129,704 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|3|02/15/2041, 3.00%, 02/15/41 | TMUS | 87264ABL8 | - | - | 169,000 | - | $128,304 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|5.625|07/15/2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 120,000 | - | $127,432 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC|5.097|10/01/2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 127,000 | - | $126,975 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO|5.336|01/23/2035, 5.34%, 01/23/35 | JPM | 46647PEC6 | - | - | 122,000 | - | $126,849 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | - | $118,715 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner Inc|3.625|06/15/2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 123,000 | - | $117,238 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $116,007 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historic TW Inc|8.3|01/15/2036, 8.30%, 01/15/36 | TWX | 887315AZ2 | - | - | 104,000 | - | $115,388 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|6|05/15/2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAL5 | - | - | 110,000 | - | $113,114 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 106,000 | - | $112,727 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP|4.75|01/15/2031, 4.75%, 01/15/31 | EQM | 26885BAL4 | - | - | 115,000 | - | $112,690 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.449|07/20/2029, 5.45%, 07/20/29 | MS | 61747YFF7 | - | - | 108,000 | - | $112,514 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 109,000 | - | $112,402 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6|02/01/2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 112,000 | - | $112,245 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp III|3.125|04/13/2027, 3.12%, 04/13/27 | ORCIII | 69122JAC0 | - | - | 118,000 | - | $111,885 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.625|01/15/2027, 4.62%, 01/15/27 | ACI | 013092AC5 | - | - | 111,000 | - | $110,627 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.95|03/15/2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 105,000 | - | $110,540 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $108,166 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 103,000 | - | $108,030 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP|6.1|03/15/2034, 6.10%, 03/15/34 | RTX | 75513ECW9 | - | - | 98,000 | - | $106,817 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.499|01/23/2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 100,000 | - | $104,547 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $104,347 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO|5.45|07/15/2034, 5.45%, 07/15/34 | AJG | 04316JAH2 | - | - | 98,000 | - | $102,588 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|5.15|05/01/2030, 5.15%, 05/01/30 | BA | 097023CY9 | - | - | 101,000 | - | $101,054 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|3.825|03/01/2059, 3.82%, 03/01/59 | BA | 097023CF0 | - | - | 146,000 | - | $99,106 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|3.875|09/15/2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 125,000 | - | $99,002 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6.25|11/01/2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 97,000 | - | $98,118 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc|5.141|03/15/2052, 5.14%, 03/15/52 | WBD | 55903VBE2 | - | - | 119,000 | - | $97,647 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 111,000 | - | $95,969 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|5.6|03/23/2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAG6 | - | - | 93,000 | - | $95,737 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $95,619 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|4.375|04/15/2040, 4.38%, 04/15/40 | TMUS | 87264AAX3 | - | - | 104,000 | - | $94,686 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|6.5|02/15/2034, 6.50%, 02/15/34 | AJG | 04316JAF6 | - | - | 84,000 | - | $94,056 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp|6.45|09/01/2054, 6.45%, 09/01/54 | DUK | 26441CCG8 | - | - | 90,000 | - | $93,060 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amentum Holdings Inc|6.93516|09/29/2031, 6.94%, 09/29/31 | AMNTEC | 02351XAB4 | - | - | 88,000 | - | $87,391 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $83,288 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.5|01/15/2029, 5.50%, 01/15/29 | SUI | 866677AK3 | - | - | 79,000 | - | $81,746 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.95|01/15/2032, 4.95%, 01/15/32 | UNH | 91324PFH0 | - | - | 78,000 | - | $80,139 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|5.817|02/01/2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 76,000 | - | $79,599 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.375|12/01/2031, 5.38%, 12/01/31 | APP | 03831WAC2 | - | - | 78,000 | - | $78,800 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.125|12/01/2029, 5.12%, 12/01/29 | APP | 03831WAB4 | - | - | 78,000 | - | $78,498 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund|7.3|11/27/2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 74,000 | - | $78,459 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|3.2|08/12/2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 130,000 | - | $78,390 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BANCORP|5.678|01/23/2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 71,000 | - | $75,123 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $72,671 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|4.839|02/01/2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | - | $71,699 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|5.5|04/01/2063, 5.50%, 04/01/63 | CHTR | 161175CL6 | - | - | 78,000 | - | $66,255 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Transmission LLC|4.55|01/15/2030, 4.55%, 01/15/30 | FE | 33767BAE9 | - | - | 64,000 | - | $63,823 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|7.008|05/01/2064, 7.01%, 05/01/64 | BA | 097023DN2 | - | - | 57,000 | - | $63,050 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.557|07/25/2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 60,000 | - | $62,747 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amentum Holdings Inc|7.25|08/01/2032, 7.25%, 08/01/32 | AMNTEC | 02352BAA3 | - | - | 59,000 | - | $61,935 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|5.35|06/01/2034, 5.35%, 06/01/34 | JPM | 46647PDR4 | - | - | 60,000 | - | $61,378 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|4.75|03/25/2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 72,000 | - | $61,220 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|5.875|03/15/2030, 5.88%, 03/15/30 | GGAMFI | 36170JAE6 | - | - | 59,000 | - | $59,039 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | - | $58,022 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|5.711|01/24/2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 51,000 | - | $53,719 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.5|12/01/2034, 5.50%, 12/01/34 | APP | 03831WAD0 | - | - | 53,000 | - | $53,630 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|5.435|01/24/2030, 5.43%, 01/24/30 | TFC | 89788MAR3 | - | - | 47,000 | - | $48,740 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.2|06/01/2028, 5.20%, 06/01/28 | HCA | 404119CP2 | - | - | 48,000 | - | $48,600 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.95|12/01/2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | - | 47,000 | - | $48,385 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $48,316 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO|5.04|01/23/2028, 5.04%, 01/23/28 | JPM | 46647PEA0 | - | - | 44,000 | - | $45,071 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorca Co-Borrower LLC|8.10367|04/17/2031, 8.10%, 04/17/31 | MASSM | BL4632792 | - | - | 30,845 | - | $31,502 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|5.7|02/01/2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 26,000 | - | $27,119 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/29 | 2I65BYEG6 | 2I65BYEG6 | - | 4,150,000 | - | $4,150,000 | 13.16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/29 | 2I65BYEG6 | 2I65BYEG6 | - | -4,150,000 | - | $-4,150,000 | -13.16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 55.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -118.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | 8.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 41.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -23.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | 67.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 385,864 | - | $385,864 | 1.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 261,511 | - | $261,511 | 0.83 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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