Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/03/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 450,000 | - | $473,194 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 460,000 | - | $467,102 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasbro Inc|6.05|05/14/2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 461,000 | - | $466,742 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | - | $457,497 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc|6.75|07/15/2031, 6.75%, 07/15/31 | EMECLI | 26873CAB8 | - | - | 389,000 | - | $394,268 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discover Financial Services|7.964|11/02/2034, 7.96%, 11/02/34 | DFS | 254709AT5 | - | - | 343,000 | - | $392,765 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoStar Group Inc|2.8|07/15/2030, 2.80%, 07/15/30 | CSGP | 22160NAA7 | - | - | 448,000 | - | $386,958 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyson Foods Inc|5.4|03/15/2029, 5.40%, 03/15/29 | TSN | 902494BL6 | - | - | 376,000 | - | $384,099 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry Global Inc|5.8|06/15/2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAA0 | - | - | 381,000 | - | $384,049 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAM8 | - | - | 373,000 | - | $380,918 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.65|02/01/2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 357,000 | - | $377,600 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 396,000 | - | $359,110 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp|6.136|08/24/2034, 6.14%, 08/24/34 | SCHW | 808513CH6 | - | - | 302,000 | - | $323,037 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%, 08/15/34 | CBG | 12505BAG5 | - | - | 310,000 | - | $321,838 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | - | $318,407 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $318,222 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 315,000 | - | $318,066 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 374,000 | - | $316,145 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp|7.75|02/15/2026, 7.75%, 02/15/26 | LSFATL | 50220MAA8 | - | - | 308,000 | - | $314,381 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%, 01/25/34 | FABSJV | 350930AA1 | - | - | 307,000 | - | $314,201 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 311,000 | - | $313,807 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura Holdings Inc|5.783|07/03/2034, 5.78%, 07/03/34 | NOMURA | 65535HBV0 | - | - | 310,000 | - | $311,669 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 896239AE0 | - | - | 294,000 | - | $311,646 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 355,000 | - | $311,336 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings Inc|6|05/20/2034, 6.00%, 05/20/34 | LPLA | 50212YAK0 | - | - | 306,000 | - | $308,928 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Secured Lending Fund|5.875|11/15/2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 308,000 | - | $308,879 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc|3.875|02/15/2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 329,000 | - | $308,760 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNN REIT Inc|5.5|06/15/2034, 5.50%, 06/15/34 | NNN | 637417AT3 | - | - | 308,000 | - | $308,185 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.875|02/15/2030, 4.88%, 02/15/30 | ACI | 013092AE1 | - | - | 320,000 | - | $307,310 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad & Tobago Government International Bond|6.4|06/26/2034, 6.40%, 06/26/34 | TRITOB | 896292AM1 | - | - | 311,000 | - | $305,575 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP|6.15|04/01/2033, 6.15%, 04/01/33 | WES | 958667AE7 | - | - | 254,000 | - | $264,870 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC|5.5|06/15/2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 260,000 | - | $262,376 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | - | 249,000 | - | $259,695 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | - | $244,119 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 228,000 | - | $240,525 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc|2.561|05/01/2032, 2.56%, 05/01/32 | C | 172967MY4 | - | - | 284,000 | - | $239,279 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group Inc|6.35|08/18/2028, 6.35%, 08/18/28 | J | 469814AB3 | - | - | 225,000 | - | $238,293 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams Cos Inc|3.9|01/15/2025, 3.90%, 01/15/25 | WMB | 96950FAQ7 | - | - | 233,000 | - | $235,055 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.3|04/03/2029, 5.30%, 04/03/29 | SMBCAC | 78448TAL6 | - | - | 233,000 | - | $234,901 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 236,000 | - | $234,671 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sysco Corp|5.75|01/17/2029, 5.75%, 01/17/29 | SYY | 871829BS5 | - | - | 220,000 | - | $233,896 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc|2.3|11/01/2030, 2.30%, 11/01/30 | IFF | 459506AQ4 | - | - | 277,000 | - | $233,018 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp|5.6|03/23/2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAG6 | - | - | 231,000 | - | $232,503 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS&C Technologies Inc|6.5|06/01/2032, 6.50%, 06/01/32 | SSNC | 78466CAD8 | - | - | 228,000 | - | $232,259 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 215,000 | - | $230,435 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONEOK Inc|5.55|11/01/2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 227,000 | - | $230,224 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $223,891 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp|5.45|03/13/2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAE1 | - | - | 221,000 | - | $223,538 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Consolidated Inc|5.45|06/01/2034, 5.45%, 06/01/34 | COKE | 191098AP7 | - | - | 216,000 | - | $219,917 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Consolidated Inc|5.25|06/01/2029, 5.25%, 06/01/29 | COKE | 191098AM4 | - | - | 216,000 | - | $218,782 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $212,119 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 250,000 | - | $212,114 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays PLC|6.49|09/13/2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | - | $212,071 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING GROEP NV|6.114|09/11/2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | - | $211,299 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC|6.798|11/07/2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | - | $209,717 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC|6.15|01/25/2032, 6.15%, 01/25/32 | FABSJV | 350930AC7 | - | - | 200,000 | - | $206,611 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvay Finance America LLC|5.85|06/04/2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | - | $205,732 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifePoint Health Inc|10.05586|11/16/2028, 10.06%, 11/16/28 | RGCARE | 75915TAH5 | - | - | 200,498 | - | $205,396 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc|5.851|04/25/2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 197,000 | - | $205,021 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Soup Co|5.4|03/21/2034, 5.40%, 03/21/34 | CPB | 134429BP3 | - | - | 201,000 | - | $204,092 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc|5.727|04/25/2030, 5.73%, 04/25/30 | GS | 38141GA87 | - | - | 197,000 | - | $203,239 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAE Systems PLC|5.25|03/26/2031, 5.25%, 03/26/31 | BALN | 05523RAK3 | - | - | 200,000 | - | $203,221 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglo American Capital PLC|5.75|04/05/2034, 5.75%, 04/05/34 | AALLN | 034863BE9 | - | - | 200,000 | - | $203,071 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Industries Inc|7.75|07/15/2028, 7.75%, 07/15/28 | TRN | 896522AJ8 | - | - | 189,000 | - | $202,395 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co|2.963|01/25/2033, 2.96%, 01/25/33 | JPM | 46647PCU8 | - | - | 231,000 | - | $201,089 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc|7.3012|04/10/2031, 7.30%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 200,612 | - | $200,717 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.55|04/03/2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | - | $199,131 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co|2.182|06/01/2028, 2.18%, 06/01/28 | JPM | 46647PBR6 | - | - | 215,000 | - | $198,203 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG/New York NY|6.819|11/20/2029, 6.82%, 11/20/29 | DB | 251526CU1 | - | - | 187,000 | - | $196,851 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 185,000 | - | $187,924 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co|5.875|06/15/2054, 5.88%, 06/15/54 | HCSERV | 42218SAM0 | - | - | 185,000 | - | $184,378 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq Inc|1.65|01/15/2031, 1.65%, 01/15/31 | NDAQ | 63111XAD3 | - | - | 222,000 | - | $180,540 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choice Hotels International Inc|5.85|08/01/2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 177,000 | - | $174,935 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Bancorp|5.836|06/12/2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | - | $172,993 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp|2.572|10/20/2032, 2.57%, 10/20/32 | BAC | 06051GKD0 | - | - | 203,000 | - | $170,432 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp|2.299|07/21/2032, 2.30%, 07/21/32 | BAC | 06051GKA6 | - | - | 191,000 | - | $159,506 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $157,758 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley|5.297|04/20/2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 162,000 | - | $157,740 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC|5.4|03/20/2034, 5.40%, 03/20/34 | SNLN | 83192PAD0 | - | - | 157,000 | - | $157,686 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co|5.45|06/15/2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 158,000 | - | $157,545 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc|5.75|04/15/2054, 5.75%, 04/15/54 | HUM | 444859CB6 | - | - | 159,000 | - | $157,497 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agree LP|5.625|06/15/2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 156,000 | - | $156,301 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent LP|5.5|02/01/2034, 5.50%, 02/01/34 | AMH | 02666TAG2 | - | - | 154,000 | - | $156,116 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%, 01/15/36 | KRC | 49427RAS1 | - | - | 158,000 | - | $155,845 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners LP|6.375|04/01/2029, 6.38%, 04/01/29 | EQM | 26885BAP5 | - | - | 151,000 | - | $155,802 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 155,000 | - | $155,698 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services Inc|2.65|01/15/2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 187,000 | - | $155,398 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Street Group / JSG Finance Inc|7.125|04/30/2031, 7.12%, 04/30/31 | JANEST | 47077WAC2 | - | - | 149,000 | - | $155,240 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services Inc|1.65|09/01/2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 167,000 | - | $155,058 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Co Inc|5.6|06/18/2031, 5.60%, 06/18/31 | GM | 37045XEY8 | - | - | 155,000 | - | $154,950 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp|6.6|03/15/2046, 6.60%, 03/15/46 | OXY | 674599DL6 | - | - | 146,000 | - | $154,509 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI Inc|3.875|02/15/2031, 3.88%, 02/15/31 | MSCI | 55354GAL4 | - | - | 171,000 | - | $154,282 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Inc|5.5|06/01/2033, 5.50%, 06/01/33 | HCA | 404119CQ0 | - | - | 154,000 | - | $154,097 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQVIA Inc|6.25|02/01/2029, 6.25%, 02/01/29 | IQV | 46266TAF5 | - | - | 146,000 | - | $154,010 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Co|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 148,000 | - | $153,857 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp|7.624|10/30/2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 137,000 | - | $153,465 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc|4.55|03/15/2035, 4.55%, 03/15/35 | ABBV | 00287YCY3 | - | - | 158,000 | - | $152,987 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp|6.5|06/01/2032, 6.50%, 06/01/32 | ZBRA | 989207AD7 | - | - | 149,000 | - | $151,553 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc|5.5|10/15/2032, 5.50%, 10/15/32 | ELV | 036752AW3 | - | - | 145,000 | - | $149,777 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC|6.7|11/15/2033, 6.70%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 139,000 | - | $148,085 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrazeneca Finance LLC|5|02/26/2034, 5.00%, 02/26/34 | AZN | 04636NAN3 | - | - | 139,000 | - | $141,180 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP|5.468|01/23/2035, 5.47%, 01/23/35 | BAC | 06051GMA4 | - | - | 136,000 | - | $140,869 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $138,036 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $135,475 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centene Corp|2.625|08/01/2031, 2.62%, 08/01/31 | CNC | 15135BAZ4 | - | - | 162,000 | - | $134,478 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&G Annuities & Life Inc|6.5|06/04/2029, 6.50%, 06/04/29 | FG | 30190AAF1 | - | - | 130,000 | - | $130,963 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc|5.625|05/15/2054, 5.62%, 05/15/54 | ARE | 015271BD0 | - | - | 130,000 | - | $125,627 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC|6.55|11/15/2030, 6.55%, 11/15/30 | CE | 15089QAX2 | - | - | 118,000 | - | $124,697 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Warner Cable LLC|4.5|09/15/2042, 4.50%, 09/15/42 | TWC | 88732JBD9 | - | - | 165,000 | - | $123,973 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc|3|02/15/2041, 3.00%, 02/15/41 | TMUS | 87264ABL8 | - | - | 169,000 | - | $123,771 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Co LLC|6.714|08/15/2063, 6.71%, 08/15/63 | CPGX | 19828TAD8 | - | - | 113,000 | - | $122,616 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Canada|5.461|02/16/2034, 5.46%, 02/16/34 | CSUCN | 21037XAD2 | - | - | 119,000 | - | $122,009 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc|2.55|03/15/2031, 2.55%, 03/15/31 | ELV | 036752AP8 | - | - | 140,000 | - | $120,704 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | - | $115,426 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner Inc|3.625|06/15/2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 123,000 | - | $113,284 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp|1.878|11/02/2027, 1.88%, 11/02/27 | COF | 14040HCH6 | - | - | 122,000 | - | $112,555 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley|5.449|07/20/2029, 5.45%, 07/20/29 | MS | 61747YFF7 | - | - | 108,000 | - | $111,750 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 106,000 | - | $111,214 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners LP|4.75|01/15/2031, 4.75%, 01/15/31 | EQM | 26885BAL4 | - | - | 115,000 | - | $109,823 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.625|01/15/2027, 4.62%, 01/15/27 | ACI | 013092AC5 | - | - | 111,000 | - | $109,531 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $109,483 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc|2.95|11/21/2026, 2.95%, 11/21/26 | ABBV | 00287YBV0 | - | - | 114,000 | - | $109,324 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Corp III|3.125|04/13/2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDE | 69122JAC0 | - | - | 118,000 | - | $109,028 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp|6|05/15/2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAL5 | - | - | 110,000 | - | $107,321 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordson Corp|5.6|09/15/2028, 5.60%, 09/15/28 | NDSN | 655663AA0 | - | - | 104,000 | - | $107,204 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $107,078 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 103,000 | - | $106,171 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTX CORP|6.1|03/15/2034, 6.10%, 03/15/34 | RTX | 75513ECW9 | - | - | 98,000 | - | $105,668 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co|5.499|01/23/2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 100,000 | - | $102,707 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $102,189 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO|5.45|07/15/2034, 5.45%, 07/15/34 | AJG | 04316JAH2 | - | - | 98,000 | - | $100,012 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co|5.198|01/23/2030, 5.20%, 01/23/30 | WFC | 95000U3J0 | - | - | 96,000 | - | $98,233 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co|6.528|05/01/2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DL6 | - | - | 94,000 | - | $97,960 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co|3.825|03/01/2059, 3.82%, 03/01/59 | BA | 097023CF0 | - | - | 146,000 | - | $95,085 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO|5.299|07/24/2029, 5.30%, 07/24/29 | JPM | 46647PDU7 | - | - | 91,000 | - | $93,676 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $93,415 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis North America Inc|3.875|09/15/2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 125,000 | - | $92,353 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc|4.375|04/15/2040, 4.38%, 04/15/40 | TMUS | 87264AAX3 | - | - | 104,000 | - | $91,987 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co|6.5|02/15/2034, 6.50%, 02/15/34 | AJG | 04316JAF6 | - | - | 84,000 | - | $91,467 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentra Escrow Issuer Corp|6.875|07/15/2032, 6.88%, 07/15/32 | CONCEN | 20600DAA1 | - | - | 89,000 | - | $90,106 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autodesk Inc|2.85|01/15/2030, 2.85%, 01/15/30 | ADSK | 052769AG1 | - | - | 96,000 | - | $87,043 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMware LLC|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $82,114 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP|5.5|01/15/2029, 5.50%, 01/15/29 | SUI | 866677AK3 | - | - | 79,000 | - | $81,219 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J M Smucker Co|6.5|11/15/2053, 6.50%, 11/15/53 | SJM | 832696AZ1 | - | - | 72,000 | - | $79,080 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corp|4.85|03/15/2026, 4.85%, 03/15/26 | H | 448579AF9 | - | - | 77,000 | - | $77,391 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund|7.3|11/27/2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBB2 | - | - | 74,000 | - | $77,389 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corp|3.85|03/15/2052, 3.85%, 03/15/52 | BRK | 084664DB4 | - | - | 98,000 | - | $77,323 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AECOM|7.2042|04/17/2031, 7.20%, 04/17/31 | ACM | 00766WAW3 | - | - | 76,000 | - | $76,457 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc|1.5|03/15/2026, 1.50%, 03/15/26 | ELV | 036752AR4 | - | - | 80,000 | - | $75,536 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co|5.35|06/01/2034, 5.35%, 06/01/34 | JPM | 46647PDR4 | - | - | 75,000 | - | $75,534 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cigna Group|3.4|03/15/2050, 3.40%, 03/15/50 | CI | 125523CK4 | - | - | 108,000 | - | $75,521 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 87,000 | - | $74,942 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US BANCORP|5.678|01/23/2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 71,000 | - | $73,489 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Co|5.043|05/01/2034, 5.04%, 05/01/34 | AXP | 025816DF3 | - | - | 73,000 | - | $72,485 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $70,906 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Bancorp|4.839|02/01/2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | - | $70,128 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphenol Corp|5.05|04/05/2029, 5.05%, 04/05/29 | APH | 032095AP6 | - | - | 61,000 | - | $62,045 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | - | $57,041 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc|5.3|06/25/2054, 5.30%, 06/25/54 | HD | 437076DF6 | - | - | 56,000 | - | $55,003 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc|5.25|06/15/2031, 5.25%, 06/15/31 | ICE | 45866FBA1 | - | - | 54,000 | - | $54,798 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truist Financial Corp|5.711|01/24/2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 51,000 | - | $52,424 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc|4.85|06/25/2031, 4.85%, 06/25/31 | HD | 437076DD1 | - | - | 50,000 | - | $49,856 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Inc|5.2|06/01/2028, 5.20%, 06/01/28 | HCA | 404119CP2 | - | - | 48,000 | - | $48,208 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truist Financial Corp|5.435|01/24/2030, 5.43%, 01/24/30 | TFC | 89788MAR3 | - | - | 47,000 | - | $48,171 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO|5.336|01/23/2035, 5.34%, 01/23/35 | JPM | 46647PEC6 | - | - | 47,000 | - | $48,109 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $48,008 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO|5.04|01/23/2028, 5.04%, 01/23/28 | JPM | 46647PEA0 | - | - | 44,000 | - | $44,847 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Canada|5.158|02/16/2029, 5.16%, 02/16/29 | CSUCN | 21037XAC4 | - | - | 41,000 | - | $41,897 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp|5.631|01/29/2032, 5.63%, 01/29/32 | FITB | 316773DL1 | - | - | 39,000 | - | $39,900 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc|4.95|06/25/2034, 4.95%, 06/25/34 | HD | 437076DE9 | - | - | 40,000 | - | $39,830 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc|3.85|04/05/2029, 3.85%, 04/05/29 | CRBG | 21871XAF6 | - | - | 34,000 | - | $32,298 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorca Co-Borrower LLC|8.8174|04/17/2031, 8.82%, 04/17/31 | MASSM | BL4632792 | - | - | 31,000 | - | $31,028 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrazeneca Finance LLC|4.85|02/26/2029, 4.85%, 02/26/29 | AZN | 04636NAL7 | - | - | 30,000 | - | $30,517 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co|6.858|05/01/2054, 6.86%, 05/01/54 | BA | 097023DM4 | - | - | 27,000 | - | $28,420 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp|5.7|02/01/2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 26,000 | - | $26,837 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co|6.298|05/01/2029, 6.30%, 05/01/29 | BA | 097023DJ1 | - | - | 18,000 | - | $18,534 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | FVU4 | FUTURES_USD | - | -10.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | TUU4 | FUTURES_USD | - | 22.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Sep24 SEP 24 | UXYU4 | FUTURES_USD | - | -113.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Sep24 SEP 24 | WNU4 | FUTURES_USD | - | 20.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Sep24 SEP 24 | TYU4 | FUTURES_USD | - | -8.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) Sep24 SEP 24 | USU4 | FUTURES_USD | - | 65.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 210,000 | - | $210,000 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 12,618 | - | $12,618 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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