Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 03/28/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2021-1 B1_2021_1 1.914% 15-MAR-2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | $481,381 | $481,381 | 1.55 | $480,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 445,000 | $467,551 | $467,551 | 1.50 | $454,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AA2 | - | - | 465,000 | $463,172 | $463,172 | 1.48 | $460,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.75% 01-OCT-2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 452,000 | $425,079 | $425,079 | 1.36 | $416,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 379,000 | $397,540 | $397,540 | 1.27 | $388,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. 5.25% 15-MAR-2035, 5.25%, 03/15/35 | VRSK | 92345YAL0 | - | - | 392,000 | $391,855 | $391,855 | 1.26 | $390,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | $324,519 | $324,519 | 1.04 | $318,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 5.705% 01-MAR-2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | $319,895 | $319,895 | 1.02 | $318,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25-JAN-2033, 5.90%, 01/25/33 | FABSJV | 350930AG8 | - | - | 310,000 | $317,968 | $317,968 | 1.02 | $315,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 315,000 | $317,832 | $317,832 | 1.02 | $315,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026, 4.75%, 02/15/26 | WDC | 958102AM7 | - | - | 317,000 | $317,313 | $317,313 | 1.02 | $315,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $316,802 | $316,802 | 1.01 | $313,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 5.7% 15-JAN-2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 307,000 | $316,126 | $316,126 | 1.01 | $312,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 3.5% 01-MAR-2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 357,000 | $316,074 | $316,074 | 1.01 | $315,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corporation 5.15% 01-MAR-2030, 5.15%, 03/01/30 | MPC | 56585ABK7 | - | - | 312,000 | $316,046 | $316,046 | 1.01 | $313,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 317,000 | $315,761 | $315,761 | 1.01 | $314,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 329,000 | $315,394 | $315,394 | 1.01 | $313,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 315,000 | $314,140 | $314,140 | 1.01 | $313,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% 25-APR-2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 297,000 | $314,070 | $314,070 | 1.01 | $306,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio, L.P. 5.375% 01-APR-2035, 5.38%, 04/01/35 | ESS | 29717PBB2 | - | - | 312,000 | $313,558 | $313,558 | 1.00 | $311,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. 5.85% 01-AUG-2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 309,000 | $311,726 | $311,726 | 1.00 | $308,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | DFS | 254709AT5 | - | - | 265,000 | $309,790 | $309,790 | 0.99 | $301,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 287,000 | $307,112 | $307,112 | 0.98 | $306,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corporation 5.35% 15-MAR-2034, 5.35%, 03/15/34 | NEM | 65163LAR0 | - | - | 302,000 | $304,903 | $304,903 | 0.98 | $304,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $298,331 | $298,331 | 0.96 | $295,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group, LLC 6.125% 01-NOV-2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 280,000 | $283,539 | $283,539 | 0.91 | $275,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 272,000 | $278,758 | $278,758 | 0.89 | $275,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 315,000 | $271,328 | $271,328 | 0.87 | $267,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 260,000 | $268,246 | $268,246 | 0.86 | $264,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co. 6.25% 15-JAN-2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 250,000 | $255,892 | $255,892 | 0.82 | $251,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. 6.037% 28-OCT-2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | $250,233 | $250,233 | 0.80 | $244,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 5.35% 15-MAY-2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 236,000 | $241,933 | $241,933 | 0.78 | $237,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 244,000 | $240,355 | $240,355 | 0.77 | $239,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035, 5.75%, 01/13/35 | EDF | 28504DAF0 | - | - | 234,000 | $239,772 | $239,772 | 0.77 | $236,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 239,000 | $237,134 | $237,134 | 0.76 | $231,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 229,000 | $236,897 | $236,897 | 0.76 | $234,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental, LLC 10.5% 30-APR-2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 215,000 | $234,432 | $234,432 | 0.75 | $225,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating. LLC 6.65% 01-FEB-2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 224,000 | $234,411 | $234,411 | 0.75 | $231,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 5.75% 18-MAR-2030, 5.75%, 03/18/30 | STLA | 85855CAK6 | - | - | 234,000 | $234,354 | $234,354 | 0.75 | $233,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 6.0% 20-MAY-2034, 6.00%, 05/20/34 | LPLA | 50212YAK0 | - | - | 225,000 | $234,164 | $234,164 | 0.75 | $229,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 6.45% 18-MAR-2035, 6.45%, 03/18/35 | STLA | 85855CAL4 | - | - | 234,000 | $233,070 | $233,070 | 0.75 | $232,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 2.7% 15-JUL-2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | $232,832 | $232,832 | 0.75 | $231,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Cum Red Perp Pfd Shs Series A, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 238,000 | $232,386 | $232,386 | 0.74 | $225,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 234,662 | $231,534 | $231,534 | 0.74 | $230,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated 4.7% 15-OCT-2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 236,000 | $230,807 | $230,807 | 0.74 | $225,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc. 7.45% 01-MAY-2034, 7.45%, 05/01/34 | BBDBCN | 097751AL5 | - | - | 216,000 | $229,863 | $229,863 | 0.74 | $223,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | - | 218,000 | $228,654 | $228,654 | 0.73 | $223,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Company 5.65% 15-JAN-2065, 5.65%, 01/15/65 | COP | 20826FBN5 | - | - | 234,000 | $228,443 | $228,443 | 0.73 | $224,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 230,000 | $227,689 | $227,689 | 0.73 | $226,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.45% 13-MAR-2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAQ4 | - | - | 221,000 | $225,654 | $225,654 | 0.72 | $225,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15-SEP-2031, 8.12%, 09/15/31 | TEVA | 88167AAR2 | - | - | 200,000 | $224,171 | $224,171 | 0.72 | $223,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC 6.798% 07-NOV-2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | $210,892 | $210,892 | 0.68 | $205,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC 6.49% 13-SEP-2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | $210,795 | $210,795 | 0.68 | $210,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvay Finance (America) LLC 5.85% 04-JUN-2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | $210,257 | $210,257 | 0.67 | $206,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. 6.114% 11-SEP-2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | $210,135 | $210,135 | 0.67 | $209,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corporation 6.75% 15-MAR-2032, 6.75%, 03/15/32 | OMF | 682691AJ9 | - | - | 214,000 | $209,907 | $209,907 | 0.67 | $209,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 207,000 | $206,478 | $206,478 | 0.66 | $203,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Poland 5.375% 12-FEB-2035, 5.38%, 02/12/35 | POLAND | 857524AH5 | - | - | 204,000 | $205,996 | $205,996 | 0.66 | $204,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | $205,584 | $205,584 | 0.66 | $200,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $204,504 | $204,504 | 0.66 | $202,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 209,000 | $204,199 | $204,199 | 0.65 | $201,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society 5.127% 29-JUL-2029, 5.13%, 07/29/29 | NWIDE | 63861VAK3 | - | - | 200,000 | $204,055 | $204,055 | 0.65 | $202,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. 5.4% 15-FEB-2034, 5.40%, 02/15/34 | T | 00206RMT6 | - | - | 199,000 | $203,322 | $203,322 | 0.65 | $201,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. 4.2% 01-MAY-2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 208,000 | $203,321 | $203,321 | 0.65 | $199,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 5.15% 12-AUG-2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 204,000 | $203,199 | $203,199 | 0.65 | $201,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 216,000 | $202,990 | $202,990 | 0.65 | $198,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 187,000 | $202,485 | $202,485 | 0.65 | $198,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacardi-Martini B.V. 6.0% 01-FEB-2035, 6.00%, 02/01/35 | BACARD | 05634WAB8 | - | - | 199,000 | $202,427 | $202,427 | 0.65 | $200,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc Term Loan B 10-Apr-2031, 6.08%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 200,110 | $201,410 | $201,410 | 0.65 | $198,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 200,000 | $200,716 | $200,716 | 0.64 | $198,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035, 6.62%, 03/15/35 | BRAZIL | 105756CL2 | - | - | 200,000 | $200,039 | $200,039 | 0.64 | $198,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 6.75% 27-SEP-2034, 6.75%, 09/27/34 | MEX | 91086QAS7 | - | - | 191,000 | $199,675 | $199,675 | 0.64 | $199,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. 4.375% 18-JUN-2030, 4.38%, 06/18/30 | SANLTD | 80007RAL9 | - | - | 200,000 | $191,844 | $191,844 | 0.61 | $189,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 185,000 | $190,897 | $190,897 | 0.61 | $186,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 8.375% 19-JAN-2036, 8.38%, 01/19/36 | ECOPET | 279158AV1 | - | - | 190,000 | $188,943 | $188,943 | 0.61 | $185,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.1% 07-JAN-2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 182,000 | $185,502 | $185,502 | 0.59 | $182,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053, 5.65%, 03/02/53 | AMGN | 031162DT4 | - | - | 186,000 | $182,181 | $182,181 | 0.58 | $181,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd. 8.0% 15-JUN-2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 168,000 | $180,425 | $180,425 | 0.58 | $176,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | $177,273 | $177,273 | 0.57 | $174,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 162,000 | $162,632 | $162,632 | 0.52 | $158,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 148,000 | $162,545 | $162,545 | 0.52 | $158,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 156,000 | $161,019 | $161,019 | 0.52 | $158,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree LP 5.625% 15-JUN-2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 156,000 | $160,213 | $160,213 | 0.51 | $157,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15-NOV-2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 154,000 | $159,868 | $159,868 | 0.51 | $156,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP 6.375% 01-APR-2029, 6.38%, 04/01/29 | EQM | 26885BAP5 | - | - | 151,000 | $159,038 | $159,038 | 0.51 | $154,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 157,000 | $158,343 | $158,343 | 0.51 | $156,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global, Inc. 5.8% 15-JUN-2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAB8 | - | - | 150,000 | $158,254 | $158,254 | 0.51 | $155,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 174,000 | $157,807 | $157,807 | 0.51 | $156,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | - | 157,000 | $157,740 | $157,740 | 0.51 | $157,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 187,000 | $156,904 | $156,904 | 0.50 | $155,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 137,000 | $156,787 | $156,787 | 0.50 | $152,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company 5.0% 15-OCT-2034, 5.00%, 10/15/34 | HPE | 42824CBV0 | - | - | 157,000 | $156,708 | $156,708 | 0.50 | $152,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global, Inc. 5.65% 15-JAN-2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAQ4 | - | - | 153,000 | $156,562 | $156,562 | 0.50 | $154,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.744% 12-FEB-2036, 5.74%, 02/12/36 | BAC | 06051GMQ9 | - | - | 156,000 | $156,378 | $156,378 | 0.50 | $155,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 162,000 | $156,319 | $156,319 | 0.50 | $153,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating. LLC 5.5% 01-APR-2063, 5.50%, 04/01/63 | CHTR | 161175CL6 | - | - | 188,000 | $155,193 | $155,193 | 0.50 | $150,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 3.25% 12-FEB-2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 187,000 | $154,984 | $154,984 | 0.50 | $154,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 182,000 | $154,737 | $154,737 | 0.50 | $153,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.875% 15-JUN-2054, 5.88%, 06/15/54 | HCSERV | 42218SAM0 | - | - | 155,000 | $154,231 | $154,231 | 0.49 | $151,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.55% 15-FEB-2055, 5.55%, 02/15/55 | AJG | 04316JAP4 | - | - | 159,000 | $154,122 | $154,122 | 0.49 | $151,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 154,000 | $153,850 | $153,850 | 0.49 | $151,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 4.95% 10-SEP-2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | $153,378 | $153,378 | 0.49 | $152,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company 5.7% 15-MAR-2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 148,000 | $153,177 | $153,177 | 0.49 | $152,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 149,000 | $152,689 | $152,689 | 0.49 | $147,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 157,000 | $152,049 | $152,049 | 0.49 | $148,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sempra 6.4% 01-OCT-2054, 6.40%, 10/01/54 | SRE | 816851BT5 | - | - | 153,000 | $150,949 | $150,949 | 0.48 | $145,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 152,000 | $150,032 | $150,032 | 0.48 | $149,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052, 5.14%, 03/15/52 | WBD | 55903VBE2 | - | - | 198,000 | $144,557 | $144,557 | 0.46 | $144,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | $139,734 | $139,734 | 0.45 | $139,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 164,000 | $139,620 | $139,620 | 0.45 | $139,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 152,000 | $139,202 | $139,202 | 0.45 | $135,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 5.8% 15-DEC-2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 134,000 | $136,880 | $136,880 | 0.44 | $134,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 3.95% 15-AUG-2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | $131,000 | $131,000 | 0.42 | $130,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 127,000 | $129,026 | $129,026 | 0.41 | $125,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 153,000 | $123,214 | $123,214 | 0.39 | $123,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 3.0% 15-FEB-2041, 3.00%, 02/15/41 | TMUS | 87264ABL8 | - | - | 169,000 | $122,691 | $122,691 | 0.39 | $122,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053, 7.10%, 07/15/53 | OVV | 69047QAD4 | - | - | 115,000 | $122,534 | $122,534 | 0.39 | $120,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. 5.0% 01-APR-2032, 5.00%, 04/01/32 | SNPS | 871607AD9 | - | - | 120,000 | $120,404 | $120,404 | 0.39 | $120,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC 5.673% 01-APR-2035, 5.67%, 04/01/35 | GLENLN | 378272CA4 | - | - | 119,000 | $119,194 | $119,194 | 0.38 | $119,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 5.625% 15-JUL-2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 120,000 | $118,535 | $118,535 | 0.38 | $117,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.625% 15-JUN-2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 123,000 | $117,003 | $117,003 | 0.37 | $115,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | ORCIII | 69122JAC0 | - | - | 118,000 | $114,119 | $114,119 | 0.37 | $112,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Inc. 6.55% 01-MAY-2037, 6.55%, 05/01/37 | TWC | 88732JAJ7 | - | - | 111,000 | $112,841 | $112,841 | 0.36 | $109,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 106,000 | $110,918 | $110,918 | 0.36 | $110,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | - | 111,000 | $110,837 | $110,837 | 0.36 | $110,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 2.3% 01-NOV-2028, 2.30%, 11/01/28 | SUI | 866677AF4 | - | - | 119,000 | $110,761 | $110,761 | 0.35 | $109,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 6.0% 01-FEB-2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 112,000 | $110,022 | $110,022 | 0.35 | $108,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 108,000 | $109,842 | $109,842 | 0.35 | $108,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 108,000 | $108,421 | $108,421 | 0.35 | $107,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress, LLC 5.35% 15-MAR-2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | $107,909 | $107,909 | 0.35 | $107,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 105,000 | $107,833 | $107,833 | 0.35 | $107,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. 6.1% 15-OCT-2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | $104,683 | $104,683 | 0.34 | $101,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 100,000 | $102,133 | $102,133 | 0.33 | $101,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.45% 15-JUL-2034, 5.45%, 07/15/34 | AJG | 04316JAH2 | - | - | 98,000 | $100,349 | $100,349 | 0.32 | $99,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 6.25% 01-NOV-2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 97,000 | $98,042 | $98,042 | 0.31 | $95,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 3.825% 01-MAR-2059, 3.82%, 03/01/59 | BA | 097023CF0 | - | - | 146,000 | $96,074 | $96,074 | 0.31 | $95,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 93,000 | $94,202 | $94,202 | 0.30 | $94,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 4.375% 15-APR-2040, 4.38%, 04/15/40 | TMUS | 87264AAX3 | - | - | 104,000 | $93,297 | $93,297 | 0.30 | $91,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 93,000 | $92,314 | $92,314 | 0.30 | $92,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 125,000 | $91,507 | $91,507 | 0.29 | $91,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 6.45% 01-SEP-2054, 6.45%, 09/01/54 | DUK | 26441CCG8 | - | - | 90,000 | $90,690 | $90,690 | 0.29 | $90,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | $84,724 | $84,724 | 0.27 | $83,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 5.5% 15-JAN-2029, 5.50%, 01/15/29 | SUI | 866677AK3 | - | - | 79,000 | $81,662 | $81,662 | 0.26 | $80,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27-NOV-2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 74,000 | $80,134 | $80,134 | 0.26 | $78,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 4.95% 15-JAN-2032, 4.95%, 01/15/32 | UNH | 91324PFH0 | - | - | 78,000 | $79,197 | $79,197 | 0.25 | $78,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 77,000 | $79,186 | $79,186 | 0.25 | $77,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, 4.62%, 02/15/35 | UST1 | 91282CMM0 | - | - | 75,700 | $78,337 | $78,337 | 0.25 | $77,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30-MAY-2041, 5.70%, 05/30/41 | ABXCN | 06849RAG7 | - | - | 77,000 | $77,766 | $77,766 | 0.25 | $76,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 76,000 | $77,269 | $77,269 | 0.25 | $76,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 6.0% 15-MAY-2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAT8 | - | - | 76,000 | $75,920 | $75,920 | 0.24 | $74,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | - | 75,000 | $74,959 | $74,959 | 0.24 | $74,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 3.2% 12-AUG-2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 130,000 | $73,422 | $73,422 | 0.24 | $72,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 71,000 | $73,216 | $73,216 | 0.23 | $72,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 4.839% 01-FEB-2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | $70,358 | $70,358 | 0.23 | $69,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 4.75% 15-MAY-2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | $69,393 | $69,393 | 0.22 | $67,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | - | 62,000 | $62,659 | $62,659 | 0.20 | $62,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. 5.7% 01-APR-2055, 5.70%, 04/01/55 | SNPS | 871607AG2 | - | - | 63,000 | $62,448 | $62,448 | 0.20 | $62,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockies Express Pipeline LLC 6.75% 15-MAR-2033, 6.75%, 03/15/33 | ROCKIE | 77340RAU1 | - | - | 61,000 | $62,086 | $62,086 | 0.20 | $61,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | $58,239 | $58,239 | 0.19 | $56,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | - | 55,000 | $55,262 | $55,262 | 0.18 | $55,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation 5.711% 24-JAN-2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 51,000 | $52,468 | $52,468 | 0.17 | $51,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 50,000 | $51,270 | $51,270 | 0.16 | $50,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.75% 01-MAR-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | - | 42,000 | $41,838 | $41,838 | 0.13 | $41,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics LLC|7.0586|04/14/2032, 7.06%, 04/14/32 | CLRANA | BL4978468 | - | - | 42,000 | $41,741 | $41,741 | 0.13 | $41,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. 4.85% 01-APR-2030, 4.85%, 04/01/30 | SNPS | 871607AC1 | - | - | 41,000 | $41,310 | $41,310 | 0.13 | $41,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.15% 15-FEB-2035, 5.15%, 02/15/35 | AJG | 04316JAN9 | - | - | 38,000 | $38,106 | $38,106 | 0.12 | $37,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 4.85% 15-DEC-2029, 4.85%, 12/15/29 | AJG | 04316JAL3 | - | - | 28,000 | $28,573 | $28,573 | 0.09 | $28,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.7% 01-FEB-2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 26,000 | $26,788 | $26,788 | 0.09 | $26,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.0% 15-FEB-2032, 5.00%, 02/15/32 | AJG | 04316JAM1 | - | - | 15,000 | $15,189 | $15,189 | 0.05 | $14,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 JUN 25 | TYM5 | FUTURES_USD | - | -28.00 | $-3,113,688 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 JUN 25 | USM5 | FUTURES_USD | - | 65.00 | $7,611,094 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 JUN 25 | TUM5 | FUTURES_USD | - | 9.00 | $1,864,617 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Jun25 JUN 25 | UXYM5 | FUTURES_USD | - | -117.00 | $-13,341,656 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 JUN 25 | FVM5 | FUTURES_USD | - | 75.00 | $8,114,062 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Jun25 JUN 25 | WNM5 | FUTURES_USD | - | 8.00 | $974,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 474,349 | $474,349 | $474,349 | 1.52 | $474,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 320,415 | $320,415 | $320,415 | 1.03 | $320,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sell Protection, 1.00%, 06/20/30 | 2I65BYEH4 | 2I65BYEH4 | - | 4,350,000 | $4,350,000 | $4,350,000 | 13.94 | $4,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sell Protection, 1.00%, 06/20/30 | 2I65BYEH4 | 2I65BYEH4 | - | -4,350,000 | $0 | $-4,350,000 | -13.94 | $-4,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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