Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 01/08/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corp|5.375|03/01/2030, 5.38%, 03/01/30 | AR | 03674XAS5 | - | - | 484,000 | - | $480,069 | 1.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | - | $478,054 | 1.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services|7.964|11/02/2034, 7.96%, 11/02/34 | DFS | 254709AT5 | - | - | 408,000 | - | $469,747 | 1.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 445,000 | - | $459,402 | 1.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC|6.49|09/13/2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 400,000 | - | $423,829 | 1.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc|6|05/20/2034, 6.00%, 05/20/34 | LPLA | 50212YAK0 | - | - | 385,000 | - | $392,209 | 1.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|5.625|09/15/2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 384,000 | - | $382,269 | 1.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.8|11/15/2030, 6.80%, 11/15/30 | CE | 15089QAX2 | - | - | 351,000 | - | $365,266 | 1.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 396,000 | - | $364,655 | 1.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%, 08/15/34 | CBG | 12505BAG5 | - | - | 310,000 | - | $324,434 | 1.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $322,466 | 1.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | - | $319,352 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 315,000 | - | $317,800 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|6.05|01/15/2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | - | $317,676 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc|5.25|09/01/2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 317,000 | - | $316,571 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 355,000 | - | $316,175 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.65|02/01/2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 300,000 | - | $314,818 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc|3.875|02/15/2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 329,000 | - | $314,313 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC|8.625|03/15/2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 287,000 | - | $313,706 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|3.5|03/01/2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 357,000 | - | $311,445 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|4.812|10/21/2032, 4.81%, 10/21/32 | PNC | 693475CA1 | - | - | 318,000 | - | $311,114 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.875|02/15/2030, 4.88%, 02/15/30 | ACI | 013092AE1 | - | - | 320,000 | - | $311,046 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP|5.468|01/23/2035, 5.47%, 01/23/35 | BAC | 06051GMA4 | - | - | 303,000 | - | $308,901 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.8|06/15/2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAA0 | - | - | 302,000 | - | $307,603 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp|7.25|01/15/2031, 7.25%, 01/15/31 | SUMMAT | 86614RAP2 | - | - | 277,000 | - | $306,828 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc|5.5|06/15/2034, 5.50%, 06/15/34 | NNN | 637417AT3 | - | - | 308,000 | - | $305,812 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.557|07/25/2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 272,000 | - | $275,986 | 0.90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial|2.875|10/28/2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 315,000 | - | $262,733 | 0.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.851|04/25/2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 256,000 | - | $261,738 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC|5.5|06/15/2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 260,000 | - | $259,971 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|6.25|01/15/2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 250,000 | - | $249,489 | 0.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International Inc|5.85|08/01/2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 241,000 | - | $245,947 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust|3.75|09/03/2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 248,058 | - | $245,844 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | - | $242,328 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|2.561|05/01/2032, 2.56%, 05/01/32 | C | 172967MY4 | - | - | 284,000 | - | $241,149 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp|6.625|05/15/2029, 6.62%, 05/15/29 | OMF | 682691AH3 | - | - | 234,000 | - | $239,823 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc|6.125|11/01/2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 236,000 | - | $236,494 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|6.75|05/15/2034, 6.75%, 05/15/34 | OGN | 68622FAA9 | - | - | 233,000 | - | $235,091 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 236,000 | - | $234,772 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 227,000 | - | $232,353 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 215,000 | - | $231,795 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.016|10/23/2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 239,000 | - | $229,836 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF Sinclair Corp|6.25|01/15/2035, 6.25%, 01/15/35 | DINO | 403949AS9 | - | - | 230,000 | - | $229,196 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co|5.875|06/15/2054, 5.88%, 06/15/54 | HCSERV | 42218SAM0 | - | - | 239,000 | - | $229,157 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV|8.125|09/15/2031, 8.12%, 09/15/31 | TEVA | 88167AAR2 | - | - | 200,000 | - | $228,864 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $226,553 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|5.45|03/13/2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAQ4 | - | - | 221,000 | - | $224,607 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD|4.7|10/15/2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 236,000 | - | $222,894 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group PLC|6.404|11/04/2029, 6.40%, 11/04/29 | MARGRO | 566539AA0 | - | - | 217,000 | - | $220,919 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co|5.65|01/15/2065, 5.65%, 01/15/65 | COP | 20826FBN5 | - | - | 234,000 | - | $219,309 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated Inc|5.45|06/01/2034, 5.45%, 06/01/34 | COKE | 191098AP7 | - | - | 216,000 | - | $217,341 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 250,000 | - | $216,425 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntsman International LLC|5.7|10/15/2034, 5.70%, 10/15/34 | HUN | 44701QBG6 | - | - | 224,000 | - | $215,797 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|5.65|01/13/2037, 5.65%, 01/13/37 | CHILE | 168863EE4 | - | - | 214,000 | - | $211,164 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $210,117 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV|6.114|09/11/2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | - | $209,515 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC|6.798|11/07/2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | - | $209,297 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC|6.25|01/25/2035, 6.25%, 01/25/35 | FABSJV | 350930AD5 | - | - | 200,000 | - | $207,046 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvay Finance America LLC|5.85|06/04/2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | - | $205,269 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society|5.127|07/29/2029, 5.13%, 07/29/29 | NWIDE | 63861VAK3 | - | - | 200,000 | - | $204,414 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP|5.125|06/15/2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 207,000 | - | $202,704 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.727|04/25/2030, 5.73%, 04/25/30 | GS | 38141GA87 | - | - | 197,000 | - | $202,593 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBERTY UTILITIES CO|5.869|01/31/2034, 5.87%, 01/31/34 | AQNCN | 531542AB4 | - | - | 198,000 | - | $201,956 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc|5.15|08/12/2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 204,000 | - | $201,953 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP|5|01/15/2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 209,000 | - | $201,572 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc|6.184|07/26/2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 200,000 | - | $201,343 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.55|04/03/2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | - | $201,130 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc|6.07878|04/10/2031, 6.08%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 200,110 | - | $200,196 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%, 01/25/34 | FABSJV | 350930AA1 | - | - | 200,000 | - | $199,049 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc|4.2|05/01/2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 208,000 | - | $198,446 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%, 01/15/36 | KRC | 49427RAS1 | - | - | 196,000 | - | $197,863 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC|6.714|08/15/2063, 6.71%, 08/15/63 | CPGX | 19828TAD8 | - | - | 181,000 | - | $194,191 | 0.63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd|4.81|09/17/2030, 4.81%, 09/17/30 | NSANY | 654744AD3 | - | - | 200,000 | - | $189,205 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd|4.375|06/18/2030, 4.38%, 06/18/30 | SANLTD | 80007RAL9 | - | - | 200,000 | - | $186,848 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 185,000 | - | $185,280 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 182,000 | - | $183,430 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 168,000 | - | $176,970 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|5.836|06/12/2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | - | $171,688 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCL Corp Ltd|6.75|02/01/2032, 6.75%, 02/01/32 | NCLH | 62886HBR1 | - | - | 163,000 | - | $163,955 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc|1.65|09/01/2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 167,000 | - | $159,059 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.297|04/20/2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 162,000 | - | $157,878 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $157,856 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund|5.875|11/15/2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 154,000 | - | $157,519 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.32|07/19/2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 157,000 | - | $157,417 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC|5.4|03/20/2034, 5.40%, 03/20/34 | SNLN | 83192PAD0 | - | - | 157,000 | - | $157,228 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 152,000 | - | $157,165 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC|6.75|10/15/2032, 6.75%, 10/15/32 | ALPGEN | 02073LAA9 | - | - | 153,000 | - | $156,403 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree LP|5.625|06/15/2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 156,000 | - | $155,935 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|6.528|05/01/2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 148,000 | - | $155,778 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent LP|5.5|02/01/2034, 5.50%, 02/01/34 | AMH | 02666TAG2 | - | - | 154,000 | - | $155,698 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP|6.375|04/01/2029, 6.38%, 04/01/29 | EQM | 26885BAP5 | - | - | 151,000 | - | $155,340 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|5.6|06/18/2031, 5.60%, 06/18/31 | GM | 37045XEY8 | - | - | 155,000 | - | $155,145 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc|2.65|01/15/2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 187,000 | - | $154,651 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|5.7|06/01/2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 156,000 | - | $153,637 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 182,000 | - | $153,097 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|4.95|09/10/2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | - | $152,946 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|7.624|10/30/2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 137,000 | - | $152,722 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Co|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 148,000 | - | $152,538 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc|6.375|03/01/2033, 6.38%, 03/01/33 | POST | 737446AV6 | - | - | 153,000 | - | $152,369 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc|6.375|03/31/2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 149,000 | - | $151,473 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|5.15|03/17/2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 152,000 | - | $150,609 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp|5.375|01/01/2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 154,000 | - | $150,528 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|6.05|05/14/2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 149,000 | - | $148,596 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc|5.5|12/01/2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 157,000 | - | $147,923 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Capital Inc|4.5|10/04/2034, 4.50%, 10/04/34 | ACN | 00440KAD5 | - | - | 154,000 | - | $146,825 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|6.9|11/09/2052, 6.90%, 11/09/52 | ORCL | 68389XCK9 | - | - | 132,000 | - | $146,468 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP|7.25|01/15/2029, 7.25%, 01/15/29 | NEP | 65342QAM4 | - | - | 135,000 | - | $142,956 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $138,882 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|5.05|03/25/2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 164,000 | - | $136,492 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc|5.8|12/15/2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 134,000 | - | $134,239 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $130,734 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC|5.097|10/01/2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 127,000 | - | $125,601 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO|5.336|01/23/2035, 5.34%, 01/23/35 | JPM | 46647PEC6 | - | - | 122,000 | - | $123,356 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|3|02/15/2041, 3.00%, 02/15/41 | TMUS | 87264ABL8 | - | - | 169,000 | - | $120,557 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|4.75|03/25/2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 153,000 | - | $118,253 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|5.625|07/15/2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 120,000 | - | $118,082 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | - | $115,122 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner Inc|3.625|06/15/2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 123,000 | - | $114,642 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp III|3.125|04/13/2027, 3.12%, 04/13/27 | ORCIII | 69122JAC0 | - | - | 118,000 | - | $112,257 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 109,000 | - | $111,911 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.449|07/20/2029, 5.45%, 07/20/29 | MS | 61747YFF7 | - | - | 108,000 | - | $111,899 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 106,000 | - | $111,346 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP|4.75|01/15/2031, 4.75%, 01/15/31 | EQM | 26885BAL4 | - | - | 115,000 | - | $111,192 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.625|01/15/2027, 4.62%, 01/15/27 | ACI | 013092AC5 | - | - | 111,000 | - | $110,615 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6|02/01/2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 112,000 | - | $110,252 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $107,619 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.95|03/15/2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 105,000 | - | $106,963 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronox Inc|4.625|03/15/2029, 4.62%, 03/15/29 | TROX | 897051AC2 | - | - | 117,000 | - | $106,427 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|6|05/15/2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAT8 | - | - | 110,000 | - | $106,099 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 103,000 | - | $105,612 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP|6.1|03/15/2034, 6.10%, 03/15/34 | RTX | 75513ECW9 | - | - | 98,000 | - | $104,309 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.499|01/23/2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 100,000 | - | $101,138 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $101,120 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $101,029 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|5.15|05/01/2030, 5.15%, 05/01/30 | BA | 097023CY9 | - | - | 101,000 | - | $100,346 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO|5.45|07/15/2034, 5.45%, 07/15/34 | AJG | 04316JAH2 | - | - | 98,000 | - | $99,934 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6.25|11/01/2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 97,000 | - | $96,612 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|3.825|03/01/2059, 3.82%, 03/01/59 | BA | 097023CF0 | - | - | 146,000 | - | $94,754 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|5.6|03/23/2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 93,000 | - | $94,072 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $93,602 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 111,000 | - | $93,335 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp|6.45|09/01/2054, 6.45%, 09/01/54 | DUK | 26441CCG8 | - | - | 90,000 | - | $92,833 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|3.875|09/15/2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 125,000 | - | $91,617 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|4.375|04/15/2040, 4.38%, 04/15/40 | TMUS | 87264AAX3 | - | - | 104,000 | - | $89,689 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $82,625 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.5|01/15/2029, 5.50%, 01/15/29 | SUI | 866677AK3 | - | - | 79,000 | - | $81,550 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund|7.3|11/27/2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 74,000 | - | $78,550 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.95|01/15/2032, 4.95%, 01/15/32 | UNH | 91324PFH0 | - | - | 78,000 | - | $78,482 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.125|12/01/2029, 5.12%, 12/01/29 | APP | 03831WAB4 | - | - | 78,000 | - | $77,935 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|5.817|02/01/2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 76,000 | - | $77,693 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co|5.45|06/15/2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 77,000 | - | $76,598 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BANCORP|5.678|01/23/2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 71,000 | - | $72,927 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|3.2|08/12/2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 130,000 | - | $70,373 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|4.839|02/01/2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | - | $69,885 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $67,124 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Transmission LLC|4.55|01/15/2030, 4.55%, 01/15/30 | FE | 33767BAE9 | - | - | 64,000 | - | $63,142 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|5.5|04/01/2063, 5.50%, 04/01/63 | CHTR | 161175CL6 | - | - | 78,000 | - | $61,950 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|7.008|05/01/2064, 7.01%, 05/01/64 | BA | 097023DU6 | - | - | 57,000 | - | $60,203 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|5.35|06/01/2034, 5.35%, 06/01/34 | JPM | 46647PDR4 | - | - | 60,000 | - | $59,820 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|5.875|03/15/2030, 5.88%, 03/15/30 | GGAMFI | 36170JAE6 | - | - | 59,000 | - | $58,875 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | - | $56,294 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|5.711|01/24/2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 51,000 | - | $52,400 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|5.435|01/24/2030, 5.43%, 01/24/30 | TFC | 89788MAR3 | - | - | 47,000 | - | $48,400 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historic TW Inc|8.3|01/15/2036, 8.30%, 01/15/36 | TWX | 887315AZ2 | - | - | 44,000 | - | $48,266 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $48,110 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novelis Inc|6.875|01/30/2030, 6.88%, 01/30/30 | HNDLIN | 670001AL0 | - | - | 47,000 | - | $47,000 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applovin Corp|5.95|12/01/2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | - | 47,000 | - | $45,722 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|5.15|02/15/2035, 5.15%, 02/15/35 | AJG | 04316JAN9 | - | - | 38,000 | - | $36,770 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorca Co-Borrower LLC|8.10367|04/17/2031, 8.10%, 04/17/31 | MASSM | BL4632792 | - | - | 30,768 | - | $31,003 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|4.85|12/15/2029, 4.85%, 12/15/29 | AJG | 04316JAL3 | - | - | 28,000 | - | $27,791 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|5.7|02/01/2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 26,000 | - | $26,966 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc|4.75|10/01/2027, 4.75%, 10/01/27 | ALSN | 019736AE7 | - | - | 26,000 | - | $25,660 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|5|02/15/2032, 5.00%, 02/15/32 | AJG | 04316JAM1 | - | - | 15,000 | - | $14,716 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 53.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 46.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -115.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | 66.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | 8.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -26.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -215,904 | - | $-215,904 | -0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 210,000 | - | $210,000 | 0.69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | -18.00 | - | $-18 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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