Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 11/15/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 41,387 | - | $2,099,149 | 6.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|12/12/2024, 2.50%, 12/12/24 | FNCL | 01F0226C4 | - | - | 2,437,000 | - | $2,002,697 | 6.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|12/12/2024, 3.00%, 12/12/24 | FNCL | 01F0306C7 | - | - | 947,000 | - | $809,892 | 2.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-3 Ltd|7.5674|07/20/2037, 7.57%, 07/20/37 | PLMRS 2022-3A | 69690ABC0 | - | - | 640,000 | - | $646,165 | 1.99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|5.98751|04/15/2034, 5.99%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAS4 | - | - | 500,000 | - | $503,856 | 1.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|5.91901|04/20/2034, 5.92%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QAU7 | - | - | 500,000 | - | $503,547 | 1.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2|12/12/2024, 2.00%, 12/12/24 | FNCL | 01F0206C8 | - | - | 619,000 | - | $486,029 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|12/12/2024, 3.50%, 12/12/24 | FNCL | 01F0326C3 | - | - | 546,000 | - | $485,802 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|12/12/2024, 5.50%, 12/12/24 | FNCL | 01F0526C1 | - | - | 420,000 | - | $415,220 | 1.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 17 Ltd|6.0974|04/20/2037, 6.10%, 04/20/37 | OAKC 2024-17A | 67109SAA5 | - | - | 400,000 | - | $403,850 | 1.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-I Ltd|6.04587|07/25/2037, 6.05%, 07/25/37 | CIFC 2021-1A | 12563EAN3 | - | - | 400,000 | - | $402,430 | 1.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5|12/12/2024, 5.00%, 12/12/24 | FNCL | 01F0506C5 | - | - | 399,000 | - | $386,393 | 1.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6|12/12/2024, 6.00%, 12/12/24 | FNCL | 01F0606C4 | - | - | 376,000 | - | $377,955 | 1.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|12/12/2024, 4.50%, 12/12/24 | FNCL | 01F0426C2 | - | - | 376,000 | - | $355,488 | 1.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03|7.65682|03/25/2044, 7.66%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 325,000 | - | $333,017 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5|12/19/2024, 5.00%, 12/19/24 | G2SF | 21H0506C1 | - | - | 341,000 | - | $331,935 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|7.762|06/15/2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 325,000 | - | $330,176 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME | 50205JAA4 | - | - | 325,000 | - | $330,142 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2|6.65682|08/25/2044, 6.66%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NEC3 | - | - | 325,000 | - | $328,919 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF|7.49929|03/15/2039, 7.50%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAG0 | - | - | 325,000 | - | $328,465 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO XXI Ltd|6.08751|10/15/2034, 6.09%, 10/15/34 | BSP 2020-21A | 08186RAN9 | - | - | 325,000 | - | $327,689 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3|6.47688|10/25/2044, 6.48%, 10/25/44 | STACR 2024-DNA3 | 35564NFA6 | - | - | 325,000 | - | $327,677 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit Clo 2019-3 Ltd|6.03901|10/21/2034, 6.04%, 10/21/34 | BCC 2019-3A | 05683TAN9 | - | - | 325,000 | - | $327,566 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-5 LTD|5.99901|07/20/2034, 6.00%, 07/20/34 | CGMS 2021-5A | 14317YAA2 | - | - | 325,000 | - | $327,456 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2019-1 CLO Ltd|6.03901|07/20/2034, 6.04%, 07/20/34 | WINDR 2019-1A | 97316JAC7 | - | - | 325,000 | - | $327,240 | 1.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|6.96798|10/15/2036, 6.97%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 325,000 | - | $324,746 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|6.72377|09/15/2036, 6.72%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 325,000 | - | $324,376 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL|7.7528|03/15/2039, 7.75%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAG0 | - | - | 325,000 | - | $323,042 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.519442|04/15/2038, 7.52%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 320,000 | - | $320,199 | 0.99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROP Mortgage Trust 2021-FILE|5.87348|10/15/2043, 5.87%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 325,000 | - | $310,131 | 0.96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|7.26|05/25/2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 296,544 | - | $307,800 | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1|10.14028|05/20/2032, 10.14%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 290,315 | - | $298,164 | 0.92 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2021-ESH|8.42348|07/15/2038, 8.42%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 288,153 | - | $292,551 | 0.90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC|9.132|05/15/2039, 9.13%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAC8 | - | - | 277,162 | - | $288,688 | 0.89 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR|7.26848|06/15/2038, 7.27%, 06/15/38 | BX | 05608WAQ7 | - | - | 284,940 | - | $286,896 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|2.28|07/15/2060, 2.28%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAC9 | - | - | 292,322 | - | $281,470 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2023-III Ltd|8.8674|01/20/2037, 8.87%, 01/20/37 | CIFC 2023-3A | 12598YAJ7 | - | - | 250,000 | - | $258,031 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|6.72026|04/15/2039, 6.72%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 260,246 | - | $253,910 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 27 Ltd|6.21182|10/25/2037, 6.21%, 10/25/37 | BALLY 2024-27A | 05874UAA3 | - | - | 250,000 | - | $253,722 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|7.91751|07/15/2036, 7.92%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 250,000 | - | $252,922 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 22 Ltd|6.1959|04/15/2037, 6.20%, 04/15/37 | BALLY 2024-22A | 05877GAA1 | - | - | 250,000 | - | $252,661 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII Ltd|8.1174|04/20/2037, 8.12%, 04/20/37 | MAGNE 2016-17A | 55954EBE8 | - | - | 250,000 | - | $252,511 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXV CLO Ltd|8.27587|07/25/2034, 8.28%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAJ6 | - | - | 250,000 | - | $252,502 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|3|12/19/2024, 3.00%, 12/19/24 | G2SF | 21H0306C3 | - | - | 286,000 | - | $249,147 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|6.80001|05/15/2035, 6.80%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAJ6 | - | - | 243,750 | - | $240,327 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|4.5|12/19/2024, 4.50%, 12/19/24 | G2SF | 21H0426C8 | - | - | 252,000 | - | $239,329 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 29 Ltd|6.1374|04/20/2037, 6.14%, 04/20/37 | ELM29 2024-5A | 289913AC9 | - | - | 230,000 | - | $232,265 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd|5.125|12/15/2029, 5.12%, 12/15/29 | WYNMAC | 98313RAE6 | - | - | 200,000 | - | $189,607 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|5.125|04/30/2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 200,000 | - | $182,579 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-1 Ltd|5.9374|04/20/2035, 5.94%, 04/20/35 | PLMRS 2022-1A | 69689QAA3 | - | - | 180,000 | - | $180,981 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD&R Firefly Bidco PLC|8.625|04/30/2029, 8.62%, 04/30/29 | MOTFUE | 9RB6I8XX3 | - | - | 120,000 | - | $166,394 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsity Brands Inc|8.82131|08/26/2031, 8.82%, 08/26/31 | VARBRA | 92227QAE6 | - | - | 163,000 | - | $165,220 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC|10.09698|08/02/2029, 10.10%, 08/02/29 | DTV | 25460HAD4 | - | - | 167,000 | - | $163,299 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modena Buyer LLC|9.10367|07/01/2031, 9.10%, 07/01/31 | ENUSCO | 60753DAC8 | - | - | 166,000 | - | $162,032 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials Inc|8.58537|01/29/2031, 8.59%, 01/29/31 | FBM | 35039KAD8 | - | - | 165,000 | - | $161,660 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|12/12/2024, 6.50%, 12/12/24 | FNCL | 01F0626C0 | - | - | 153,000 | - | $156,022 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punch Finance PLC|6.125|06/30/2026, 6.12%, 06/30/26 | PUBLN | BQ0827205 | - | - | 120,000 | - | $153,419 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinewood Finco PLC|6|03/27/2030, 6.00%, 03/27/30 | PINEFI | ZD6875615 | - | - | 120,000 | - | $152,286 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd|10.375|03/31/2029, 10.38%, 03/31/29 | ASTONM | ZD4459263 | - | - | 120,000 | - | $149,823 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miller Homes Group Finco PLC|7|05/15/2029, 7.00%, 05/15/29 | MLRHOM | BW1049434 | - | - | 120,000 | - | $147,863 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optics Bidco SpA|7.875|07/31/2028, 7.88%, 07/31/28 | OPTICS | YW1363814 | - | - | 120,000 | - | $145,710 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eG Global Finance PLC|11|11/30/2028, 11.00%, 11/30/28 | EGBLFN | 97XV2HXX5 | - | - | 120,000 | - | $145,595 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC|7.25|04/30/2030, 7.25%, 04/30/30 | SAZKAG | 8J07N0XX3 | - | - | 120,000 | - | $137,786 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iceland Bondco PLC|4.375|05/15/2028, 4.38%, 05/15/28 | ICELTD | BO0165262 | - | - | 120,000 | - | $137,755 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Bidco PLC|8.25|10/11/2028, 8.25%, 10/11/28 | PURGYM | 922F7YXX3 | - | - | 120,000 | - | $137,292 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossini Sarl|6.75|12/31/2029, 6.75%, 12/31/29 | ROSINI | YW2572314 | - | - | 120,000 | - | $136,312 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iliad Holding SASU|6.875|04/15/2031, 6.88%, 04/15/31 | ILDFP | 9UMZXBXX6 | - | - | 120,000 | - | $135,908 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl|7.25|07/31/2030, 7.25%, 07/31/30 | SANIIK | YW4465152 | - | - | 120,000 | - | $134,911 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH|7.5|05/15/2030, 7.50%, 05/15/30 | CHEPDE | 8JISSEXX3 | - | - | 120,000 | - | $134,359 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lottomatica Group Spa|5.375|06/01/2030, 5.38%, 06/01/30 | GAMENT | YX0712530 | - | - | 120,000 | - | $134,252 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAY Financing LLC|6.5|07/15/2031, 6.50%, 07/15/31 | SUNMED | YX9670143 | - | - | 120,000 | - | $133,820 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Groupe SAS|6.375|07/01/2029, 6.38%, 07/01/29 | PICSUR | YX9560740 | - | - | 120,000 | - | $133,424 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Finance Plc|7|02/28/2029, 7.00%, 02/28/29 | CAR | 9LFKC9XX5 | - | - | 120,000 | - | $132,088 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Telecommunications PLC|5.125|10/03/2054, 5.12%, 10/03/54 | BRITEL | 9PUEB6XX0 | - | - | 120,000 | - | $131,540 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afflelou SAS|6|07/25/2029, 6.00%, 07/25/29 | AAFFP | YW4157247 | - | - | 120,000 | - | $131,536 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synthomer PLC|7.375|05/02/2029, 7.38%, 05/02/29 | YULCLN | 9S0UNIXX2 | - | - | 120,000 | - | $131,408 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT Investment GmbH|6.375|04/15/2030, 6.38%, 04/15/30 | CBRSER | 9P35D4XX2 | - | - | 120,000 | - | $130,935 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEG Finance PLC|7.25|09/27/2029, 7.25%, 09/27/29 | OEGFIN | YV9260469 | - | - | 120,000 | - | $130,246 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Parent Inc|8.35367|09/30/2030, 8.35%, 09/30/30 | SYNH | 87169DAB1 | - | - | 132,000 | - | $130,127 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptune Bidco US Inc|9.75828|04/11/2029, 9.76%, 04/11/29 | NLSN | 64069JAC6 | - | - | 142,000 | - | $130,123 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neinor Homes SA|5.875|02/15/2030, 5.88%, 02/15/30 | HOMESM | YU8542810 | - | - | 120,000 | - | $129,309 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Bidco Spa|7.345|01/15/2030, 7.34%, 01/15/30 | FEDRIG | XS2748964850 | - | - | 120,000 | - | $128,556 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPD 3 BV|6.856|06/15/2031, 6.86%, 06/15/31 | IPDEBV | YX6411541 | - | - | 120,000 | - | $128,252 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGT Lottery Holdings BV|4.25|03/15/2030, 4.25%, 03/15/30 | IGT | YV7041077 | - | - | 120,000 | - | $128,225 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIG PLC|9.75|10/31/2029, 9.75%, 10/31/29 | SHILN | YU4938780 | - | - | 120,000 | - | $128,207 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Group BV|6.5|10/31/2031, 6.50%, 10/31/31 | ADRBID | YU4053010 | - | - | 120,000 | - | $128,035 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand Franchise Finance SAS|6.958|07/18/2030, 6.96%, 07/18/30 | BERFRA | YX3582559 | - | - | 120,000 | - | $127,928 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TeamSystem SpA|6.679|07/31/2031, 6.68%, 07/31/31 | TITANL | YW4172816 | - | - | 120,000 | - | $127,767 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assemblin Caverion Group AB|6.826|07/01/2031, 6.83%, 07/01/31 | ASSEMB | YX6405840 | - | - | 120,000 | - | $127,268 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV|4.375|05/09/2030, 4.38%, 05/09/30 | TEVA | BS1759429 | - | - | 120,000 | - | $127,243 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitchem HoldCo 3 SA|8.969|05/01/2028, 8.97%, 05/01/28 | CABBCO | XS2615006983 | - | - | 120,000 | - | $127,171 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Bond Co BV|6.125|11/15/2032, 6.12%, 11/15/32 | ZIGGO | YU2103973 | - | - | 120,000 | - | $126,787 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer BC Holdco B SARL|5.75|10/31/2026, 5.75%, 10/31/26 | KANGRP | ZR9898399 | - | - | 120,000 | - | $126,467 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruenenthal GmbH|4.125|05/15/2028, 4.12%, 05/15/28 | GRUPHA | BP2093535 | - | - | 120,000 | - | $126,270 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProGroup AG|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | PROGRP | 9P79F0XX6 | - | - | 120,000 | - | $122,785 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp|5.375|10/01/2029, 5.38%, 10/01/29 | SOLEIN | BR3444733 | - | - | 120,000 | - | $120,406 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Pelzer Holding GmbH|9.5|04/01/2027, 9.50%, 04/01/27 | PELHOL | 8L7SR0XX1 | - | - | 120,000 | - | $120,362 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGraw-Hill Education Inc|7.375|09/01/2031, 7.38%, 09/01/31 | MHED | 58064LAA2 | - | - | 114,000 | - | $120,289 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc|3.875|02/15/2062, 3.88%, 02/15/62 | AEP | 025537AU5 | - | - | 126,000 | - | $120,193 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc|6.375|03/31/2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 118,000 | - | $119,929 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc|8.25|02/15/2028, 8.25%, 02/15/28 | FLL | 359678AC3 | - | - | 118,000 | - | $119,919 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc|9.5|02/01/2029, 9.50%, 02/01/29 | VENLNG | 92332YAC5 | - | - | 105,000 | - | $119,715 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|3.55|09/15/2199, 3.55%, 09/15/99 | AXP | 025816CH0 | - | - | 125,000 | - | $119,708 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|5.75|03/30/2199, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 122,000 | - | $119,698 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midcontinent Communications|8|08/15/2032, 8.00%, 08/15/32 | MIDCON | 59565XAD2 | - | - | 114,000 | - | $119,663 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp|8.75|09/15/2029, 8.75%, 09/15/29 | VICTRA | 92648DAA4 | - | - | 113,000 | - | $119,601 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 110,000 | - | $119,576 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves|7.875|11/01/2029, 7.88%, 11/01/29 | AQUARI | 00188QAA4 | - | - | 119,000 | - | $119,556 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp|7.25|07/15/2032, 7.25%, 07/15/32 | BLURAC | 095796AK4 | - | - | 113,000 | - | $119,422 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC|9|02/15/2029, 9.00%, 02/15/29 | HUSKYI | 44805RAA3 | - | - | 113,000 | - | $119,408 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.875|05/18/2199, 3.88%, 05/18/99 | C | 172967MV0 | - | - | 122,000 | - | $119,376 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BroadStreet Partners Inc|5.875|04/15/2029, 5.88%, 04/15/29 | BROPAR | 11135RAA3 | - | - | 124,000 | - | $119,331 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|3.65|09/01/2199, 3.65%, 09/01/99 | JPM | 48128BAN1 | - | - | 122,000 | - | $119,310 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 118,000 | - | $119,225 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp|4.75|01/18/2082, 4.75%, 01/18/82 | AQNCN | 015857AH8 | - | - | 125,000 | - | $119,209 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp|6.875|09/01/2027, 6.88%, 09/01/27 | USAC | 91740PAF5 | - | - | 117,000 | - | $119,155 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raven Acquisition Holdings LLC|6.875|11/15/2031, 6.88%, 11/15/31 | RCM | 75420NAA1 | - | - | 120,000 | - | $119,092 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries Inc|6.375|11/01/2032, 6.38%, 11/01/32 | PATK | 703343AH6 | - | - | 120,000 | - | $119,088 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp|6|09/01/2031, 6.00%, 09/01/31 | TEP | 87470LAK7 | - | - | 126,000 | - | $119,042 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCL Corp Ltd|7.75|02/15/2029, 7.75%, 02/15/29 | NCLH | 62886HBG5 | - | - | 110,000 | - | $119,034 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Poindexter & Co Inc|8.75|12/15/2031, 8.75%, 12/15/31 | JBPOIN | 465965AC5 | - | - | 109,000 | - | $119,029 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda World Security Corp|6|06/01/2029, 6.00%, 06/01/29 | GWCN | 36485MAL3 | - | - | 123,000 | - | $118,996 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd|4.375|04/01/2031, 4.38%, 04/01/31 | FMGAU | 30251GBC0 | - | - | 130,000 | - | $118,924 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC|7.375|07/15/2032, 7.38%, 07/15/32 | HOWMID | 442722AC8 | - | - | 113,000 | - | $118,921 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC|6.75|10/15/2032, 6.75%, 10/15/32 | ALPGEN | 02073LAA9 | - | - | 117,000 | - | $118,915 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc|8.5|07/31/2031, 8.50%, 07/31/31 | UVN | 914906AZ5 | - | - | 116,000 | - | $118,862 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Power LLC|7.25|08/15/2032, 7.25%, 08/15/32 | LIGPLL | 53229KAA7 | - | - | 113,000 | - | $118,779 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|10|06/01/2032, 10.00%, 06/01/32 | RGCARE | 53219LAX7 | - | - | 107,000 | - | $118,686 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD|9.25|10/01/2028, 9.25%, 10/01/28 | MINAU | 603051AE3 | - | - | 112,000 | - | $118,681 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp|6.625|05/15/2029, 6.62%, 05/15/29 | OMF | 682691AH3 | - | - | 117,000 | - | $118,651 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aretec Group Inc|10|08/15/2030, 10.00%, 08/15/30 | RCAP | 04020JAA4 | - | - | 106,000 | - | $118,621 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust Inc|6|04/15/2030, 6.00%, 04/15/30 | STWD | 85571BBC8 | - | - | 120,000 | - | $118,489 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR Grace Holdings LLC|5.625|08/15/2029, 5.62%, 08/15/29 | GRA | 92943GAA9 | - | - | 126,000 | - | $118,374 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBM Acquisition LLC|6.25|01/15/2029, 6.25%, 01/15/29 | USLBMH | 05552BAA4 | - | - | 126,000 | - | $118,328 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc|4.125|07/01/2029, 4.12%, 07/01/29 | PENN | 707569AV1 | - | - | 129,000 | - | $118,264 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| goeasy Ltd|7.625|07/01/2029, 7.62%, 07/01/29 | GSYCN | 380355AJ6 | - | - | 111,000 | - | $118,055 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amer Sports Co|6.75|02/16/2031, 6.75%, 02/16/31 | AS | 02352NAA7 | - | - | 115,000 | - | $118,050 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilsonart LLC|11|08/15/2032, 11.00%, 08/15/32 | WLSNRT | 97246JAA6 | - | - | 116,000 | - | $118,005 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rand Parent LLC|8.5|02/15/2030, 8.50%, 02/15/30 | AAWW | 753272AA1 | - | - | 115,000 | - | $117,956 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navient Corp|9.375|07/25/2030, 9.38%, 07/25/30 | NAVI | 63938CAN8 | - | - | 105,000 | - | $117,840 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp|4.625|05/01/2031, 4.62%, 05/01/31 | KSS | 500255AX2 | - | - | 142,000 | - | $117,671 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHMC Finco 2 Sarl|7.25|10/02/2025, 7.25%, 10/02/25 | LHMCFI | ZR7444444 | - | - | 108,872 | - | $117,582 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6.25|11/01/2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 119,000 | - | $117,441 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc|4|07/15/2029, 4.00%, 07/15/29 | LGIH | 50187TAF3 | - | - | 130,000 | - | $117,303 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe BV|6.135|05/03/2199, 6.13%, 05/03/99 | TELEFO | 89TZSVXX9 | - | - | 100,000 | - | $116,907 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno de Medici SpA|8.481|04/15/2029, 8.48%, 04/15/29 | SAFFA | XS2798174434 | - | - | 120,000 | - | $116,286 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp|6.5|05/15/2029, 6.50%, 05/15/29 | EOCGRO | 59155LAA0 | - | - | 119,000 | - | $115,013 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Behavioral Healthcare LLC|9.30718|11/24/2028, 9.31%, 11/24/28 | SUMBEH | 86602KAF3 | - | - | 121,000 | - | $114,230 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 107,000 | - | $113,416 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.55|06/01/2034, 6.55%, 06/01/34 | CHTR | 161175CR3 | - | - | 106,000 | - | $112,812 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Infrastructure AS|1.816|03/02/2031, 1.82%, 03/02/31 | ENAPHO | BO2010359 | - | - | 120,000 | - | $110,480 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Antolin-Irausa SA|10.375|01/30/2030, 10.38%, 01/30/30 | ATLNSA | YW4158146 | - | - | 120,000 | - | $109,874 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC|3|09/01/2029, 3.00%, 09/01/29 | AMPBEV | BO2884316 | - | - | 120,000 | - | $107,956 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc|2.875|05/01/2199, 2.88%, 05/01/99 | T | ZP9910362 | - | - | 100,000 | - | $106,486 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|4|12/19/2024, 4.00%, 12/19/24 | G2SF | 21H0406C2 | - | - | 108,000 | - | $99,928 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herens US Holdco Corp|8.62867|07/03/2028, 8.63%, 07/03/28 | LNZING | BL3571728 | - | - | 100,000 | - | $98,550 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovg Business Services LLC|7.68516|06/25/2031, 7.69%, 06/25/31 | OVGBUS | 62955EAJ3 | - | - | 98,000 | - | $98,126 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Holdings LLC|7.6066|10/11/2030, 7.61%, 10/11/30 | INTMAT | 45070BAJ4 | - | - | 98,000 | - | $98,094 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 96,000 | - | $97,962 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp|5.8|03/15/2030, 5.80%, 03/15/30 | OCINCC | 09581CAC5 | - | - | 99,000 | - | $97,645 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Purchaser LLC|9.10367|12/02/2030, 9.10%, 12/02/30 | VRTV | 92338TAB2 | - | - | 98,000 | - | $97,628 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topgolf Callaway Brands Corp|7.68516|03/18/2030, 7.69%, 03/18/30 | MODG | 89071LAB6 | - | - | 98,000 | - | $97,576 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.93516|10/31/2029, 7.94%, 10/31/29 | WHTCAP | 96350TAH3 | - | - | 97,000 | - | $97,346 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc|3.75|07/15/2029, 3.75%, 07/15/29 | LVLT | 527298BT9 | - | - | 112,000 | - | $87,115 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|6.5|02/15/2029, 6.50%, 02/15/29 | ROCSOF | 77314EAA6 | - | - | 91,000 | - | $86,909 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USI INC/NY|7.5|01/15/2032, 7.50%, 01/15/32 | COMINV | 90346KAB5 | - | - | 83,000 | - | $86,901 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.2|12/15/2199, 6.20%, 12/15/99 | PNC | 693475BF1 | - | - | 85,000 | - | $86,881 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel + Leisure Co|4.625|03/01/2030, 4.62%, 03/01/30 | TNL | 98310WAQ1 | - | - | 92,000 | - | $86,880 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|10.25|01/15/2029, 10.25%, 01/15/29 | AMCX | 00164VAG8 | - | - | 80,000 | - | $86,602 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 85,000 | - | $86,601 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc/NY|3.375|01/15/2031, 3.38%, 01/15/31 | BMCAUS | 853496AH0 | - | - | 98,000 | - | $86,537 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd|5.75|04/20/2029, 5.75%, 04/20/29 | AAL | 00253XAB7 | - | - | 87,102 | - | $86,517 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co|9.25|04/15/2027, 9.25%, 04/15/27 | BWY | 57763RAC1 | - | - | 84,000 | - | $86,507 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoma Steel Inc|9.125|04/15/2029, 9.12%, 04/15/29 | ALGSTE | 01566MAD7 | - | - | 83,000 | - | $86,496 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM Energy Co|6.5|07/15/2028, 6.50%, 07/15/28 | SM | 78454LAW0 | - | - | 85,000 | - | $86,467 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc|4.5|09/15/2031, 4.50%, 09/15/31 | POST | 737446AR5 | - | - | 95,000 | - | $86,335 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Casinos LLC|4.625|12/01/2031, 4.62%, 12/01/31 | RRR | 857691AH2 | - | - | 93,000 | - | $86,314 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PennyMac Financial Services Inc|5.75|09/15/2031, 5.75%, 09/15/31 | PFSI | 70932MAC1 | - | - | 89,000 | - | $86,310 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panther Escrow Issuer LLC|7.125|06/01/2031, 7.12%, 06/01/31 | TIHLLC | 69867RAA5 | - | - | 81,000 | - | $86,286 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc|6.5|03/31/2029, 6.50%, 03/31/29 | TIBX | 88632QAE3 | - | - | 87,000 | - | $86,110 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC|4.625|06/01/2028, 4.62%, 06/01/28 | MTCHII | 57665RAN6 | - | - | 88,000 | - | $86,002 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc|7.5|03/15/2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 83,000 | - | $85,922 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc|7.25|07/01/2031, 7.25%, 07/01/31 | BBDBCN | 097751CB5 | - | - | 80,000 | - | $85,805 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortress Intermediate 3 Inc|7.5|06/01/2031, 7.50%, 06/01/31 | PSDO | 34966MAA0 | - | - | 80,000 | - | $85,642 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating LLC|4.75|01/15/2030, 4.75%, 01/15/30 | TERP | 88104LAG8 | - | - | 91,000 | - | $85,630 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp|4.875|05/01/2029, 4.88%, 05/01/29 | MWGAME | 59833DAB6 | - | - | 90,000 | - | $85,472 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc|4.875|07/01/2031, 4.88%, 07/01/31 | HGVLLC | 43284MAB4 | - | - | 93,000 | - | $85,436 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP|7.25|01/15/2029, 7.25%, 01/15/29 | NEP | 65342QAM4 | - | - | 82,000 | - | $85,358 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc|8.625|11/01/2030, 8.62%, 11/01/30 | CIVI | 17888HAC7 | - | - | 81,000 | - | $85,262 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc|6|10/15/2032, 6.00%, 10/15/32 | CZR | 12769GAD2 | - | - | 87,000 | - | $85,136 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taseko Mines Ltd|8.25|05/01/2030, 8.25%, 05/01/30 | TKOCN | 876511AG1 | - | - | 82,000 | - | $84,694 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronox Inc|4.625|03/15/2029, 4.62%, 03/15/29 | TROX | 897051AC2 | - | - | 93,000 | - | $84,450 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply Inc|4.125|05/15/2029, 4.12%, 05/15/29 | BECN | 073685AH2 | - | - | 91,000 | - | $84,367 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group PLC|6.404|11/04/2029, 6.40%, 11/04/29 | MARGRO | 566539AA0 | - | - | 81,000 | - | $81,537 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|8.63235|05/14/2031, 8.63%, 05/14/31 | RGCARE | 75915TAJ1 | - | - | 81,000 | - | $81,358 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.5|03/26/2031, 6.50%, 03/26/31 | MCAIRH | 55609NAD0 | - | - | 78,000 | - | $81,306 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | - | 78,000 | - | $81,209 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|6.25|07/01/2033, 6.25%, 07/01/33 | PPC | 72147KAK4 | - | - | 77,000 | - | $81,143 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|6.75|03/15/2034, 6.75%, 03/15/34 | JBSSBZ | 47214BAA6 | - | - | 75,000 | - | $81,114 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corp|3.375|02/15/2030, 3.38%, 02/15/30 | CNC | 15135BAV3 | - | - | 90,000 | - | $81,095 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 80,000 | - | $80,964 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|4|01/15/2031, 4.00%, 01/15/31 | GLPI | 361841AQ2 | - | - | 87,000 | - | $80,906 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadstone Net Lease LLC|2.6|09/15/2031, 2.60%, 09/15/31 | BNL | 11135EAA2 | - | - | 97,000 | - | $80,817 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp|5.55|10/01/2034, 5.55%, 10/01/34 | OXY | 674599EL5 | - | - | 81,000 | - | $80,636 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC|6.95|10/15/2033, 6.95%, 10/15/33 | VST | 92840VAQ5 | - | - | 74,000 | - | $80,582 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel Inc|5.45|11/01/2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 88,000 | - | $80,204 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp|2.85|02/01/2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 90,000 | - | $80,128 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|6.05|05/14/2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 78,000 | - | $78,764 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|3.1|02/15/2060, 3.10%, 02/15/60 | INTC | 458140BK5 | - | - | 136,000 | - | $78,248 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|3.5|12/19/2024, 3.50%, 12/19/24 | G2SF | 21H0326C9 | - | - | 80,000 | - | $71,872 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|4.875|06/01/2029, 4.88%, 06/01/29 | HLF | 40390DAC9 | - | - | 92,000 | - | $66,221 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.95|11/15/2033, 6.95%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 60,000 | - | $62,612 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|10|10/15/2032, 10.00%, 10/15/32 | LUMN | 550241AK9 | - | - | 50,315 | - | $50,944 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|4.125|04/15/2029, 4.12%, 04/15/29 | LUMN | 550241AB9 | - | - | 56,450 | - | $50,831 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc|7|11/15/2032, 7.00%, 11/15/32 | LGIH | 50187TAK2 | - | - | 50,000 | - | $50,066 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|12.25|04/15/2029, 12.25%, 04/15/29 | HLF | 40390DAD7 | - | - | 48,000 | - | $49,981 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | SGRY US | 86881A100 | - | - | 1,912 | - | $43,880 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|2.5|12/19/2024, 2.50%, 12/19/24 | G2SF | 21H0226C0 | - | - | 42,000 | - | $35,305 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|4.25|02/15/2029, 4.25%, 02/15/29 | AMCX | 00164VAF0 | - | - | 44,000 | - | $33,331 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter US Bidco Inc|4.75|08/21/2028, 4.75%, 08/21/28 | UDGLN | 12509YAE6 | - | - | 28,000 | - | $27,285 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.379|07/15/2032, 6.38%, 07/15/32 | CE | 15089QAP9 | - | - | 19,000 | - | $19,838 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 72 CLO Ltd|5.62346|05/15/2032, 5.62%, 05/15/32 | DRSLF 2019-72A | 26252NAW9 | - | - | - | - | $12,057 | 0.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Dec24 DEC 24 | WNZ4 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Dec24 DEC 24 | USZ4 | FUTURES_USD | - | -10.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 | TUZ4 | FUTURES_USD | - | 18.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 | FVZ4 | FUTURES_USD | - | 66.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec24 DEC 24 | UXYZ4 | FUTURES_USD | - | -4.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -6,304,231 | - | $-6,304,231 | -19.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | - | - | - | 5,289,779 | - | $5,289,779 | 16.32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | - | - | - | -5,279,557 | - | $-5,279,557 | -16.28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | - | - | - | -4,981,311 | - | $-5,263,408 | -16.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | - | - | - | 4,981,311 | - | $5,263,408 | 16.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | - | - | - | 924,640 | - | $924,640 | 2.85 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | - | - | - | -920,327 | - | $-920,327 | -2.84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | - | - | - | 726,920 | - | $917,830 | 2.83 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | - | - | - | -726,920 | - | $-917,830 | -2.83 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 80,000 | - | $80,000 | 0.25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 8,775 | - | $9,244 | 0.03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND | GBP | - | - | 6,825 | - | $8,619 | 0.03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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