Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 08/11/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032, 6.70%, 02/16/32 | PEMEX | 71643VAB1 | - | 8,150,000 | $8,443,649 | $8,443,649 | 2.35 | $8,176,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-AUG-2028, 8.45%, 08/10/28 | ESKOM | AT8996486 | - | 4,900,000 | $5,147,403 | $5,147,403 | 1.44 | $5,145,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Bank JSC 8.9% 25-SEP-2028, 8.90%, 09/25/28 | STBNKM | YK2266327 | - | 4,800,000 | $4,972,753 | $4,972,753 | 1.39 | $4,810,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenir Issuer V Ireland DAC 10.75% 03-JUL-2029, 10.75%, 06/29/29 | ANGOL | DM9117357 | - | 4,300,000 | $4,508,231 | $4,508,231 | 1.26 | $4,463,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.0% 01-FEB-2032, 4.00%, 02/01/32 | UKRAIN | DC4624169 | - | 5,246,000 | $4,367,759 | $4,367,759 | 1.22 | $4,361,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.6% 01-JUN-2036, 6.60%, 06/01/36 | DOMREP | YX9938961 | - | 4,050,000 | $4,190,033 | $4,190,033 | 1.17 | $4,137,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenir Issuer IV (Ireland) Designated Activity Company 10.75% 07-FEB-2029, 10.75%, 02/05/29 | ANGOL | DF5850568 | - | 3,984,016 | $4,106,633 | $4,106,633 | 1.15 | $4,073,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 5.625% 19-FEB-2036, 5.62%, 02/19/36 | COLOM | YK0049741 | - | 3,300,000 | $3,822,912 | $3,822,912 | 1.06 | $3,720,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2040, 5.50%, 07/31/40 | ECUA | XS2214239175 | - | 4,500,000 | $3,665,445 | $3,665,445 | 1.02 | $3,657,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up, 4.12%, 07/09/35 | ARGENT | 040114HT0 | - | 4,500,000 | $3,506,819 | $3,506,819 | 0.97 | $3,489,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Georgia 5.125% 28-JAN-2031, 5.12%, 01/28/31 | GEORG | 373357AA0 | - | 3,516,000 | $3,421,695 | $3,421,695 | 0.95 | $3,414,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Sri Lanka 3.35% 15-MAR-2033, 3.35%, 03/15/33 | SRILAN | YS0705170 | - | 3,374,570 | $3,302,785 | $3,302,785 | 0.92 | $3,256,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development bank of Mongolia 6.9% 02-JUL-2031, 6.90%, 07/02/31 | DBMMN | 25161AAC3 | - | 3,080,000 | $3,082,483 | $3,082,483 | 0.86 | $3,058,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035, 5.00%, 07/03/35 | GHANA | YU2889142 | - | 3,200,000 | $2,981,414 | $2,981,414 | 0.83 | $2,964,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Srpska 6.375% 08-MAY-2033, 6.38%, 05/08/33 | SRPSKA | DK0035925 | - | 2,500,000 | $2,906,139 | $2,906,139 | 0.81 | $2,857,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | YU2879424 | - | 2,925,000 | $2,896,272 | $2,896,272 | 0.80 | $2,880,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Srpska 6.25% 02-APR-2031, 6.25%, 04/02/31 | SRPSKA | DH2775418 | - | 2,325,000 | $2,752,727 | $2,752,727 | 0.76 | $2,692,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahamas 8.95% 15-OCT-2032, 8.95%, 10/15/32 | BAHAMA | USP06518AH06 | - | 2,200,000 | $2,524,208 | $2,524,208 | 0.70 | $2,460,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Sri Lanka 3.1% 15-JAN-2030, 3.10%, 01/15/30 | SRILAN | YS0695827 | - | 2,430,770 | $2,502,380 | $2,502,380 | 0.69 | $2,496,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 4.875% 16-APR-2043, 4.88%, 04/16/43 | TURKEY | 900123CB4 | - | 3,200,000 | $2,406,786 | $2,406,786 | 0.67 | $2,356,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDO Sukuk Limited 5.662% 03-JUL-2031, 5.66%, 07/03/31 | ENEDEV | YX9526824 | - | 2,300,000 | $2,349,696 | $2,349,696 | 0.65 | $2,335,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 5.125% 29-MAY-2038, 5.12%, 05/29/38 | INDON | DK9052129 | - | 2,000,000 | $2,348,251 | $2,348,251 | 0.65 | $2,323,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Tajikistan 7.125% 14-SEP-2027, 7.12%, 09/14/27 | TAJIKI | AO9419067 | - | 2,250,000 | $2,322,794 | $2,322,794 | 0.64 | $2,256,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Uruguay 5.25% 10-SEP-2060, 5.25%, 09/10/60 | URUGUA | 760942BG6 | - | 2,550,000 | $2,311,133 | $2,311,133 | 0.64 | $2,254,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 4.875% 23-SEP-2032, 4.88%, 09/23/32 | DOMREP | USP3579ECH82 | - | 2,400,000 | $2,306,392 | $2,306,392 | 0.64 | $2,261,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 6.0% 26-SEP-2035, 6.00%, 09/26/35 | REPHUN | YN4675396 | - | 2,200,000 | $2,305,598 | $2,305,598 | 0.64 | $2,255,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 7.25% 31-JUL-2030, 7.25%, 07/31/30 | VAKBN | 90015WAR4 | - | 2,293,000 | $2,303,615 | $2,303,615 | 0.64 | $2,298,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondor Finance Plc 7.125% 19-JUL-2026, 7.12%, 01/15/32 | NAFTO | AZ6401212 | - | 2,107,068 | $2,258,557 | $2,258,557 | 0.63 | $2,247,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 4.46% 04-MAR-2038, 4.46%, 03/04/38 | INDON | DF8148846 | - | 2,000,000 | $2,245,460 | $2,245,460 | 0.62 | $2,200,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UzAuto Motors JSC 7.375% 19-NOV-2030, 7.38%, 11/19/30 | UZAMTS | 46653NAB8 | - | 2,140,000 | $2,208,938 | $2,208,938 | 0.61 | $2,172,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 5.75% 17-MAR-2034, 5.75%, 03/17/34 | DOMREP | 25714PFG8 | - | 2,200,000 | $2,204,293 | $2,204,293 | 0.61 | $2,142,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 7.125% 12-FEB-2032, 7.12%, 02/12/32 | TURKEY | 900123DP2 | - | 2,000,000 | $2,105,131 | $2,105,131 | 0.58 | $2,033,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 5.625% 16-APR-2030, 5.62%, 04/16/30 | EGYPT | AS1417482 | - | 1,800,000 | $2,105,075 | $2,105,075 | 0.58 | $2,067,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City of Ulan Bator 7.75% 21-AUG-2027, 7.75%, 08/21/27 | CITULA | YU8800507 | - | 2,000,000 | $2,101,277 | $2,101,277 | 0.58 | $2,027,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 5.227% 23-FEB-2034, 5.23%, 02/23/34 | PANAMA | 698299CB8 | - | 2,121,000 | $2,100,613 | $2,100,613 | 0.58 | $2,048,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.15% 17-MAY-2038, 6.15%, 05/17/38 | DOMREP | 25714PFH6 | - | 2,100,000 | $2,096,526 | $2,096,526 | 0.58 | $2,033,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 5.75% 11-MAY-2047, 5.75%, 05/11/47 | TURKEY | 900123CM0 | - | 2,600,000 | $2,086,816 | $2,086,816 | 0.58 | $2,049,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038, 5.00%, 01/09/38 | ARGENT | 040114HU7 | - | 2,550,000 | $2,080,146 | $2,080,146 | 0.58 | $2,068,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Metropolitan Municipality Council 10.5% 06-DEC-2028, 10.50%, 12/06/28 | ISTNBL | XS2730249997 | - | 1,900,000 | $2,070,359 | $2,070,359 | 0.57 | $2,033,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahrain 7.1% 03-FEB-2038, 7.10%, 02/03/38 | BHRAIN | 056909AB0 | - | 2,175,000 | $2,066,304 | $2,066,304 | 0.57 | $2,062,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonangol Finance Ltd. 10.0% 29-JAN-2031, 10.00%, 01/29/31 | SONGOL | YI3310061 | - | 2,000,000 | $2,061,290 | $2,061,290 | 0.57 | $2,054,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 5.5% 26-MAR-2036, 5.50%, 03/26/36 | REPHUN | XS2744128369 | - | 2,000,000 | $2,021,372 | $2,021,372 | 0.56 | $1,979,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru - Petroperu S.A. 4.75% 19-JUN-2032, 4.75%, 06/19/32 | PETRPE | AN9551200 | - | 2,300,000 | $2,020,738 | $2,020,738 | 0.56 | $2,004,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Cameroon 5.95% 07-JUL-2032, 5.95%, 07/07/32 | REPCAM | BQ3349843 | - | 1,900,000 | $1,958,921 | $1,958,921 | 0.54 | $1,946,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Zambia 5.75% 30-JUN-2033, 5.75%, 06/30/33 | ZAMBIN | YX6305297 | - | 1,987,122 | $1,955,434 | $1,955,434 | 0.54 | $1,942,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 6.375% 22-MAY-2031, 6.38%, 05/22/31 | TURKEY | 900123DV9 | - | 1,908,000 | $1,926,090 | $1,926,090 | 0.53 | $1,888,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 2.739% 29-JAN-2033, 2.74%, 01/29/33 | PARGUY | BN6674590 | - | 2,200,000 | $1,923,238 | $1,923,238 | 0.53 | $1,921,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance LLC 6.75% 15-DEC-2036, 6.75%, 12/15/36 | KINAIR | YU0811668 | - | 1,898,038 | $1,910,920 | $1,910,920 | 0.53 | $1,890,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 4.75% 03-AUG-2046, 4.75%, 08/03/46 | CHILE | DN7147891 | - | 1,630,000 | $1,892,943 | $1,892,943 | 0.53 | $1,890,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035, 6.62%, 03/15/35 | BRAZIL | 105756CL2 | - | 1,800,000 | $1,871,464 | $1,871,464 | 0.52 | $1,822,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turk Telekomunikasyon A.S. 6.95% 07-OCT-2032, 6.95%, 10/07/32 | TURKTI | 90011QAE0 | - | 1,826,000 | $1,845,395 | $1,845,395 | 0.51 | $1,801,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic (0.125 % - 4.875 %) Bonds 2020-09.07.41 Step Up, 3.50%, 07/09/41 | ARGENT | 040114HV5 | - | 2,500,000 | $1,821,674 | $1,821,674 | 0.51 | $1,813,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 6.375% 11-APR-2031, 6.38%, 04/11/31 | EGYPT | ZS0534033 | - | 1,500,000 | $1,791,213 | $1,791,213 | 0.50 | $1,754,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joint-Stock Commercial Bank Agrobank 9.25% 02-OCT-2029, 9.25%, 10/02/29 | AGROBK | YU0186277 | - | 1,600,000 | $1,781,680 | $1,781,680 | 0.49 | $1,728,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTEL Sukuk Limited 5.375% 24-JAN-2031, 5.38%, 01/24/31 | OTELSU | XS2695410832 | - | 1,750,000 | $1,752,923 | $1,752,923 | 0.49 | $1,748,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipoteka-Bank 6.45% 09-OCT-2030, 6.45%, 10/09/30 | IPTBZU | YK5636922 | - | 1,700,000 | $1,745,752 | $1,745,752 | 0.48 | $1,708,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 4.375% 03-AUG-2038, 4.38%, 08/03/38 | CHILE | DN7147925 | - | 1,515,000 | $1,740,723 | $1,740,723 | 0.48 | $1,738,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2030, 6.90%, 07/31/30 | ECUA | XS2214237807 | - | 1,724,195 | $1,725,264 | $1,725,264 | 0.48 | $1,721,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Montenegro 4.875% 01-APR-2032, 4.88%, 04/01/32 | MONTEN | YQ6749929 | - | 1,459,000 | $1,721,889 | $1,721,889 | 0.48 | $1,691,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 19-JUN-2030, 4.25%, 06/19/30 | BULENR | YN2882937 | - | 1,500,000 | $1,719,928 | $1,719,928 | 0.48 | $1,709,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'zbekiston sanoat-qurilish banki ATB 8.95% 24-JUL-2029, 8.95%, 07/24/29 | SQBNZU | YW3916635 | - | 1,600,000 | $1,719,836 | $1,719,836 | 0.48 | $1,712,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 7.3% 20-APR-2052, 7.30%, 04/20/52 | SOAF | 836205BE3 | - | 1,700,000 | $1,703,822 | $1,703,822 | 0.47 | $1,665,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.35% 12-FEB-2048, 6.35%, 02/12/48 | PEMEX | 71654QCL4 | - | 2,000,000 | $1,687,715 | $1,687,715 | 0.47 | $1,624,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Benin 4.95% 22-JAN-2035, 4.95%, 01/22/35 | BENIN | BQ5680211 | - | 1,500,000 | $1,680,958 | $1,680,958 | 0.47 | $1,633,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahamas 8.25% 24-JUN-2036, 8.25%, 06/24/36 | BAHAMA | 056732AP5 | - | 1,500,000 | $1,673,670 | $1,673,670 | 0.46 | $1,657,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033, 8.88%, 01/13/33 | ECOPET | 279158AS8 | - | 1,500,000 | $1,655,512 | $1,655,512 | 0.46 | $1,644,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 8.375% 19-JAN-2036, 8.38%, 01/19/36 | ECOPET | 279158AV1 | - | 1,525,000 | $1,642,390 | $1,642,390 | 0.46 | $1,634,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 6.125% 15-MAR-2034, 6.12%, 03/15/34 | BRAZIL | 105756CH1 | - | 1,600,000 | $1,628,817 | $1,628,817 | 0.45 | $1,588,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 4.625% 04-MAR-2033, 4.62%, 03/04/33 | ROMANI | DF8722681 | - | 1,430,000 | $1,620,877 | $1,620,877 | 0.45 | $1,587,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Angola 9.375% 31-MAR-2033, 9.38%, 03/31/33 | ANGOL | DH2840865 | - | 1,500,000 | $1,612,329 | $1,612,329 | 0.45 | $1,560,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 7.95% 19-NOV-2054, 7.95%, 11/19/54 | SOAF | YT1891555 | - | 1,500,000 | $1,599,027 | $1,599,027 | 0.44 | $1,571,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Gabon 6.625% 06-FEB-2031, 6.62%, 02/06/31 | GABON | ZP7937847 | - | 1,800,000 | $1,578,510 | $1,578,510 | 0.44 | $1,576,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru - Petroperu S.A. 5.625% 19-JUN-2047, 5.62%, 06/19/47 | PETRPE | AN9553354 | - | 2,100,000 | $1,550,391 | $1,550,391 | 0.43 | $1,533,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 5.625% 23-OCT-2031, 5.62%, 10/23/31 | BANBRA | 05959LAJ2 | - | 1,525,000 | $1,520,473 | $1,520,473 | 0.42 | $1,494,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, 6.90%, 07/31/35 | ECUA | XS2214238441 | - | 1,664,868 | $1,511,080 | $1,511,080 | 0.42 | $1,507,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Srbija AD 6.75% 18-MAY-2033, 6.75%, 05/18/33 | TELSER | DK3628742 | - | 1,270,000 | $1,509,195 | $1,509,195 | 0.42 | $1,486,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 8.0% 16-JAN-2029, 8.00%, 01/16/29 | TCZIRA | XS2741927805 | - | 1,450,000 | $1,502,237 | $1,502,237 | 0.42 | $1,493,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28-JAN-2031, 5.95%, 01/28/31 | PEMEX | 71654QDE9 | - | 1,500,000 | $1,479,610 | $1,479,610 | 0.41 | $1,476,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037, 6.62%, 09/01/37 | BUENOS | BR2929577 | - | 1,707,648 | $1,469,224 | $1,469,224 | 0.41 | $1,418,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 5.875% 28-OCT-2035, 5.88%, 10/28/35 | DOMREP | 25714PFF0 | - | 1,476,000 | $1,458,099 | $1,458,099 | 0.40 | $1,433,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela, S.A. 9.75% 17-MAY-2035, 0.00%, 05/17/35 | PDVSA | EJ1968233 | - | 3,100,000 | $1,433,750 | $1,433,750 | 0.40 | $1,433,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 6.75% 23-SEP-2055, 6.75%, 09/23/55 | REPHUN | 445545AX4 | - | 1,333,000 | $1,420,818 | $1,420,818 | 0.39 | $1,386,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 5.662% 23-FEB-2038, 5.66%, 02/23/38 | PANAMA | 698299CC6 | - | 1,422,000 | $1,420,692 | $1,420,692 | 0.39 | $1,382,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa Economica Federal 5.625% 13-MAY-2030, 5.62%, 05/13/30 | CAIXBR | 12803Y2A6 | - | 1,400,000 | $1,419,749 | $1,419,749 | 0.39 | $1,400,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 6.125% 09-FEB-2038, 6.12%, 02/09/38 | MEX | 91087BBR0 | - | 1,442,000 | $1,395,150 | $1,395,150 | 0.39 | $1,394,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, 5.75%, 01/16/54 | KSA | XS2747599509 | - | 1,500,000 | $1,390,031 | $1,390,031 | 0.39 | $1,383,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 5.75% 16-SEP-2030, 5.75%, 09/16/30 | ROMANI | 77586RAY6 | - | 1,350,000 | $1,385,397 | $1,385,397 | 0.38 | $1,353,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.95% 15-MAR-2037, 6.95%, 03/15/37 | DOMREP | 25714PFB9 | - | 1,300,000 | $1,383,498 | $1,383,498 | 0.38 | $1,346,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up, 0.75%, 07/09/30 | ARGENT | 040114HS2 | - | 1,568,000 | $1,371,544 | $1,371,544 | 0.38 | $1,370,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aloqabank JSC 7.7% 18-MAY-2031, 7.70%, 05/18/31 | ALKBZU | 02053BAA5 | - | 1,345,000 | $1,364,715 | $1,364,715 | 0.38 | $1,340,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharjah Sukuk Programme Ltd. 3.2% 13-JUL-2031, 3.20%, 07/13/31 | SHARSK | BQ4200169 | - | 1,500,000 | $1,359,369 | $1,359,369 | 0.38 | $1,355,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank 7.125% 23-JUL-2036, 7.12%, 07/23/36 | AFREXI | 00831TAE1 | - | 1,350,000 | $1,358,244 | $1,358,244 | 0.38 | $1,353,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad SA de CV 6.5% 28-JAN-2051, 6.50%, 01/28/51 | CFELEC | YI3272451 | - | 1,400,000 | $1,358,039 | $1,358,039 | 0.38 | $1,354,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank 6.25% 23-JAN-2032, 6.25%, 01/23/32 | AFREXI | 00831TAD3 | - | 1,350,000 | $1,357,605 | $1,357,605 | 0.38 | $1,353,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 4.875% 23-APR-2033, 4.88%, 04/23/33 | BRAZIL | DI4730765 | - | 1,170,000 | $1,355,126 | $1,355,126 | 0.38 | $1,335,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City of Buenos Aires (Argentina) 7.8% 26-NOV-2033, 7.80%, 11/26/33 | BUEAIR | 11943HAD1 | - | 1,270,000 | $1,345,945 | $1,345,945 | 0.37 | $1,325,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 5.4% 30-MAR-2050, 5.40%, 03/30/50 | PARGUY | AX0609187 | - | 1,500,000 | $1,345,275 | $1,345,275 | 0.37 | $1,315,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.75% 30-SEP-2051, 8.75%, 09/30/51 | EGYPT | BR6006737 | - | 1,300,000 | $1,306,870 | $1,306,870 | 0.36 | $1,265,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Lebanon 8.25% 12-APR-2021, 0.00%, 04/12/49 | LEBAN | EF3579903 | - | 4,500,000 | - | $1,305,562 | 0.36 | $1,305,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenir Issuer IV (Ireland) Designated Activity Company 10.75% 25-APR-2029, 10.75%, 04/23/29 | ANGOL | DL2304855 | - | 1,245,000 | $1,303,953 | $1,303,953 | 0.36 | $1,275,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Guatemala 6.25% 15-AUG-2036, 6.25%, 08/15/36 | GUATEM | 401494BA6 | - | 1,232,000 | $1,296,827 | $1,296,827 | 0.36 | $1,258,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of Santa Fe 8.1% 11-DEC-2034, 8.10%, 12/11/34 | PROVSF | 74409AAE9 | - | 1,276,000 | $1,295,524 | $1,295,524 | 0.36 | $1,278,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Iraq 5.8% 15-JAN-2028, 5.80%, 01/15/28 | IRAQ | EF2306852 | - | 1,290,000 | $1,285,790 | $1,285,790 | 0.36 | $1,280,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 5.0% 17-APR-2049, 5.00%, 04/17/49 | KSA | AS1609492 | - | 1,500,000 | $1,276,334 | $1,276,334 | 0.35 | $1,252,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA 9.5% 17-JAN-2031, 9.50%, 01/17/31 | YPFDAR | USP989MJBU46 | - | 1,188,000 | $1,263,435 | $1,263,435 | 0.35 | $1,255,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 7.375% 28-SEP-2033, 7.38%, 09/28/33 | NGERIA | BR5540496 | - | 1,200,000 | $1,261,273 | $1,261,273 | 0.35 | $1,228,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Sri Lanka 4.0% 15-APR-2028, 4.00%, 04/15/28 | SRILAN | YS0765489 | - | 1,281,497 | $1,251,692 | $1,251,692 | 0.35 | $1,235,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.0% 27-APR-2033, 5.95%, 04/27/33 | COSTAR | DJ5867176 | - | 1,000,000 | $1,239,273 | $1,239,273 | 0.34 | $1,219,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055, 4.97%, 04/20/55 | URUGUA | 760942BD3 | - | 1,400,000 | $1,226,300 | $1,226,300 | 0.34 | $1,204,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 7.125% 17-JUL-2032, 7.12%, 07/17/32 | TURKEY | 900123DL1 | - | 1,200,000 | $1,223,524 | $1,223,524 | 0.34 | $1,217,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Gabon 9.5% 18-FEB-2029, 9.50%, 02/18/29 | GABON | YR4137877 | - | 1,200,000 | $1,218,137 | $1,218,137 | 0.34 | $1,163,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 5.5% 23-APR-2036, 5.50%, 04/23/36 | BRAZIL | DI4730773 | - | 1,036,000 | $1,202,902 | $1,202,902 | 0.33 | $1,182,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 4.0% 23-APR-2030, 4.00%, 04/23/30 | BRAZIL | DI4730781 | - | 1,036,000 | $1,202,883 | $1,202,883 | 0.33 | $1,188,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 5.375% 21-JAN-2029, 5.38%, 01/21/29 | COLOM | 195325ET8 | - | 1,193,000 | $1,192,863 | $1,192,863 | 0.33 | $1,189,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montego Bay Airport Revenue Finance Limited 6.6% 15-JUN-2035, 6.60%, 06/15/35 | MOAIRJ | YM4025404 | - | 1,200,000 | $1,191,540 | $1,191,540 | 0.33 | $1,179,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Montenegro 7.25% 12-MAR-2031, 7.25%, 03/12/31 | MONTEN | XS2779850630 | - | 1,100,000 | $1,187,216 | $1,187,216 | 0.33 | $1,154,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of North Macedonia 4.75% 21-JAN-2034, 4.75%, 01/21/34 | MACEDO | DC9558131 | - | 1,000,000 | $1,171,803 | $1,171,803 | 0.33 | $1,141,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSC Uzbekneftegaz 8.75% 07-MAY-2030, 8.75%, 05/07/30 | UNGUZB | 91825MAC7 | - | 1,059,000 | $1,156,063 | $1,156,063 | 0.32 | $1,131,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bulgaria 3.5% 07-MAY-2034, 3.50%, 05/07/34 | BGARIA | YO0398108 | - | 1,000,000 | $1,144,409 | $1,144,409 | 0.32 | $1,133,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Benin 6.875% 19-JAN-2052, 6.88%, 01/19/52 | BENIN | BN4939409 | - | 1,000,000 | $1,133,133 | $1,133,133 | 0.31 | $1,088,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.78% 13-JAN-2055, 6.78%, 01/13/55 | CDEL | 21987BBM9 | - | 1,075,000 | $1,120,646 | $1,120,646 | 0.31 | $1,114,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 04-JUN-2034, 5.25%, 06/04/34 | KSA | YX3923175 | - | 1,100,000 | $1,108,844 | $1,108,844 | 0.31 | $1,097,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.75% 21-SEP-2047, 6.75%, 09/21/47 | PEMEX | 71654QCC4 | - | 1,275,000 | $1,105,409 | $1,105,409 | 0.31 | $1,071,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.75% 09-MAR-2037, 4.75%, 03/09/37 | TAQAUH | 00388WAP6 | - | 1,133,000 | $1,093,143 | $1,093,143 | 0.30 | $1,070,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.0% 04-APR-2044, 7.00%, 04/04/44 | COSTAR | EK1596197 | - | 1,000,000 | $1,083,829 | $1,083,829 | 0.30 | $1,058,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 7.125% 13-MAY-2054, 7.12%, 05/13/54 | BRAZIL | 105756CJ7 | - | 1,100,000 | $1,081,976 | $1,081,976 | 0.30 | $1,062,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 3.16% 23-JAN-2030, 3.16%, 01/23/30 | PANAMA | 698299BK9 | - | 1,150,000 | $1,076,593 | $1,076,593 | 0.30 | $1,074,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Philippines 5.25% 14-MAY-2034, 5.25%, 05/14/34 | PHILIP | 718286DA2 | - | 1,075,000 | $1,076,306 | $1,076,306 | 0.30 | $1,062,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City of Istanbul Metropolitan (Turkey) 10.75% 12-APR-2027, 10.75%, 04/12/27 | ISTNBL | BV6910822 | - | 1,000,000 | $1,063,184 | $1,063,184 | 0.30 | $1,027,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 6.853% 28-MAR-2054, 6.85%, 03/28/54 | PANAMA | 698299BV5 | - | 1,000,000 | $1,058,408 | $1,058,408 | 0.29 | $1,032,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 7.143% 23-FEB-2030, 7.14%, 02/23/30 | NGERIA | AR3678794 | - | 1,000,000 | $1,058,180 | $1,058,180 | 0.29 | $1,024,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 7.125% 17-JAN-2033, 7.12%, 01/17/33 | ROMANI | XS2571923007 | - | 1,000,000 | $1,056,676 | $1,056,676 | 0.29 | $1,051,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 6.65% 04-MAR-2055, 6.65%, 03/04/55 | PARGUY | YR8532131 | - | 1,000,000 | $1,049,236 | $1,049,236 | 0.29 | $1,020,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Suriname 7.7% 06-NOV-2030, 7.70%, 11/06/30 | SURINM | YJ7844147 | - | 1,000,000 | $1,048,293 | $1,048,293 | 0.29 | $1,027,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.78% 13-JAN-2055, 6.78%, 01/13/55 | CDEL | YS5010345 | - | 1,000,000 | $1,042,462 | $1,042,462 | 0.29 | $1,037,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bolivia 9.45% 14-MAY-2031, 9.45%, 05/14/31 | BOLIVI | 29731QAF4 | - | 1,000,000 | $1,040,946 | $1,040,946 | 0.29 | $1,018,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bulgaria 4.125% 07-MAY-2038, 4.12%, 05/07/38 | BGARIA | YO0398140 | - | 900,000 | $1,030,999 | $1,030,999 | 0.29 | $1,019,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% 29-JUN-2028, 6.50%, 06/29/28 | MAGYAR | 8MU72IXX7 | - | 1,000,000 | $1,030,065 | $1,030,065 | 0.29 | $1,022,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051, 8.88%, 04/08/51 | PKSTAN | BO8618015 | - | 1,000,000 | $1,029,551 | $1,029,551 | 0.29 | $999,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 5.375% 26-SEP-2030, 5.38%, 09/26/30 | REPHUN | 445545AV8 | - | 995,000 | $1,026,161 | $1,026,161 | 0.28 | $1,005,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Sri Lanka 3.6% 15-JUN-2035, 3.60%, 06/15/35 | SRILAN | YS0089690 | - | 1,211,600 | $1,017,164 | $1,017,164 | 0.28 | $1,010,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Angola 9.125% 26-NOV-2049, 9.12%, 11/26/49 | ANGOL | ZQ6807718 | - | 1,050,000 | $1,014,382 | $1,014,382 | 0.28 | $994,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of Chubut 9.45% 29-APR-2036, 9.45%, 04/29/36 | CHUBUT | 17127LAB1 | - | 950,000 | $1,011,363 | $1,011,363 | 0.28 | $1,008,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 7.25% 04-FEB-2030, 7.25%, 02/04/30 | TCZIRA | YR0372627 | - | 1,000,000 | $1,006,849 | $1,006,849 | 0.28 | $1,005,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 4.1% 04-MAR-2034, 4.10%, 03/04/34 | INDON | DF8148838 | - | 875,000 | $994,299 | $994,299 | 0.28 | $976,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 3.75% 21-JAN-2055, 3.75%, 01/21/55 | KSA | ZP6092883 | - | 1,500,000 | $991,368 | $991,368 | 0.28 | $989,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 6.0% 18-MAR-2031, 6.00%, 03/18/31 | BANBRA | USP2000TAE57 | - | 950,000 | $982,410 | $982,410 | 0.27 | $959,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 7.25% 11-DEC-2055, 7.25%, 12/11/55 | SOAF | DC1216050 | - | 1,000,000 | $976,183 | $976,183 | 0.27 | $963,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golomt Bank LLC 7.95% 14-MAY-2029, 7.95%, 05/14/29 | GLMTMO | 381930AB2 | - | 950,000 | $971,645 | $971,645 | 0.27 | $953,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 4.5% 16-JUN-2034, 4.50%, 06/16/34 | REPHUN | YS4480481 | - | 800,000 | $957,042 | $957,042 | 0.27 | $950,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP Lux SA 10.5% 28-JUL-2029, 10.50%, 07/28/29 | MHPSA | 59318YAC2 | - | 910,000 | $950,534 | $950,534 | 0.26 | $946,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Montenegro 4.875% 01-APR-2032, 4.88%, 04/01/32 | MONTEN | YQ6749937 | - | 800,000 | $944,147 | $944,147 | 0.26 | $927,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahrain 6.625% 06-OCT-2037, 6.62%, 10/06/37 | BHRAIN | YK5562326 | - | 1,000,000 | $942,922 | $942,922 | 0.26 | $919,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.158% 12-MAR-2045, 7.16%, 03/12/45 | COSTAR | EK7917090 | - | 850,000 | $935,378 | $935,378 | 0.26 | $910,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Philippines 3.556% 29-SEP-2032, 3.56%, 09/29/32 | PHILIP | 718286CR6 | - | 1,000,000 | $933,710 | $933,710 | 0.26 | $920,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.15% 20-NOV-2059, 8.15%, 11/20/59 | EGYPT | ZQ5986240 | - | 1,000,000 | $931,035 | $931,035 | 0.26 | $912,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050, 7.69%, 01/23/50 | PEMEX | 71654QDD1 | - | 1,000,000 | $921,461 | $921,461 | 0.26 | $917,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Trinidad & Tobago 4.5% 26-JUN-2030, 4.50%, 06/26/30 | TRITOB | BK1890759 | - | 950,000 | $917,054 | $917,054 | 0.25 | $911,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.875% 29-MAY-2050, 8.88%, 05/29/50 | EGYPT | BJ6630427 | - | 900,000 | $904,215 | $904,215 | 0.25 | $888,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 6.875% 07-JAN-2030, 6.88%, 01/07/30 | VAKBN | 90015WAQ6 | - | 900,000 | $901,156 | $901,156 | 0.25 | $895,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'zbekiston sanoat-qurilish banki ATB 9.45% PERP, 9.45%, 04/23/99 | SQBNZU | 917935AC2 | - | 841,000 | $900,201 | $900,201 | 0.25 | $876,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA 8.75% 11-SEP-2031, 8.75%, 09/11/31 | YPFDAR | 984245AY6 | - | 800,000 | $875,070 | $875,070 | 0.24 | $845,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 5.25% 16-JAN-2050, 5.25%, 01/16/50 | KSA | AW5997324 | - | 1,000,000 | $874,960 | $874,960 | 0.24 | $871,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 6.0% 26-SEP-2035, 6.00%, 09/26/35 | REPHUN | 445545AW6 | - | 825,000 | $864,620 | $864,620 | 0.24 | $845,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Philippines 1.95% 06-JAN-2032, 1.95%, 01/06/32 | PHILIP | 718286CN5 | - | 1,000,000 | $859,956 | $859,956 | 0.24 | $858,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 6.4% 14-FEB-2035, 6.40%, 02/14/35 | PANAMA | 698299BT0 | - | 800,000 | $854,116 | $854,116 | 0.24 | $828,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Angola 8.75% 14-APR-2032, 8.75%, 04/14/32 | ANGOL | BV8060618 | - | 800,000 | $846,798 | $846,798 | 0.24 | $824,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Credit Bank of Turkey, Inc. 6.875% 03-JUL-2028, 6.88%, 07/03/28 | EXCRTU | 90015LAK3 | - | 827,000 | $841,696 | $841,696 | 0.23 | $835,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.0% 27-APR-2033, 5.95%, 04/27/33 | COSTAR | DJ5853580 | - | 677,000 | $838,988 | $838,988 | 0.23 | $825,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.5% 01-FEB-2036, 4.50%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4639147 | - | 1,229,591 | $836,676 | $836,676 | 0.23 | $834,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 8.25% 28-SEP-2051, 8.25%, 09/28/51 | NGERIA | BR5540512 | - | 800,000 | $836,358 | $836,358 | 0.23 | $811,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.3% 13-NOV-2054, 7.30%, 11/13/54 | COSTAR | USP3699PGN17 | - | 750,000 | $830,656 | $830,656 | 0.23 | $817,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 6.5% 28-NOV-2027, 6.50%, 11/28/27 | NGERIA | AQ1229329 | - | 800,000 | $817,137 | $817,137 | 0.23 | $806,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC. 5.5% 08-MAY-2034, 5.50%, 05/08/34 | ADQABU | XS2816006725 | - | 800,000 | $815,625 | $815,625 | 0.23 | $804,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.7002% 01-MAR-2049, 8.70%, 03/01/49 | EGYPT | AX3105902 | - | 800,000 | $811,747 | $811,747 | 0.23 | $780,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, 5.50%, 08/17/30 | MEXPCP | 26951TAA8 | - | 784,000 | $805,365 | $805,365 | 0.22 | $784,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.625% PERP, 6.62%, 12/28/99 | PEMEX | 71656MAF6 | - | 1,000,000 | $783,927 | $783,927 | 0.22 | $775,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joint-Stock Commercial Bank Agrobank 9.25% 02-OCT-2029, 9.25%, 10/02/29 | AGROBK | 201281AA0 | - | 694,000 | $772,615 | $772,615 | 0.21 | $749,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of El Salvador 8.25% 10-APR-2032, 8.25%, 04/10/32 | ELSALV | EC5482970 | - | 700,000 | $772,092 | $772,092 | 0.21 | $752,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance LLC 6.75% 15-DEC-2036, 6.75%, 12/15/36 | KINAIR | 49647QAA6 | - | 742,233 | $747,270 | $747,270 | 0.21 | $739,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Guatemala 6.6% 13-JUN-2036, 6.60%, 06/13/36 | GUATEM | USP5015VAQ97 | - | 700,000 | $738,771 | $738,771 | 0.21 | $731,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 3.375% 05-MAR-2032, 3.38%, 03/05/32 | KSA | YR7975620 | - | 642,000 | $735,046 | $735,046 | 0.20 | $724,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail Capital Markets Plc 8.25% 09-JUL-2026, 0.00%, 07/09/27 | RAILUA | AZ4590826 | - | 850,000 | $734,502 | $734,502 | 0.20 | $734,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Honduras 6.4% 29-JUL-2036, 6.40%, 07/29/36 | HONDUR | 438180AL5 | - | 715,000 | $718,440 | $718,440 | 0.20 | $716,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 4.75% 14-JAN-2050, 4.75%, 01/14/50 | BRAZIL | 105756CB4 | - | 1,000,000 | $717,694 | $717,694 | 0.20 | $714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 7.25% 11-DEC-2055, 7.25%, 12/11/55 | SOAF | 836205BJ2 | - | 733,000 | $715,755 | $715,755 | 0.20 | $706,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08-JAN-2034, 5.95%, 01/08/34 | CDEL | USP3143NBQ62 | - | 700,000 | $713,334 | $713,334 | 0.20 | $709,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Guatemala 5.375% 24-APR-2032, 5.38%, 04/24/32 | GUATEM | BJ0501582 | - | 700,000 | $705,254 | $705,254 | 0.20 | $693,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Power Co. Ukrenergo 6.875% 09-NOV-2028, 0.00%, 11/09/28 | NPCUKR | BS2697529 | - | 700,000 | $691,459 | $691,459 | 0.19 | $691,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 3.5% 15-APR-2053, 3.50%, 04/15/53 | CHILE | BO8615516 | - | 1,000,000 | $676,375 | $676,375 | 0.19 | $665,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 5.75% 30-SEP-2049, 5.75%, 09/30/49 | SOAF | 836205BB9 | - | 800,000 | $672,295 | $672,295 | 0.19 | $655,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTEK Finance Plc 7.0% 31-DEC-2027, 7.00%, 12/31/27 | DTEKUA | BP5627180 | - | 729,688 | $670,970 | $670,970 | 0.19 | $665,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of El Salvador 7.625% 01-FEB-2041, 7.62%, 02/01/41 | ELSALV | EI5522939 | - | 650,000 | $659,574 | $659,574 | 0.18 | $658,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Suriname 8.5% 06-NOV-2035, 8.50%, 11/06/35 | SURINM | 86886PAF9 | - | 590,000 | $648,856 | $648,856 | 0.18 | $635,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30-JAN-2050, 3.70%, 01/30/50 | CDEL | ZR7485934 | - | 950,000 | $635,021 | $635,021 | 0.18 | $633,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 3.25% 17-NOV-2051, 3.25%, 11/17/51 | KSA | BS3776868 | - | 1,000,000 | $624,618 | $624,618 | 0.17 | $616,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 5.0% 27-JAN-2045, 5.00%, 01/27/45 | BRAZIL | 105756BW9 | - | 800,000 | $622,227 | $622,227 | 0.17 | $620,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 8.6308% 13-JAN-2036, 8.63%, 01/13/36 | NGERIA | 65412AFF4 | - | 565,000 | $618,201 | $618,201 | 0.17 | $614,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.0% 22-FEB-2033, 6.00%, 02/22/33 | DOMREP | BU6194692 | - | 600,000 | $614,390 | $614,390 | 0.17 | $597,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 6.75% 09-FEB-2056, 6.75%, 02/09/56 | MEX | 91087BBS8 | - | 642,000 | $607,864 | $607,864 | 0.17 | $607,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 5.5% 16-JUN-2034, 5.50%, 06/16/34 | REPHUN | BX0420261 | - | 600,000 | $606,800 | $606,800 | 0.17 | $601,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Oman 7.0% 25-JAN-2051, 7.00%, 01/25/51 | OMAN | BN5332828 | - | 550,000 | $602,433 | $602,433 | 0.17 | $600,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Senegal 5.375% 08-JUN-2037, 5.38%, 06/08/37 | SENEGL | BP9003107 | - | 950,000 | $593,384 | $593,384 | 0.16 | $582,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela Government International Bond|9|05/07/2023, 9.00%, 05/07/23 | VENZ | EH3344783 | - | 1,200,000 | - | $591,000 | 0.16 | $591,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 7.5% 16-FEB-2061, 7.50%, 02/16/61 | EGYPT | BN9718394 | - | 650,000 | $578,167 | $578,167 | 0.16 | $554,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 6.0% 24-SEP-2044, 6.00%, 09/24/44 | ROMANI | YV9256798 | - | 490,000 | $568,932 | $568,932 | 0.16 | $538,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 5.875% 02-NOV-2051, 5.88%, 11/02/51 | ECOPET | 279158AQ2 | - | 700,000 | $563,508 | $563,508 | 0.16 | $552,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035, 5.00%, 07/03/35 | GHANA | 374422AP8 | - | 604,800 | $563,485 | $563,485 | 0.16 | $560,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Barbados 8.0% 26-JUN-2035, 8.00%, 06/26/35 | BARBAD | 067070AK8 | - | 522,000 | $558,108 | $558,108 | 0.15 | $552,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrzaliznytsia JSC 7.875% 15-JUL-2028, 0.00%, 07/15/28 | RAILUA | BQ4645827 | - | 646,901 | $549,568 | $549,568 | 0.15 | $549,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 8.75% 02-JUN-2029, 8.75%, 06/02/29 | PEMEX | 71654QDL3 | - | 500,000 | $544,377 | $544,377 | 0.15 | $535,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 4.97% 04-MAR-2046, 4.97%, 03/04/46 | INDON | DF8148861 | - | 480,000 | $542,348 | $542,348 | 0.15 | $530,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Srbija AD 7.125% 18-MAY-2036, 7.12%, 05/18/36 | TELSER | DK3629328 | - | 455,000 | $540,961 | $540,961 | 0.15 | $532,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bulgaria 4.25% 05-SEP-2044, 4.25%, 09/05/44 | BGARIA | YV4281148 | - | 465,000 | $538,003 | $538,003 | 0.15 | $516,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd. 2.25% 17-MAY-2031, 2.25%, 05/17/31 | KSA | BS3776843 | - | 600,000 | $532,104 | $532,104 | 0.15 | $528,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oryx Funding Ltd. 5.8% 03-FEB-2031, 5.80%, 02/03/31 | OMGRID | BN7877457 | - | 500,000 | $507,863 | $507,863 | 0.14 | $507,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of Cordoba 8.6% 03-FEB-2035, 8.60%, 02/03/35 | PDCAR | YI4614180 | - | 500,000 | $500,683 | $500,683 | 0.14 | $499,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 5.0% 18-JAN-2053, 5.00%, 01/18/53 | KSA | XS2577136109 | - | 600,000 | $495,656 | $495,656 | 0.14 | $493,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADNOC Murban RSC Ltd 4.5% 11-SEP-2034, 4.50%, 09/11/34 | ADNOCM | YV5307769 | - | 500,000 | $485,491 | $485,491 | 0.13 | $476,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSC Georgian Railway 4.0% 17-JUN-2028, 4.00%, 06/17/28 | GRAIL | BQ0158239 | - | 500,000 | $484,202 | $484,202 | 0.13 | $481,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ethiopia 6.625% 11-DEC-2024, 6.62%, 12/11/26 | ETHOPI | EK6441233 | - | 435,000 | $474,683 | $474,683 | 0.13 | $469,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 7.903% 21-FEB-2048, 7.90%, 02/21/48 | EGYPT | AR2881704 | - | 500,000 | $471,251 | $471,251 | 0.13 | $452,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | 374422AM5 | - | 471,900 | $467,193 | $467,193 | 0.13 | $464,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 3.849% 28-JUN-2033, 3.85%, 06/28/33 | PARGUY | BT6770387 | - | 500,000 | $461,519 | $461,519 | 0.13 | $459,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 3.375% 28-JAN-2050, 3.38%, 01/28/50 | ROMANI | ZP6061284 | - | 600,000 | $452,902 | $452,902 | 0.13 | $440,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 7.875% 16-FEB-2032, 7.88%, 02/16/32 | NGERIA | AM4670155 | - | 400,000 | $436,239 | $436,239 | 0.12 | $420,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 3.298% 19-JAN-2033, 3.30%, 01/19/33 | PANAMA | 698299BR4 | - | 500,000 | $435,987 | $435,987 | 0.12 | $435,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 7.625% 28-NOV-2047, 7.62%, 11/28/47 | NGERIA | AQ1229378 | - | 440,000 | $435,718 | $435,718 | 0.12 | $428,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADNOC Murban RSC Ltd 5.125% 11-SEP-2054, 5.12%, 09/11/54 | ADNOCM | 00723L2C2 | - | 493,000 | $432,924 | $432,924 | 0.12 | $422,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Guatemala 4.65% 07-OCT-2041, 4.65%, 10/07/41 | GUATEM | BR7402000 | - | 500,000 | $432,833 | $432,833 | 0.12 | $424,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 3.0% 14-FEB-2031, 3.00%, 02/14/31 | ROMANI | BK4157164 | - | 450,000 | $408,056 | $408,056 | 0.11 | $401,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Argentina 3.0% 09-JUL-2041, 3.00%, 07/09/41 | ARGENT | XS2177365363 | - | 475,000 | $399,788 | $399,788 | 0.11 | $398,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 5.65% 27-SEP-2047, 5.65%, 09/27/47 | SOAF | 836205AX2 | - | 450,000 | $379,119 | $379,119 | 0.11 | $369,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Srbija AD 7.25% 18-MAY-2031, 7.25%, 05/18/31 | TELSER | 87945BAB6 | - | 360,000 | $363,266 | $363,266 | 0.10 | $357,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bulgaria 5.0% 05-MAR-2037, 5.00%, 03/05/37 | BGARIA | YV4281171 | - | 366,000 | $357,025 | $357,025 | 0.10 | $349,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 4.4% 12-FEB-2052, 4.40%, 02/12/52 | MEX | 91087BAS9 | - | 500,000 | $355,500 | $355,500 | 0.10 | $344,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emirate of Sharjah (United Arab Emirates) 3.625% 10-MAR-2033, 3.62%, 03/10/33 | SHJGOV | BO3949134 | - | 400,000 | $355,363 | $355,363 | 0.10 | $349,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahamas 8.25% 24-JUN-2036, 8.25%, 06/24/36 | BAHAMA | YN5110443 | - | 300,000 | $334,734 | $334,734 | 0.09 | $331,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Pakistan 6.875% 05-DEC-2027, 6.88%, 12/05/27 | PKSTAN | AQ2330779 | - | 325,000 | $331,316 | $331,316 | 0.09 | $327,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 9.25% 29-JAN-2039, 9.25%, 01/29/39 | ECUA | 27927WAR3 | - | 311,000 | $313,594 | $313,594 | 0.09 | $312,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 7.3% 30-SEP-2033, 7.30%, 09/30/33 | EGYPT | BR6006729 | - | 300,000 | $306,673 | $306,673 | 0.09 | $298,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Angola 9.375% 08-MAY-2048, 9.38%, 05/08/48 | ANGOL | AS4643506 | - | 300,000 | $295,206 | $295,206 | 0.08 | $290,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 5.6% 13-MAR-2048, 5.60%, 03/13/48 | PARGUY | AR6854467 | - | 300,000 | $278,140 | $278,140 | 0.08 | $271,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Senegal 4.75% 13-MAR-2028, 4.75%, 03/13/28 | SENEGL | AR4938577 | - | 333,333 | $233,363 | $233,363 | 0.06 | $225,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 0.0% 01-FEB-2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4644089 | - | 386,686 | $231,782 | $231,782 | 0.06 | $231,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 9.0% 12-OCT-2028, 9.00%, 10/12/28 | VAKBN | XS2677517497 | - | 200,000 | $216,899 | $216,899 | 0.06 | $210,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 6.3% 14-MAR-2033, 6.30%, 03/14/33 | TURKEY | 900123DT4 | - | 200,000 | $198,751 | $198,751 | 0.06 | $193,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 5.33% 05-JAN-2054, 5.33%, 01/05/54 | CHILE | 168863EA2 | - | 200,000 | $182,496 | $182,496 | 0.05 | $181,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.5% 01-FEB-2035, 4.50%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4638727 | - | 258,435 | $177,417 | $177,417 | 0.05 | $177,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02-NOV-2047, 4.60%, 11/02/47 | ADNOUH | AP6574192 | - | 200,000 | $172,912 | $172,912 | 0.05 | $172,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.5% 01-FEB-2029, 4.50%, 02/01/29 | UKRAIN | 903724BZ4 | - | 200,000 | $172,625 | $172,625 | 0.05 | $172,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.84% 23-JAN-2030, 6.84%, 01/23/30 | PEMEX | 71654QDC3 | - | 150,000 | $154,414 | $154,414 | 0.04 | $153,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.5% 01-FEB-2036, 4.50%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CC4 | - | 200,000 | $135,954 | $135,954 | 0.04 | $135,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 3.771% 24-MAY-2061, 3.77%, 05/24/61 | MEX | 91087BAN0 | - | 200,000 | $117,600 | $117,600 | 0.03 | $115,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Senegal 6.75% 13-MAR-2048, 6.75%, 03/13/48 | SENEGL | AR4939435 | - | 200,000 | $108,634 | $108,634 | 0.03 | $103,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 09-OCT-2031, 4.38%, 10/09/31 | TAQAUH | 00388WAQ4 | - | 100,000 | $98,003 | $98,003 | 0.03 | $96,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 0.0% 03-JAN-2030, 0.00%, 01/03/30 | GHANA | 374422AN3 | - | 63,041 | $55,851 | $55,851 | 0.02 | $55,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep26 SEP 26 | USU6 | FUTURES_USD | - | 204.00 | $22,255,125 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep26 SEP 26 | UXYU6 | FUTURES_USD | - | 247.00 | $27,231,750 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep26 SEP 26 | WNU6 | FUTURES_USD | - | 140.00 | $15,465,625 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep26 SEP 26 | DUU6 | FUTURES_EUR | - | -61.00 | $-7,430,318 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep26 SEP 26 | FVU6 | FUTURES_USD | - | 79.00 | $8,399,305 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep26 SEP 26 | OEU6 | FUTURES_EUR | - | -154.00 | $-20,278,314 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep26 SEP 26 | RXU6 | FUTURES_EUR | - | -141.00 | $-20,314,442 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 SEP 26 | TUU6 | FUTURES_USD | - | 39.00 | $8,030,648 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 SEP 26 | TYU6 | FUTURES_USD | - | 143.00 | $15,513,266 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Sep26 SEP 26 | UBU6 | FUTURES_EUR | - | -26.00 | $-3,201,533 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 22,255,682 | $22,255,682 | $22,255,682 | 6.18 | $22,255,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 3,700,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | 1.03 | $3,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | 408,611 | $471,641 | $471,641 | 0.13 | $471,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR5 | - | -45,902,622 | $-52,983,312 | $-52,983,312 | -14.71 | $-52,983,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR5 | - | 53,611,388 | $53,611,388 | $53,611,388 | 14.88 | $53,611,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EURU | - | 59,312 | $68,462 | $68,462 | 0.02 | $68,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EURU | - | -69,298 | $-69,298 | $-69,298 | -0.02 | $-69,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR3 | - | -944,734 | $-1,090,463 | $-1,090,463 | -0.30 | $-1,090,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR3 | - | 1,105,748 | $1,105,748 | $1,105,748 | 0.31 | $1,105,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR1 | - | -476,556 | $-550,067 | $-550,067 | -0.15 | $-550,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR1 | - | 557,085 | $557,085 | $557,085 | 0.15 | $557,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR1 | - | -721,396 | $-832,675 | $-832,675 | -0.23 | $-832,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR1 | - | 835,463 | $835,463 | $835,463 | 0.23 | $835,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EURU | - | 67,905 | $78,379 | $78,379 | 0.02 | $78,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EURU | - | -78,400 | $-78,400 | $-78,400 | -0.02 | $-78,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR2 | - | -509,164 | $-587,705 | $-587,705 | -0.16 | $-587,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR2 | - | 590,696 | $590,696 | $590,696 | 0.16 | $590,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EURU | - | -1,535,127 | $-1,771,927 | $-1,771,927 | -0.49 | $-1,771,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EURU | - | 1,785,936 | $1,785,936 | $1,785,936 | 0.50 | $1,785,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EURU | - | 36,000 | $41,553 | $41,553 | 0.01 | $41,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EURU | - | -41,811 | $-41,811 | $-41,811 | -0.01 | $-41,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EURU | - | 63,750 | $73,584 | $73,584 | 0.02 | $73,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EURU | - | -73,118 | $-73,118 | $-73,118 | -0.02 | $-73,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR0 | - | 5,639,561 | $6,509,489 | $6,509,489 | 1.81 | $6,509,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR0 | - | -6,427,977 | $-6,427,977 | $-6,427,977 | -1.78 | $-6,427,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EURU | - | -488,048 | $-563,332 | $-563,332 | -0.16 | $-563,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EURU | - | 558,727 | $558,727 | $558,727 | 0.16 | $558,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EURU | - | 113,055 | $130,494 | $130,494 | 0.04 | $130,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EURU | - | -129,533 | $-129,533 | $-129,533 | -0.04 | $-129,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR0 | - | 7,125 | $8,224 | $8,224 | 0.00 | $8,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR0 | - | -8,158 | $-8,158 | $-8,158 | 0.00 | $-8,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR2 | - | 2,765,750 | $3,192,380 | $3,192,380 | 0.89 | $3,192,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR2 | - | -3,167,992 | $-3,167,992 | $-3,167,992 | -0.88 | $-3,167,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR0 | - | 36,287 | $41,884 | $41,884 | 0.01 | $41,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR0 | - | -41,439 | $-41,439 | $-41,439 | -0.01 | $-41,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EURU | - | -3,136,339 | $-3,620,134 | $-3,620,134 | -1.01 | $-3,620,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EURU | - | 3,573,087 | $3,573,087 | $3,573,087 | 0.99 | $3,573,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR0 | - | -1,073,337 | $-1,238,904 | $-1,238,904 | -0.34 | $-1,238,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR0 | - | 1,222,272 | $1,222,272 | $1,222,272 | 0.34 | $1,222,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|08/13/2026 | +EUR5 | - | 45,998,579 | $53,094,071 | $53,094,071 | 14.74 | $53,094,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/13/2026 | +EUR5 | - | -53,104,808 | $-53,104,808 | $-53,104,808 | -14.74 | $-53,104,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|11/04/2026 | +EUR6 | - | -45,998,579 | $-53,267,107 | $-53,267,107 | -14.79 | $-53,267,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|11/04/2026 | +EUR6 | - | 53,275,858 | $53,275,858 | $53,275,858 | 14.79 | $53,275,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|11/04/2026 | +EURU | - | -1,467,973 | $-1,699,937 | $-1,699,937 | -0.47 | $-1,699,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|11/04/2026 | +EURU | - | 1,701,572 | $1,701,572 | $1,701,572 | 0.47 | $1,701,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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