Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 11/22/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Government International Bond|4.75|05/29/2034, 4.75%, 05/29/34 | QATAR | YX2443225 | - | - | 3,500,000 | - | $3,590,133 | 1.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd|5.25|06/04/2034, 5.25%, 06/04/34 | KSA | YX3923175 | - | - | 3,100,000 | - | $3,205,442 | 1.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|4.875|09/23/2032, 4.88%, 09/23/32 | DOMREP | USP3579ECH82 | - | - | 3,500,000 | - | $3,200,385 | 1.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | YU2879424 | - | - | 3,400,000 | - | $3,025,059 | 1.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|7.375|10/28/2032, 7.38%, 10/28/32 | OMAN | BM0563577 | - | - | 2,600,000 | - | $2,915,648 | 1.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond|4.4|04/16/2050, 4.40%, 04/16/50 | QATAR | BH6210380 | - | - | 3,000,000 | - | $2,613,809 | 1.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.7|02/16/2032, 6.70%, 02/16/32 | PEMEX | 71643VAB1 | - | - | 2,800,000 | - | $2,537,039 | 1.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|01/16/2034, 5.00%, 01/16/34 | KSA | XS2747599095 | - | - | 2,500,000 | - | $2,507,247 | 1.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|5.95|01/28/2031, 5.95%, 01/28/31 | PEMEX | 71654QDE9 | - | - | 2,500,000 | - | $2,201,515 | 0.98 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|4.75|04/27/2032, 4.75%, 04/27/32 | MEX | 91087BAK6 | - | - | 2,300,000 | - | $2,133,317 | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS|7.5|02/06/2028, 7.50%, 02/06/28 | EXCRTU | XS2750476603 | - | - | 2,000,000 | - | $2,101,617 | 0.93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|6.5|03/08/2047, 6.50%, 03/08/47 | OMAN | AM7129258 | - | - | 2,050,000 | - | $2,096,971 | 0.93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDO Sukuk Ltd|5.662|07/03/2031, 5.66%, 07/03/31 | ENEDEV | YX9526824 | - | - | 2,000,000 | - | $2,061,685 | 0.91 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|7.158|03/12/2045, 7.16%, 03/12/45 | COSTAR | EK7917090 | - | - | 1,900,000 | - | $1,994,078 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.5|02/02/2034, 7.50%, 02/02/34 | COLOM | 195325EG6 | - | - | 1,950,000 | - | $1,985,670 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iraq International Bond|5.8|01/15/2028, 5.80%, 01/15/28 | IRAQ | EF2306852 | - | - | 2,012,500 | - | $1,985,517 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond|5.75|10/28/2034, 5.75%, 10/28/34 | URUGUA | 760942BE1 | - | - | 1,900,000 | - | $1,972,593 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk Co|4.875|06/15/2030, 4.88%, 06/15/30 | OMANGS | BP9860662 | - | - | 1,900,000 | - | $1,941,167 | 0.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Metropolitan Municipality|10.5|12/06/2028, 10.50%, 12/06/28 | ISTNBL | XS2730249997 | - | - | 1,700,000 | - | $1,938,921 | 0.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriental Republic of Uruguay|5.25|09/10/2060, 5.25%, 09/10/60 | URUGUA | 760942BG6 | - | - | 2,050,000 | - | $1,927,480 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.95|09/16/2027, 3.95%, 09/16/27 | BHRAIN | XS2226917701 | - | - | 2,000,000 | - | $1,920,158 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|.75|07/09/2030, 0.75%, 07/09/30 | ARGENT | 040114HS2 | - | - | 2,592,000 | - | $1,901,270 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|3.5|07/07/2027, 3.50%, 07/07/27 | MONGOL | BQ2935519 | - | - | 2,000,000 | - | $1,892,788 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|6.125|03/15/2034, 6.12%, 03/15/34 | BRAZIL | 105756CH1 | - | - | 1,900,000 | - | $1,891,115 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|4.5|01/30/2030, 4.50%, 01/30/30 | DOMREP | ZP6620006 | - | - | 2,000,000 | - | $1,875,150 | 0.83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|4.125|07/09/2035, 4.12%, 07/09/35 | ARGENT | 040114HT0 | - | - | 2,900,000 | - | $1,872,937 | 0.83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA|4.75|06/19/2032, 4.75%, 06/19/32 | PETRPE | AN9551200 | - | - | 2,400,000 | - | $1,865,418 | 0.83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|.000001|08/01/2041, 0.00%, 08/01/41 | UKRAIN | QJ1385153 | - | - | 2,300,000 | - | $1,755,643 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.875|06/22/2030, 5.88%, 06/22/30 | SOAF | 836205AY0 | - | - | 1,750,000 | - | $1,745,570 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6.5|02/15/2048, 6.50%, 02/15/48 | DOMREP | AR2247153 | - | - | 1,750,000 | - | $1,735,769 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.16|01/23/2030, 3.16%, 01/23/30 | PANAMA | 698299BK9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,730,598 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond|4.975|04/20/2055, 4.97%, 04/20/55 | URUGUA | 760942BD3 | - | - | 1,900,000 | - | $1,725,754 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|8.75|04/14/2032, 8.75%, 04/14/32 | ANGOL | BV8060618 | - | - | 1,900,000 | - | $1,714,701 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisian Republic|6.375|07/15/2026, 6.38%, 07/15/26 | TUNIS | AZ5985389 | - | - | 1,700,000 | - | $1,695,787 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.5|03/13/2027, 6.50%, 03/13/27 | PEMEX | 71654QCG5 | - | - | 1,700,000 | - | $1,683,697 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|3.75|09/12/2031, 3.75%, 09/12/31 | BRAZIL | 105756CE8 | - | - | 1,900,000 | - | $1,679,064 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica Government International Bond|8|03/15/2039, 8.00%, 03/15/39 | JAMAN | 470160AV4 | - | - | 1,400,000 | - | $1,653,103 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC|4.375|10/09/2031, 4.38%, 10/09/31 | TAQAUH | 00388WAQ4 | - | - | 1,700,000 | - | $1,639,384 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|1.625|03/10/2028, 1.62%, 03/10/28 | MACEDO | BO3834856 | - | - | 1,700,000 | - | $1,607,809 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond|2.739|01/29/2033, 2.74%, 01/29/33 | PARGUY | BN6674590 | - | - | 1,900,000 | - | $1,584,799 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africa Finance Corp|5.55|10/08/2029, 5.55%, 10/08/29 | AFRFIN | 00830YAF8 | - | - | 1,579,000 | - | $1,577,426 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|7.3|11/13/2054, 7.30%, 11/13/54 | COSTAR | USP3699PGN17 | - | - | 1,500,000 | - | $1,574,929 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|6.5|09/20/2033, 6.50%, 09/20/33 | TURKEY | 900123DD9 | - | - | 1,600,000 | - | $1,558,615 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC Ziraat Bankasi AS|8|01/16/2029, 8.00%, 01/16/29 | TCZIRA | XS2741927805 | - | - | 1,450,000 | - | $1,551,836 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5.5|10/25/2032, 5.50%, 10/25/32 | KSA | BZ8088784 | - | - | 1,500,000 | - | $1,542,875 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC|5.5|05/08/2034, 5.50%, 05/08/34 | ADQABU | XS2816006725 | - | - | 1,500,000 | - | $1,537,862 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|2.252|09/29/2032, 2.25%, 09/29/32 | PANAMA | 698299BN3 | - | - | 2,100,000 | - | $1,532,972 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond|5.5|04/04/2053, 5.50%, 04/04/53 | POLAND | 731011AW2 | - | - | 1,600,000 | - | $1,530,467 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond|5.75|06/30/2033, 5.75%, 06/30/33 | ZAMBIN | YX6305297 | - | - | 1,691,760 | - | $1,519,154 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond|5.25|05/14/2034, 5.25%, 05/14/34 | PHILIP | 718286DA2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,502,594 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|3.675|06/03/2026, 3.67%, 06/03/26 | MACEDO | BJ7363903 | - | - | 1,400,000 | - | $1,459,156 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|5|01/09/2038, 5.00%, 01/09/38 | ARGENT | 040114HU7 | - | - | 2,100,000 | - | $1,443,775 | 0.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|5|06/15/2045, 5.00%, 06/15/45 | COLOM | 195325CU7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,428,680 | 0.63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|5.5|07/31/2035, 5.50%, 07/31/35 | ECUA | XS2214238441 | - | - | 2,500,000 | - | $1,394,158 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|8.375|11/07/2054, 8.38%, 11/07/54 | COLOM | 195325EQ4 | - | - | 1,400,000 | - | $1,393,229 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS|5.125|06/22/2026, 5.12%, 06/22/26 | TURKSK | BQ0981580 | - | - | 1,350,000 | - | $1,365,905 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond|7.25|03/12/2031, 7.25%, 03/12/31 | MONTEN | XS2779850630 | - | - | 1,300,000 | - | $1,363,832 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA|9.5|01/17/2031, 9.50%, 01/17/31 | YPFDAR | USP989MJBU46 | - | - | 1,220,000 | - | $1,345,062 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|04/17/2049, 5.00%, 04/17/49 | KSA | AS1609492 | - | - | 1,500,000 | - | $1,336,842 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA|8.75|09/11/2031, 8.75%, 09/11/31 | YPFDAR | 984245AY6 | - | - | 1,250,000 | - | $1,326,858 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|5.75|05/11/2047, 5.75%, 05/11/47 | TURKEY | 900123CM0 | - | - | 1,700,000 | - | $1,312,801 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond|2.783|01/23/2031, 2.78%, 01/23/31 | PERU | 715638DF6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,300,882 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|6.375|01/30/2034, 6.38%, 01/30/34 | ROMANI | XS2756521303 | - | - | 1,300,000 | - | $1,297,224 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.0529|01/15/2032, 7.05%, 01/15/32 | EGYPT | ZQ5986224 | - | - | 1,450,000 | - | $1,281,569 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.298|01/19/2033, 3.30%, 01/19/33 | PANAMA | 698299BR4 | - | - | 1,600,000 | - | $1,272,326 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|3.25|10/26/2026, 3.25%, 10/26/26 | KSA | QZ9368197 | - | - | 1,300,000 | - | $1,265,813 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.75|03/24/2035, 5.75%, 03/24/35 | ROMANI | 77586RAV2 | - | - | 1,334,000 | - | $1,246,947 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond|1.95|01/06/2032, 1.95%, 01/06/32 | PHILIP | 718286CN5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,230,567 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|3.5|01/25/2050, 3.50%, 01/25/50 | CHILE | 168863DL9 | - | - | 1,700,000 | - | $1,230,366 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|2.25|02/02/2033, 2.25%, 02/02/33 | KSA | BN7442955 | - | - | 1,500,000 | - | $1,221,574 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|6.125|06/15/2033, 6.12%, 06/15/33 | IVYCST | AN4195839 | - | - | 1,300,000 | - | $1,207,079 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.625|05/29/2032, 7.62%, 05/29/32 | EGYPT | BJ6630393 | - | - | 1,300,000 | - | $1,194,741 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond|3.25|06/02/2026, 3.25%, 06/02/26 | QATAR | LW2393129 | - | - | 1,200,000 | - | $1,194,718 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.375|09/28/2033, 7.38%, 09/28/33 | NGERIA | BR5540496 | - | - | 1,400,000 | - | $1,194,140 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|8.25|04/10/2032, 8.25%, 04/10/32 | ELSALV | EC5482970 | - | - | 1,200,000 | - | $1,194,060 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|6.9|07/31/2030, 6.90%, 07/31/30 | ECUA | XS2214237807 | - | - | 1,700,000 | - | $1,181,248 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond|4.5|06/26/2030, 4.50%, 06/26/30 | TRITOB | BK1890759 | - | - | 1,250,000 | - | $1,171,406 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|2.55|07/27/2033, 2.55%, 07/27/33 | CHILE | 168863DT2 | - | - | 1,400,000 | - | $1,154,340 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond|6|11/21/2028, 6.00%, 11/21/28 | BAHAMA | AQ0295990 | - | - | 1,200,000 | - | $1,148,360 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazoon Assets Co SAOC|5.25|10/09/2031, 5.25%, 10/09/31 | MAZOON | 57886LAD4 | - | - | 1,117,000 | - | $1,114,458 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|3|02/14/2031, 3.00%, 02/14/31 | ROMANI | BK4157164 | - | - | 1,300,000 | - | $1,093,114 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC|4.75|03/09/2037, 4.75%, 03/09/37 | TAQAUH | 00388WAP6 | - | - | 1,133,000 | - | $1,083,428 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|05/29/2027, 5.38%, 05/29/27 | UZBEK | YX1932939 | - | - | 1,000,000 | - | $1,074,262 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Cameroon International Bond|5.95|07/07/2032, 5.95%, 07/07/32 | REPCAM | BQ3349843 | - | - | 1,250,000 | - | $1,071,757 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC|4.6|11/02/2047, 4.60%, 11/02/47 | ADNOUH | AP6574192 | - | - | 1,200,000 | - | $1,070,629 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond|8.95|10/15/2032, 8.95%, 10/15/32 | BAHAMA | USP06518AH06 | - | - | 1,000,000 | - | $1,042,933 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6.875|01/29/2026, 6.88%, 01/29/26 | DOMREP | JV8062624 | - | - | 1,000,000 | - | $1,029,153 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|5|03/05/2037, 5.00%, 03/05/37 | BGARIA | YV4281171 | - | - | 1,066,000 | - | $1,021,046 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.65|09/27/2047, 5.65%, 09/27/47 | SOAF | 836205AX2 | - | - | 1,300,000 | - | $1,019,724 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|1.125|04/28/2026, 1.12%, 04/28/26 | REPHUN | BJ0850443 | - | - | 1,000,000 | - | $1,018,939 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|4.75|06/15/2026, 4.75%, 06/15/26 | OMAN | LW3897953 | - | - | 1,000,000 | - | $1,010,566 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah|6.125|03/06/2036, 6.12%, 03/06/36 | SHJGOV | XS2775892065 | - | - | 1,000,000 | - | $1,003,535 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|3.9|10/19/2031, 3.90%, 10/19/31 | UZBEK | BQ5125308 | - | - | 1,200,000 | - | $999,504 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.625|11/21/2025, 7.62%, 11/21/25 | NGERIA | AV6717780 | - | - | 1,000,000 | - | $998,367 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|5.75|01/31/2027, 5.75%, 01/31/27 | JORDAN | QZ9947826 | - | - | 1,000,000 | - | $997,748 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|5.5|06/16/2034, 5.50%, 06/16/34 | REPHUN | BX0420261 | - | - | 1,000,000 | - | $994,292 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6|02/22/2033, 6.00%, 02/22/33 | DOMREP | BU6194692 | - | - | 1,000,000 | - | $992,700 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|5.5|02/22/2029, 5.50%, 02/22/29 | DOMREP | BU6194684 | - | - | 1,000,000 | - | $988,708 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.125|06/15/2048, 5.12%, 06/15/48 | ROMANI | AT0010294 | - | - | 1,200,000 | - | $985,413 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KazMunayGas National Co JSC|5.375|04/24/2030, 5.38%, 04/24/30 | KZOKZ | AS0272011 | - | - | 1,000,000 | - | $983,482 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|4.7|02/10/2034, 4.70%, 02/10/34 | INDON | 455780DU7 | - | - | 1,000,000 | - | $975,258 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|4.875|01/30/2032, 4.88%, 01/30/32 | IVYCST | BM7280613 | - | - | 1,000,000 | - | $956,551 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adnoc Murban Rsc Ltd|5.125|09/11/2054, 5.12%, 09/11/54 | ADNOCM | 00723L2C2 | - | - | 993,000 | - | $927,786 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.125|09/24/2031, 5.12%, 09/24/31 | ROMANI | YV9256814 | - | - | 889,000 | - | $927,123 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|9.125|11/26/2049, 9.12%, 11/26/49 | ANGOL | ZQ6807718 | - | - | 1,050,000 | - | $902,425 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile|3|09/30/2029, 3.00%, 09/30/29 | CDEL | ZR7485918 | - | - | 1,000,000 | - | $898,769 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|6.875|01/07/2030, 6.88%, 01/07/30 | VAKBN | 90015WAQ6 | - | - | 900,000 | - | $896,221 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia de Buenos Aires/Government Bonds|6.625|09/01/2037, 6.62%, 09/01/37 | BUENOS | BR2929577 | - | - | 1,368,028 | - | $890,812 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|01/18/2053, 5.00%, 01/18/53 | KSA | XS2577136109 | - | - | 1,000,000 | - | $889,942 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|4.875|01/19/2032, 4.88%, 01/19/32 | BENIN | BN4846273 | - | - | 900,000 | - | $879,102 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile|3.7|01/30/2050, 3.70%, 01/30/50 | CDEL | ZR7485934 | - | - | 1,250,000 | - | $871,468 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.75|09/21/2047, 6.75%, 09/21/47 | PEMEX | 71654QCC4 | - | - | 1,200,000 | - | $869,355 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|4.875|04/16/2043, 4.88%, 04/16/43 | TURKEY | 900123CB4 | - | - | 1,200,000 | - | $866,498 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QatarEnergy|2.25|07/12/2031, 2.25%, 07/12/31 | QPETRO | BQ3267144 | - | - | 1,000,000 | - | $858,673 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertamina Persero PT|2.3|02/09/2031, 2.30%, 02/09/31 | PERTIJ | 69370RAL1 | - | - | 1,000,000 | - | $851,269 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB|8.95|07/24/2029, 8.95%, 07/24/29 | SQBNZU | YW3916635 | - | - | 800,000 | - | $834,306 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond|3|01/15/2034, 3.00%, 01/15/34 | PERU | 715638DU3 | - | - | 1,000,000 | - | $825,451 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|7.625|02/01/2041, 7.62%, 02/01/41 | ELSALV | EI5522939 | - | - | 900,000 | - | $824,261 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|4.5|04/16/2050, 4.50%, 04/16/50 | PANAMA | 698299BH6 | - | - | 1,200,000 | - | $791,492 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd|6.75|12/15/2036, 6.75%, 12/15/36 | KINAIR | 49647QAA6 | - | - | 743,000 | - | $764,827 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|7.95|11/19/2054, 7.95%, 11/19/54 | SOAF | 836205BG8 | - | - | 758,000 | - | $754,021 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|4.75|01/14/2050, 4.75%, 01/14/50 | BRAZIL | 105756CB4 | - | - | 1,000,000 | - | $748,993 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|8.15|11/20/2059, 8.15%, 11/20/59 | EGYPT | ZQ5986240 | - | - | 1,000,000 | - | $748,632 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|3.625|09/05/2032, 3.62%, 09/05/32 | BGARIA | YV4281114 | - | - | 698,000 | - | $746,999 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|4.875|04/14/2026, 4.88%, 04/14/26 | SOAF | 836205AT1 | - | - | 750,000 | - | $746,252 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.87|07/23/2060, 3.87%, 07/23/60 | PANAMA | 698299BL7 | - | - | 1,300,000 | - | $738,433 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.75|11/07/2036, 7.75%, 11/07/36 | COLOM | 195325EP6 | - | - | 732,000 | - | $730,489 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|3.5|07/09/2041, 3.50%, 07/09/41 | ARGENT | 040114HV5 | - | - | 1,200,000 | - | $725,064 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.5|02/16/2061, 7.50%, 02/16/61 | EGYPT | BN9718394 | - | - | 1,000,000 | - | $721,875 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jscb Agrobank|9.25|10/02/2029, 9.25%, 10/02/29 | AGROBK | 201281AA0 | - | - | 694,000 | - | $721,649 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|6.875|12/05/2027, 6.88%, 12/05/27 | PKSTAN | AQ2330779 | - | - | 750,000 | - | $699,029 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|5.2|05/15/2049, 5.20%, 05/15/49 | COLOM | 195325DQ5 | - | - | 1,000,000 | - | $693,252 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|7.1|11/19/2036, 7.10%, 11/19/36 | SOAF | 836205BF0 | - | - | 687,000 | - | $687,575 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|7.375|04/08/2031, 7.38%, 04/08/31 | PKSTAN | BO8617991 | - | - | 800,000 | - | $675,756 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|5.85|07/07/2030, 5.85%, 07/07/30 | JORDAN | BK3065913 | - | - | 700,000 | - | $673,698 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Government International Bond|2.75|04/22/2026, 2.75%, 04/22/26 | GEORG | BP1092678 | - | - | 700,000 | - | $662,468 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2035, 5.00%, 07/03/35 | GHANA | 374422AP8 | - | - | 904,800 | - | $653,634 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|8.7002|03/01/2049, 8.70%, 03/01/49 | EGYPT | AX3105902 | - | - | 800,000 | - | $650,644 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.75|09/30/2049, 5.75%, 09/30/49 | SOAF | 836205BB9 | - | - | 800,000 | - | $626,044 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|5|07/31/2040, 5.00%, 07/31/40 | ECUA | XS2214239175 | - | - | 1,200,000 | - | $607,712 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon Government International Bond|6.95|06/16/2025, 6.95%, 06/16/25 | GABON | EK9687071 | - | - | 600,000 | - | $606,418 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA/Cayman|6|03/18/2031, 6.00%, 03/18/31 | BANBRA | USP2000TAE57 | - | - | 600,000 | - | $604,305 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|7.96|02/13/2038, 7.96%, 02/13/38 | BENIN | XS2759982064 | - | - | 600,000 | - | $593,282 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|7.65|06/15/2035, 7.65%, 06/15/35 | ELSALV | ED9640662 | - | - | 600,000 | - | $579,180 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|6.96|03/13/2027, 6.96%, 03/13/27 | MACEDO | XS2582522681 | - | - | 500,000 | - | $565,810 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|7.69|01/23/2050, 7.69%, 01/23/50 | PEMEX | 71654QDD1 | - | - | 700,000 | - | $563,472 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | 374422AM5 | - | - | 629,200 | - | $559,814 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|8.75|06/02/2029, 8.75%, 06/02/29 | PEMEX | 71654QDL3 | - | - | 500,000 | - | $527,851 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan International Bond|3.5|09/01/2032, 3.50%, 09/01/32 | AZERBJ | AO9863793 | - | - | 600,000 | - | $522,414 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.125|09/24/2031, 5.12%, 09/24/31 | ROMANI | YV9256780 | - | - | 500,000 | - | $521,441 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC|6.875|03/24/2026, 6.88%, 03/24/26 | SGCAZE | JK5150160 | - | - | 500,000 | - | $514,765 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|6.6|06/13/2036, 6.60%, 06/13/36 | GUATEM | USP5015VAQ97 | - | - | 500,000 | - | $514,041 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|0|05/11/2027, 0.00%, 05/11/27 | SRILAN | AN4614144 | - | - | 800,000 | - | $511,415 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd|2.25|05/17/2031, 2.25%, 05/17/31 | KSA | BS3776843 | - | - | 600,000 | - | $507,619 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA|8.375|01/19/2036, 8.38%, 01/19/36 | ECOPET | 279158AV1 | - | - | 500,000 | - | $503,615 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond|6.4|06/26/2034, 6.40%, 06/26/34 | TRITOB | YX8503212 | - | - | 500,000 | - | $503,244 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|5.125|04/07/2026, 5.12%, 04/07/26 | MONGOL | USY6142NAC21 | - | - | 500,000 | - | $495,404 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|4.25|09/05/2044, 4.25%, 09/05/44 | BGARIA | YV4281148 | - | - | 465,000 | - | $493,653 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|2|04/14/2033, 2.00%, 04/14/33 | ROMANI | BO9736196 | - | - | 600,000 | - | $491,643 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipoteka-Bank ATIB|5.5|11/19/2025, 5.50%, 11/19/25 | IPTBZU | BM4478681 | - | - | 500,000 | - | $491,092 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|3.125|04/15/2031, 3.12%, 04/15/31 | COLOM | 195325DS1 | - | - | 600,000 | - | $481,790 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPC Ukrenergo|6.875|11/09/2028, 6.88%, 11/09/28 | NPCUKR | BS2697529 | - | - | 700,000 | - | $478,173 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond|2.55|10/03/2029, 2.55%, 10/03/29 | MONTEN | ZR8272950 | - | - | 500,000 | - | $476,729 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond|5.375|06/08/2037, 5.38%, 06/08/37 | SENEGL | BP9003107 | - | - | 600,000 | - | $476,448 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah|4|07/28/2050, 4.00%, 07/28/50 | SHJGOV | BK5258532 | - | - | 700,000 | - | $474,083 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|4.5|03/15/2029, 4.50%, 03/15/29 | COLOM | 195325DP7 | - | - | 500,000 | - | $468,374 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|4.875|05/19/2033, 4.88%, 05/19/33 | MEX | 91087BAT7 | - | - | 500,000 | - | $457,073 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond|5.6|03/13/2048, 5.60%, 03/13/48 | PARGUY | AR6854467 | - | - | 500,000 | - | $456,717 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian Railway JSC|4|06/17/2028, 4.00%, 06/17/28 | GRAIL | BQ0158239 | - | - | 500,000 | - | $452,441 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTEK Energy BV|7|12/31/2027, 7.00%, 12/31/27 | DTEKUA | BP5627180 | - | - | 750,000 | - | $450,780 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|.000001|03/28/2030, 0.00%, 03/28/30 | SRILAN | AZ2977124 | - | - | 700,000 | - | $449,832 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|4.45|07/07/2031, 4.45%, 07/07/31 | MONGOL | BQ2935527 | - | - | 500,000 | - | $446,170 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.875|07/17/2049, 4.88%, 07/17/49 | PLNIJ | 71568QAK3 | - | - | 500,000 | - | $422,987 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|6.55|04/03/2034, 6.55%, 04/03/34 | COSTAR | USP3699PGM34 | - | - | 400,000 | - | $412,849 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.375|02/05/2050, 4.38%, 02/05/50 | PLNIJ | 71568QAM9 | - | - | 500,000 | - | $390,722 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|4.65|10/07/2041, 4.65%, 10/07/41 | GUATEM | BR7402000 | - | - | 500,000 | - | $389,350 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | 903724CB6 | - | - | 700,000 | - | $363,599 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|6.875|10/17/2040, 6.88%, 10/17/40 | IVYCST | ZQ0630710 | - | - | 400,000 | - | $362,272 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras Government International Bond|8.625|11/27/2034, 8.62%, 11/27/34 | HONDUR | 438180AK7 | - | - | 357,000 | - | $357,750 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.625|11/28/2047, 7.62%, 11/28/47 | NGERIA | AQ1229378 | - | - | 440,000 | - | $349,795 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.3|09/30/2033, 7.30%, 09/30/33 | EGYPT | BR6006729 | - | - | 400,000 | - | $341,258 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|.000001|11/03/2025, 0.00%, 11/03/25 | SRILAN | QJ4365756 | - | - | 500,000 | - | $325,712 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|.000001|04/18/2028, 0.00%, 04/18/28 | SRILAN | AS1797818 | - | - | 500,000 | - | $324,892 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|0|03/14/2029, 0.00%, 03/14/29 | SRILAN | AX5675837 | - | - | 500,000 | - | $324,726 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | 903724CA8 | - | - | 600,000 | - | $317,047 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oztel Holdings SPC Ltd|6.625|04/24/2028, 6.62%, 04/24/28 | OTELOM | AS2582649 | - | - | 300,000 | - | $311,470 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica Government International Bond|6.75|04/28/2028, 6.75%, 04/28/28 | JAMAN | 470160CA8 | - | - | 300,000 | - | $310,569 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Tajikistan International Bond|7.125|09/14/2027, 7.12%, 09/14/27 | TAJIKI | AO9419067 | - | - | 300,000 | - | $295,864 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC Ltd|2.5|05/21/2026, 2.50%, 05/21/26 | MUBAUH | BJ4435571 | - | - | 300,000 | - | $289,964 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.875|04/20/2032, 5.88%, 04/20/32 | SOAF | 836205BC7 | - | - | 250,000 | - | $240,150 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|3.85|10/15/2030, 3.85%, 10/15/30 | INDON | 455780CS3 | - | - | 250,000 | - | $236,263 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|9|10/12/2028, 9.00%, 10/12/28 | VAKBN | XS2677517497 | - | - | 200,000 | - | $216,954 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|2.75|01/18/2025, 2.75%, 01/18/25 | MACEDO | AQ6167367 | - | - | 200,000 | - | $212,041 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Oil Co of the Azerbaijan Republic|6.95|03/18/2030, 6.95%, 03/18/30 | SOIAZ | EK7906770 | - | - | 200,000 | - | $211,137 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt|6.5|06/29/2028, 6.50%, 06/29/28 | MAGYAR | 8MU72IXX7 | - | - | 200,000 | - | $209,890 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|5.25|06/16/2029, 5.25%, 06/16/29 | REPHUN | BX0420162 | - | - | 200,000 | - | $202,138 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|4.85|01/11/2033, 4.85%, 01/11/33 | INDON | 455780DR4 | - | - | 200,000 | - | $199,178 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|02/20/2029, 5.38%, 02/20/29 | UZBEK | AX0562923 | - | - | 200,000 | - | $191,954 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|4.5|04/01/2056, 4.50%, 04/01/56 | PANAMA | 698299BM5 | - | - | 300,000 | - | $191,865 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|5.375|04/24/2032, 5.38%, 04/24/32 | GUATEM | BJ0501582 | - | - | 200,000 | - | $191,791 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|8|11/26/2029, 8.00%, 11/26/29 | ANGOL | ZQ6807692 | - | - | 200,000 | - | $188,456 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|6|04/08/2026, 6.00%, 04/08/26 | PKSTAN | BO8617975 | - | - | 200,000 | - | $188,425 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|7.375|10/10/2047, 7.38%, 10/10/47 | JORDAN | AP2700627 | - | - | 200,000 | - | $184,450 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond|6.25|05/23/2033, 6.25%, 05/23/33 | SENEGL | AN6331648 | - | - | 200,000 | - | $174,348 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|3.875|02/15/2061, 3.88%, 02/15/61 | COLOM | 195325DX0 | - | - | 300,000 | - | $164,821 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | 903724CE0 | - | - | 400,000 | - | $162,800 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036, 0.00%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4644170 | - | - | 278,071 | - | $161,281 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | 903724BZ4 | - | - | 200,000 | - | $128,587 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | 903724CF7 | - | - | 200,000 | - | $116,750 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036, 0.00%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CG5 | - | - | 200,000 | - | $116,000 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CC4 | - | - | 200,000 | - | $101,619 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|0|07/03/2026, 0.00%, 07/03/26 | GHANA | 374422AL7 | - | - | 83,200 | - | $77,275 | 0.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|0|01/03/2030, 0.00%, 01/03/30 | GHANA | 374422AN3 | - | - | 99,040 | - | $76,933 | 0.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4636416 | - | - | 78,412 | - | $41,336 | 0.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4638727 | - | - | 58,435 | - | $30,418 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4644089 | - | - | 33,686 | - | $19,664 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | YV4633892 | - | - | 28,844 | - | $18,545 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4643867 | - | - | 39,862 | - | $16,044 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4639147 | - | - | 29,591 | - | $14,996 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2030, 0.00%, 02/01/30 | UKRAIN | YV4643248 | - | - | 10,667 | - | $5,467 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Dec24 DEC 24 | USZ4 | FUTURES_USD | - | 230.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Dec24 DEC 24 | WNZ4 | FUTURES_USD | - | 77.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 | FVZ4 | FUTURES_USD | - | 140.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Dec24 DEC 24 | DUZ4 | FUTURES_EUR | - | -45.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec24 DEC 24 | UXYZ4 | FUTURES_USD | - | -190.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Dec24 DEC 24 | UBZ4 | FUTURES_EUR | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec24 DEC 24 | TYZ4 | FUTURES_USD | - | -120.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 | TUZ4 | FUTURES_USD | - | 80.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE Dec24 DEC 24 | RXZ4 | FUTURES_EUR | - | -25.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE Dec24 DEC 24 | OEZ4 | FUTURES_EUR | - | -25.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR3 | - | - | 15,879,403 | - | $15,879,403 | 7.04 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR3 | - | - | -14,669,298 | - | $-15,313,853 | -6.79 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 8,616,149 | - | $8,616,149 | 3.82 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 1,260,000 | - | $1,260,000 | 0.56 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -341,288 | - | $-341,288 | -0.15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 314,876 | - | $328,711 | 0.15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | -9,544 | - | $-9,936 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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