Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 01/13/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | YU2879424 | - | - | 5,950,000 | - | $5,171,473 | 2.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond|4.75|05/29/2034, 4.75%, 05/29/34 | QATAR | YX2443225 | - | - | 3,500,000 | - | $3,436,060 | 1.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|4.875|09/23/2032, 4.88%, 09/23/32 | DOMREP | USP3579ECH82 | - | - | 3,500,000 | - | $3,124,198 | 1.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond|4.4|04/16/2050, 4.40%, 04/16/50 | QATAR | BH6210380 | - | - | 3,000,000 | - | $2,490,947 | 1.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|01/16/2034, 5.00%, 01/16/34 | KSA | XS2747599095 | - | - | 2,500,000 | - | $2,447,656 | 1.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|5.95|01/28/2031, 5.95%, 01/28/31 | PEMEX | 71654QDE9 | - | - | 2,500,000 | - | $2,156,390 | 1.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS|7.5|02/06/2028, 7.50%, 02/06/28 | EXCRTU | XS2750476603 | - | - | 2,000,000 | - | $2,087,333 | 1.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|6.5|03/08/2047, 6.50%, 03/08/47 | OMAN | AM7129258 | - | - | 2,050,000 | - | $2,026,208 | 1.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDO Sukuk Ltd|5.662|07/03/2031, 5.66%, 07/03/31 | ENEDEV | YX9526824 | - | - | 2,000,000 | - | $1,998,866 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iraq International Bond|5.8|01/15/2028, 5.80%, 01/15/28 | IRAQ | EF2306852 | - | - | 1,916,250 | - | $1,932,453 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond|5.75|10/28/2034, 5.75%, 10/28/34 | URUGUA | 760942BE1 | - | - | 1,900,000 | - | $1,930,102 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|3.5|07/07/2027, 3.50%, 07/07/27 | MONGOL | BQ2935519 | - | - | 2,000,000 | - | $1,862,266 | 0.97 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Metropolitan Municipality|10.5|12/06/2028, 10.50%, 12/06/28 | ISTNBL | XS2730249997 | - | - | 1,700,000 | - | $1,849,708 | 0.96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|4.5|01/30/2030, 4.50%, 01/30/30 | DOMREP | ZP6620006 | - | - | 2,000,000 | - | $1,846,603 | 0.96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|.000001|08/01/2041, 0.00%, 08/01/41 | UKRAIN | QJ1385153 | - | - | 2,300,000 | - | $1,834,342 | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.7|02/16/2032, 6.70%, 02/16/32 | PEMEX | 71643VAB1 | - | - | 2,050,000 | - | $1,821,849 | 0.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|4.75|04/27/2032, 4.75%, 04/27/32 | MEX | 91087BAK6 | - | - | 2,000,000 | - | $1,811,905 | 0.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|4.125|07/09/2035, 4.12%, 07/09/35 | ARGENT | 040114HT0 | - | - | 2,650,000 | - | $1,805,206 | 0.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|.75|07/09/2030, 0.75%, 07/09/30 | ARGENT | 040114HS2 | - | - | 2,352,000 | - | $1,788,788 | 0.93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|7.375|10/28/2032, 7.38%, 10/28/32 | OMAN | BM0563577 | - | - | 1,600,000 | - | $1,754,412 | 0.91 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisian Republic|6.375|07/15/2026, 6.38%, 07/15/26 | TUNIS | AZ5985389 | - | - | 1,700,000 | - | $1,717,911 | 0.89 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.16|01/23/2030, 3.16%, 01/23/30 | PANAMA | 698299BK9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,694,800 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA|4.75|06/19/2032, 4.75%, 06/19/32 | PETRPE | AN9551200 | - | - | 2,200,000 | - | $1,678,590 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.5|03/13/2027, 6.50%, 03/13/27 | PEMEX | 71654QCG5 | - | - | 1,700,000 | - | $1,676,908 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.95|09/16/2027, 3.95%, 09/16/27 | BHRAIN | XS2226917701 | - | - | 1,700,000 | - | $1,632,896 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|3.75|09/12/2031, 3.75%, 09/12/31 | BRAZIL | 105756CE8 | - | - | 1,900,000 | - | $1,623,158 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica Government International Bond|8|03/15/2039, 8.00%, 03/15/39 | JAMAN | 470160AV4 | - | - | 1,400,000 | - | $1,611,410 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africa Finance Corp|5.55|10/08/2029, 5.55%, 10/08/29 | AFRFIN | 00830YAF8 | - | - | 1,579,000 | - | $1,576,927 | 0.82 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC Ziraat Bankasi AS|8|01/16/2029, 8.00%, 01/16/29 | TCZIRA | XS2741927805 | - | - | 1,450,000 | - | $1,546,230 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond|2.739|01/29/2033, 2.74%, 01/29/33 | PARGUY | BN6674590 | - | - | 1,900,000 | - | $1,545,434 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|7.3|11/13/2054, 7.30%, 11/13/54 | COSTAR | USP3699PGN17 | - | - | 1,500,000 | - | $1,527,682 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC|5.5|05/08/2034, 5.50%, 05/08/34 | ADQABU | XS2816006725 | - | - | 1,500,000 | - | $1,509,488 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5.5|10/25/2032, 5.50%, 10/25/32 | KSA | BZ8088784 | - | - | 1,500,000 | - | $1,507,814 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|2.252|09/29/2032, 2.25%, 09/29/32 | PANAMA | 698299BN3 | - | - | 2,100,000 | - | $1,476,264 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond|5.25|05/14/2034, 5.25%, 05/14/34 | PHILIP | 718286DA2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,471,334 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|3.675|06/03/2026, 3.67%, 06/03/26 | MACEDO | BJ7363903 | - | - | 1,400,000 | - | $1,440,818 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|6|10/20/2033, 6.00%, 10/20/33 | BRAZIL | 105756CF5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,418,899 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk Co|4.875|06/15/2030, 4.88%, 06/15/30 | OMANGS | BP9860662 | - | - | 1,400,000 | - | $1,384,498 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|7.158|03/12/2045, 7.16%, 03/12/45 | COSTAR | EK7917090 | - | - | 1,350,000 | - | $1,379,589 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriental Republic of Uruguay|5.25|09/10/2060, 5.25%, 09/10/60 | URUGUA | 760942BG6 | - | - | 1,550,000 | - | $1,379,181 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|1.625|03/10/2028, 1.62%, 03/10/28 | MACEDO | BO3834856 | - | - | 1,450,000 | - | $1,354,859 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS|5.125|06/22/2026, 5.12%, 06/22/26 | TURKSK | BQ0981580 | - | - | 1,350,000 | - | $1,339,473 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|6.125|03/15/2034, 6.12%, 03/15/34 | BRAZIL | 105756CH1 | - | - | 1,400,000 | - | $1,331,736 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|5|06/15/2045, 5.00%, 06/15/45 | COLOM | 195325CU7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,325,038 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|5|01/09/2038, 5.00%, 01/09/38 | ARGENT | 040114HU7 | - | - | 1,800,000 | - | $1,288,596 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond|2.783|01/23/2031, 2.78%, 01/23/31 | PERU | 715638DF6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,284,536 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.0529|01/15/2032, 7.05%, 01/15/32 | EGYPT | ZQ5986224 | - | - | 1,450,000 | - | $1,279,764 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|04/17/2049, 5.00%, 04/17/49 | KSA | AS1609492 | - | - | 1,500,000 | - | $1,278,463 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|3.25|10/26/2026, 3.25%, 10/26/26 | KSA | QZ9368197 | - | - | 1,300,000 | - | $1,270,521 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|5.75|05/11/2047, 5.75%, 05/11/47 | TURKEY | 900123CM0 | - | - | 1,700,000 | - | $1,255,039 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|5.5|07/31/2035, 5.50%, 07/31/35 | ECUA | XS2214238441 | - | - | 1,947,015 | - | $1,226,827 | 0.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.875|06/22/2030, 5.88%, 06/22/30 | SOAF | 836205AY0 | - | - | 1,250,000 | - | $1,191,322 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|2.25|02/02/2033, 2.25%, 02/02/33 | KSA | BN7442955 | - | - | 1,500,000 | - | $1,189,763 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.75|03/24/2035, 5.75%, 03/24/35 | ROMANI | 77586RAV2 | - | - | 1,334,000 | - | $1,184,438 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6.5|02/15/2048, 6.50%, 02/15/48 | DOMREP | AR2247153 | - | - | 1,250,000 | - | $1,184,381 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|3.5|01/25/2050, 3.50%, 01/25/50 | CHILE | 168863DL9 | - | - | 1,700,000 | - | $1,158,713 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|8.375|11/07/2054, 8.38%, 11/07/54 | COLOM | 195325EQ4 | - | - | 1,200,000 | - | $1,158,497 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond|7.25|03/12/2031, 7.25%, 03/12/31 | MONTEN | XS2779850630 | - | - | 1,100,000 | - | $1,147,992 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond|6|11/21/2028, 6.00%, 11/21/28 | BAHAMA | AQ0295990 | - | - | 1,200,000 | - | $1,144,297 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|2.55|07/27/2033, 2.55%, 07/27/33 | CHILE | 168863DT2 | - | - | 1,400,000 | - | $1,125,580 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA|9.5|01/17/2031, 9.50%, 01/17/31 | YPFDAR | USP989MJBU46 | - | - | 1,020,000 | - | $1,123,073 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA|8.75|09/11/2031, 8.75%, 09/11/31 | YPFDAR | 984245AY6 | - | - | 1,050,000 | - | $1,106,013 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazoon Assets Co SAOC|5.25|10/09/2031, 5.25%, 10/09/31 | MAZOON | 57886LAD4 | - | - | 1,117,000 | - | $1,102,316 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd|5.25|06/04/2034, 5.25%, 06/04/34 | KSA | YX3923175 | - | - | 1,100,000 | - | $1,079,128 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.5|02/02/2034, 7.50%, 02/02/34 | COLOM | 195325EG6 | - | - | 1,050,000 | - | $1,057,473 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|05/29/2027, 5.38%, 05/29/27 | UZBEK | YX1932939 | - | - | 1,000,000 | - | $1,057,287 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|3|02/14/2031, 3.00%, 02/14/31 | ROMANI | BK4157164 | - | - | 1,300,000 | - | $1,050,444 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond|8.95|10/15/2032, 8.95%, 10/15/32 | BAHAMA | USP06518AH06 | - | - | 1,000,000 | - | $1,047,796 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC|4.75|03/09/2037, 4.75%, 03/09/37 | TAQAUH | 00388WAP6 | - | - | 1,133,000 | - | $1,047,724 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6.875|01/29/2026, 6.88%, 01/29/26 | DOMREP | JV8062624 | - | - | 1,000,000 | - | $1,039,510 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.625|11/21/2025, 7.62%, 11/21/25 | NGERIA | AV6717780 | - | - | 1,000,000 | - | $1,008,726 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|5|03/05/2037, 5.00%, 03/05/37 | BGARIA | YV4281171 | - | - | 1,066,000 | - | $1,002,352 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|1.125|04/28/2026, 1.12%, 04/28/26 | REPHUN | BJ0850443 | - | - | 1,000,000 | - | $1,002,207 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah|6.125|03/06/2036, 6.12%, 03/06/36 | SHJGOV | XS2775892065 | - | - | 1,000,000 | - | $980,203 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|5.5|02/22/2029, 5.50%, 02/22/29 | DOMREP | BU6194684 | - | - | 1,000,000 | - | $978,483 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.65|09/27/2047, 5.65%, 09/27/47 | SOAF | 836205AX2 | - | - | 1,300,000 | - | $976,356 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia de Buenos Aires/Government Bonds|6.625|09/01/2037, 6.62%, 09/01/37 | BUENOS | BR2929577 | - | - | 1,368,028 | - | $975,527 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.375|09/28/2033, 7.38%, 09/28/33 | NGERIA | BR5540496 | - | - | 1,100,000 | - | $967,137 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|6.9|07/31/2030, 6.90%, 07/31/30 | ECUA | XS2214237807 | - | - | 1,255,244 | - | $955,859 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|4.875|01/30/2032, 4.88%, 01/30/32 | IVYCST | BM7280613 | - | - | 1,000,000 | - | $935,086 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond|5.75|06/30/2033, 5.75%, 06/30/33 | ZAMBIN | YX6305297 | - | - | 1,015,056 | - | $900,645 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile|3|09/30/2029, 3.00%, 09/30/29 | CDEL | ZR7485918 | - | - | 1,000,000 | - | $891,967 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adnoc Murban Rsc Ltd|5.125|09/11/2054, 5.12%, 09/11/54 | ADNOCM | 00723L2C2 | - | - | 993,000 | - | $884,826 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|6.875|01/07/2030, 6.88%, 01/07/30 | VAKBN | 90015WAQ6 | - | - | 900,000 | - | $879,777 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond|4.5|06/26/2030, 4.50%, 06/26/30 | TRITOB | BK1890759 | - | - | 950,000 | - | $861,441 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Cameroon International Bond|5.95|07/07/2032, 5.95%, 07/07/32 | REPCAM | BQ3349843 | - | - | 1,000,000 | - | $860,553 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|9.125|11/26/2049, 9.12%, 11/26/49 | ANGOL | ZQ6807718 | - | - | 1,050,000 | - | $858,269 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|01/18/2053, 5.00%, 01/18/53 | KSA | XS2577136109 | - | - | 1,000,000 | - | $846,681 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB|8.95|07/24/2029, 8.95%, 07/24/29 | SQBNZU | YW3916635 | - | - | 800,000 | - | $842,056 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|7.625|02/01/2041, 7.62%, 02/01/41 | ELSALV | EI5522939 | - | - | 900,000 | - | $834,600 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QatarEnergy|2.25|07/12/2031, 2.25%, 07/12/31 | QPETRO | BQ3267144 | - | - | 1,000,000 | - | $831,268 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|4.875|04/16/2043, 4.88%, 04/16/43 | TURKEY | 900123CB4 | - | - | 1,200,000 | - | $827,832 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond|1.95|01/06/2032, 1.95%, 01/06/32 | PHILIP | 718286CN5 | - | - | 1,000,000 | - | $794,997 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|4.75|06/15/2026, 4.75%, 06/15/26 | OMAN | LW3897953 | - | - | 800,000 | - | $794,141 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|5.75|01/31/2027, 5.75%, 01/31/27 | JORDAN | QZ9947826 | - | - | 800,000 | - | $793,956 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond|4.975|04/20/2055, 4.97%, 04/20/55 | URUGUA | 760942BD3 | - | - | 900,000 | - | $774,730 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|8.15|11/20/2059, 8.15%, 11/20/59 | EGYPT | ZQ5986240 | - | - | 1,000,000 | - | $753,945 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|4.875|04/14/2026, 4.88%, 04/14/26 | SOAF | 836205AT1 | - | - | 750,000 | - | $750,516 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|4.5|04/16/2050, 4.50%, 04/16/50 | PANAMA | 698299BH6 | - | - | 1,200,000 | - | $748,029 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd|6.75|12/15/2036, 6.75%, 12/15/36 | KINAIR | 49647QAA6 | - | - | 743,000 | - | $747,922 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|6.125|06/15/2033, 6.12%, 06/15/33 | IVYCST | AN4195839 | - | - | 850,000 | - | $737,645 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|4.875|01/19/2032, 4.88%, 01/19/32 | BENIN | BN4846273 | - | - | 750,000 | - | $734,070 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|3.625|09/05/2032, 3.62%, 09/05/32 | BGARIA | YV4281114 | - | - | 698,000 | - | $728,388 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jscb Agrobank|9.25|10/02/2029, 9.25%, 10/02/29 | AGROBK | 201281AA0 | - | - | 694,000 | - | $724,296 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|7.95|11/19/2054, 7.95%, 11/19/54 | SOAF | 836205BG8 | - | - | 758,000 | - | $718,507 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.75|11/07/2036, 7.75%, 11/07/36 | COLOM | 195325EP6 | - | - | 732,000 | - | $714,045 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.5|02/16/2061, 7.50%, 02/16/61 | EGYPT | BN9718394 | - | - | 1,000,000 | - | $713,533 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|8.25|04/10/2032, 8.25%, 04/10/32 | ELSALV | EC5482970 | - | - | 700,000 | - | $701,813 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.87|07/23/2060, 3.87%, 07/23/60 | PANAMA | 698299BL7 | - | - | 1,300,000 | - | $698,525 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|7.375|04/08/2031, 7.38%, 04/08/31 | PKSTAN | BO8617991 | - | - | 800,000 | - | $693,821 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|4.75|01/14/2050, 4.75%, 01/14/50 | BRAZIL | 105756CB4 | - | - | 1,000,000 | - | $693,772 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|6.875|12/05/2027, 6.88%, 12/05/27 | PKSTAN | AQ2330779 | - | - | 750,000 | - | $688,006 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|5|07/31/2040, 5.00%, 07/31/40 | ECUA | XS2214239175 | - | - | 1,200,000 | - | $680,078 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|6.375|01/30/2034, 6.38%, 01/30/34 | ROMANI | XS2756521303 | - | - | 700,000 | - | $674,247 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|7.1|11/19/2036, 7.10%, 11/19/36 | SOAF | 836205BF0 | - | - | 687,000 | - | $669,150 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|5.2|05/15/2049, 5.20%, 05/15/49 | COLOM | 195325DQ5 | - | - | 1,000,000 | - | $665,089 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Government International Bond|2.75|04/22/2026, 2.75%, 04/22/26 | GEORG | BP1092678 | - | - | 700,000 | - | $663,799 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC|4.375|10/09/2031, 4.38%, 10/09/31 | TAQAUH | 00388WAQ4 | - | - | 700,000 | - | $661,823 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|8.7002|03/01/2049, 8.70%, 03/01/49 | EGYPT | AX3105902 | - | - | 800,000 | - | $654,822 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.125|06/15/2048, 5.12%, 06/15/48 | ROMANI | AT0010294 | - | - | 900,000 | - | $651,743 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|5.85|07/07/2030, 5.85%, 07/07/30 | JORDAN | BK3065913 | - | - | 700,000 | - | $640,512 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|3.5|07/09/2041, 3.50%, 07/09/41 | ARGENT | 040114HV5 | - | - | 1,000,000 | - | $637,852 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|8.75|04/14/2032, 8.75%, 04/14/32 | ANGOL | BV8060618 | - | - | 700,000 | - | $633,728 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile|3.7|01/30/2050, 3.70%, 01/30/50 | CDEL | ZR7485934 | - | - | 950,000 | - | $630,774 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.75|09/21/2047, 6.75%, 09/21/47 | PEMEX | 71654QCC4 | - | - | 900,000 | - | $628,861 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.75|09/30/2049, 5.75%, 09/30/49 | SOAF | 836205BB9 | - | - | 800,000 | - | $602,329 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC|4.6|11/02/2047, 4.60%, 11/02/47 | ADNOUH | AP6574192 | - | - | 700,000 | - | $601,825 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond|5.5|04/04/2053, 5.50%, 04/04/53 | POLAND | 731011AW2 | - | - | 650,000 | - | $593,306 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6|02/22/2033, 6.00%, 02/22/33 | DOMREP | BU6194692 | - | - | 600,000 | - | $581,209 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|7.96|02/13/2038, 7.96%, 02/13/38 | BENIN | XS2759982064 | - | - | 600,000 | - | $574,421 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|6.5|09/20/2033, 6.50%, 09/20/33 | TURKEY | 900123DD9 | - | - | 600,000 | - | $569,967 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|5.5|06/16/2034, 5.50%, 06/16/34 | REPHUN | BX0420261 | - | - | 600,000 | - | $565,067 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|6.96|03/13/2027, 6.96%, 03/13/27 | MACEDO | XS2582522681 | - | - | 500,000 | - | $559,326 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | 374422AM5 | - | - | 629,200 | - | $546,872 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|7.69|01/23/2050, 7.69%, 01/23/50 | PEMEX | 71654QDD1 | - | - | 700,000 | - | $543,569 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5.625|01/13/2035, 5.62%, 01/13/35 | KSA | 80413TBL2 | - | - | 534,000 | - | $528,633 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC|6.875|03/24/2026, 6.88%, 03/24/26 | SGCAZE | JK5150160 | - | - | 500,000 | - | $514,831 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan International Bond|3.5|09/01/2032, 3.50%, 09/01/32 | AZERBJ | AO9863793 | - | - | 600,000 | - | $513,719 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|8.75|06/02/2029, 8.75%, 06/02/29 | PEMEX | 71654QDL3 | - | - | 500,000 | - | $500,816 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Tajikistan International Bond|7.125|09/14/2027, 7.12%, 09/14/27 | TAJIKI | AO9419067 | - | - | 500,000 | - | $500,360 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|5.125|04/07/2026, 5.12%, 04/07/26 | MONGOL | USY6142NAC21 | - | - | 500,000 | - | $498,151 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd|2.25|05/17/2031, 2.25%, 05/17/31 | KSA | BS3776843 | - | - | 600,000 | - | $497,634 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA|8.375|01/19/2036, 8.38%, 01/19/36 | ECOPET | 279158AV1 | - | - | 500,000 | - | $497,436 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipoteka-Bank ATIB|5.5|11/19/2025, 5.50%, 11/19/25 | IPTBZU | BM4478681 | - | - | 500,000 | - | $495,225 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|3.9|10/19/2031, 3.90%, 10/19/31 | UZBEK | BQ5125308 | - | - | 600,000 | - | $493,798 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPC Ukrenergo|6.875|11/09/2028, 6.88%, 11/09/28 | NPCUKR | BS2697529 | - | - | 700,000 | - | $490,125 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|6.6|06/13/2036, 6.60%, 06/13/36 | GUATEM | USP5015VAQ97 | - | - | 500,000 | - | $487,925 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond|6.4|06/26/2034, 6.40%, 06/26/34 | TRITOB | YX8503212 | - | - | 500,000 | - | $481,299 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC|7.125|07/19/2026, 7.12%, 07/19/26 | NAFTO | AZ6401212 | - | - | 544,133 | - | $480,180 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.35|03/15/2033, 3.35%, 03/15/33 | SRILAN | YS0705170 | - | - | 609,570 | - | $476,520 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|4.7|02/10/2034, 4.70%, 02/10/34 | INDON | 455780DU7 | - | - | 500,000 | - | $476,517 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|4.25|09/05/2044, 4.25%, 09/05/44 | BGARIA | YV4281148 | - | - | 465,000 | - | $476,178 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|3.125|04/15/2031, 3.12%, 04/15/31 | COLOM | 195325DS1 | - | - | 600,000 | - | $475,870 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond|2.55|10/03/2029, 2.55%, 10/03/29 | MONTEN | ZR8272950 | - | - | 500,000 | - | $469,239 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|4.5|03/15/2029, 4.50%, 03/15/29 | COLOM | 195325DP7 | - | - | 500,000 | - | $467,414 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.6|02/15/2038, 3.60%, 02/15/38 | SRILAN | YS0715674 | - | - | 571,560 | - | $467,181 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTEK Energy BV|7|12/31/2027, 7.00%, 12/31/27 | DTEKUA | BP5627180 | - | - | 744,922 | - | $453,830 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah|4|07/28/2050, 4.00%, 07/28/50 | SHJGOV | BK5258532 | - | - | 700,000 | - | $452,161 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|4.875|05/19/2033, 4.88%, 05/19/33 | MEX | 91087BAT7 | - | - | 500,000 | - | $445,327 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian Railway JSC|4|06/17/2028, 4.00%, 06/17/28 | GRAIL | BQ0158239 | - | - | 500,000 | - | $437,893 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|4.45|07/07/2031, 4.45%, 07/07/31 | MONGOL | BQ2935527 | - | - | 500,000 | - | $431,867 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond|5.6|03/13/2048, 5.60%, 03/13/48 | PARGUY | AR6854467 | - | - | 500,000 | - | $430,780 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2035, 5.00%, 07/03/35 | GHANA | 374422AP8 | - | - | 604,800 | - | $427,154 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|6.55|04/03/2034, 6.55%, 04/03/34 | COSTAR | USP3699PGM34 | - | - | 400,000 | - | $407,124 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.875|07/17/2049, 4.88%, 07/17/49 | PLNIJ | 71568QAK3 | - | - | 500,000 | - | $406,022 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | 903724CB6 | - | - | 700,000 | - | $378,297 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|4.65|10/07/2041, 4.65%, 10/07/41 | GUATEM | BR7402000 | - | - | 500,000 | - | $377,799 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.375|02/05/2050, 4.38%, 02/05/50 | PLNIJ | 71568QAM9 | - | - | 500,000 | - | $370,692 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|4|04/15/2028, 4.00%, 04/15/28 | SRILAN | YS0765489 | - | - | 388,664 | - | $366,355 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|6.875|10/17/2040, 6.88%, 10/17/40 | IVYCST | ZQ0630710 | - | - | 400,000 | - | $351,549 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|7.375|05/13/2055, 7.38%, 05/13/55 | MEX | 91087BBD1 | - | - | 350,000 | - | $343,804 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|10.375|12/09/2034, 10.38%, 12/09/34 | NGERIA | 65412AFD9 | - | - | 333,000 | - | $342,380 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.625|11/28/2047, 7.62%, 11/28/47 | NGERIA | AQ1229378 | - | - | 440,000 | - | $339,897 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4644089 | - | - | 571,686 | - | $332,045 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | 903724CA8 | - | - | 600,000 | - | $331,448 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oztel Holdings SPC Ltd|6.625|04/24/2028, 6.62%, 04/24/28 | OTELOM | AS2582649 | - | - | 300,000 | - | $311,765 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond|5.375|06/08/2037, 5.38%, 06/08/37 | SENEGL | BP9003107 | - | - | 400,000 | - | $304,421 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC Ltd|2.5|05/21/2026, 2.50%, 05/21/26 | MUBAUH | BJ4435571 | - | - | 300,000 | - | $290,864 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.6|06/15/2035, 3.60%, 06/15/35 | SRILAN | YS0089690 | - | - | 411,600 | - | $286,994 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|6|05/13/2030, 6.00%, 05/13/30 | MEX | 91087BBB5 | - | - | 282,000 | - | $280,104 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.1|01/15/2030, 3.10%, 01/15/30 | SRILAN | YS0695827 | - | - | 310,770 | - | $264,993 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.625|05/29/2032, 7.62%, 05/29/32 | EGYPT | BJ6630393 | - | - | 300,000 | - | $263,089 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|6.875|05/13/2037, 6.88%, 05/13/37 | MEX | 91087BBC3 | - | - | 265,000 | - | $261,175 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond|3|01/15/2034, 3.00%, 01/15/34 | PERU | 715638DU3 | - | - | 300,000 | - | $241,843 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|3.85|10/15/2030, 3.85%, 10/15/30 | INDON | 455780CS3 | - | - | 250,000 | - | $233,513 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.6|05/15/2036, 3.60%, 05/15/36 | SRILAN | YS0712176 | - | - | 285,660 | - | $226,643 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon Government International Bond|6.95|06/16/2025, 6.95%, 06/16/25 | GABON | EK9687071 | - | - | 225,000 | - | $221,131 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|9|10/12/2028, 9.00%, 10/12/28 | VAKBN | XS2677517497 | - | - | 200,000 | - | $216,420 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Oil Co of the Azerbaijan Republic|6.95|03/18/2030, 6.95%, 03/18/30 | SOIAZ | EK7906770 | - | - | 200,000 | - | $209,623 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|2.75|01/18/2025, 2.75%, 01/18/25 | MACEDO | AQ6167367 | - | - | 200,000 | - | $209,114 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|9.625|06/09/2031, 9.62%, 06/09/31 | NGERIA | 65412AFC1 | - | - | 206,000 | - | $206,440 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt|6.5|06/29/2028, 6.50%, 06/29/28 | MAGYAR | 8MU72IXX7 | - | - | 200,000 | - | $202,457 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|5.25|06/16/2029, 5.25%, 06/16/29 | REPHUN | BX0420162 | - | - | 200,000 | - | $195,435 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|6|04/08/2026, 6.00%, 04/08/26 | PKSTAN | BO8617975 | - | - | 200,000 | - | $193,460 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|4.85|01/11/2033, 4.85%, 01/11/33 | INDON | 455780DR4 | - | - | 200,000 | - | $189,959 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|5.375|04/24/2032, 5.38%, 04/24/32 | GUATEM | BJ0501582 | - | - | 200,000 | - | $188,341 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|8|11/26/2029, 8.00%, 11/26/29 | ANGOL | ZQ6807692 | - | - | 200,000 | - | $181,461 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|4.5|04/01/2056, 4.50%, 04/01/56 | PANAMA | 698299BM5 | - | - | 300,000 | - | $180,113 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|7.375|10/10/2047, 7.38%, 10/10/47 | JORDAN | AP2700627 | - | - | 200,000 | - | $178,471 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond|6.25|05/23/2033, 6.25%, 05/23/33 | SENEGL | AN6331648 | - | - | 200,000 | - | $161,959 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | 903724CE0 | - | - | 400,000 | - | $160,342 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|3.875|02/15/2061, 3.88%, 02/15/61 | COLOM | 195325DX0 | - | - | 300,000 | - | $157,597 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | 903724BZ4 | - | - | 200,000 | - | $136,421 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4639147 | - | - | 229,591 | - | $122,434 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | 903724CF7 | - | - | 200,000 | - | $116,463 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036, 0.00%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CG5 | - | - | 200,000 | - | $115,800 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CC4 | - | - | 200,000 | - | $106,680 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|0|07/03/2026, 0.00%, 07/03/26 | GHANA | 374422AL7 | - | - | 83,200 | - | $76,963 | 0.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|0|01/03/2030, 0.00%, 01/03/30 | GHANA | 374422AN3 | - | - | 99,040 | - | $75,329 | 0.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4636416 | - | - | 78,412 | - | $43,317 | 0.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4638727 | - | - | 58,435 | - | $31,580 | 0.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | YV4633892 | - | - | 28,844 | - | $19,624 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4643867 | - | - | 39,862 | - | $15,946 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2030, 0.00%, 02/01/30 | UKRAIN | YV4643248 | - | - | 10,667 | - | $5,692 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -117.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Mar25 MAR 25 | UBH5 | FUTURES_EUR | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | 180.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Mar25 MAR 25 | DUH5 | FUTURES_EUR | - | -40.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 98.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | 65.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -80.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 41.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE Mar25 MAR 25 | RXH5 | FUTURES_EUR | - | -24.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE Mar25 MAR 25 | OEH5 | FUTURES_EUR | - | -25.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR3 | - | - | 15,879,403 | - | $15,879,403 | 8.23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR3 | - | - | -14,669,298 | - | $-14,962,617 | -7.76 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 5,426,259 | - | $5,426,259 | 2.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | -1,467,959 | - | $-1,467,959 | -0.76 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | 1,397,436 | - | $1,425,378 | 0.74 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 1,260,000 | - | $1,260,000 | 0.65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 1,188,490 | - | $1,212,255 | 0.63 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 467,179 | - | $467,179 | 0.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -444,663 | - | $-453,554 | -0.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -341,288 | - | $-341,288 | -0.18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | 160,135 | - | $160,135 | 0.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -155,470 | - | $-158,579 | -0.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -155,127 | - | $-158,229 | -0.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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