Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 17, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR US | 69608A108 | - | - | 11,125 | $1,043,302 | $1,043,302 | 6.37 | $1,043,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | - | 2,201 | $524,322 | $524,322 | 3.20 | $524,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP US | 03076C106 | - | - | 994.00 | $461,773 | $461,773 | 2.82 | $461,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX US | 45168D104 | - | - | 1,013 | $416,839 | $416,839 | 2.55 | $416,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | LNG US | 16411R208 | - | - | 1,785 | $413,138 | $413,138 | 2.53 | $413,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | IT US | 366651107 | - | - | 933.00 | $374,739 | $374,739 | 2.29 | $374,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Management Corporation | ARES US | 03990B101 | - | - | 2,536 | $358,185 | $358,185 | 2.19 | $358,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. | ROL US | 775711104 | - | - | 6,244 | $348,290 | $348,290 | 2.13 | $348,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpay, Inc. | CPAY US | 219948106 | - | - | 1,039 | $320,770 | $320,770 | 1.96 | $320,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | BAH US | 099502106 | - | - | 2,819 | $320,464 | $320,464 | 1.96 | $320,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants, Inc. | DRI US | 237194105 | - | - | 1,578 | $318,156 | $318,156 | 1.95 | $315,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown & Brown, Inc. | BRO US | 115236101 | - | - | 2,668 | $312,743 | $312,743 | 1.91 | $312,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | EXPE US | 30212P303 | - | - | 1,949 | $294,591 | $294,591 | 1.80 | $294,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | - | 6,230 | $292,000 | $292,000 | 1.79 | $292,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | DOCU US | 256163106 | - | - | 3,832 | $289,009 | $289,009 | 1.77 | $289,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 4,627 | $276,972 | $276,972 | 1.69 | $276,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 7,630 | $276,130 | $276,130 | 1.69 | $276,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | - | 1,767 | $265,757 | $265,757 | 1.63 | $265,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | DVA US | 23918K108 | - | - | 1,881 | $263,396 | $263,396 | 1.61 | $263,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDW Corporation | CDW US | 12514G108 | - | - | 1,704 | $258,105 | $258,105 | 1.58 | $258,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinterest, Inc. Class A | PINS US | 72352L106 | - | - | 9,976 | $251,994 | $251,994 | 1.54 | $251,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 2,567 | $251,207 | $251,207 | 1.54 | $251,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | MKL US | 570535104 | - | - | 142.00 | $251,131 | $251,131 | 1.54 | $251,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 662.00 | $250,938 | $250,938 | 1.54 | $250,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 842.00 | $249,468 | $249,468 | 1.53 | $249,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hershey Company | HSY US | 427866108 | - | - | 1,483 | $247,053 | $247,053 | 1.51 | $247,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 1,663 | $245,292 | $245,292 | 1.50 | $245,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | - | 515.00 | $243,178 | $243,178 | 1.49 | $243,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | - | 1,355 | $236,204 | $236,204 | 1.45 | $236,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viper Energy, Inc. | VNOM US | 927959106 | - | - | 5,442 | $225,136 | $225,136 | 1.38 | $225,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 779.00 | $222,319 | $222,319 | 1.36 | $222,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | - | 2,033 | $221,577 | $221,577 | 1.36 | $221,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Union Company | WU US | 959802109 | - | - | 22,045 | $216,261 | $216,261 | 1.32 | $216,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey, Inc. Class A | HLI US | 441593100 | - | - | 1,392 | $213,366 | $213,366 | 1.31 | $213,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | CSL US | 142339100 | - | - | 595.00 | $210,196 | $210,196 | 1.29 | $210,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 10,293 | $209,463 | $209,463 | 1.28 | $209,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | HAS US | 418056107 | - | - | 3,943 | $207,599 | $207,599 | 1.27 | $207,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocs, Inc. | CROX US | 227046109 | - | - | 2,280 | $206,842 | $206,842 | 1.27 | $206,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corporation | DECK US | 243537107 | - | - | 1,955 | $206,585 | $206,585 | 1.26 | $206,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | - | 1,201 | $206,308 | $206,308 | 1.26 | $206,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 1,523 | $205,666 | $205,666 | 1.26 | $205,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | LECO US | 533900106 | - | - | 1,152 | $204,342 | $204,342 | 1.25 | $204,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation, Inc. | ROK US | 773903109 | - | - | 877.00 | $203,718 | $203,718 | 1.25 | $203,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | NTAP US | 64110D104 | - | - | 2,433 | $202,255 | $202,255 | 1.24 | $200,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light & Wonder, Inc. | LNW US | 80874P109 | - | - | 2,491 | $199,180 | $199,180 | 1.22 | $199,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 14,220 | $198,511 | $198,511 | 1.21 | $198,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | IQV US | 46266C105 | - | - | 1,343 | $193,271 | $193,271 | 1.18 | $193,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allstate Corporation | ALL US | 020002101 | - | - | 976.00 | $189,988 | $189,988 | 1.16 | $189,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 5,320 | $189,073 | $189,073 | 1.16 | $189,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy, Inc. | ENPH US | 29355A107 | - | - | 3,566 | $187,358 | $187,358 | 1.15 | $187,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | - | 2,205 | $179,575 | $179,575 | 1.10 | $179,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. Class A | COIN US | 19260Q107 | - | - | 1,013 | $177,305 | $177,305 | 1.08 | $177,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. | GEHC US | 36266G107 | - | - | 2,827 | $176,320 | $176,320 | 1.08 | $176,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG US | 363576109 | - | - | 469.00 | $154,404 | $154,404 | 0.94 | $154,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | LII US | 526107107 | - | - | 276.00 | $153,497 | $153,497 | 0.94 | $153,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI US | 86800U302 | - | - | 4,616 | $145,427 | $145,427 | 0.89 | $145,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubiquiti Inc. | UI US | 90353W103 | - | - | 484.00 | $144,077 | $144,077 | 0.88 | $144,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation | PPC US | 72147K108 | - | - | 2,444 | $132,013 | $132,013 | 0.81 | $132,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | - | 929.00 | $129,939 | $129,939 | 0.79 | $129,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppFolio Inc Class A | APPF US | 03783C100 | - | - | 422.00 | $92,325 | $92,325 | 0.56 | $92,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 256.00 | $89,075 | $89,075 | 0.54 | $89,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 1,659 | $88,275 | $88,275 | 0.54 | $88,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutanix, Inc. Class A | NTNX US | 67059N108 | - | - | 1,382 | $85,173 | $85,173 | 0.52 | $85,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | - | 3,278 | $77,918 | $77,918 | 0.48 | $77,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 1,497 | $74,251 | $74,251 | 0.45 | $74,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weatherford International plc | WFRD US | G48833118 | - | - | 1,388 | $64,792 | $64,792 | 0.40 | $64,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okta, Inc. Class A | OKTA US | 679295105 | - | - | 603.00 | $59,052 | $59,052 | 0.36 | $59,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | - | 496.00 | $57,248 | $57,248 | 0.35 | $57,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilio, Inc. Class A | TWLO US | 90138F102 | - | - | 444.00 | $37,727 | $37,727 | 0.23 | $37,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popular, Inc. | BPOP US | 733174700 | - | - | 372.00 | $31,921 | $31,921 | 0.20 | $31,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | CLF US | 185899101 | - | - | 3,934 | $28,718 | $28,718 | 0.18 | $28,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 2,161 | $26,969 | $26,969 | 0.16 | $26,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | TRGP US | 87612G101 | - | - | 146.00 | $25,487 | $25,487 | 0.16 | $25,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora, Inc. | COR US | 03073E105 | - | - | 83.00 | $23,799 | $23,799 | 0.15 | $23,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | - | 220.00 | $23,738 | $23,738 | 0.15 | $23,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | AXON US | 05464C101 | - | - | 31.00 | $17,345 | $17,345 | 0.11 | $17,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortrea Holdings Inc. | FTRE US | 34965K107 | - | - | 3,209 | $16,976 | $16,976 | 0.10 | $16,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments, Inc. Class A | FOUR US | 82452J109 | - | - | 212.00 | $16,269 | $16,269 | 0.10 | $16,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK US | 92345Y106 | - | - | 49.00 | $14,358 | $14,358 | 0.09 | $14,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPAM Systems, Inc. | EPAM US | 29414B104 | - | - | 81.00 | $11,920 | $11,920 | 0.07 | $11,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 15,448 | $15,448 | $15,448 | 0.09 | $15,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||