Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 17, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 48,930 | $5,631,354 | $5,631,354 | 3.47 | $5,631,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 89,091 | $5,545,024 | $5,545,024 | 3.43 | $5,545,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 70,601 | $3,655,014 | $3,655,014 | 2.26 | $3,655,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 40,936 | $3,545,467 | $3,545,467 | 2.19 | $3,545,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. Class A | MWA US | 624758108 | - | - | 140,171 | $3,507,078 | $3,507,078 | 2.17 | $3,507,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 37,859 | $3,340,678 | $3,340,678 | 2.06 | $3,340,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 17,890 | $3,273,870 | $3,273,870 | 2.02 | $3,273,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 119,660 | $3,258,342 | $3,258,342 | 2.01 | $3,258,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 10,517 | $3,215,090 | $3,215,090 | 1.99 | $3,211,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation | PPC US | 72147K108 | - | - | 57,739 | $3,118,772 | $3,118,772 | 1.93 | $3,118,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 16,302 | $3,095,089 | $3,095,089 | 1.91 | $3,085,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL Solutions Inc. Class A | ULS US | 903731107 | - | - | 55,531 | $3,091,966 | $3,091,966 | 1.91 | $3,091,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 136,557 | $3,075,264 | $3,075,264 | 1.90 | $3,075,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD US | 004225108 | - | - | 187,523 | $2,762,214 | $2,762,214 | 1.71 | $2,762,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 30,362 | $2,758,388 | $2,758,388 | 1.70 | $2,758,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 57,585 | $2,725,498 | $2,725,498 | 1.68 | $2,725,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 48,085 | $2,714,398 | $2,714,398 | 1.68 | $2,714,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 22,202 | $2,700,429 | $2,700,429 | 1.67 | $2,700,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | - | 74,169 | $2,476,503 | $2,476,503 | 1.53 | $2,476,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 34,733 | $2,455,276 | $2,455,276 | 1.52 | $2,455,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 15,604 | $2,368,843 | $2,368,843 | 1.46 | $2,368,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGrath RentCorp | MGRC US | 580589109 | - | - | 22,002 | $2,319,341 | $2,319,341 | 1.43 | $2,308,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | - | 15,840 | $2,241,360 | $2,241,360 | 1.39 | $2,241,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT US | 525558201 | - | - | 25,257 | $2,179,174 | $2,179,174 | 1.35 | $2,179,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 116,983 | $2,112,713 | $2,112,713 | 1.31 | $2,112,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelp Inc. | YELP US | 985817105 | - | - | 62,874 | $2,078,614 | $2,078,614 | 1.28 | $2,078,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSI Systems, Inc. | OSIS US | 671044105 | - | - | 10,673 | $2,072,590 | $2,072,590 | 1.28 | $2,072,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 20,425 | $2,068,031 | $2,068,031 | 1.28 | $2,068,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 95,731 | $2,052,473 | $2,052,473 | 1.27 | $2,052,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 64,453 | $1,834,332 | $1,834,332 | 1.13 | $1,834,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 8,628 | $1,821,026 | $1,821,026 | 1.13 | $1,821,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 10,801 | $1,811,976 | $1,811,976 | 1.12 | $1,808,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 10,804 | $1,806,861 | $1,806,861 | 1.12 | $1,806,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 30,792 | $1,801,332 | $1,801,332 | 1.11 | $1,801,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackLine, Inc. | BL US | 09239B109 | - | - | 39,927 | $1,774,356 | $1,774,356 | 1.10 | $1,774,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 61,030 | $1,629,501 | $1,629,501 | 1.01 | $1,629,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 174,469 | $1,615,583 | $1,615,583 | 1.00 | $1,615,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 58,494 | $1,601,566 | $1,601,566 | 0.99 | $1,601,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upwork, Inc. | UPWK US | 91688F104 | - | - | 121,260 | $1,544,852 | $1,544,852 | 0.95 | $1,544,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progress Software Corporation | PRGS US | 743312100 | - | - | 27,531 | $1,541,736 | $1,541,736 | 0.95 | $1,541,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,166 | $1,381,153 | $1,381,153 | 0.85 | $1,381,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 105,447 | $1,315,979 | $1,315,979 | 0.81 | $1,315,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worthington Steel, Inc. | WS US | 982104101 | - | - | 53,905 | $1,306,657 | $1,306,657 | 0.81 | $1,306,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 26,985 | $1,286,915 | $1,286,915 | 0.80 | $1,286,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 54,051 | $1,262,091 | $1,262,091 | 0.78 | $1,262,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 3,095 | $1,211,321 | $1,211,321 | 0.75 | $1,211,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverCommerce, Inc. | EVCM US | 29977X105 | - | - | 116,579 | $1,161,127 | $1,161,127 | 0.72 | $1,161,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 157,299 | $1,025,589 | $1,025,589 | 0.63 | $1,025,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 16,901 | $998,511 | $998,511 | 0.62 | $998,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 6,052 | $984,902 | $984,902 | 0.61 | $984,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 35,376 | $955,506 | $955,506 | 0.59 | $955,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | - | 27,993 | $924,889 | $924,889 | 0.57 | $924,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 20,640 | $924,259 | $924,259 | 0.57 | $924,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LandBridge Company LLC Class A | LB US | 514952100 | - | - | 13,024 | $899,307 | $899,307 | 0.56 | $899,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 1,872 | $894,348 | $894,348 | 0.55 | $894,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 14,033 | $838,051 | $838,051 | 0.52 | $838,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F&G Annuities & Life Inc | FG US | 30190A104 | - | - | 23,778 | $827,474 | $827,474 | 0.51 | $827,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simply Good Foods Co | SMPL US | 82900L102 | - | - | 21,800 | $813,358 | $813,358 | 0.50 | $813,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorman Products, Inc. | DORM US | 258278100 | - | - | 7,149 | $794,826 | $794,826 | 0.49 | $794,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 5,021 | $752,096 | $752,096 | 0.46 | $752,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-able, Inc. | NABL US | 62878D100 | - | - | 118,003 | $749,319 | $749,319 | 0.46 | $749,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Recovery, Inc. | ERII US | 29270J100 | - | - | 49,180 | $729,339 | $729,339 | 0.45 | $729,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 9,048 | $726,464 | $726,464 | 0.45 | $726,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 6,906 | $718,362 | $718,362 | 0.44 | $718,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 10,265 | $715,676 | $715,676 | 0.44 | $715,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 40,353 | $713,038 | $713,038 | 0.44 | $713,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 36,607 | $708,712 | $708,712 | 0.44 | $708,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transcat, Inc. | TRNS US | 893529107 | - | - | 8,349 | $706,242 | $706,242 | 0.44 | $706,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 11,686 | $690,292 | $690,292 | 0.43 | $690,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 12,199 | $686,560 | $686,560 | 0.42 | $686,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BancFirst Corporation | BANF US | 05945F103 | - | - | 6,216 | $680,901 | $680,901 | 0.42 | $680,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 63,371 | $674,901 | $674,901 | 0.42 | $674,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 6,332 | $672,395 | $672,395 | 0.42 | $672,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Ship Lease, Inc. Class A | GSL US | Y27183600 | - | - | 31,544 | $647,914 | $647,914 | 0.40 | $647,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 10,753 | $647,438 | $647,438 | 0.40 | $647,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceSmart, Inc. | PSMT US | 741511109 | - | - | 6,631 | $620,927 | $620,927 | 0.38 | $620,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 16,220 | $613,927 | $613,927 | 0.38 | $613,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 4,361 | $597,922 | $597,922 | 0.37 | $597,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 10,382 | $578,693 | $578,693 | 0.36 | $578,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 16,747 | $573,920 | $573,920 | 0.35 | $573,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 4,354 | $565,019 | $565,019 | 0.35 | $565,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 39,667 | $560,495 | $560,495 | 0.35 | $560,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 22,436 | $552,656 | $552,656 | 0.34 | $543,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 19,243 | $536,110 | $536,110 | 0.33 | $536,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Seaways, Inc. | INSW US | Y41053102 | - | - | 16,029 | $534,407 | $534,407 | 0.33 | $534,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 36,874 | $525,823 | $525,823 | 0.32 | $525,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 33,740 | $516,559 | $516,559 | 0.32 | $516,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 23,101 | $501,061 | $501,061 | 0.31 | $501,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. | NMIH US | 629209305 | - | - | 14,728 | $496,039 | $496,039 | 0.31 | $496,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 4,602 | $492,644 | $492,644 | 0.30 | $492,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 4,828 | $440,796 | $440,796 | 0.27 | $440,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 17,905 | $436,703 | $436,703 | 0.27 | $436,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Century Communities, Inc. | CCS US | 156504300 | - | - | 7,223 | $430,346 | $430,346 | 0.27 | $430,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 67,630 | $430,127 | $430,127 | 0.27 | $430,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 9,926 | $423,443 | $423,443 | 0.26 | $423,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 7,552 | $413,774 | $413,774 | 0.26 | $413,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miller Industries, Inc. | MLR US | 600551204 | - | - | 10,256 | $412,189 | $412,189 | 0.25 | $412,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | - | 12,310 | $390,104 | $390,104 | 0.24 | $390,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Industries, Inc. | MYE US | 628464109 | - | - | 39,561 | $374,247 | $374,247 | 0.23 | $374,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowman Consulting Group, Ltd. | BWMN US | 103002101 | - | - | 15,687 | $348,722 | $348,722 | 0.22 | $348,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Machinery Inc. | TITN US | 88830R101 | - | - | 20,696 | $338,173 | $338,173 | 0.21 | $338,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 10,399 | $337,812 | $337,812 | 0.21 | $337,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monarch Casino & Resort, Inc. | MCRI US | 609027107 | - | - | 4,307 | $325,738 | $325,738 | 0.20 | $325,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Violet, Inc. | RDVT US | 75704L104 | - | - | 8,850 | $324,972 | $324,972 | 0.20 | $324,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Journal Corporation | DJCO US | 233912104 | - | - | 860.00 | $324,564 | $324,564 | 0.20 | $324,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolet Bankshares, Inc. | NIC US | 65406E102 | - | - | 2,880 | $319,162 | $319,162 | 0.20 | $319,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 4,502 | $316,626 | $316,626 | 0.20 | $316,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vital Farms, Inc. | VITL US | 92847W103 | - | - | 9,552 | $315,120 | $315,120 | 0.19 | $315,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 127,104 | $292,975 | $292,975 | 0.18 | $292,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 2,001 | $292,326 | $292,326 | 0.18 | $292,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 6,472 | $289,946 | $289,946 | 0.18 | $289,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | - | 13,925 | $288,665 | $288,665 | 0.18 | $288,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 8,580 | $279,022 | $279,022 | 0.17 | $279,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 5,881 | $267,703 | $267,703 | 0.17 | $267,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 10,074 | $261,017 | $261,017 | 0.16 | $261,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 4,836 | $249,586 | $249,586 | 0.15 | $249,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowhead Specialty Holdings Inc. | BOW US | 10240L102 | - | - | 6,135 | $246,688 | $246,688 | 0.15 | $246,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 114,616 | $242,986 | $242,986 | 0.15 | $242,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Covey Co. | FC US | 353469109 | - | - | 11,802 | $240,407 | $240,407 | 0.15 | $240,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 2,788 | $232,101 | $232,101 | 0.14 | $232,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 5,019 | $230,723 | $230,723 | 0.14 | $230,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B | HG US | G42706104 | - | - | 12,129 | $225,114 | $225,114 | 0.14 | $225,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 40,429 | $221,147 | $221,147 | 0.14 | $221,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electromed, Inc. | ELMD US | 285409108 | - | - | 9,595 | $218,670 | $218,670 | 0.14 | $218,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 42,565 | $212,825 | $212,825 | 0.13 | $212,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayne Anderson BDC, Inc. | KBDC US | 48662X105 | - | - | 13,319 | $208,842 | $208,842 | 0.13 | $208,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 2,523 | $206,298 | $206,298 | 0.13 | $204,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 8,473 | $205,216 | $205,216 | 0.13 | $205,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 8,323 | $201,250 | $201,250 | 0.12 | $201,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallador Energy Co | HNRG US | 40609P105 | - | - | 13,879 | $199,441 | $199,441 | 0.12 | $199,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 1,858 | $197,505 | $197,505 | 0.12 | $197,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 8,316 | $178,711 | $178,711 | 0.11 | $178,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstSun Capital Bancorp | FSUN US | 33767U107 | - | - | 5,183 | $176,067 | $176,067 | 0.11 | $176,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynex Capital, Inc. | DX US | 26817Q886 | - | - | 14,904 | $173,930 | $173,930 | 0.11 | $173,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 6,456 | $166,823 | $166,823 | 0.10 | $166,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forestar Group Inc. | FOR US | 346232101 | - | - | 8,594 | $162,684 | $162,684 | 0.10 | $162,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiptree Inc. | TIPT US | 88822Q103 | - | - | 6,971 | $156,917 | $156,917 | 0.10 | $156,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 5,743 | $153,453 | $153,453 | 0.09 | $153,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 23,085 | $153,400 | $153,400 | 0.09 | $153,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aehr Test Systems | AEHR US | 00760J108 | - | - | 18,863 | $152,602 | $152,602 | 0.09 | $152,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 16,895 | $146,480 | $146,480 | 0.09 | $146,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 2,785 | $145,656 | $145,656 | 0.09 | $145,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 31,638 | $142,774 | $142,774 | 0.09 | $138,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | - | 36,000 | $142,560 | $142,560 | 0.09 | $142,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,508 | $134,302 | $134,302 | 0.08 | $134,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | - | 4,578 | $133,403 | $133,403 | 0.08 | $133,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 7,996 | $131,214 | $131,214 | 0.08 | $131,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedman Industries, Incorporated | FRD US | 358435105 | - | - | 7,395 | $126,233 | $126,233 | 0.08 | $126,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Educational Services Corporation | LINC US | 533535100 | - | - | 7,339 | $126,084 | $126,084 | 0.08 | $126,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 8,470 | $125,187 | $125,187 | 0.08 | $125,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 1,548 | $124,707 | $124,707 | 0.08 | $124,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 29,727 | $124,556 | $124,556 | 0.08 | $124,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 13,160 | $121,335 | $121,335 | 0.07 | $121,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity Bancshares, Inc. Class A | EQBK US | 29460X109 | - | - | 3,219 | $117,333 | $117,333 | 0.07 | $117,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 7,702 | $113,879 | $113,879 | 0.07 | $112,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,075 | $113,378 | $113,378 | 0.07 | $113,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTB US | 437872104 | - | - | 3,288 | $110,247 | $110,247 | 0.07 | $110,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 6,780 | $108,887 | $108,887 | 0.07 | $108,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Financial, Inc. | VEL US | 92262D101 | - | - | 6,202 | $108,163 | $108,163 | 0.07 | $108,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 12,484 | $99,248 | $99,248 | 0.06 | $99,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contineum Therapeutics, Inc. Class A | CTNM US | 21217B100 | - | - | 21,362 | $98,692 | $98,692 | 0.06 | $98,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GigaCloud Technology, Inc. Class A | GCT US | G38644103 | - | - | 7,662 | $97,537 | $97,537 | 0.06 | $97,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-tron Industries Inc | MPTI US | 55380K109 | - | - | 1,859 | $95,683 | $95,683 | 0.06 | $95,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 2,203 | $95,588 | $95,588 | 0.06 | $95,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 155,015 | $93,691 | $93,691 | 0.06 | $93,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWFG, Inc. Class A | TWFG US | 87318A101 | - | - | 2,749 | $92,119 | $92,119 | 0.06 | $92,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 3,123 | $86,288 | $86,288 | 0.05 | $86,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVgo, Inc. Class A | EVGO US | 30052F100 | - | - | 30,479 | $77,112 | $77,112 | 0.05 | $77,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 1,846 | $76,277 | $76,277 | 0.05 | $76,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifeway Foods, Inc. | LWAY US | 531914109 | - | - | 3,195 | $75,785 | $75,785 | 0.05 | $75,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northrim BanCorp, Inc. | NRIM US | 666762109 | - | - | 1,036 | $75,493 | $75,493 | 0.05 | $75,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 2,546 | $74,216 | $74,216 | 0.05 | $74,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 3,583 | $71,875 | $71,875 | 0.04 | $71,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 5,728 | $70,855 | $70,855 | 0.04 | $70,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bank | FRBA US | 31931U102 | - | - | 4,686 | $63,542 | $63,542 | 0.04 | $63,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USCB Financial Holdings, Inc. Class A | USCB US | 90355N101 | - | - | 3,709 | $63,276 | $63,276 | 0.04 | $63,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank7 Corp. | BSVN US | 06652N107 | - | - | 1,773 | $62,037 | $62,037 | 0.04 | $62,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 1,869 | $59,023 | $59,023 | 0.04 | $59,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 2,635 | $58,725 | $58,725 | 0.04 | $58,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 4,002 | $53,747 | $53,747 | 0.03 | $53,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 8,099 | $52,886 | $52,886 | 0.03 | $52,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 3,702 | $51,495 | $51,495 | 0.03 | $51,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponce Financial Group Inc | PDLB US | 732344106 | - | - | 4,484 | $49,907 | $49,907 | 0.03 | $49,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A | GRDN US | 40145W101 | - | - | 1,998 | $48,172 | $48,172 | 0.03 | $48,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Services of America Corporation | ESOA US | 29271Q103 | - | - | 5,439 | $46,993 | $46,993 | 0.03 | $46,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scilex Holding Company | SCLX US | 80880W205 | - | - | 7,795 | $46,926 | $46,926 | 0.03 | $46,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINKBANCORP, Inc. | LNKB US | 53578P105 | - | - | 6,983 | $44,971 | $44,971 | 0.03 | $44,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | COFS US | 170386106 | - | - | 1,665 | $43,939 | $43,939 | 0.03 | $43,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsway Financial Services Inc | KFS US | 496904202 | - | - | 5,131 | $41,510 | $41,510 | 0.03 | $41,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Douglas Homes Corp. Class A | SDHC US | 83207R107 | - | - | 2,069 | $39,063 | $39,063 | 0.02 | $39,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FitLife Brands, Inc. | FTLF US | 33817P405 | - | - | 1,943 | $25,920 | $25,920 | 0.02 | $25,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Tron Industries Inc Wa | 2555498D US | 55380K125 | - | $47.50 | 4,815 | $22,671 | $22,671 | 0.01 | $22,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affinity Bancshares, Inc. | AFBI US | 00832E103 | - | - | 1,172 | $21,565 | $21,565 | 0.01 | $21,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Flower Capital Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 4,109 | $20,792 | $20,792 | 0.01 | $20,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 8,714 | $8,703 | $8,703 | 0.01 | $8,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health In Tech, Inc. Class A | HIT US | 42217D102 | - | - | 7,638 | $5,232 | $5,232 | 0.00 | $5,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 17,804 | $17,804 | $17,804 | 0.01 | $17,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||