Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of February 11, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Incyte Corporation | INCY US | 45337C102 | - | - | 193,448 | $12,831,406 | $12,831,406 | 2.83 | $12,831,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 107,887 | $12,606,596 | $12,606,596 | 2.78 | $12,606,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPAM Systems, Inc. | EPAM US | 29414B104 | - | - | 41,317 | $10,904,383 | $10,904,383 | 2.42 | $10,904,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 33,127 | $10,861,018 | $10,861,018 | 2.41 | $10,861,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 136,540 | $10,232,308 | $10,232,308 | 2.27 | $10,232,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 211,787 | $9,875,628 | $9,875,628 | 2.19 | $9,875,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEICO Corporation | HEI US | 422806109 | - | - | 41,917 | $9,729,774 | $9,729,774 | 2.16 | $9,729,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. | CRL US | 159864107 | - | - | 54,493 | $8,440,966 | $8,440,966 | 1.87 | $8,440,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corporation | BRKR US | 116794108 | - | - | 161,533 | $8,181,646 | $8,181,646 | 1.81 | $8,181,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 61,058 | $7,881,367 | $7,881,367 | 1.75 | $7,881,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 135,573 | $7,772,400 | $7,772,400 | 1.72 | $7,772,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 111,646 | $7,604,209 | $7,604,209 | 1.68 | $7,604,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Materials Inc. | EXP US | 26969P108 | - | - | 28,521 | $7,272,855 | $7,272,855 | 1.61 | $7,272,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globant SA | GLOB US | L44385109 | - | - | 31,542 | $6,809,602 | $6,809,602 | 1.51 | $6,809,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Packaging Holding Company | GPK US | 388689101 | - | - | 255,019 | $6,758,004 | $6,758,004 | 1.50 | $6,758,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 54,747 | $6,461,241 | $6,461,241 | 1.43 | $6,461,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enphase Energy, Inc. | ENPH US | 29355A107 | - | - | 98,425 | $6,159,436 | $6,159,436 | 1.36 | $6,159,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 74,077 | $6,068,388 | $6,068,388 | 1.34 | $6,068,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | - | 100,517 | $5,894,317 | $5,894,317 | 1.31 | $5,894,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | - | 181,341 | $5,721,309 | $5,721,309 | 1.27 | $5,721,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 26,412 | $5,469,661 | $5,469,661 | 1.21 | $5,469,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 12,487 | $5,427,225 | $5,427,225 | 1.20 | $5,427,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dropbox, Inc. Class A | DBX US | 26210C104 | - | - | 168,374 | $5,362,712 | $5,362,712 | 1.19 | $5,362,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 21,418 | $4,640,210 | $4,640,210 | 1.03 | $4,640,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saia, Inc. | SAIA US | 78709Y105 | - | - | 9,319 | $4,590,073 | $4,590,073 | 1.02 | $4,590,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erie Indemnity Company Class A | ERIE US | 29530P102 | - | - | 11,309 | $4,486,846 | $4,486,846 | 0.99 | $4,486,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 35,965 | $4,298,177 | $4,298,177 | 0.95 | $4,298,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS Commerce, Inc. | SPSC US | 78463M107 | - | - | 27,361 | $4,178,572 | $4,178,572 | 0.93 | $4,178,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | - | 19,539 | $4,086,191 | $4,086,191 | 0.91 | $4,086,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paycom Software, Inc. | PAYC US | 70432V102 | - | - | 19,604 | $3,986,865 | $3,986,865 | 0.88 | $3,986,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Electric Holdings, Inc. | LECO US | 533900106 | - | - | 19,793 | $3,829,946 | $3,829,946 | 0.85 | $3,829,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 67,553 | $3,704,607 | $3,704,607 | 0.82 | $3,704,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 26,649 | $3,659,441 | $3,659,441 | 0.81 | $3,659,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box, Inc. Class A | BOX US | 10316T104 | - | - | 104,340 | $3,614,338 | $3,614,338 | 0.80 | $3,614,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT US | 03820C105 | - | - | 13,484 | $3,539,550 | $3,539,550 | 0.78 | $3,539,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Times Company Class A | NYT US | 650111107 | - | - | 70,958 | $3,516,678 | $3,516,678 | 0.78 | $3,516,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS US | 00790R104 | - | - | 27,194 | $3,453,366 | $3,453,366 | 0.76 | $3,453,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESCO International, Inc. | WCC US | 95082P105 | - | - | 17,173 | $3,235,737 | $3,235,737 | 0.72 | $3,235,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mueller Industries, Inc. | MLI US | 624756102 | - | - | 39,877 | $3,222,859 | $3,222,859 | 0.71 | $3,222,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | - | 28,495 | $3,213,096 | $3,213,096 | 0.71 | $3,213,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 67,218 | $3,040,942 | $3,040,942 | 0.67 | $3,040,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 93,884 | $3,027,759 | $3,027,759 | 0.67 | $3,027,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR US | G7496G103 | - | - | 12,718 | $2,988,984 | $2,988,984 | 0.66 | $2,988,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM US | 85208M102 | - | - | 17,624 | $2,927,875 | $2,927,875 | 0.65 | $2,927,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExlService Holdings, Inc. | EXLS US | 302081104 | - | - | 56,413 | $2,878,755 | $2,878,755 | 0.64 | $2,878,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 127,088 | $2,869,647 | $2,869,647 | 0.64 | $2,869,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACI International Inc Class A | CACI US | 127190304 | - | - | 7,854 | $2,866,082 | $2,866,082 | 0.63 | $2,866,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casey's General Stores, Inc. | CASY US | 147528103 | - | - | 6,552 | $2,804,584 | $2,804,584 | 0.62 | $2,801,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 123,240 | $2,769,203 | $2,769,203 | 0.61 | $2,769,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 5,698 | $2,730,197 | $2,730,197 | 0.60 | $2,730,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSI Systems, Inc. | OSIS US | 671044105 | - | - | 12,167 | $2,532,561 | $2,532,561 | 0.56 | $2,532,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 24,287 | $2,518,319 | $2,518,319 | 0.56 | $2,518,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Corporation | AGCO US | 001084102 | - | - | 26,165 | $2,517,858 | $2,517,858 | 0.56 | $2,517,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD US | 829073105 | - | - | 14,778 | $2,502,359 | $2,502,359 | 0.55 | $2,502,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ US | 05550J101 | - | - | 23,286 | $2,490,903 | $2,490,903 | 0.55 | $2,490,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WillScot Holdings Corporation Class A | WSC US | 971378104 | - | - | 64,780 | $2,455,810 | $2,455,810 | 0.54 | $2,455,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI Consulting, Inc. | FCN US | 302941109 | - | - | 12,600 | $2,432,934 | $2,432,934 | 0.54 | $2,432,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp | WAL US | 957638109 | - | - | 26,941 | $2,413,644 | $2,413,644 | 0.53 | $2,413,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matador Resources Company | MTDR US | 576485205 | - | - | 39,671 | $2,355,267 | $2,355,267 | 0.52 | $2,355,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 165,337 | $2,349,439 | $2,349,439 | 0.52 | $2,349,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 60,761 | $2,293,120 | $2,293,120 | 0.51 | $2,293,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | - | 36,011 | $2,288,859 | $2,288,859 | 0.51 | $2,288,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 50,356 | $2,272,063 | $2,272,063 | 0.50 | $2,272,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 19,311 | $2,214,392 | $2,214,392 | 0.49 | $2,214,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS US | 253393102 | - | - | 9,008 | $2,197,862 | $2,197,862 | 0.49 | $2,197,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watts Water Technologies, Inc. Class A | WTS US | 942749102 | - | - | 9,591 | $2,154,810 | $2,154,810 | 0.48 | $2,154,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 8,168 | $2,139,771 | $2,139,771 | 0.47 | $2,139,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE US | 82982L103 | - | - | 15,827 | $2,107,523 | $2,107,523 | 0.47 | $2,107,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | - | 9,988 | $2,072,710 | $2,072,710 | 0.46 | $2,072,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR US | 76169C100 | - | - | 50,108 | $2,065,452 | $2,065,452 | 0.46 | $2,065,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 11,066 | $2,054,292 | $2,054,292 | 0.46 | $2,054,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A | RYAN US | 78351F107 | - | - | 30,625 | $2,040,238 | $2,040,238 | 0.45 | $2,040,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 90,735 | $2,031,557 | $2,031,557 | 0.45 | $2,031,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 17,768 | $1,993,392 | $1,993,392 | 0.44 | $1,993,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 1,372 | $1,941,929 | $1,941,929 | 0.43 | $1,941,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 5,899 | $1,914,815 | $1,914,815 | 0.42 | $1,913,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Utilities, Inc. | WTRG US | 29670G102 | - | - | 52,710 | $1,883,618 | $1,883,618 | 0.42 | $1,866,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BellRing Brands, Inc. | BRBR US | 07831C103 | - | - | 22,711 | $1,729,670 | $1,729,670 | 0.38 | $1,729,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 10,392 | $1,720,811 | $1,720,811 | 0.38 | $1,720,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLI Corp. | RLI US | 749607107 | - | - | 22,417 | $1,693,156 | $1,693,156 | 0.38 | $1,693,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 51,229 | $1,650,086 | $1,650,086 | 0.37 | $1,650,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 16,027 | $1,630,908 | $1,630,908 | 0.36 | $1,626,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 27,244 | $1,625,377 | $1,625,377 | 0.36 | $1,625,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floor & Decor Holdings, Inc. Class A | FND US | 339750101 | - | - | 16,675 | $1,620,476 | $1,620,476 | 0.36 | $1,620,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 10,245 | $1,604,265 | $1,604,265 | 0.36 | $1,604,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 17,391 | $1,602,407 | $1,602,407 | 0.35 | $1,602,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 10,761 | $1,559,054 | $1,559,054 | 0.35 | $1,559,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 17,592 | $1,548,624 | $1,548,624 | 0.34 | $1,548,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 7,011 | $1,527,697 | $1,527,697 | 0.34 | $1,527,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 149,305 | $1,525,897 | $1,525,897 | 0.34 | $1,525,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithia Motors, Inc. | LAD US | 536797103 | - | - | 4,135 | $1,524,533 | $1,524,533 | 0.34 | $1,524,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | - | 3,145 | $1,522,180 | $1,522,180 | 0.34 | $1,522,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 51,951 | $1,512,294 | $1,512,294 | 0.33 | $1,512,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 4,583 | $1,507,578 | $1,507,578 | 0.33 | $1,507,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | - | 22,465 | $1,502,908 | $1,502,908 | 0.33 | $1,502,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 4,111 | $1,497,843 | $1,497,843 | 0.33 | $1,497,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings, Inc. | LW US | 513272104 | - | - | 25,142 | $1,485,892 | $1,485,892 | 0.33 | $1,476,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EverCommerce, Inc. | EVCM US | 29977X105 | - | - | 133,666 | $1,458,296 | $1,458,296 | 0.32 | $1,458,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 18,835 | $1,456,887 | $1,456,887 | 0.32 | $1,456,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 23,681 | $1,404,283 | $1,404,283 | 0.31 | $1,404,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingstop, Inc. | WING US | 974155103 | - | - | 4,541 | $1,361,483 | $1,361,483 | 0.30 | $1,361,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 19,518 | $1,347,913 | $1,347,913 | 0.30 | $1,347,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worthington Steel, Inc. | WS US | 982104101 | - | - | 43,142 | $1,266,649 | $1,266,649 | 0.28 | $1,266,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Insurance Group, Inc. | SIGI US | 816300107 | - | - | 14,881 | $1,251,641 | $1,251,641 | 0.28 | $1,251,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 39,507 | $1,232,618 | $1,232,618 | 0.27 | $1,232,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enstar Group Limited | ESGR US | G3075P101 | - | - | 3,732 | $1,223,499 | $1,223,499 | 0.27 | $1,223,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everus Construction Group, Inc. | ECG US | 300426103 | - | - | 17,863 | $1,222,186 | $1,222,186 | 0.27 | $1,222,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinetik Holdings Inc. Class A | KNTK US | 02215L209 | - | - | 18,998 | $1,208,273 | $1,208,273 | 0.27 | $1,193,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc | CZR US | 12769G100 | - | - | 33,046 | $1,172,803 | $1,172,803 | 0.26 | $1,172,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 13,771 | $1,165,577 | $1,165,577 | 0.26 | $1,165,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Mountains Insurance Group Ltd | WTM US | G9618E107 | - | - | 619.00 | $1,162,581 | $1,162,581 | 0.26 | $1,162,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 52,493 | $1,148,547 | $1,148,547 | 0.25 | $1,148,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | - | 28,034 | $1,135,377 | $1,135,377 | 0.25 | $1,135,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 15,910 | $1,095,404 | $1,095,404 | 0.24 | $1,095,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 22,728 | $1,089,126 | $1,089,126 | 0.24 | $1,089,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbotic, Inc. Class A | SYM US | 87151X101 | - | - | 36,708 | $1,069,671 | $1,069,671 | 0.24 | $1,069,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McGrath RentCorp | MGRC US | 580589109 | - | - | 8,602 | $1,055,809 | $1,055,809 | 0.23 | $1,055,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 46,156 | $1,040,818 | $1,040,818 | 0.23 | $1,040,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 15,215 | $1,020,926 | $1,020,926 | 0.23 | $1,020,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 13,970 | $1,006,958 | $1,006,958 | 0.22 | $1,006,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 5,790 | $997,617 | $997,617 | 0.22 | $997,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 79,940 | $975,007 | $975,007 | 0.22 | $968,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 2,076 | $972,689 | $972,689 | 0.22 | $972,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 41,955 | $967,063 | $967,063 | 0.21 | $967,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 64,201 | $952,743 | $952,743 | 0.21 | $952,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Healthcare REIT, Inc. | AHR US | 398182303 | - | - | 34,489 | $952,586 | $952,586 | 0.21 | $952,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 6,790 | $943,606 | $943,606 | 0.21 | $943,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 7,813 | $938,498 | $938,498 | 0.21 | $938,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etsy, Inc. | ETSY US | 29786A106 | - | - | 17,503 | $932,735 | $932,735 | 0.21 | $932,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. | ABG US | 043436104 | - | - | 3,049 | $917,719 | $917,719 | 0.20 | $917,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 41,442 | $913,382 | $913,382 | 0.20 | $913,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 4,219 | $887,045 | $887,045 | 0.20 | $887,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 87,250 | $873,372 | $873,372 | 0.19 | $873,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 12,245 | $872,089 | $872,089 | 0.19 | $872,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 11,943 | $868,853 | $868,853 | 0.19 | $868,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meritage Homes Corporation | MTH US | 59001A102 | - | - | 11,314 | $850,926 | $850,926 | 0.19 | $850,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 29,013 | $814,395 | $814,395 | 0.18 | $814,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crocs, Inc. | CROX US | 227046109 | - | - | 9,061 | $805,976 | $805,976 | 0.18 | $805,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 4,368 | $801,834 | $801,834 | 0.18 | $801,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 5,656 | $799,758 | $799,758 | 0.18 | $799,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 4,231 | $793,736 | $793,736 | 0.18 | $793,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 5,678 | $787,141 | $787,141 | 0.17 | $787,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e.l.f. Beauty, Inc. | ELF US | 26856L103 | - | - | 9,933 | $764,245 | $764,245 | 0.17 | $764,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 35,047 | $762,973 | $762,973 | 0.17 | $762,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Below, Inc. | FIVE US | 33829M101 | - | - | 8,554 | $759,424 | $759,424 | 0.17 | $759,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 70,715 | $753,115 | $753,115 | 0.17 | $753,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 6,410 | $734,201 | $734,201 | 0.16 | $734,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 11,717 | $732,430 | $732,430 | 0.16 | $732,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,469 | $713,660 | $713,660 | 0.16 | $713,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMI Holdings, Inc. | NMIH US | 629209305 | - | - | 19,367 | $700,117 | $700,117 | 0.16 | $700,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 26,728 | $690,652 | $690,652 | 0.15 | $690,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simply Good Foods Co | SMPL US | 82900L102 | - | - | 17,678 | $673,709 | $673,709 | 0.15 | $673,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 5,968 | $660,658 | $660,658 | 0.15 | $660,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 17,159 | $650,326 | $650,326 | 0.14 | $650,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 9,460 | $648,388 | $648,388 | 0.14 | $648,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otter Tail Corporation | OTTR US | 689648103 | - | - | 8,031 | $641,838 | $641,838 | 0.14 | $641,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 35,068 | $639,640 | $639,640 | 0.14 | $639,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 4,747 | $617,775 | $617,775 | 0.14 | $617,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 108,715 | $592,497 | $592,497 | 0.13 | $592,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiriusPoint Ltd | SPNT US | G8192H106 | - | - | 39,599 | $564,682 | $564,682 | 0.13 | $564,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American States Water Company | AWR US | 029899101 | - | - | 7,262 | $545,013 | $545,013 | 0.12 | $545,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 4,235 | $506,718 | $506,718 | 0.11 | $506,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 13,201 | $499,262 | $499,262 | 0.11 | $499,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 11,190 | $486,653 | $486,653 | 0.11 | $486,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 5,903 | $479,028 | $479,028 | 0.11 | $479,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 9,803 | $478,582 | $478,582 | 0.11 | $478,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 6,396 | $475,543 | $475,543 | 0.11 | $475,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 15,156 | $453,922 | $453,922 | 0.10 | $453,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 2,375 | $450,134 | $450,134 | 0.10 | $450,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 7,660 | $444,893 | $444,893 | 0.10 | $444,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tactile Systems Technology, Inc. | TCMD US | 87357P100 | - | - | 25,566 | $430,787 | $430,787 | 0.10 | $430,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 8,825 | $414,598 | $414,598 | 0.09 | $414,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 6,916 | $414,268 | $414,268 | 0.09 | $414,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Bank Holdings Corporation Class A | NBHC US | 633707104 | - | - | 9,295 | $409,445 | $409,445 | 0.09 | $409,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Violet, Inc. | RDVT US | 75704L104 | - | - | 10,037 | $403,789 | $403,789 | 0.09 | $400,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 16,609 | $369,384 | $369,384 | 0.08 | $369,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 53,258 | $365,882 | $365,882 | 0.08 | $365,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 1,376 | $364,158 | $364,158 | 0.08 | $364,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 6,537 | $335,348 | $335,348 | 0.07 | $332,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | - | 13,597 | $329,999 | $329,999 | 0.07 | $320,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 10,860 | $328,298 | $328,298 | 0.07 | $327,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 10,745 | $310,316 | $310,316 | 0.07 | $310,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 2,579 | $310,228 | $310,228 | 0.07 | $310,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 3,280 | $302,154 | $302,154 | 0.07 | $302,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayne Anderson BDC, Inc. | KBDC US | 48662X105 | - | - | 17,398 | $300,811 | $300,811 | 0.07 | $300,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,312 | $294,072 | $294,072 | 0.07 | $294,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstSun Capital Bancorp | FSUN US | 33767U107 | - | - | 6,775 | $292,816 | $292,816 | 0.06 | $292,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandBridge Company LLC Class A | LB US | 514952100 | - | - | 3,931 | $279,809 | $279,809 | 0.06 | $279,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 41,317 | $276,411 | $276,411 | 0.06 | $276,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vital Farms, Inc. | VITL US | 92847W103 | - | - | 7,727 | $275,931 | $275,931 | 0.06 | $275,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Ship Lease, Inc. Class A | GSL US | Y27183600 | - | - | 12,354 | $274,135 | $274,135 | 0.06 | $274,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 7,507 | $272,279 | $272,279 | 0.06 | $271,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowhead Specialty Holdings Inc. | BOW US | 10240L102 | - | - | 7,993 | $265,368 | $265,368 | 0.06 | $265,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electromed, Inc. | ELMD US | 285409108 | - | - | 9,006 | $262,975 | $262,975 | 0.06 | $262,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 41,544 | $262,974 | $262,974 | 0.06 | $262,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcat, Inc. | TRNS US | 893529107 | - | - | 3,233 | $259,190 | $259,190 | 0.06 | $259,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 57,143 | $255,429 | $255,429 | 0.06 | $255,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,441 | $253,815 | $253,815 | 0.06 | $253,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 1,712 | $244,628 | $244,628 | 0.05 | $244,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 58,417 | $239,510 | $239,510 | 0.05 | $239,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 22,018 | $222,602 | $222,602 | 0.05 | $222,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aehr Test Systems | AEHR US | 00760J108 | - | - | 21,574 | $221,996 | $221,996 | 0.05 | $221,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 7,025 | $212,998 | $212,998 | 0.05 | $212,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 10,962 | $211,457 | $211,457 | 0.05 | $211,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,946 | $209,487 | $209,487 | 0.05 | $209,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 12,059 | $203,677 | $203,677 | 0.05 | $203,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | - | 5,991 | $189,016 | $189,016 | 0.04 | $189,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 3,084 | $181,617 | $181,617 | 0.04 | $181,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 4,296 | $179,874 | $179,874 | 0.04 | $179,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,747 | $175,259 | $175,259 | 0.04 | $175,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 2,042 | $174,203 | $174,203 | 0.04 | $174,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 10,228 | $170,501 | $170,501 | 0.04 | $170,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingles Markets, Incorporated Class A | IMKTA US | 457030104 | - | - | 2,565 | $168,213 | $168,213 | 0.04 | $168,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 4,740 | $164,288 | $164,288 | 0.04 | $164,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 5,211 | $163,678 | $163,678 | 0.04 | $163,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,283 | $161,555 | $161,555 | 0.04 | $161,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contineum Therapeutics, Inc. Class A | CTNM US | 21217B100 | - | - | 20,294 | $159,917 | $159,917 | 0.04 | $159,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital City Bank Group, Inc. | CCBG US | 139674105 | - | - | 4,132 | $157,099 | $157,099 | 0.03 | $157,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 13,290 | $156,556 | $156,556 | 0.03 | $156,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Machinery Inc. | TITN US | 88830R101 | - | - | 8,095 | $155,262 | $155,262 | 0.03 | $155,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity Financial, Inc. | VEL US | 92262D101 | - | - | 8,093 | $150,449 | $150,449 | 0.03 | $150,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altus Power, Inc. Class A | AMPS US | 02217A102 | - | - | 30,682 | $149,421 | $149,421 | 0.03 | $149,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowman Consulting Group, Ltd. | BWMN US | 103002101 | - | - | 6,142 | $144,951 | $144,951 | 0.03 | $144,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 15,379 | $143,794 | $143,794 | 0.03 | $143,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 7,600 | $140,220 | $140,220 | 0.03 | $140,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 4,044 | $131,106 | $131,106 | 0.03 | $130,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 3,861 | $128,069 | $128,069 | 0.03 | $128,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California BanCorp | BCAL US | 84252A106 | - | - | 7,857 | $128,069 | $128,069 | 0.03 | $128,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,341 | $127,158 | $127,158 | 0.03 | $127,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,435 | $121,214 | $121,214 | 0.03 | $121,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 5,312 | $115,695 | $115,695 | 0.03 | $115,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWFG, Inc. Class A | TWFG US | 87318A101 | - | - | 3,614 | $110,769 | $110,769 | 0.02 | $110,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-tron Industries Inc | MPTI US | 55380K109 | - | - | 2,089 | $110,404 | $110,404 | 0.02 | $110,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GigaCloud Technology, Inc. Class A | GCT US | G38644103 | - | - | 5,117 | $104,668 | $104,668 | 0.02 | $104,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 8,293 | $103,828 | $103,828 | 0.02 | $103,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 124,115 | $103,760 | $103,760 | 0.02 | $103,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedman Industries, Incorporated | FRD US | 358435105 | - | - | 5,910 | $101,768 | $101,768 | 0.02 | $101,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USCB Financial Holdings, Inc. Class A | USCB US | 90355N101 | - | - | 4,837 | $94,418 | $94,418 | 0.02 | $94,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 15,823 | $90,033 | $90,033 | 0.02 | $90,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 11,634 | $86,092 | $86,092 | 0.02 | $86,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 3,433 | $84,726 | $84,726 | 0.02 | $84,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civista Bancshares, Inc. | CIVB US | 178867107 | - | - | 3,838 | $84,666 | $84,666 | 0.02 | $84,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,410 | $80,181 | $80,181 | 0.02 | $79,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 1,816 | $78,342 | $78,342 | 0.02 | $78,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 4,805 | $76,351 | $76,351 | 0.02 | $76,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 2,778 | $75,367 | $75,367 | 0.02 | $75,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scilex Holding Company | SCLX US | 80880W106 | - | - | 204,015 | $72,078 | $72,078 | 0.02 | $72,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 5,265 | $71,446 | $71,446 | 0.02 | $71,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,439 | $67,604 | $67,604 | 0.01 | $67,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FinWise Bancorp | FINW US | 31813A109 | - | - | 3,230 | $65,020 | $65,020 | 0.01 | $65,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 1,915 | $60,648 | $60,648 | 0.01 | $60,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 2,048 | $57,856 | $57,856 | 0.01 | $57,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton Bancorp, Inc. | BPRN US | 74179A107 | - | - | 1,670 | $54,342 | $54,342 | 0.01 | $53,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 2,410 | $53,598 | $53,598 | 0.01 | $53,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Cycle Corporation | PCYO US | 746228303 | - | - | 4,600 | $53,544 | $53,544 | 0.01 | $53,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingsway Financial Services Inc | KFS US | 496904202 | - | - | 6,720 | $53,491 | $53,491 | 0.01 | $53,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 6,607 | $49,751 | $49,751 | 0.01 | $49,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVgo, Inc. Class A | EVGO US | 30052F100 | - | - | 16,657 | $45,640 | $45,640 | 0.01 | $45,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,092 | $41,157 | $41,157 | 0.01 | $40,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith Douglas Homes Corp. Class A | SDHC US | 83207R107 | - | - | 1,375 | $32,340 | $32,340 | 0.01 | $32,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A | GRDN US | 40145W101 | - | - | 1,618 | $32,117 | $32,117 | 0.01 | $32,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 1,856 | $30,940 | $30,940 | 0.01 | $30,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinity Bancshares, Inc. | AFBI US | 00832E103 | - | - | 1,568 | $28,867 | $28,867 | 0.01 | $28,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 11,353 | $11,694 | $11,694 | 0.00 | $11,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 55,588 | $55,588 | $55,588 | 0.01 | $55,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||