U.S. Real Estate ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 1, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix, Inc. | EQIX US | 29444U700 | - | - | 2,657 | $2,170,636 | $2,170,636 | 8.64 | $2,170,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | O US | 756109104 | - | - | 30,396 | $1,745,293 | $1,745,293 | 6.96 | $1,737,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 253868103 | - | - | 11,801 | $1,723,536 | $1,723,536 | 6.87 | $1,723,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc. | WELL US | 95040Q104 | - | - | 9,179 | $1,414,943 | $1,414,943 | 5.64 | $1,414,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Storage | PSA US | 74460D109 | - | - | 4,471 | $1,336,203 | $1,336,203 | 5.33 | $1,336,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis, Inc. | PLD US | 74340W103 | - | - | 11,383 | $1,268,635 | $1,268,635 | 5.06 | $1,268,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | VTR US | 92276F100 | - | - | 17,698 | $1,234,436 | $1,234,436 | 4.92 | $1,225,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | AVB US | 053484101 | - | - | 5,701 | $1,232,898 | $1,232,898 | 4.91 | $1,222,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDR, Inc. | UDR US | 902653104 | - | - | 24,365 | $1,100,567 | $1,100,567 | 4.39 | $1,100,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXP Inc | BXP US | 101121101 | - | - | 15,898 | $1,080,110 | $1,080,110 | 4.30 | $1,064,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent Class A | AMH US | 02665T306 | - | - | 28,027 | $1,055,217 | $1,055,217 | 4.21 | $1,055,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | FRT US | 313745101 | - | - | 9,482 | $930,089 | $930,089 | 3.71 | $919,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS US | 29472R108 | - | - | 13,782 | $924,428 | $924,428 | 3.68 | $917,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EastGroup Properties, Inc. | EGP US | 277276101 | - | - | 5,178 | $919,043 | $919,043 | 3.66 | $911,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA US | 78573L106 | - | - | 52,054 | $910,945 | $910,945 | 3.63 | $910,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage, Inc. | LINE US | 53566V106 | - | - | 14,328 | $822,964 | $822,964 | 3.28 | $815,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 431284108 | - | - | 26,761 | $789,450 | $789,450 | 3.15 | $789,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. Class A | CBRE US | 12504L109 | - | - | 5,845 | $765,753 | $765,753 | 3.05 | $765,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CubeSmart | CUBE US | 229663109 | - | - | 17,627 | $750,029 | $750,029 | 2.99 | $740,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Industrial Realty Trust, Inc. | FR US | 32054K103 | - | - | 12,985 | $705,800 | $705,800 | 2.81 | $700,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. Class A | SBAC US | 78410G104 | - | - | 3,004 | $662,142 | $662,142 | 2.64 | $662,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macerich Company | MAC US | 554382101 | - | - | 35,605 | $607,421 | $607,421 | 2.42 | $607,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | - | 5,897 | $552,372 | $552,372 | 2.20 | $545,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | CAR-U CN | 134921105 | - | - | 4,647 | $139,609 | $139,609 | 0.56 | $138,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 245,877 | $245,877 | $245,877 | 0.98 | $245,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | 2,353 | $1,642 | $1,642 | 0.01 | $1,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||