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Für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Horizon Responsible Resources Fund

Rohstofffonds, der auf die überzeugendsten Anlagechancen an den globalen Aktienmärkten abzielt

ISIN
LU1073139666

NAV
EUR 161.28
Stand: 21/11/2024

1-Day Change
EUR 0.58 (0.36%)
As of  21/11/2024

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P Global Natural Resources Index um 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Umsätze hauptsächlich im Rohstoffsektor wie zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf, Bergbau, Energie und Landwirtschaft erzielt werden. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, in jedem Land investieren.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P Global Natural Resources Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Legt in Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen an, die von der anhaltenden Nachfrage nach Rohstoffen profitieren dürften
  • Verfügt über die Flexibilität, entlang der gesamten Lieferkette anzulegen, um Preisverschiebungen innerhalb der Lieferkette und branchenübergreifend auszunutzen
  • Sehr erfahrenes Spezialistenteam kann aufgrund seiner Expertise im Optimum befindliche Aktien erkennen, bevor deren Kurse steigen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Tal Lomnitzer, CFA

Senior-Investmentmanager

In der Industrie seit 2000. Firmenbeitritt in 2019.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/10/2024
I2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources NR Sector Equity Natural Resources - OE
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
02/07/2014
I2 EUR (Net) -1.67 6.10 17.92 1.66 8.91 5.65 4.64
S&P Global Natural Resources NR -1.81 0.54 4.77 6.87 8.98 6.41 5.79
Sector Equity Natural Resources - OE 0.29 6.60 13.41 4.28 8.83 4.91 3.66
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
02/07/2014
I2 EUR (Gross) - 10.00 6.71 5.69
S&P Global Natural Resources NR + 2.50% - 11.70 9.07 8.43
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 30/09/2024
I2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources NR Sector Equity Natural Resources - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Performance seit Auflegung
02/07/2014
I2 EUR (Net) 7.90 -0.14 -4.00 31.82 6.11 18.82 -17.48 8.07 36.96 -17.37 -6.34
S&P Global Natural Resources NR 2.40 -0.12 16.77 33.84 -8.30 18.55 -8.69 7.15 35.38 -15.89 -5.89
Sector Equity Natural Resources - OE 6.29 -1.14 5.63 27.99 0.55 19.04 -14.31 2.73 41.03 -20.45 -13.92
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 1.00%
Laufende Gebühren
(Stand 30.06.2023)
1.00%
Performancegebühr 10% of the 'Relevant Amount'
Schwellenwert S&P Global Natural Resources Index

Portfolio

Größte Positionen (Stand 31/10/2024)
% des Fonds
Wheaton Precious Metals 5.11
Pan American Silver 4.48
Smurfit WestRock 4.33
Linde 4.23
K92 Mining 3.84
Prysmian 3.82
Cameco 3.75
Nutrien 3.66
Ivanhoe Mines 3.00
UPM-Kymmene 2.97

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Der Fonds ist auf bestimmte Branchen oder Anlagethemen ausgerichtet und kann durch Faktoren wie Änderungen der staatlichen Regulierung, dem zunehmenden Preiswettbewerb und dem technologischen Fortschritt sowie durch andere nachteilige Ereignisse stark beeinflusst werden.
  • Der Fonds verfolgt einen verantwortungsvollen Investmentansatz, was dazu führen kann, dass er bestimmte Sektoren (aufgrund der angewandten Vermeidungskriterien) untergewichtet hat. Daher kann er sich anders entwickeln als Fonds mit ähnlichem Finanzziel, die jedoch bei der Auswahl von Anlagen keine Vermeidungskriterien anwenden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Dem Fonds können durch die Anlage in weniger aktiv gehandelten oder weniger entwickelten Märkten höhere Transaktionskosten entstehen als einem Fonds, der in aktivere/höher entwickelte Märkte investiert.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.