Anlageziel
Der Fonds strebt beständige positive (wenngleich nicht garantierte) Renditen an, die über denjenigen liegen, die mit Barmitteläquivalenten erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
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Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen mit kurzer Duration und jedem Rating, einschließlich Hochzinsanleihen (nicht Investment Grade) und Asset-Backed sowie Mortgage-Backed Securities, die von Staaten oder Unternehmen begeben werden. Die Gesamtduration des Fonds beträgt in der Regel weniger als zwei Jahre und kann zeitweise auch negativ ausfallen. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter andere Arten von Anleihen beliebiger Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Unter bestimmten Marktbedingungen kann der Fonds mehr als 35% seines Vermögens in Staatsanleihen investieren, die von ein und derselben Einrichtung begeben werden. Der Fonds wird nicht mehr als 15% seines Vermögens in Hochzinsanleihen (nicht Investment Grade) investieren und niemals in Anleihen mit einem Rating unter B- oder B3 (Ratings von Ratingagenturen) oder, falls kein Rating vorliegt, vom Unteranlageverwalter als von vergleichbarer Qualität eingestuft investieren.
Der Unteranlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Ziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index verwaltet, da er die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Der Unteranlageverwalter verfügt über einen großen Ermessensspielraum bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds.
Weniger
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.
Über diesen Fonds
- Cash-Plus-Strategie, die auf einen stetigen Ertragsstrom und höhere Renditen abzielt als ein Geldmarktfonds
- Kapitalerhalt genießt hohe Priorität
- Zur Diversifizierung in einem festverzinslichen Portfolio geeignet
