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Für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Flexible Income Fund

Ein flexibler Kernfonds mit einer über 20-jährigen Historie risikobereinigter Renditen

ISIN
IE0009516810

NAV
EUR 22.08
Stand: 20/12/2024

1-Day Change
  EUR 0.06 (0.27%)
 As of  20/12/2024  

Morningstar Gesamtrating

Stand: 30/09/2012

Überblick

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 60 % (normalerweise jedoch mehr als 70 %) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Bond Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Kooperationskultur, globale Integration und respektvolle Herausforderung mit einer Mentalität, bei der die Forschung im Vordergrund steht.
  • Disziplinierter Anlageprozess, der auf eine konstante Wertentwicklung abzielt und unser strukturelles Fundament als optimalen Ausgangspunkt nutzt.
  • Bottom-up-Ideengenerierung über eine Vielzahl von Renditequellen unter Einbeziehung einer dynamischen Allokation über Marktzyklen hinweg.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Greg Wilensky, CFA
Greg Wilensky, CFA

Head of U.S. Fixed Income | Head of Core Plus

In der Industrie seit 1993. Firmenbeitritt in 2020.

Michael Keough
Michael Keough

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2006. Firmenbeitritt in 2007.

John Lloyd
John Lloyd

Leiter, Multi-Sector Credit Strategien | Portfoliomanager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2005.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 30/11/2024
I2 HEUR (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR Hgd EUR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/12/1999
I2 HEUR (Net) 0.99 1.77 5.69 -4.27 -1.38 -0.47 3.78
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR Hgd EUR 0.96 1.31 5.01 -4.11 -1.79 -0.32 3.11
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/12/1999
I2 HEUR (Gross) - -0.76 0.24 4.55
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR Hgd EU + 1.25% - -0.56 0.93 4.40
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Auf die Performance bzw. das Performanceziel bezogene Daten werden nur dann angezeigt, wenn sie für das Auflegungsdatum des Fonds bzw. der Anteilsklasse und den annualisierten Zielzeitraum relevant sind.
Am 31. Juli 2024 haben sich das Performanceziel und die Anlagepolitik des Fonds geändert. Die vor dem 31. Juli 2024 ausgewiesene frühere Wertentwicklung bezieht sich auf das frühere Performanceziel und die Anlagepolitik des Fonds.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Angaben zur Kalenderjahr-Performance enthält das Factsheet des Fonds.
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 30/09/2024
I2 HEUR (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR Hgd EUR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 HEUR (Net) 3.62 2.89 -16.04 -1.99 8.49 5.81 -4.01 0.98 0.64 -0.68 4.41
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR Hgd EUR 3.14 3.01 -15.19 -2.43 6.11 5.56 -2.76 1.53 1.12 0.19 5.90
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr I2 HEUR (Net) Index
2023 2.89 3.01
2022 -16.04 -15.19
2021 -1.99 -2.43
2020 8.49 6.11
2019 5.81 5.56
2018 -4.01 -2.76
2017 0.98 1.53
2016 0.64 1.12
2015 -0.68 0.19
2014 4.41 5.90
2013 -0.75 -2.22
2012 7.30 4.05
2011 7.11 8.48
2010 6.66 6.65
2009 13.39 5.87
2008 4.90 5.36
2007 4.72 5.47
2006 1.23 2.16
2005 -0.61 1.26
2004 4.10 5.00
2003 6.47 4.97
2002 10.13 11.78
2001 7.30 8.71
2000 26.06 9.10
1999 from 31/12/1999 0.00 0.00
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Auf die Performance bzw. das Performanceziel bezogene Daten werden nur dann angezeigt, wenn sie für das Auflegungsdatum des Fonds bzw. der Anteilsklasse und den annualisierten Zielzeitraum relevant sind.
Am 31. Juli 2024 haben sich das Performanceziel und die Anlagepolitik des Fonds geändert. Die vor dem 31. Juli 2024 ausgewiesene frühere Wertentwicklung bezieht sich auf das frühere Performanceziel und die Anlagepolitik des Fonds.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Bitte beachten Sie, dass das Performanceziel über einen bestimmten annualisierten Zeitraum erreicht werden soll. Beachten Sie den Wortlaut für das Performanceziel im Rahmen der Zielsetzung.

Empfohlene Haltedauer 5 Jahre

Beispiel für eine Investition: EUR 10,000

Drehbücher Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahr aussteigen
MinimumEs gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder die gesamte Investition verlieren
StressWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten6,210 EUR6,420 EUR
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-37.90%-8.47%
PessimistischWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten8,060 EUR8,330 EUR
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-19.36%-3.59%
MittelWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten9,830 EUR10,050 EUR
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-1.67%0.09%
OptimistischWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10,700 EUR10,970 EUR
Durchschnittliche Rendite pro Jahr7.01%1,88%
Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren im Vergleich zu seiner Benchmark. Dies erleichtert Ihnen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht Ihnen einen Vergleich mit seiner Benchmark.

Stand: 30/09/2024
I2 HEUR (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR Hgd EUR
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Erträge schließen. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Anleger verlieren möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 2.00%
Jahresgebühr 0.55%
Laufende Gebühren
(Stand: 31.12.2023) 		0.63%
Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung der erwarteten zukünftigen Kosten.
Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf unserer Webseite Fondsgebühren oder im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt des Fonds.

Portfolio

Größte Positionen (Stand 30/11/2024)
% des Fonds
United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 06/30/26 2.27
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged 1.99
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 11/15/34 1.91
United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 10/31/29 1.29
Citigroup Inc, 5.59%, 11/19/34 1.21
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.50%, 12/12/24 1.04
Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 12/12/24 0.90
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 0.88
United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 11/15/27 0.85
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 6.23%, 10/25/41 0.81
TOTAL 13.15
Die Nennung einzelner Wertpapiere ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Emission, zum Verkauf, zur Zeichnung oder zum Kauf zu verstehen. Die Positionen können sich ohne gesonderten Hinweis ändern.

Unterlagen

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  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
  • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
  • Der Fonds investiert in hochrentierliche Anleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die zwar in der Regel höhere Zinssätze bieten als Investment-Grade-Anleihen, aber spekulativer und anfälliger für ungünstige Veränderungen der Marktbedingungen sind.
  • Einige Anleihen (kündbare Anleihen) geben ihren Emittenten das Recht, Kapital vor dem Fälligkeitstermin zurückzuzahlen oder die Laufzeit zu verlängern. Emittenten können diese Rechte ausüben, wenn dies für sie vorteilhaft ist. Dies kann sich auf den Wert des Fonds auswirken.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds weist ein hohes Maß an Kauf- und Verkaufsaktivitäten auf, sodass höhere Transaktionskosten entstehen als bei einem Fonds, der weniger häufig handelt. Diese Transaktionskosten fallen zusätzlich zu den laufenden Kosten des Fonds an.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Zusätzlich zu Erträgen kann diese Anteilsklasse realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne sowie das ursprünglich investierte Kapital ausschütten. Außerdem werden Gebühren, Kosten und Aufwendungen aus dem Kapital beglichen. Beide Faktoren können zu einer Aufzehrung des Kapitals führen und das Potenzial für Kapitalzuwachs einschränken. Anleger sollten auch beachten, dass Ausschüttungen dieser Art in Abhängigkeit des lokalen Steuerrechts möglicherweise als Einkommen behandelt (und besteuert) werden.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
  • Die Identifizierungsnummer für juristische Personen für dieses Produkt lautet 0R1G3KQZZSOO4WWMNN67.

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