Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung eines regelmäßigen Ertrags bei gleichzeitigem Erhalt des anfänglich investierten Kapitals über die Laufzeit an. Der Fonds ist auf ein Halten bis zum Ende der Laufzeit ausgelegt, und Anleger sollten bereit sein, bis zu diesem Datum investiert zu bleiben. Die Höhe des Ertrags oder der Kapitalwert sind nicht garantiert. Der Wert der Anteile am Ende der Laufzeit kann wegen der Ausschüttungspolitik des Fonds oder aufgrund von Marktentwicklungen niedriger sein als der Wert zum Zeitpunkt der Anlage.
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Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher). Der Fonds kann bis zu 5% in Wertpapiere anderer zulässiger Organismen für gemeinsame Anlagen, bis zu 25% in Hochzinsanleihen (Nicht-Investment-Grade) oder Vorzugsaktien (von denen bis zu 5% Anleihen oder Vorzugsaktien aus Entwicklungsländern sein können) und bis zu 5% in Anleihen ohne Rating in vergleichbarer Qualität investieren. Daneben kann der Fonds in Hochzinsanleihen (Nicht-Investment-Grade), Staatsanleihen, Kommunalanleihen, Commercial Paper, Hinterlegungsscheine und liquide Mittel investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Agency MBS (ohne CMOs) investieren. Der Fonds investiert nicht in CoCo-Bonds. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten, zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften oder für Anlagezwecke. Der Fonds wird nach einem Kaufen-und-Halten-Ansatz verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Der Unteranlageberater verfügt über ein hohes Maß an Freiheit bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds, ist jedoch bestrebt, die Aktivität im Portfolio auf einem niedrigen Niveau zu halten.
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WICHTIGE TERMINE
| Beginn des Erstausgabezeitraums | 11. September 2023 |
| Ende des Erstausgabezeitraums | 2. November 2023 |
| Fälligkeitstag | 22. Oktober 2027 |
Der Fonds investiert in ein gut diversifiziertes Portfolio, das überwiegend Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus aller Welt enthält. Der Fonds verfolgt das Ziel, auf Basis gründlicher Fundamentalanalysen der Unternehmen Kursineffizienzen auszunutzen und die Rendite zu erhöhen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermeidung von Verlusten und einem möglichst geringen Umschlag.
Der Fonds soll bis zum 22. Oktober 2027 (Fälligkeit) gehalten werden und Anleger sollten bereit sein, bis zu diesem Datum investiert zu bleiben. Bei der Rücknahme von Anteilen vor dem Fälligkeitsdatum fallen Gebühren an. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Über diesen Fonds
- Disziplinierter, wiederholbarer Prozess: Mehr als 14 Jahre Erfahrung mit der Verwaltung von Portfolios mit bestimmten Rendite- und Fälligkeitszielen. Unser aktiver Ansatz ist in Verbindung mit einem disziplinierten und wiederholbaren Prozess zur Überwachung der Entwicklung der Portfoliorisiken darauf ausgelegt, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen.
- Kompetenz bei der Titelauswahl: Das Team für globale Unternehmensanleihen deckt Investment-Grade- und Hochzinsanleihen sowie kombinierte Lösungen ab und nutzt unsere Branchenkenntnisse, um die Portfoliorenditen zu erhöhen. Wir konzentrieren uns darauf, Zahlungsausfälle und Herabstufungen zu vermeiden und gleichzeitig eine angemessene Entschädigung für die eingegangenen Risiken zu ermitteln.
- Optimierung der Portfoliorisiken: Die quantitative Analyse unterstützt das Kreditresearch, hilft, Kursineffizienzen aufzuspüren, und nutzt dabei Signale von den Märkten. Portfoliomanager und Analysten tragen gemeinsam die Verantwortung für Risiken.
