Fondskosten
Kosten
Im Folgenden werden die in den wesentlichen Informationen (KID) ausgewiesenen Kosten erläutert.
| Beispielfonds 1 | Beispielfonds 2 | |
|---|---|---|
| Investierter Betrag (CHF) | 20.000 CHF | 20.000 CHF |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 5% (1.000 CHF) |
| Laufende Kosten | 0,3% (60 CHF) | 0,5% (100 CHF) |
| Transaktionskosten | 0,06% (12 CHF) | 0,12% (24 CHF) |
| Kosten insgesamt | 72 CHF | 1.124 CHF |
| Endgültiger Saldo | 19.928 CHF | 18.876 CHF |
Bitte beachten Sie, dass die obige Tabelle nur der Veranschaulichung dient. Der betrachtete Zeitraum beträgt 12 Monate und es wird davon ausgegangen, dass der investierte Betrag gleich bleibt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.
Preisgestaltungspolitik
Bei den im Vereinigten Königreich domizilierten Fonds kommen drei verschiedene Methoden zur Preisermittlung zum Einsatz.
- Dual-Pricing-Methode
- Swing-Pricing-Methode
- Single-Pricing-Methode mit Verwässerungsaufschlag
Janus Henderson only operates single swinging priced funds.
Single-Swinging-Fonds
For each fund investors buy and sell shares or units at a single price which is approximately the midpoint between the funds' buying ("offer") and selling ("bid") prices. This use of a single price means that when buying shares or units you, as the investor, potentially pay a lower price than the fund itself would pay to buy the underlying investments in the fund. Equally, when you sell shares or units the price you receive will potentially be higher. Over time, the effect of this mis-match between prices, coupled with various dealing charges, taxes and commissions is to slightly reduce the value of the funds for continuing investors. This is called 'dilution'. In certain circumstances, a dilution adjustment may be applied to ensure fair treatment between investors joining, leaving or remaining in a fund. The price of the shares or units of a fund may be adjusted to protect its value from being reduced in the case of large scale movements into or out of that fund. Further details can be found in the full Prospectuses, under 'Dilution'.
Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds zudem Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler.