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Für private Anleger in Österreich

Pan European Small and Mid-Cap Fund

Das Portfolio besteht aus einer Mischung von Wachstums- und Substanzwerten, wobei qualitativ hochwertige kleine und mittelgroße europäische Unternehmen mit attraktiven Bewertungen ausgewählt werden.

ISIN
LU0995140356

NAV
EUR 11.68
Stand: 19/12/2024

1-Day Change
  EUR -0.18 (-1.49%)
 As of  19/12/2024  

Morningstar Medalist Rating ™

Morningstar Analyst Rating
Stand: 31/10/2024

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Regionen, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.

Mit einer Anlage in den Fonds erwerben Anleger Anteile/Aktien des Fonds selbst und nicht die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Ollie Beckett
Ollie Beckett

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1995. Firmenbeitritt in 2005.

Rory Stokes, CFA
Rory Stokes, CFA

Portfoliomanager | Stellvertretender Portfoliomanager (2014) - The European Smaller Companies Trust PLC

In der Industrie seit 2001. Firmenbeitritt in 2013.

Julia Scheufler, CFA
Julia Scheufler, CFA

Portfolio Manager | Deputy Portfolio Manager (2024) - The European Smaller Companies Trust PLC

In der Industrie seit 2009. Firmenbeitritt in 2018.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 30/11/2024
H2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR Europe Small-Cap Equity - OE
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
24/03/2005
H2 EUR (Net) -0.08 2.63 10.16 0.62 6.61 8.68 9.14
MSCI Europe Small Cap NR 1.23 5.94 13.33 -1.18 4.85 7.08 7.59
Europe Small-Cap Equity - OE 0.34 1.14 7.88 -6.10 3.16 6.38 6.90
The H2 EUR share class was launched on 03/01/2014. Performance prior to that date is past performance based on the A2 EUR share class of the same fund which has a different current ongoing charge included of 1.64.
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Der Name, die Benchmark und die Anlagepolitik des Fonds wurden mit Wirkung vom 25. Februar 2022 geändert. Die für die Zeit vor dem 25. Februar 2022 angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher unter Umständen erzielt, die nicht mehr gegeben sind.
Auf die Performance bzw. das Performanceziel bezogene Daten werden nur dann angezeigt, wenn sie für das Auflegungsdatum des Fonds bzw. der Anteilsklasse und den annualisierten Zielzeitraum relevant sind.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Am 25. Februar 2022 hat sich der Vergleichsindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit vor dem 25. Februar 2022 wird für die vorherige Benchmark des Fonds angezeigt.
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 30/09/2024
H2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR Europe Small-Cap Equity - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
H2 EUR (Net) 9.62 11.07 -15.65 22.05 12.55 36.38 -19.48 18.15 5.51 24.62 5.33
MSCI Europe Small Cap NR 9.62 12.74 -22.60 22.93 7.32 28.65 -14.46 17.15 2.39 21.69 5.13
Europe Small-Cap Equity - OE 4.86 7.08 -26.43 25.72 12.51 27.19 -18.58 21.69 1.51 26.45 5.16
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr H2 EUR (Net) Index
2023 11.07 12.74
2022 -15.65 -22.60
2021 22.05 22.93
2020 12.55 7.32
2019 36.38 28.65
2018 -19.48 -14.46
2017 18.15 17.15
2016 5.51 2.39
2015 24.62 21.69
2014 5.33 5.13
2013 34.72 32.21
2012 24.18 23.96
2011 -14.40 -18.44
2010 33.90 25.66
2009 68.08 58.60
2008 -49.28 -51.12
2007 -4.57 -5.79
2006 30.46 32.75
2005 from 24/03/2005 15.87 25.85
The H2 EUR share class was launched on 03/01/2014. Performance prior to that date is past performance based on the A2 EUR share class of the same fund which has a different current ongoing charge included of 1.64.
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Der Name, die Benchmark und die Anlagepolitik des Fonds wurden mit Wirkung vom 25. Februar 2022 geändert. Die für die Zeit vor dem 25. Februar 2022 angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher unter Umständen erzielt, die nicht mehr gegeben sind.
Auf die Performance bzw. das Performanceziel bezogene Daten werden nur dann angezeigt, wenn sie für das Auflegungsdatum des Fonds bzw. der Anteilsklasse und den annualisierten Zielzeitraum relevant sind.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Am 25. Februar 2022 hat sich der Vergleichsindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit vor dem 25. Februar 2022 wird für die vorherige Benchmark des Fonds angezeigt.

Empfohlene Haltedauer 5 Jahre

Beispiel für eine Investition: EUR 10,000

Drehbücher Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahr aussteigen
MinimumEs gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder die gesamte Investition verlieren
StressWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten1,690 EUR1,540 EUR
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-83.05%-31.18%
PessimistischWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten7,090 EUR8,180 EUR
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-29.09%-3.95%
MittelWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10,010 EUR13,440 EUR
Durchschnittliche Rendite pro Jahr0.06%6.09%
OptimistischWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten19,350 EUR19,410 EUR
Durchschnittliche Rendite pro Jahr93.53%14,19%
Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren im Vergleich zu seiner Benchmark. Dies erleichtert Ihnen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht Ihnen einen Vergleich mit seiner Benchmark.

Stand: 30/09/2024
H2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR Europe Small-Cap Equity - OE
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Erträge schließen. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Anleger verlieren möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 0.75%
Laufende Gebühr
(Stand: 30.09.2022) 		0.88%
Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf unserer Webseite Fondsgebühren oder im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt des Fonds.

Portfolio

Größte Positionen (Stand 30/11/2024)
% des Fonds
IG Group 3.34
Van Lanschot Kempen 2.65
TKH Group 2.28
SUSS MicroTec 2.02
ASR Nederland 1.90
Gaztransport Et Technigaz 1.78
Crest Nicholson 1.78
Acerinox 1.76
Banco Comercial Portugues 1.71
Tate & Lyle 1.70
Die Nennung einzelner Wertpapiere ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Emission, zum Verkauf, zur Zeichnung oder zum Kauf zu verstehen. Die Positionen können sich ohne gesonderten Hinweis ändern.

Unterlagen

Markteinblicke

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  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
  • Die Identifizierungsnummer für juristische Personen für dieses Produkt lautet 213800R7Z49EGZAA3508.

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