Fondskosten

Ausgabeaufschlag

Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor die Anlage in den/die von Ihnen angegebenen Fonds erfolgt.

For example, if you invest £1,000 into the A Share Class of a Fund, an entry charge of 5% means that £950 will be used to purchase shares in the fund.

Historically, the entry charge would cover the costs of setting up your investment, and may also cover payments to your financial adviser or any other firm through which you may invest. Today, it is sometimes used to discourage investment in a fund that has reached a certain size.

Alle Ausgabeaufschläge sind in den wesentlichen Informationen (KID) ausgewiesen.

Rücknahmeabschlag

Whilst Janus Henderson does not charge an exit charge by default, we may make a charge where the Manager suspects excessive trading by an investor (and specifically on subscriptions held for less than 90 days). The charge will be taken from your investment once your shares/units are sold.

Laufende Kosten

The ongoing charge figure (OCF) is expressed as a percentage amount paid from the fund. The charge covers all aspects of operating the fund during the funds financial year. The ongoing charge includes fees paid for managing the fund, otherwise known as the annual management charge, all administration and oversight functions, which includes Trustee/Depositary, Custody, legal and audit fees. For funds that are registered for sale outside of the UK, the fee also includes registration costs.

Wenn ein Fonds einen erheblichen Teil seines Vermögens in andere Fonds anlegt, beinhaltet die Angabe zu den laufenden Kosten auch die Gebühren, die für diese anderen Fonds anfallen.

Broker commissions, transfer taxes, stamp duty and a fund’s performance fee (where applicable) do not form part of the ongoing charge calculation.

Alle laufenden Kosten sind in den KID und in den Fonds-Factsheets aufgeführt.

Performance Fees

Bestimmte Fonds können eine von der Performance abhängige Managementgebühr erheben. Diese fällt an, wenn die Performance der Fonds die Performance ihrer Benchmark sowie den vorherigen historischen Höchststand (High Water Mark) (sofern zutreffend) übersteigt.

Angaben zu den zuletzt gezahlten Performance-Gebühren können den KID des jeweiligen Fonds entnommen werden.

Weitere Informationen zur Berechnung der Performance-Gebühr sind dem jeweiligen Prospekt zu entnehmen. Ein Exemplar dieses Prospekts erhalten Sie kostenlos auf schriftliche Anfrage bei Janus Henderson Investors, PO Box 9023, Chelmsford CM99 2WB, oder telefonisch bei Ihrem Investor Services Team unter 0800 832 832.